Рискови фактори. Основните рискови фактори специфични за този Подфонд са пазарен и кредитен риск. Те са подробно описани в Инвестиционните цели и са свързани с факта, че инвеститора може потенциално да загуби част от инвестирания капитал. Докато инвестиционните стратегии на Подфонда са разработени, за да ограничат рисковете от понижаване, съществуват други рискове, свързани предимно с частта от Подфонда, инвестирана в дългови ценни книжа, срещу които не се вземат конкретни мерки за избягване на риска (риск, свързан с длъжника – емитент на инструменти, в които инвестира частта от Подфонда, инвестирана в дялови ценни книжа; риск при прехвърлянето, риск, свързан с насрещната страна по сделката, риск при сетълмента на сделки с ценни книжа). Наред с това, сделките с фючърси/суап/опции носят висок риск, тъй като при тези сделки се наблюдава ливъридж или гиъринг ефект. Едно сравнително слабо движение на пазара може да окаже пропорционално по-голямо влияние, което може да бъде както благоприятно, така и неблагоприятно за инвеститора. Кредитните деривативи, като суапове за кредитно неизпълнение, са договори, при които фалит, несъстоятелност, или друго „кредитно събитие“ на референтно лице, задейства плащане от едната страна към другата. Купувачът или платецът по договора за суап за кредитно неизпълнение получава плащане, в случай на кредитно събитие като несъстоятелност, докато продавачът или получателят на суапа за кредитно неизпълнение ще понесе пълния риск от плащане в случай на настъпване на кредитно събитие при референтното лице. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Мениджърът на инвестициите ще се стреми да поддържа средна волатилност на приходите на Xxxxxxxx. Очаква се волатилността да бъде около 5% на годишна база. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 300%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите.
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда, са най-вече риск, свързан с лихвения процент, кредитен, ликвиден, оперативен риск, рис от страната по договора, а когато е приложимо – риск, свързан с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в подточки (ii), (iii), (iv) и (vii) на раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 100%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите.
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда, са предимно пазарният и валутният риск, а когато са релевантни – и рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iv) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: Athens Stock Exchange Index Подфондът има високорисков профил и е насочен към инвеститори, търсещи печалби от участие в диверсифициран портфейл от акции на Гръцки компании, с обещаващи перспективи в дългосрочен план.
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда са кредит риска, риска от емитента, пазарен риск, а когато са приложими – и рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iii) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Основният риск за инвеститорите във фонда е кредитния риск на Гръцкото правителство. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: ICE BofA Xxxxxxx Xxxxx Greece Government Index.
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда, са предимно пазарният и валутният риск, а когато са релевантни – и рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iv) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция-възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 50%DJ Industrial Average + 40% Eurostoxx50 + 10% Nikkei 225.
Рискови фактори. Инвестициите на всеки Подфонд са изложени на пазарните колебания и на рисковете, присъщи на инвестирането в прехвърлими ценни книжа и в други допустими активи. Няма гаранция, че целта за възвръщаемост на инвестицията ще бъде постигната. Стойността на инвестициите и приходите, които те носят, могат да спадат, както и да нарастват, и е възможно инвеститорите да не успеят да си възстановят първоначално инвестираната сума.
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда са лихвено ниво, валута, кредит риск и риска от емитента и пазарен риск, а когато са приложими – и рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iii) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл използван за изчисляване на “относителен VaR” е следния: Индекс 70% ICE Xxxxxxx Xxxxx EMU широк пазар 3-5 години + Индекс 30% Merrill USD Treasury.
Рискови фактори. Обувките да осигуряват безопасни условия на труд за всяка работна среда в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и да спомагат за намаляване на риска в областта на защитата на краката и да отговарят на следните рискови фактори: • подхлъзване; • навяхвания и изкълчвания на крака; • удар от падащи предмети и материали; • пробождащо, режещо или претриващо въздействие от инструменти и материали; • статично електричество; • нагрети повърхности от +43 °C до +100 °С; • пръски вода и мокри повърхности; • пръски и замърсени повърхности с нефтопродукти и минерални масла; • нетоксичен прах над нормативните изисквания; • замърсени повърхности с нетоксични вещества; продължително правостоящо положение на тялото и динамично натоварване при ходене.
Рискови фактори. Обувките да осигуряват безопасни условия на труд за всяка работна среда в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и да спомагат за намаляване на риска в областта на защитата на краката и да отговарят на следните рискови фактори: • подхлъзване; • навяхвания и изкълчвания на крака; • удар от падащи предмети и материали; • пробождащо, режещо или претриващо въздействие от инструменти и материали; • статично електричество; • нагрети повърхности от +43 °C до +100 °С; • пръски вода и мокри повърхности; • пръски и замърсени повърхности с нефтопродукти и минерални масла; • нетоксичен прах над нормативните изисквания; • замърсени повърхности с нетоксични вещества; продължително правостоящо положение на тялото и динамично натоварване при ходене. • Обувките да са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн разработен специално да отговаря на професионалните нужди на жените; • Да са изработени от естествени материали. Връхната част да е от мека хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разкъсване. Подплатата да е от влагоабсорбиращ текстил; • В зоната на прегъване да няма съединителни шевове (да е от цяла кожа); • Да са с връзки, с противоводен и подплатен език; • Ходилото да бъде грайферно, лято; • Подметката да е от полиуретан с двойна плътност-да е изключително износоустойчива с голяма контактна площ и специална структура на грайфера, която да предпазва от подхлъзване; • Подметката да е с противобождаща пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект; • Обувките да имат добра гъвкавост и еластичност и да не затрудняват ходенето. Да бъдат с омекотена стелка с повдигнат свод; • Да осигуряват комфорт, лекота, мекота и добра вентилация; • Да отговарят на хигиенните параметри- изпотяване, гъбични инфекции и лоши миризми; • Да са устойчиви на удар. Във върховата част да е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от композитен материал; • Да са устойчиви на проникване и абсорбция на вода; • Да редуцират натоварването и да предпазват от контузии на опорно- двигателния апарат, деформации и проблеми в гръбначния стълб. Да парират силите на усукване при стъпване накриво. Да са с анатомична сгъвка на ходилото; • Да се почистват лесно. • Всяка обувка трябва да има ясна и трайна маркировка на видимо място : - СЕ маркировка за съответствие с европейските стандартизационни документи; - маркировка за специално приложение съгласно БДС EN ISO 20345:2011 или еквивалент- ...
Рискови фактори. Основните рискови фактори, отнасящи се за този Подфонд са пазарен и кредитен риск. Те са изчерпателно описани в Инвестиционната цел и са свързани с факта, че инвеститорът може потенциално да загуби част от инвестирания капитал. Други рискови фактори, специфични за този Подфонд са рисковете на обратната страна по договора, намалени с подписването Анекси за кредит подпомагане със страната/ите по договорите и рисковете свързани с инвестирането в акции и ценни книжа с фиксиран доход, ценни книжа обезпечени с ипотека и ценни книжа обезпечени с активи, т.е. пазарен риск, лихвен, ликвиден и кредитен риск, а когато е приложимо, рискове свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в подточки (i), (ii), (iii),