集合计划托管账户与集合计划清算账户间的资金清算遵循净额清算净额交收的原则即按照托管账户当日应收资金包括申购资金及集合计划转换转入款与托管账户应付额含赎回资金赎回费集合计划转换转出款及转换费的差额来确定托管账户净应收额或净应付额以此确定资金交收额
基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应 付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 16:00 前划到“基金清算账户”。
募集资金的现金管理 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
资金账目的核对 资金账目由基金管理人和基金托管人按日核实，账实相符。
工程及材料機具設備之檢（試）驗 5.廠商請款之審核簽證。
资金来源 预算内资金 0 元；财政专户资金： 0 元；自筹资金： 0 元。七、付款方式
资金来源和落实情况 1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
资金指令 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。
自有资金 银行贷款： 〈6〉资金类型： 商 业 性： 非商业性： 2、最近三年的年度总营业额： 年份 总额
资金、证券账目和交易记录核对 基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。
货币资金 127,122,346.17 202,765,759.58
