转换业务适用的基金范围 样本条款

转换业务适用的基金范围. 目前本基金管理人旗下管理的基金包括交银施罗德精选股票证券投资基金 (基金代码:前端 519688,后端 519689;以下简称“交银精选”)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码:A 级 519588,B 级 519589;以下简称“交银货币”)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码:前端 519690,后端 519691;以下简称“交银稳健”)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金代码:前端 519692,后端 519693;以下简称“交银成长”)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金代码:前端 519694,后端 519695;以下简称“交银蓝筹”)、交银施罗德增利债券证券投资基金(基金代码:A 类基金份额:519680;B 类基金份额: 519681;C 类基金份额:519682;以下简称“交银增利”)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(基金代码:519696;以下简称“交银环球”)、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519697;以下简称“交银行业”)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金代码:前端 519698,后端 519699;以下简称“交银先锋”)、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金(基金二级市场交易代码:510010;以下简称“治理 ETF”)、交银施罗德上证 180 公司治理 转入基金 转出 基金 前端收费模式下股票基金和混合基金 后端收费模式下股票基金和混合基金 交银增利/双利 A 类 基金份额 交银增利/双利 B 类 基金份额 交银增利/双利 C 类基金份额 交银货币 前端收费模式下 股票基金和混合 已开通 — 已开通 — 已开通 已开通 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:前端 519686,后端 519687;以下简称“交银治理”)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:前端 519700,后端 519701;以下简称“交银主题”)、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金代码:前端 519702,后端 519703;以下简称“交银趋势”)、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(基金代码:164902;以下简称“交银添利”)、交银施罗德先进制造股票证券投资基金(基金代码:前端 519704,后端 519705;以下简称“交银制造”)、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159913;以下简称“交银深证 300 价值 ETF”)、交银施罗德双利债券证券投资基金(基金代码:A 类基金份额:519683;B 类基金份额:519684;C类基金份额:519685;以下简称“交银双利”)、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:前端 519706,后端 519707;以下简称“交银价值”)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(基金代码:519709;以下简称“交银资源”)、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(基金代码: 519710;以下简称“交银荣安保本”)、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金(基金代码:前端 519712,后端 519713;以下简称“交银核心”)、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金(基金代码:A 类基金份额:519716;B 类基金份额:519717;以下简称“交银 21 天”)、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金(基金代码:前端 519714,后端 519715;以下简称“交银等权”)和交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码:A 类基金份额:519718; B 类基金份额:519719;C 类基金份额:519720;以下简称“交银纯债”)。上述基金已开通转换业务的范围如下表所示:

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  • 托管费 本理财产品的托管费计算方法如下: F=B×G÷365 F 为每日应计提的产品托管费 B 为前一日理财产品资产净值 G 为托管费率,本理财产品托管费率为 0.02%/年托管费每日计提,按月收取。

  • 代理服务费收取 方式 向中标/成交供应商收取

  • 指令正本由基金管理人保管,基金托管人保管指令传真件 当两者不一致时,以基金托管人收到的业务指令传真件为准。

  • 履約標的須於一定期間內送達機關之場所者,履約期間之末日,以機關當日下班時間為期間末日之終止 當日為機關之辦公日,但機關因故停止辦公致未達原定截止時間者,以次一辦公日之同一截止時間代之。

  • 代理服务费 39.1 代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”,投标人为联合体的,可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

  • 环境标志产品 是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品;节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

  • 合同主要条款 合同编号: 签 订 地: 甲方(采购人): 住所地: 乙方(中标人): 住 所 地: 乙方于 20 年 月 日参加了 (采购代理机构) 组织的“ (项目名称及项 目编号) ”政府采购活动,经评标委员会评审确定乙方为 (包及包名称) 中标人,按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定,以及招标文件规定,经甲乙双方协商一致,签订本政府采购合同。

  • 利用目的 当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。 (1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため (2) 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため (3) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため (4) 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため (5) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため (6) 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため (7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため (8) 申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため (9) 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため (10) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため (11) 提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため (12) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため (13) 団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため (14) 保証会社が与信判断、与信後の管理(代位弁済完了後含む。以下同じ)等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を保証会社に提供するため (15) 債権譲渡先が債権管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため (16) その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に遂行するため なお、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。 ○信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人(資金需要者)の借入金返済能力に関する情報は、申込人 (資金需要者)の返済能力の調査以外の目的に利用·第三者提供いたしません。 ○信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用·第三者提供いたしません。

  • 委託料 委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。

  • この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。