Common use of 集合计划份额净值报告 Clause in Contracts

集合计划份额净值报告. 管理人于存续期内每周的第一个工作日通过管理人网站向委托人披露经过托管人审核的上周最后一个工作日的优先级份额单位净值和普通级份额单位净值。

集合计划份额净值报告. 管理人于存续期内每周的第一个工作日通过管理人网站向委托人披露经过托管人审核的上周最后一个工作日的优先级份额单位净值和普通级份额单位净值管理人于存续期内每周的第一个工作日通过管理人网站向委托人披露经过托管人审核的上周最后一个工作日的 A 类份额和 B 类份额份额单位净值。

集合计划份额净值报告. 管理人于存续期内每周的第一个工作日通过管理人网站向委托人披露经过托管人审核的上周最后一个工作日的优先级份额单位净值和普通级份额单位净值管理人在每周的第一个工作日通过电子邮件、传真、纸质文件或网站等方式向委托人披露上周最后一个工作日的每期优先级份额净值和次级份额净值。