估值时间的定义

估值时间. 于有关估值日最后一个收市的相关市场的结束营业的时间,或基金管理人及受托人就一般情况或就某特定子基金或份额类别可不时决定并在相关附录中指明的该等估值日的其他时间或其他日子的其他时间。
估值时间. 指在信托组合中包含的任何投资进行交易的每一个估值日的市场收市时间;倘若信托组合中包含的资产在多个市场交易,则为最后一个市场的收市时间或者基金管理人经受托人同意不时选择的其他一个或多个时间,但每一个估值日必应有一个估值时间。各个市场的收市时间应由基金管理人和受托人确定,基金管理人和受托人做出的确定是最终的,并对本契约下的所有人士具有约束力。
估值时间. 在涉及任何子基金时均指可由基金管理人确定的计算任何交易日中该子基金的资产净值及份额净值的某个营业日中的某个时点,且除非另有规定外,还应指在各交易日最后收市的有关市场对有关子基金交易的结束这一时点,而“相关估值时间”指计算各有关子基金的资产净值的估值时间;

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  • 印章 指 在百慕達或百慕達以外任何地區使用的本公司印章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。

  • 用語の説明 この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。

  • 公開金鑰 係指具有配對關係之數位資料中,對外公開,用以驗證數位簽章者。

  • 采购内容与技术要求 的内容进行报价。并按“报价一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含单一来源采购文件要求以外的内容,否则,在评审时不予核减。

  • 固定资产 固定资产包括运输工具、办公及电子设备等。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。 与固定资产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本基金且其成本能够可靠的计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。 固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

  • 符合性检查 履行合同的设备和专业技术能力 电子签章

  • 個人資料 指任何與一名個別人士有關的資料而從該等資料可確定該名個別人士的身分。

  • 招标采购单位 系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

  • 事業者 は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について当該請求を受けた日から 10 日以内に「本市」に通知しなければならない。

  • 最低圧力 お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。

  • 现场 系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。