C 类基金份额 样本条款

C 类基金份额. 持有时间(N) 赎回费率 N<7 天 1.50%
C 类基金份额. 投资者通过本公司网上交易系统首次申购的单笔最低限额为人民币1 元,追加申购单笔最低限额为人民币 1 元;投资者通过本公司直销中心以人民币首次申购的单笔最低限额为人民币 50,000 元,追加申购单笔最低限额为人民币 1,000 元。 在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。(以上金额均含申购费) 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
C 类基金份额. 指在投资者认/申购时不收取认/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
C 类基金份额. 申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资人投资 5000 万元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C类基金份额净值为 1.0500 元,则可得到的申购份额为: 申购份额=50,000,000/1.0500=47,619,047.62 份 即:投资人投资 5000 万元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元,则其可得到 47,619,047.62 份 C 类基金份额。
C 类基金份额. 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财 产;对持续持有期等于或长于 30 日的投资人收取的赎回费,不计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
C 类基金份额. 申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 例:某投资者投资 10,000 元申购本基金C 类份额,假设申购当日C 类基金份额净值为 1.150 元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=10,000/1.150=8,695.65 份 即:投资者投资 10,000 元申购本基金C 类份额,假设申购当日C 类基金份额净值为 1.150 元,则其可得到 8,695.65 份 C 类基金份额。
C 类基金份额. 认购份额=(认购金额+认购金额产生的利息)/基金份额初始发售面值

Related to C 类基金份额

  • C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  • 基金份额净值 是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

  • 基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  • 基金份额类别 指根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同将基金 份额分为不同的类别,各基金份额类别代码不同,基金份额净值和基金份额累计净值或有不同。

  • 授权委托书 本人 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现委托 (姓 名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。委托期限: 。 代理人无转委托权。 投 标 人: (加盖公章)法定代表人: (签字) 授权委托人: (签字) 年 月 日

  • 機關辦理付款及審核程序,如發現廠商有文件不符、不足或有疑義而需補正或澄清者,機關應ㄧ次通知澄清或補正,不得分次辦理 其審核及付款期限,自澄清或補正資料送達機關之次日重新起算;機關並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。

  • 核查意见 经核查,保荐机构和发行人律师认为:

  • 本次收购 是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

  • 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 基金投资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。

  • 应收股利 4 应收利息 4,197.51