资金账目的核对. 资金账目按日核实,账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账。
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Samples: 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中华人民共和国反恐怖主义法, 托管银行证券资金结算协议, 公开募集证券投资基金运作管理办法
资金账目的核对. 资金账目按日核实,账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账资金账目按日核实。基金托管账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账。
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资金账目的核对. 资金账目按日核实,账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账资金账目按日核实,账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管理人 进行银企对账。
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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法, 公开募集证券投资基金运作管理办法, 融资、融券比例进行监督
资金账目的核对. 资金账目按日核实,账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账资金账目按日核实,账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对 账。
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Samples: notice.10jqka.com.cn
资金账目的核对. 资金账目按日核实,账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账资金账目按日核实,基金托管人资金账户开户网点可不进行银企对账。
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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
资金账目的核对. 资金账目按日核实,账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账资金账目按日核实。基金托管专户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账。
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Samples: 运作办法
资金账目的核对. 资金账目按日核实,账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账。。 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金 托管协议
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Samples: www.zofund.com
资金账目的核对. 资金账目按日核实,账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账资金账目由基金管理人和基金托管人按日核实,账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账。
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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法
资金账目的核对. 资金账目按日核实,账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账资金账目按日核实,账实相符。基金托管账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账。
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Samples: 相关书面协议
资金账目的核对. 资金账目按日核实,账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账资金账目由基金管理人和基金托管人按日核实,账实相符。基金银行账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账。
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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法
资金账目的核对. 资金账目按日核实,账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账资金账目按日核实。基金托管账户的开立网点无需与基金管理人进行银企 对账。
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Samples: www.cmfchina.com