账目核对. 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
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Samples: 二级内部控制及风险防范, 信澳优享生活混合型证券投资基金托管协议, 运作办法
账目核对. 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 定期存款行应配合基金托管人招商银行股份有限公司对“存款证实书”的询证，并在询证函上加盖定期存款行公章寄送至基金托管人指定联系人。
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Samples: www.gffunds.com.cn, pdf.dfcfw.com, www.huaan.com.cn
账目核对. 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 定期存款行应配合基金托管人宁波银行股份有限公司对“存款证实书”的询证，并在询证函上加盖定期存款行公章寄送至基金托管人指定联系人。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, www.nbcb.com.cn, www.nbcb.com.cn
账目核对. 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 定期存款行应配合基金托管人徽商银行股份有限公司对“存款证实书”的询证，并在询证函上加盖定期存款行公章寄送至基金托管人指定联系人。
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Samples: 华安中债 1 3 年政策性金融债指数证券投资基金托管协议, 运作办法》
账目核对. 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计 利息。
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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法, 运作办法
账目核对. 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 定期存款行应配合基金托管人杭州银行股份有限公司对“存款证实书”的询证，并在询证函上加盖定期存款行公章寄送至基金托管人指定联系人。
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Samples: www.hzbank.com.cn
账目核对. 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 定期存款行负责于每个月的最后一个工作日提供加盖存款行公章的本基金存放在该机 构的存款余额证明寄送至基金托管人指定联系人，并配合基金托管人招商银行股份有限公司对“存款证实书”的询证，并在询证函上加盖存款行公章寄送至基金托管人指定联系人。
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Samples: www.huaan.com.cn
账目核对. 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 定期存款行应配合基金托管人徽商银行股份有限公司对“存款证实书”的询证，并在询 证函上加盖定期存款行公章寄送至基金托管人指定联系人。
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Samples: 运作办法》