32、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日证券投资基金运作管理办法 • June 14th, 2022
叶杨诗明女士，董事，硕士，1963 年生。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011 年加入大华银行集团，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事，同时兼任崇侨托管（香港）有限公司董事、数码通电讯集团独立非执行董事、United Investments Private Ltd 董事、United Orient Capital G.P. Ltd 董事、United Pte Equity Investments (Cayman) Ltd 董事、Hong Kong Philharmonic Society Ltd 董事、M Plus Museum Ltd 董事、大华投资管理（上海）有限公司董事。
34、T 日：指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）证券投资基金运作管理办法 • March 7th, 2023
Contract证券投资基金运作管理办法 • March 31st, 2020
T 日：证券投资基金运作管理办法 • December 10th, 2012
35.T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作 36.T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)证券投资基金运作管理办法 • February 25th, 2010
金代销业务资格，并接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构； 销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构； 基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其他媒体； 基金账户： 指注册登记机构为投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户； 交易账户：...证券投资基金运作管理办法 • March 15th, 2011
本基金业绩比较基准为：标普高盛贵金属类总收益指数（S&P GSCI Precious Metal Total Return Index）收益率×20%+标普高盛农产品总收益指数（S&P GSCI Agricultural Total Return Index）收益率×30%+标普高盛能源类总收益指数（S&P GSCI Energy Total Return Index） 收益率×20%+巴克莱美国通胀保护债券指数（ Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities （TIPS） Index （Series-L））收益率×30%，简称“通胀综合跟踪指标”。其中，前三个指数是标准• 普尔公司编制发布的标准大宗商品分类指数，巴克莱美国通胀保护债券指数是境外共同基金最常用的抗通胀债券指数。
T 日： 指销售机构受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期；证券投资基金运作管理办法 • May 10th, 2012
T 日： 指销售机构确认的投资者有效申请工作日；证券投资基金运作管理办法 • March 6th, 2013
Contract证券投资基金运作管理办法 • December 20th, 2019
广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）托 管 协 议证券投资基金运作管理办法 • December 27th, 2019
Contract证券投资基金运作管理办法 • June 2nd, 2022
35.T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作 36.T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)证券投资基金运作管理办法 • August 14th, 2013
最低结算备付金限额＝上月证券买入金额／上月交易天数×最低结算备付金比例。其中最低结算备付金比例暂定为20%。本条前款规定的上月证券买入金额包括在证券交易所上市 交易的A股和债券二级市场买入金额和债券回购初始融出资金金额和到期购回金额，但不包括买断式回购到期购回金额。基金托管人应将中国证券登记结算有限责任公司的核算与调 整最低结算备付金限额的通知信息及时通知基金管理人，在每月前3个工作日内，基金托管人对最低结算备付金限额进行重新核算、调整。证券投资基金运作管理办法 • July 22nd, 2021
37、T 日：指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 38、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）证券投资基金运作管理办法 • May 26th, 2022
⑤ 本基金投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%。投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外。本基金持有资证券投资基金运作管理办法 • February 8th, 2021
⑤ 本基金投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%。投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外。本基金持有资证券投资基金运作管理办法 • February 27th, 2020
T 日 ： 指 日 常 申 购 、 赎 回 或 办 理 其 它 基 金 业 务 的 申 请 日 T+n 日 ： 指 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 （ 不 包 含 T 日 ）证券投资基金运作管理办法 • March 22nd, 2018
35.T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作 36.T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)证券投资基金运作管理办法 • February 19th, 2014
（1）T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理人将双方盖章确认的基金份额净值进行公告；当双 方无法就净值计算达成一致的情况下，以基金管理人计算的基金份额净值为准进行公告。证券投资基金运作管理办法 • January 20th, 2020
T 日 指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日证券投资基金运作管理办法 • May 8th, 2018
意大利隆巴达和皮埃蒙特银行股份有限公司（简称BLP）出资 5,880 万元人民币，占公司注册资本的 49％证券投资基金运作管理办法 • August 19th, 2009
国家信用的固定收益类金融工具。从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运作期内，增利 A 将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；增利 B 则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。证券投资基金运作管理办法 • May 29th, 2014
⑤ 本基金投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%。投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外。本基金持有资证券投资基金运作管理办法 • March 30th, 2018
会员单位 指具有开放式基金代销资格经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的，可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等 业务的上海证券交易所会员单位 销售机构 指基金管理人及基金销售代理人 基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点 注册业务 指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司...证券投资基金运作管理办法 • December 22nd, 2011
直销机构： 指海富通基金管理有限公司； 销售机构： 指基金管理人直销机构及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构； 基金销售网点： 指直销机构的直销中心及销售机构的销售网点； 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介； 基金账户：...证券投资基金运作管理办法 • December 27th, 2021
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承 担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因 素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的...证券投资基金运作管理办法 • March 30th, 2021
基金管理人应采取合理措施，确保在 T＋1 日上午 10:00 前有足够的资金头证券投资基金运作管理办法 • December 22nd, 2005
32、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日证券投资基金运作管理办法 • December 21st, 2016
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作，有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。
T 日： 指销售机构确认的投资者有效申请工作日；证券投资基金运作管理办法 • December 24th, 2005
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）托管协议证券投资基金运作管理办法 • April 13th, 2020
委托资产托管；信托资产托管；基本养老保险个人账户基金托管；农村社会保障基金托管；投资连接保险产品的托管；收支账户的托管；合格境外机构投资者（QFII）境内证券 投资托管。证券投资基金运作管理办法 • April 5th, 2008
广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）托 管 协 议证券投资基金运作管理办法 • March 18th, 2020
巨田资源优选混合型证券投资基❹（LOF）托管协议证券投资基金运作管理办法 • May 20th, 2008
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室法定代表人：李文证券投资基金运作管理办法 • April 19th, 2021
7、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；证券投资基金运作管理办法 • June 28th, 2021