货币市场基金和货币型理财基金，按前一交易日基金管理公司公布的每万份收益估值；. （6）银行存款、回购、券商收益凭证等固定收益工具按照约定利率在持有期内逐日计提应收利息，在利息到账日以实收利息入账。
安全対策 第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。 （業務災害補償等）
货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,806,490.61 5.42
其他要求 1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。
费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
資金調達） 第１３条 事業者は、その責任及び費用負担において、本件事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
赎回费率 （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示： D＜7 1.50%
基金存续期限不定期 第四部分 基金份额的发售
基金财产清算程序 (1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；
保密信息 指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：
交易对方声明 2 相关证券服务机构及人员声明 3
