DALŠÍ ZÁVAZKY EMITENTA. Další závazky Emitenta, nad rámec čl. 6 Emisních podmínek nepoužije se
DALŠÍ ZÁVAZKY EMITENTA. Emitent se dále zavazuje
(a) s výjimkou podle čl. 10.7 těchto Emisních podmínek nevyplatit svým akcionářům podíl na zisku ani podíl na jiných vlastních zdrojích až do splatnosti Dluhopisů;
DALŠÍ ZÁVAZKY EMITENTA. Další závazky Emitenta, nad rámec čl. Error! Reference source not found. Emisních podmínek nepoužije se
DALŠÍ ZÁVAZKY EMITENTA. Emitent se dále zavazuje
(a) využít získané finanční prostředky z Dluhopisů výhradně na poskytnutí úvěrů či zápůjček v rámci skupiny Emitenta;
(b) neposkytnout získané finanční prostředky z Dluhopisů pro jakoukoli formu financování
(i) svým akcionářům; nebo
(ii) třetí osobě mimo Skupinu Emitenta, vyjma běžného obchodního styku;
(c) s výjimkou podle čl. 10.4 těchto Emisních podmínek nevyplatit svým akcionářům podíl na zisku ani podíl na jiných vlastních zdrojích;
(d) oznámit Vlastníkům dluhopisů způsobem podle čl. 16 těchto Emisních podmínek své konsolidované účetní výkazy Emitenta nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení každého účetního období;
(e) učinit vše, co je z jeho strany rozumně možné, aby do doby splnění všech dluhů Emitenta vyplývajících z vydaných a nesplacených Dluhopisů zachoval převažující zdroj svých tržeb, kterým je výroba produktů a dodávky komplexních řešení pro telekomunikační a datové rozvody, datová centra a serverovny a zakázková plechovýroba.
DALŠÍ ZÁVAZKY EMITENTA. Další závazky Emitenta, nad rámec čl. 5 Emisních podmínek [● / nepoužije se]
DALŠÍ ZÁVAZKY EMITENTA. Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých platebních závazků vyplývajících z Dluhopisů vydaných a dosud nesplacených v souladu s těmito Emisními podmínkami bez předchozího schválení usnesením Schůze podle kap. 4.14 těchto Emisních podmínek:
(a) nezmění ani nezruší hlavní předmět svého podnikání (s výjimkou změn vyvolaných výlučně změnou právních předpisů), bude ve všech podstatných ohledech zachovávat rozsah svého podnikatelského oprávnění, a bude zachovávat v platnosti všechna povolení a licence nezbytné k řádnému výkonu své hlavní podnikatelské činnosti a/nebo plnění svých závazků;
(b) neprovede jakoukoli přeměnu, ani se nebude účastnit jakékoli přeměny či jakékoli obdobné transakce obdobné povahy nebo účinků podle jakéhokoli právního řádu, ani neprodá, nevloží do základního kapitálu jiné společnosti, jakýmkoli způsobem nepřevede, nezastaví nebo nedá do nájmu svůj podnik ani jeho část. Tento závazek se nevztahuje na přeměnu, kde je Emitent nástupnickou společností a zanikající společností je společnost v rámci konsolidačního celku Emitenta, která není Podstatnou společností (jak je definována níže);
(c) neprodá, nedaruje ani jinak nezcizí, ani nepronajme (a zajistí, aby ani žádná společnost, která je nebo se stane součástí skupiny Emitenta, neprodala, nedarovala ani jinak nezcizila, ani nepronajala) v rámci jednoho roku jednou nebo více smlouvami nebo sérií souvisejících smluv svá aktiva (nebo jakoukoli jejich část), pokud by souhrnná zůstatková hodnota aktiv v každém jednotlivém případě (počítáno ve vztahu k jedné smlouvě či sérií souvisejících smluv) přesáhla částku ve výši 40 mil Kč (čtyřicet milionů korun českých;
(d) neprodá ani jinak nezcizí (a zajistí, aby ani žádná společnost, která je nebo se stane součástí konsolidačního celku Emitenta, neprodala ani jinak nezcizila) jednou nebo více smlouvami nebo sérií souvisejících smluv svou majetkovou účast v jakékoli Podstatné společnosti. Tento závazek se nevztahuje na prodeje a převody majetkových účastí v rámci konsolidačního celku Emitenta;
(e) bude řádně a včas plnit veškeré své informační povinnosti, které jako emitent Dluhopisů má nebo bude mít vůči České národní bance, Centrálnímu depozitáři, BCPP a/nebo Vlastníkům dluhopisů podle platných právních předpisů České republiky a těchto Emisních podmínek, a zajistí, že veškeré finanční výkazy, které je Emitent povinen předkládat České národní bance, BCPP a/nebo Vlastníkům dluhopisů podle platných právních předpisů České republiky a těchto Emi...
DALŠÍ ZÁVAZKY EMITENTA. Další závazky Emitenta, nad rámec čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Emisních podmínek nepoužije se
DALŠÍ ZÁVAZKY EMITENTA. Emitent se zavazuje zajistit, že až do doby splnění platebních dluhů Emitenta vyplývajících ze všech vydaných a nesplacených Dluhopisů bude ve vztahu k Emitentovi vždy dodrženo splnění dvou finančních ukazatelů (dále jen „Finanční ukazatel 1“ a „Finanční ukazatel 2“) založených na poměru Konsolidovaný čistý dluh / Konsolidovaná EBITDA (dále jen „Finanční ukazatel“), a to na příslušné historické i pro forma bázi. Pojem „Konsolidovaný čistý dluh“ pro účely výše uvedené definice znamená výsledek následujícího výpočtu k poslednímu dni Relevantního období: Upravená finanční zadluženost – (Peníze a peněžní ekvivalenty – Zálohy přijaté).
DALŠÍ ZÁVAZKY EMITENTA. Emitent se zavazuje zajistit, že až do doby splnění všech svých platebních závazků vyplývajících z Dluhopisů vydaných a dosud nesplacených v souladu s těmito Emisními podmínkami bude ve vztahu k němu vždy splněn finanční ukazatel LTV (jak je definován níže). Ukazatel LTV je definován jako: Kde: - U znamená k okamžiku, kdy je LTV poměřován, celkovou jmenovitou hodnotu vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů; a - N znamená poslední aktuální tržní hodnotu Nemovitostí stanovenou společností EQUITA Consulting s.r.o. nebo jinou společností s obdobnou reputací na trhu nemovitostí akceptovatelnou pro Administrátora. Pro dodržování ukazatele LTV platí, že musí být v okamžiku hodnocení LTV maximálně 65 % (šedesát pět procent). Hodnocení ukazatele LTV bude poprvé provedeno Agentem pro zajištění k Datu emise a následně každý rok k výročí Data emise (na základě aktuálního objemu nesplacené části Emise a aktualizované trží hodnoty Nemovitostí, kterou je Emitent povinen každoročně zajistit a bez prodlení po jejím zajištění předložit Agentovi pro zajištění). Výpočty LTV, tržní hodnota Nemovitostí a způsob jejího stanovení budou Vlastníkům dluhopisů k dispozici k nahlédnutí v tištěné verzi v Určené provozovně Administrátora v běžné pracovní době. Ukazatel LTV bude vždy hodnocen na základě posledního ocenění nebo posledního aktualizovaného ocenění tržní hodnoty Nemovitostí. V případě neplnění ukazatele LTV, jak je uvedeno výše, uvědomí Agent pro zajištění neprodleně o této skutečnosti Emitenta a vyzve jej ke zřízení zvláštního účtu (dále jen „LTV účet“). Do 10 (deseti) Pracovních dnů po doručení výzvy Agenta pro zajištění dle přechozí věty je Emitent povinen zřídit LTV účet a vložit na něj takovou částku, aby ukazatel LTV dosahoval hodnoty požadované v tomto článku 4.2 Emisních podmínek, přičemž výši této částky vypočte a sdělí Emitentovi Agent pro zajištění ve výzvě dle předchozí věty. Dispozice s prostředky na LTV účtu bude omezena na platby v souvislosti s Dluhopisy a Emitent bude oprávněn disponovat s částkou na LTV účtu pouze za předpokladu, že s takovou dispozicí částky na LTV účtu projeví Agent pro zajištění předchozí písemný souhlas.
DALŠÍ ZÁVAZKY EMITENTA. NEAPLIKUJE SE