ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ. Възнаграждение за управление: - Възнаграждение на Административния и регистрационния агент: Вижте горната таблица До 0,10% годишно - Възнаграждение за Банката депозитар: До 0,50% годишно За сметка на Подфонда са всички други разходи и такси, както са описани подробно в раздел „Такси и разходи на Фонда”, които включват например банкови и брокерски такси, такси за извършени сделки, одиторски възнаграждения, адвокатски възнаграждения и данъци. При този Подфонд не се изплаща Възнаграждение за постигнат резултат.
ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ. Тези разходи се приспадат от активите на ДФ „АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА” и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са вторият компонент разходи, които инвеститорите следва да имат предвид, инвестирайки в Договорния фонд. В долната таблица са посочени максималните годишни оперативни разходи на ДФ „АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА”, като процент от годишната средна нетна стойност на неговите активи, така както тези разходи са планирани от Управляващото Дружество: Възнаграждение за Управляващото дружество 1.5 % Други оперативни разходи 1 % Общо оперативни разходи 2.5 % Възнаграждението на Управляващото дружество се начислява ежедневно и се изплаща в началото на месеца, следващ месеца, за който възнаграждението се дължи. Управляващото дружество може да се откаже от част от това възнаграждение. По своя преценка в определени дни Управляващото дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение. В „Други оперативни разходи” се включени основни прогнозируеми оперативни разходи, които Управляващото дружество извършва за сметка на Фонда, като: - разходи за възнагражденията на Банката депозитар, регистрираните одитори, консултанти, такси за съхраняване на ценните книжа и паричните средства на Фонда в България и чужбина, такси за платежно агентство във връзка с предлагане на ФОНДА в други юрисдикции и др. подобни в България и чужбина; - разходи за реклама, маркетингово и PR обслужване, предоставяне на информация и контакти с инвеститорите и притежателите на дялове на Фонда, като разходите за маркетинговите услуги, извършвани от Управляващото дружество са в размер на 0.12 % от средната годишна НСА на Фонда; - разходи за текущи надзорни и членски такси и др. подобни, дължими на КФН, „Централен депозитар” АД, държавни органи и институции, свързани с дейността на Фонда; - разходи за правно обслужване и консултации, съдебни и други разходи, свързани със защита интересите на притежателите на дялове; - разходи за изпращането на адреса на инвеститора на документи, свързани с покупката и обратното изкупуване на дялове; - други необходими разходи, непосредствено свързани с дейността на Фонда; - разходи, възникнали при замяна на Банката депозитар. Управляващото дружество предприема мерки да ограничи общия размер на изброените „Други оперативни разходи” до 1 на сто от средната годишна нетна стойност на активите, като свежда общите годишни оперативни разходи на Фонда, включващи и неговото възнаграждение за управление ...
ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ. Възнаграждение за управление: Вижте горната таблица - Възнаграждение за постигнат резултат: В допълнение на годишното Възнаграждение за управление, Управляващото дружество ще има право на Възнаграждение за постигнат резултат, изчислен с натрупване на всеки ден на изчисление и дължим за плащане на тримесечна база, при положение че Нетната Стойност на Активите на дял преди Възнаграждението за постигната резултата е по-висока от Таргетираната Нетна Стойност на Активите за дял. Таргетираната Нетна Стойност на Активите за дял отговаря на Нетната Стойност на Активите за дял в края на предходното тримесечие, умножена с (1+ Бенчмарк). Бенчмарк-ът е базиран на изчисление на средно претеглена лихва на ЕЦБ + 250 б.п., преобладаваща през периода (т.е. за тримесечието) и пропорционално изчислена за периода, за който се отнася. Управляващото дружество ще има право на Възнаграждение за постигнат резултат, ако Нетната Стойност на Активите на дял преди Възнаграждение за постигнат резултат е по-висока от НСА/дял в края на всяко предходно тримесечие, на базата на което е било платено Възнаграждение за постигнат резултат („исторически най-високата“ ). Възнаграждението за постигнат резултат ще бъде равно на 20% от разликата между НСА/дял преди Възнаграждение за постигнат резултат и Таргетираната НСА/дял, умножена по средния брой издадени дялове в обръщение на всеки ден на оценка от началото на тримесечието. Плащане на Възнаграждение за постигнат резултат може да се дължи в края на тримесечие, въпреки че Бенчмарк-а не е бил надвишен, ако (i) НСА/дял в края на тримесечието преди Възнаграждение за постигнат резултат е по-висока от Бенчмарк-а през тримесечието, за което се отнася и (ii) НСА/дял в края на тримесечието отговаря на „исторически най-високата“, както е определена по-горе. - Възнаграждение на Административния и регистрационния агент: До 0,10% годишно - Възнаграждение за банката депозитар: До 0,20% годишно За сметка на Подфонда са всички други разходи и такси, както са описани подробно в раздел “Такси и разходи на Фонда”, които включват например банкови и брокерски такси, такси за извършени сделки, одиторски възнаграждения, адвокатски възнаграждения и данъци.
ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ. Възнаграждение за управление: Вижте горната таблица - Такса представяне: В допълнение на годишната такса управление, Управляващото Дружество ще има право на такса представяне, изчислена от началото на всяка календарна година, начисляване във всеки ден на оценка и платима на годишна база в края на всяка календарна година. Такса представяне се плаща, при положение че НСА/дял преди представянето е по-висока от таргетираната НСА/дял. Таргетирананта НСА/дял кореспондира на НСА/дял в края на предишната календарна година, умножена по (1+hurdle rate). Hurdle rate (Бенчмарк) е определен на фиксирани 7%. Такса представяне ще бъде равна на 20% от разликата между НСА/дял преди такса представяне и таргетираната НСА/дял, умножена по средния брой издадени дялове на всеки ден на оценка от началото на календарната година. - Възнаграждение на Административния и регистрационния агент: До 0,10% годишно - Възнаграждение на Банката депозитар: До 0,10% годишно За сметка на Подфонда са всички други разходи и такси, както са описани подробно в раздел “Такси и разходи на Фонда”, които включват например банкови и брокерски такси, такси за извършени сделки, одиторски възнаграждения, адвокатски възнаграждения и данъци.
ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ. Тези разходи се приспадат от активите на Тренд Фонд Акции и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са вторият компонент разходи, които инвеститорите следва да имат предвид, инвестирайки в Договорния Фонд. Тези разходи включват възнаграждението на Управляващото Дружество в размер до 2,5% от стойността на активите на Фонда, както и други оперативни разходи, в това число възнаграждение на банката депозитар, възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, Борсата и Централния депозитар, други регулирани пазари и организации, осигуряващи клиринг и сетълмент, и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния Фонд; възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет на Договорния Фонд, разходите за реклама и маркетинг на Фонда, за контакти с инвеститорите, текущите такси за надзор, членство и други подобни на Комисията, Борсата (доколкото дяловете са регистрирани за търговия) и Централния депозитар и други държавни органи и институции, свързани с дейността на Фонда; други разходи, посочени в Правилата на Фонда за негова сметка, съдебни и други разходи, свързани със защита интересите на притежателите на дялове в Договорния Фонд, както и други извънредни разходи, свързани с дейността на Фонда.
ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ. Тези разходи се приспадат от активите на ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК” и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са вторият компонент разходи, които инвеститорите следва да имат предвид, инвестирайки в Договорния фонд.
ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ. Тези разходи се приспадат от активите на „Инвест Xxxxxxx – Високодоходен” и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са втория компонент разходи, които инвеститорите следва да имат предвид, инвестирайки в Договорния Фонд. В долната таблица са посочени максималните годишни оперативни разходи на „Инвест Xxxxxxx – Високодоходен”, като процент от годишната средна нетна стойност на неговите активи, така както тези разходи са планирани от Управляващото Дружество: Възнаграждение за управляващото дружество 3.00 % (а) Други оперативни разходи 1.00 % (б) Общо оперативни разходи 4.00 %
ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ. Тези разходи се приспадат от активите на ДФ “Алфа Пxxxxxx Xxxxx” и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са вторият компонент разходи, които инвеститорите следва да имат предвид, инвестирайки в Договорния фонд. В долната таблица са посочени очакваните годишни оперативни разходи на ДФ “Алфа Паричен Пxxxx”, като процент от годишната средна нетна стойност на неговите активи, така както тези разходи са планирани от Управляващото Дружество: Възнаграждение за управляващото дружество 0.75 %1 Други оперативни разходи 0.50 %2 Общо оперативни разходи 1.25 % Управляващото дружество няма право на възнаграждение при осъществяване на дейност по инвестиране на активите на Договорен фонд „Алфа Паричен Пазар” в акции и/или дялове, издадени от друга колективна инвестиционна схема, управлявана пряко или по делегация от същото управляващо дружество.
ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ. Възнаграждение за управление: - Възнаграждение на Административния и регистрационния агент: Вижте горната таблица До 0,10% годишно