申购对价 指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
管理费 本计划的管理费每日计提，按季支付。管理费按前一日产品资产净值为基础计算，由管理人收取。计算方法如下： H＝E×年费率÷365；H 为每日应计提的管理费；E 为前一日的产品资产净值。
契約金額（税込み） ０８０，０００円
资产管理费 本投资账户的资产管理费年收取比例最高不超过 2%，目前收取标准为 1.3%。
管理人的管理费 托管人的托管费；
签订地点 本合同在 签订。
管理費及利潤不予調整 逾履約期限之部分，以契約規定之履約期限當時之物價指數(如指定指數，由機關於招標時載明，無者免填)為當期資料。但逾期履約係可歸責於機關者，不在此限。
計量の単位 （１） 使用量の単位は、立方メートルといたします。 （２） 検針の際の小数点第１位以下の端数は読みません。 （３） １８（９）又は（12）の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第１位以下の端数は切り捨てます。
货币市场类资产主要包括同业存单、债券回购和存款 同业存单在银行间发行和交易，单只发行金额一般较大，AAA 存单的流动性最好，在二级市场交易活跃。债券回购有确定的到期日限制，到期前无法为流动性变现提供帮助，但相对其他可投资产来说，债券回购的期限较短。银行存款分为有提前支取条款和无提前支取条款两类，一般可提前支取的流动性好于不可提前支取的存款，但可提前支取也要看是否有额外的附加条款。
其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 876,016.94 2 应收证券清算款 -
