Common use of 资金账目的核对 Clause in Contracts

资金账目的核对. 基金托管人按工作日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符。 基金托管人每工作日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。

资金账目的核对. 基金托管人按工作日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符基金托管人按日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符。 基金托管人每工作日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符基金托管人每日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。

资金账目的核对. 基金托管人按工作日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符基金托管人按日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符。 基金托管人每工作日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符基金托管人每日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。

资金账目的核对. 基金托管人按工作日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符基金托管人与基金管理人按工作日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符。 基金托管人每工作日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符基金托管人每个工作日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。

资金账目的核对. 基金托管人按工作日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符。 基金托管人每工作日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符基金托管人每个工作日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。

资金账目的核对. 基金托管人按工作日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符资金账目按投资交易日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符。 基金托管人每工作日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符基金托管人每投资交易日按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。

资金账目的核对. 基金托管人按工作日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符基金托管人与基金管理人按工作日对境内、境外托管账户进行核实，确保账 实相符。 基金托管人每工作日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。

资金账目的核对. 基金托管人按工作日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符。 基金托管人每工作日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符基金托管人与基金管理人按开放日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符。基金托管人每个开放日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金 交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。

资金账目的核对. 基金托管人按工作日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符。 基金托管人每工作日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符基金托管人按工作日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相 符。

资金账目的核对. 基金托管人按工作日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符基金托管人按日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符。 基金托管人每工作日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符基金托管人每日或按照基金管理人要求的时间及方式向基金管理人提供托管资产资金交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。

资金账目的核对. 基金托管人按工作日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符。 基金托管人每工作日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。基金托管人与基金管理人按工作日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符。基金托管人每个工作日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金