财务融资部 样本条款

财务融资部. 负责财务管理、会计核算、税收申报及缴纳；负责编制财务报表；负责全面预算管理；根据公司发展计划对资金的需求，具体实施融资业务。

财务融资部. 负责公司财务预算的编制、执行、检查和分析，对公司各项资金实行集中管理、统一调度。认真执行《企业财务通则》、《企业会计制度》及其他法规文件，不断改进和完善公司财务管理、成本管理和资金管理，建立健全公司财会制度，规范公司财务行为。制定适合公司特点的会计核算办法，准确反映其财务状况及经营成果。负责编制、合并及汇总公司的财务报表，定期向股东会、董事会、公司领导及政府有关部门、相关机构提供财务报告；依法正确计算、缴纳各项税金；如实反映公司的财务状况及经营成果；开展经济活动分析，参与公司的经营决策。对公司的经济活动实行财务监督，正确处理各种财务关系，维护公司及投资者的合法权益。参与公司的筹资、投资、贷款等重大财务事项决策。牵头或配合有关部门做好原始记录、定额管理、价格管理、计量验收、信息传递、财产清查等各项财务管理的基础工作。完成领导交办的其他工作。

财务融资部. 财务融资部主要负责贯彻执行《公司法》、《企业会计准则》及国家财经有关法律法规、规章制度和会计制度；负责制订公司财务管理制度、财务风险内控制度并组织实施。财务融资部负责公司（合并口径）的财务预决算工作；负责编制固有资本经营预算，组织和监督出资企业国有资本经营预算的执行和清算上缴；负责编制公司月度收支计划，并组织实施；负责审核及监管子公司的年度预算编制工作，参与审核子公司利润分配方案；负责公司的财务会计核算、资金管理、财务风险管理等工作；负责指导、监督子公司的财务管理工作；负责公司银行账户、货币资金、有价证券、银行票据、银行印鉴、网络支付工具密码等的安全监管工作；负责组织公司债权、债务清收管理工作；负责公司的资金统筹和调配工作；负责公司的筹资融资工作；负责制定公司融资管理制度并组织实施；负责融资资金的管理、使用和监督工作；负责公司信用评级工作；参与子公司债务重组方案的制定工作；负责上级对公司本部经营业绩年度考核工作；负责公司本部年 度经营业绩目标的拟定、调整、落实工作；参与公司直管企业年度经营业绩考核指标的制定工作；负责政府授权的可出售金融类资产的运作和管理工作；负责公司资本运营及企业改制过程中各项财务风险评估和纳税筹划；负责公司对外经济担保事项的管理工作；协助做好子公司投融资及担保事项的审核工作；负责公司及直管企业经济活动分析工作；负责公司及直管企业财会人员业务培训和管理工作；负责公司财务资料的档案管理工作；负责公司设立的产业投资基金交由基金管理机构管理前的会计核算工作；负责财政支付的专项资金管理工作；负责公司及直管企业的债务风险防范管理工作；负责公司财务信息及时披露及保密工作；负责上级及领导交办的其他事项。