Common use of Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky Clause in Contracts

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • financování obchodu s elektřinou • financování obchodu s plynem • financování akvizice malých a středních společností podnikajících na energetickém trhu • poskytnutí zápůjčky společnosti ve Skupině Emitenta k financování skladových zásob zánovních a použitých vozů • poskytnutí zápůjčky společnosti ve Skupině Emitenta k financování realitních a developerských projektů společnosti ve Skupině • refinancování závazků Emitenta a členů Skupiny • financování provozních potřeb Emitenta a členů Skupiny. Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 50 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca až 13 %, t.j. 3 900 000 Kč. Celkové náklady emise činily 3 950 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladů, tj. 26 050 000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • financování obchodu s elektřinou • financování obchodu s plynem • financování akvizice malých nákupu a středních společností podnikajících na energetickém trhu • poskytnutí zápůjčky společnosti ve Skupině Emitenta rekonstrukci objektu v Jesenici u Rakovníka včetně pilnice / nákupu strojů a zařízení pro činnost Emitenta, přičemž k financování skladových zásob zánovních a použitých vozů • poskytnutí zápůjčky společnosti ve Skupině Emitenta datu vyhotovení Konečných podmínek není znám konkrétní stroj nebo zařízení / nákupu lesních pozemků pro těžbu dřeva, konkrétně Nemovitostí uvedených v Základním propektu / nákupu lesních pozemků pro těžbu dřeva, přičemž k financování realitních a developerských projektů společnosti ve Skupině • refinancování závazků Emitenta a členů Skupiny • datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní pozemky, do kterých bude Emitent investovat / nákupu kulatiny / splacení dříve vydaných dluhopisových emisí / financování provozních potřeb Emitenta a členů SkupinyEmitenta. Náklady na přípravu přípravy emise Dluhopisů činily cca 50 000 250.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca až 13 5 %, t.jtj. 3 900 000 Kč. Celkové náklady emise činily 3 950 000 5.000.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladůnákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 26 050 000 tedy 94.750.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude konkrétně použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • financování obchodu poskytnutí půjček na rozvoj podnikání společností ALEMAR Service s.r.o. (dříve Martypet s.r.o.) a ALEMAR Assets s.r.o. (dříve Martypet Invest s.r.o.) (dále jen „Dceřiné společnosti“) • odkoupení obchodních podílů Dceřiných společnotí až do výše 100 % od stávajících společníků • další výdaje spojené s elektřinou • financování obchodu s plynem • financování akvizice malých podnikáním a středních výrobou Dceřiných společností podnikajících na energetickém trhu • poskytnutí zápůjčky společnosti ve Skupině Emitenta k financování skladových zásob zánovních a použitých vozů • poskytnutí zápůjčky společnosti ve Skupině Emitenta k financování realitních a developerských projektů společnosti ve Skupině • refinancování závazků Emitenta a členů Skupiny • financování provozních potřeb Emitenta a členů Skupiny(mj. vykoupení nemovitostí přilehlých provozu Žabčice, vybudování nového expedičního skladu). Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 50 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca až 13 %, t.j. 3 900 1 200 000 Kč. Celkové náklady emise činily 3 950 činí 1 250 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladů, tj. 26 050 tedy 22 750 000 Kč. Celý Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude použit k dle názoru Emitenta pro výše uvedenému účelunavrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude konkrétně použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • financování obchodu poskytnutí půjček na rozvoj podnikání společností Martypet s.r.o. a Martypet Invest s.r.o. (dále jen „Budoucí dceřiné společnosti“ • odkoupení obchodních podílů Budoucích dceřiných společnotí až do výše 100 % od stávajících společníků • další výdaje spojené s elektřinou • financování obchodu s plynem • financování akvizice malých podnikáním a středních výrobou Budoucích dceřiných společností podnikajících na energetickém trhu • poskytnutí zápůjčky společnosti ve Skupině Emitenta k financování skladových zásob zánovních a použitých vozů • poskytnutí zápůjčky společnosti ve Skupině Emitenta k financování realitních a developerských projektů společnosti ve Skupině • refinancování závazků Emitenta a členů Skupiny • financování provozních potřeb Emitenta a členů Skupiny(mj. vykoupení nemovitostí přilehlých provozu Žabčice, vybudování nového expedičního skladu). Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 50 000 100.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca až 13 %, t.j. 3 900 000 2.000.000 Kč. Celkové náklady emise činily 3 950 000 činí 2.100.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladů, tj. 26 050 000 tedy 37.900.000 Kč. Celý Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude použit k dle názoru Emitenta pro výše uvedenému účelunavrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude konkrétně použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • financování obchodu poskytnutí půjček na rozvoj podnikání společností Martypet s.r.o. a Martypet Invest s.r.o. (dále jen „Dceřiné společnosti“) • vyplacení podlimitních emisí dluhopisů Dceřiných společností a na splacení jejich bankovních úvěrů • vyplacení podlimitní emise dluhopisů na pořízení haly v areálu v Žabčicích emitenta Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx • další výdaje spojené s elektřinou • financování obchodu s plynem • financování akvizice malých podnikáním a středních výrobou Dceřiných společností podnikajících na energetickém trhu • poskytnutí zápůjčky společnosti ve Skupině Emitenta k financování skladových zásob zánovních a použitých vozů • poskytnutí zápůjčky společnosti ve Skupině Emitenta k financování realitních a developerských projektů společnosti ve Skupině • refinancování závazků Emitenta a členů Skupiny • financování provozních potřeb Emitenta a členů Skupiny(mj. vykoupení nemovitostí přilehlých provozu Žabčice, vybudování nového expedičního skladu). Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 50 100 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca až 13 %, t.j. 3 900 2 000 000 Kč. Celkové náklady emise činily 3 950 činí 2 100 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladů, tj. 26 050 tedy 37 900 000 Kč. Celý Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude použit k dle názoru Emitenta pro výše uvedenému účelunavrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • financování obchodu pořízení účasti a investičních výdajů spojených s elektřinou • financování obchodu s plynem • financování akvizice malých investicí Emitenta do nemovitostní společnosti M Ďáblická, s.r.o., IČ 291 35 478, a středních případně dalších nemovitostních společností podnikajících na energetickém trhu • a projektů, přičemž k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude Emitent investovat / poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ve Skupině ze Skupiny, přičemž k datu vyhotovení Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat / zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta k financování skladových zásob zánovních a použitých vozů • poskytnutí zápůjčky společnosti ve Skupině Emitenta k financování realitních a developerských projektů společnosti ve Skupině • refinancování závazků Emitenta a členů Skupiny • financování provozních potřeb Emitenta a členů Skupinybez určení konkrétního projektu. Náklady na přípravu přípravy emise Dluhopisů činily cca 50 500 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca až 13 %max. 6 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, t.jtj. 3 900 7 200 000 Kč. Celkové náklady emise činily 3 950 7 700 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladůnákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 26 050 tedy 112 300 000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude konkrétně použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta, a to v poměru k objemu nabízených Dluhopisů, přičemž čísla jsou dle předběžných odhadů k datu vyhotovení Konečných podmínek a mohou se změnit: • financování obchodu s elektřinou • financování obchodu s plynem • financování akvizice malých a středních společností podnikajících na energetickém trhu • - poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ve Skupině Emitenta k financování skladových zásob zánovních a použitých vozů • MS Ruzyňská, s.r.o. ze Skupiny za účelem realizace developerského projektu, konkrétně projektu RD Ruzyně, cca 20 % / - poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ve Skupině MS Trnitá 2, s.r.o. ze Skupiny za účelem realizace developerského projektu, konkrétně projektu Trnitá 2, cca 70 % / - zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta k financování realitních a developerských projektů společnosti ve Skupině • refinancování závazků Emitenta a členů Skupiny • financování provozních potřeb Emitenta a členů Skupinybez určení konkrétního projektu, cca 10 %. Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 50 000 100.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca až 13 %4 % z diskontované hodnoty Dluhopisů k datu emise, t.j. 3 900 nepřekročí však 1 000 000 Kč. Celkové náklady emise činily 3 950 činí 1 100 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise (23 502 500 Kč) po odečtení celkových nákladů, tj. 26 050 000 tedy 22 402 500 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účeluZbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci uvedených záměrů ve výši cca 70 mil. Kč plánuje Emitent získat dalšími emisemi v rámci Dluhopisového programu a úvěry či vklady od společníků a od s nimi spřízněných osob.