Common use of 账目核对 Clause in Contracts

账目核对. 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。

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Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 托管协议

账目核对. 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 定期存款行应配合基金托管人招商银行股份有限公司对“存款证实书”的询证,并在询证函上加盖定期存款行公章寄送至基金托管人指定联系人

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Samples: 基金托管协议, 基金托管协议, 基金托管协议

账目核对. 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 定期存款行应配合基金托管人宁波银行股份有限公司对“存款证实书”的询证,并在询证函上加盖定期存款行公章寄送至基金托管人指定联系人

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Samples: 基金托管协议, 基金托管协议, 基金托管协议

账目核对. 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 定期存款行应配合基金托管人徽商银行股份有限公司对“存款证实书”的询证,并在询证函上加盖定期存款行公章寄送至基金托管人指定联系人

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Samples: 基金托管协议, 基金托管协议

账目核对. 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计 利息

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Samples: 托管协议, 基金托管协议

账目核对. 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 定期存款行应配合基金托管人杭州银行股份有限公司对“存款证实书”的询证,并在询证函上加盖定期存款行公章寄送至基金托管人指定联系人

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Samples: 基金托管协议, 托管协议

账目核对. 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 定期存款行应配合基金托管人广发银行股份有限公司对“存款证实书”的询证,并在询证函上加盖定期存款行公章寄送至基金托管人指定联系人

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Samples: 基金托管协议

账目核对. 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 定期存款行负责于每个月的最后一个工作日提供加盖存款行公章的本基金存放在该机 构的存款余额证明寄送至基金托管人指定联系人,并配合基金托管人招商银行股份有限公司对“存款证实书”的询证,并在询证函上加盖存款行公章寄送至基金托管人指定联系人

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Samples: 托管协议

账目核对. 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 定期存款行应配合基金托管人徽商银行股份有限公司对“存款证实书”的询证,并在询 证函上加盖定期存款行公章寄送至基金托管人指定联系人

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Samples: 基金托管协议

账目核对. 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 定期存款行应配合基金托管人招商银行股份有限公司对“存款证实书”的询证,并在 询证函上加盖定期存款行公章寄送至基金托管人指定联系人

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Samples: 托管协议