基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
存在的风险 本次投资项目在实施过程中如出现不可抗力等突发因素、其他无法预知原因及政策调整等不确定性因素，项目进度及后期实施将存在不确定性；该项目建成投产后，如遇市场行情变化，存在无法达到投资预期的风险。
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
项目实施要求 具体详见用户需求书/技术规格书。
明渡し 乙は、本契約が終了する日までに（ 第 10 条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに）、本物件を明け渡さなければならない。
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
项目情况 项目名称：2024至2025年度生产负载均衡设备维保服务采购。 采购需求：详见附件二。 投标金额：小于人民币35万元（含税）。投标金额包含投标人为提供本合同项下所有服务所涉及到的所有费用，如税费等。 投标保证金：人民币7000元。 中标方式：根据本采购书“评分标准”对各投标文件进行评分，总分最高的投标人为第一中标候选人；总分相同的，投标价格较低者中标候选排序在先，价格也相同的，以随机抽取方式确定中标人。
工程延期 1. 履約期限內，有下列情形之一(且非可歸責於廠商)，致影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延工期者，廠商應於事故發生或消滅後＿日內（由機關於招標時載明；未載明者，為 7 日）通知機關，並於＿日 內（由機關於招標時載明；未載明者，為 45 日）檢具事證，以書面向機關申請展延工期。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未逾半日者，以半日計；逾半日未達 1 日者，以 1 日計。 (1) 發生第 17 條第 5 款不可抗力或不可歸責契約當事人之事故。 (2) 因天候影響無法施工。 (3) 機關要求全部或部分停工。 (4) 因辦理變更設計或增加工程數量或項目。 (5) 機關應辦事項未及時辦妥。 (6) 由機關自辦或機關之其他廠商之延誤而影響履約進度者。 (7) 機關提供之地質鑽探或地質資料，與實際情形有重大差異。 (8) 因傳染病或政府之行為，致發生不可預見之人員或貨物之短缺。 (9) 因機關使用或佔用本工程任何部分，但契約另有規定者，不在此 限。 (10) 其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。
申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
无有效行驶证 指下列情形之一： （1） 机动车被依法注销登记的； （2） 未依法按时进行或通过机动车安全技术检验。
