Common use of Hlavní činnosti Clause in Contracts

Hlavní činnosti. (a) Hlavní kategorie prodávaných produktů nebo poskytovaných služeb: (i) Emitent je společnost založená za účelem vydání Dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového financování v rámci Perimetru Dluhopisů, která nevykonává žádnou jinou podnikatelskou činnost. (ii) Jediný společník Emitenta, společnost VIGO Finance, je rovněž SPV, které bylo založeno za účelem akvizice Direct pojišťovny, resp. pojišťovny Triglav a obchodní značky „Direct“. K datu Základního prospektu vlastní VIGO Finance 19,96 % akcií v Direct pojišťovně a zároveň vlastní obchodní značku (ochrannou známku) „Direct“ a související ochranné známky a internetové domény. Zbylý 80,04% podíl v Direct pojišťovně vlastní společnost VIGO Investments. VIGO Finance žádnou jinou podnikatelskou aktivitu nevykonává. Dluhopisy budou vydávány za účelem poskytnutí půjčky ze strany Emitenta ve prospěch VIGO Finance, kdy tyto peněžní prostředky využije VIGO Finance v rámci vnitroskupinové restrukturalizace na odkup akcií v Direct pojišťovně od VIGO Investments s cílem navýšit svůj podíl v Direct pojišťovně na cca 50 %. 100% prostředků z emise dluhopisů bude využito v rámci výše uvedené vnitroskupinové restrukturalizace na odkup podílu v Direct pojišťovně (primární cíl) a/nebo na navýšení kapitálu Direct pojišťovny pro účely jejího dalšího rozvoje (sekundární cíl), resp. na pokrytí nákladů souvisejících s těmito emisemi. (iii) Vzhledem k charakteru Emitenta a společnosti VIGO Finance tak činnost společností v Perimetru Dluhopisů efektivně odpovídá činnosti Direct 1 Viz xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/. pojišťovny. Následující popis hlavních činností se tedy zaměřuje na podnikání Direct pojišťovny. (iv) Předmětem podnikání Direct pojišťovny je dle údajů v obchodním rejstříku ke dni Základního prospektu: (A) provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odvětví neživotních pojištění uvedených v příloze č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, část B bod 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 16 a 18;

Hlavní činnosti. (a) Hlavní kategorie prodávaných produktů nebo poskytovaných služeb: (i) Emitent je společnost založená za účelem vydání vydávání Dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového financování v rámci Perimetru Dluhopisů, která nevykonává žádnou jinou podnikatelskou činnost. (ii) Jediný společník EmitentaEmitent je mateřskou společností společnosti SP15, společnost VIGO Finance, je rovněž SPV, které bylo založeno za účelem akvizice Direct pojišťovny, resp. pojišťovny Triglav a obchodní značky „Direct“. K datu Základního prospektu která vlastní VIGO Finance 19,96 % akcií v Direct pojišťovně a zároveň vlastní obchodní značku (ochrannou známku) „Direct“ a související ochranné známky a internetové domény. Zbylý 80,0499% podíl na společnosti SP15. Účelem Emitenta je jednak poskytovat financování společnosti SP15 pro účely realizace projektu „Rezidence Laurová“ prostřednictvím vydávaní Dluhopisů nebo jiných cenných papírů, a následně inkasovat výnos z tohoto projektu prostřednictvím podílu na zisku. Emitent zároveň vydal Investiční certifikáty, který reflektuje ambici investiční skupiny WOOD & Company nabídnout svým zákazníkům možnost participovat ekonomicky na výnosech z projektu „Rezidence Laurová“ v Direct pojišťovně vlastní společnost VIGO Investmentspozici externích investorů. VIGO Finance žádnou jinou podnikatelskou aktivitu nevykonáváDetaily struktury Investičních certifikátů jsou uvedeny v čl. Dluhopisy budou vydávány za účelem poskytnutí půjčky ze strany Emitenta ve prospěch VIGO Finance5.1.4(a) výše, kdy tyto peněžní prostředky využije VIGO Finance v rámci vnitroskupinové restrukturalizace na odkup akcií v Direct pojišťovně od VIGO Investments s cílem navýšit svůj podíl v Direct pojišťovně na cca 50 %. přičemž obecně lze shrnout, že: (A) vlastníci Investičních certifikátů jsou společně 100% prostředků ekonomickým beneficientem čistých výnosů z emise dluhopisů projektu “Rezidence Laurová”, který ve formě podílu na zisku bude využito převeden ze společnosti SP15 na Emitenta; a že (B) tento ekonomický benefit z projektu “Rezidence Laurová” bude vlastníkům Investičních certifikátů vyplacen až na úplném konci projektu po splacení veškerých dluhů vůči seniorním bankám a vůči vlastníkům Dluhopisů, po zaplacení odměny pro Skupinu SATPO v rámci výše uvedené vnitroskupinové restrukturalizace souvislosti s developerskou činností na odkup podílu v Direct pojišťovně (primární cíl) a/nebo projektu a po zaplacení všech dalších souvisejících nákladů a poplatků, tj. vlastníkům Investičních certifikátů bude distribuován již jen zbylý “čistý” výnos na navýšení kapitálu Direct pojišťovny pro účely jejího dalšího rozvoje (sekundární cíl), resp. na pokrytí nákladů souvisejících s těmito emisemiúrovni Emitenta. (iii) Vzhledem k charakteru Emitenta a společnosti VIGO Finance SP15 tak činnost společností v Perimetru Dluhopisů efektivně odpovídá činnosti Direct 1 Viz xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/. pojišťovnyspolečnosti SP15, resp. souvisejících manažerských činností souvisejících s developerským projektem „Rezidence Laurová“ vykonávaných ze strany relevantních entit v rámci Skupiny SATPO. Následující popis hlavních činností se tedy zaměřuje na podnikání Direct pojišťovnyspolečnosti SP15, resp. developerského projektu „Rezidence Laurová“. (iv) Předmětem podnikání Direct pojišťovny Emitenta je dle údajů v obchodním rejstříku ke dni Základního prospektuprospektu správa vlastního majetku. Předmětem podnikání společnosti SP15 je dle údajů v obchodním rejstříku ke dni Základního prospektu „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to pro následující obory činnosti: (A) provozování pojišťovací zprostředkování obchodu a služeb; (B) velkoobchod a maloobchod; (C) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; (D) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; (E) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; (F) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; a (G) výroba, obchod a služby jinde nezařazené. (v) Společnost SP15 je projektovou společností, která vlastní a realizuje developerský projekt „Rezidence Laurová“. (A) Developerský projekt „Rezidence Laurová“ představuje projekt rezidenčního bydlení v širším centru Prahy nedaleko stanic metra Smíchovské nádraží a Radlická se 123 bytovými jednotkami a 8 komerčními prostory na území Prahy 5 na rohu ulic Na Laurové a Radlická („Rezidence Laurová“ nebo „Projekt“). (B) Lokalita, kde se Projekt nachází, nabízí výbornou dopravní dostupnost (na metro, vlak, tramvaj, autobus a na výpadové trasy z města). Nejbližšími stanicemi metra jsou Radlická a Smíchovské nádraží, vzdálené přibližně 700 respektive 750 metrů vzdušnou čarou. Přímo před budovou je tramvajová zastávka „Laurová“, z níž lze dojet na stanici metra Radlická za 3 minuty, nebo na stanici metra Anděl za 9 minut. (C) Rezidence Laurová vznikne na místě stávající kancelářské budovy, která je dnes pronajatá pro komerční účely a generuje pravidelné nájemné. Za účelem pokračování projektu bude realizována demolice stávající budovy a následná výstavba projektu „Rezidence Laurová“. (D) Celý projekt Rezidence Laurová včetně řízení, výstavby a prodeje developersky zaštiťuje skupina SATPO, která působí na českém trhu jako developer, investor a poskytovatel služeb v oblasti rezidenčních nemovitostí od roku 1994 a na území Prahy 5 vystavěla například Rezidence Sacre Coeur, Rezidence Švédská, Vitality Rezidence a Rezidence Sacre Coeur 2, Rezidenci Kobrova a projekt Holečkova House. (E) Úkolem Skupiny SATPO je získat všechna nutná povolení, zajistit demolici stávající budovy a výstavbu Rezidence Laurová, stejně tak veškeré prodeje nemovitostí v rámci projektu a následně odpovídat za záruční opravy projektu. (F) Rezidenci Laurová navrhl architektonický atelier AFARCH pod vedením Ing. arch. Jana Aulíka. Tento atelier získal ocenění za nejlepší projekt na International Property Awards 2019–2020 za obchodní a kancelářské centrum Bořislavka. (G) Rezidence Laurová bude zahrnovat především menší byty prémiové kvality, po kterých je na trhu konzistentně vysoká poptávka. Byty s dispozicemi 1+kk až 3+kk budou tvořit naprostou většinu v Rezidenci Laurová (113 bytů z celkových 121) a jejich průměrná velikost bude 62,8 m2. (H) Níže jsou uvedeny klíčové ukazatele projektu Rezidence Laurová: <.. image(Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo Popis byl vytvořen automaticky) removed ..> (I) Dne 22.2.2022 bylo vydáno územní rozhodnutí pro realizaci záměru, které nabylo právní moci dne 26.3.2022. Dokončení výstavby projektu Rezidence Laurová se očekává přibližně v 2. čtvrtletí 2026. Po očekávaném dokončení a kolaudaci Rezidence Laurová v 2. čtvrtletí 2026 se dále očekává, že dojde k postupnému doprodeji bytů, inkasování většiny prostředků za prodej, vypořádání všech závazků z Projektu a odhadem ve 2. polovině roku 2026 ke splacení Dluhopisů a k následné výplatě zisku držitelům Investičních certifikátů a výkonnostní odměny z projektu mezi Emitenta a Skupinu SATPO. (J) K datu Základního prospektu se počítá s následujícím harmonogramem projektu Rezidence Laurová: <.. image(Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, řada/pruh Popis byl vytvořen automaticky) removed ..> (K) Vizualizace Rezidence Laurová ve srovnání s aktuálním stavem: <.. image(Obsah obrázku exteriér, budova, obloha, ulice Popis byl vytvořen automaticky) removed ..> <.. image(Obsah obrázku patro, interiér, život, místnost Popis byl vytvořen automaticky) removed ..> (L) Celkové předpokládané výnosy Projektu jsou ve výši 1.300 mil. Kč. Základním zdrojem výnosů Projektu je prodej bytových jednotek v Rezidenci Laurová ve výši 1.273 mil. Kč; zbylé zdroje výnosů tvoří pronájem aktuální kancelářské budovy do očekávaného vydání stavebního povolení v roce 2024 ve výši 14 mil. Kč a ostatní výnosy tvořené především přefakturací provozních nákladů objektu ve výši 13 mil. Kč; s ohledem na aktuální časový harmonogram dochází nyní k postupnému ukončování nájemních smluv s tím, že Emitent předpokládá, že ukončení veškerých nájemních smluv vč. vyklizení budovy nastane v průběhu 1. čtvrtletí 2024. (M) Celkové předpokládané náklady Projektu před zdaněním jsou 1.152 mil. Kč, z čehož náklady na akvizici a realizaci Projektu (tj. akviziční náklad, celkové stavební a další provozní náklady) jsou předpokládány ve výši 1.019 mil. Kč a dále finanční náklady související s bankovním financováním a financováním ze strany Emitenta ve výši 133 mil. Kč. (N) Kromě prostředků z emise Investičních certifikátů bude Projekt financován v maximální možné míře a prioritně z bankovního úvěru, dále pak z dluhopisového financování v rámci Existujících dluhopisů a Emisí Dluhopisů na základě tohoto Základního prospektu, výnosů ze stávající nemovitosti a prostředků z rezervací a předprodejů bytových jednotek. (b) Hlavní trhy, na kterých Emitent resp. SP15 soutěží: (i) Emitent vzhledem k charakteru své činnosti podle nesoutěží na žádném trhu. Z hlediska Perimetru Dluhopisů je proto rozhodující trh, na kterém soutěží společnost SP15. Následuje proto popis hlavních trhů, na kterých soutěží společnost SP15. (ii) SP15 je projektovou společností v oblasti rezidenčních nemovitostí, jež má za cíl připravit, postavit a prodat jeden konkrétní rezidenční projekt střední velikosti v Praze, a to projekt „Rezidence Laurová“. (iii) Při pohledu na Českou republiku jsou prodejní ceny rezidenčních nemovitostí obecně vnímané jako vysoké (zejména v Praze). Na trhu je stále patrná malá nabídka nových i starších bytů. (iv) Na straně poptávky je trh ovlivněn zejména vysokými úrokovými sazbami a související sníženou dostupností hypotéčních úvěrů. Ve spojení s růstem cenové hladiny během uplynulých let se vlastní bydlení v Praze a větších městech stává už i pro střední třídu obtížně dostupným a lze očekávat přesun významné části poptávky na trh nájemního bydlení. Roste tak relativní významnost těch kupujících, kteří disponují dostatkem vlastních prostředků a byt kupují bez použití úvěru a nezřídka kupují nemovitosti za účelem investice – nikoliv vlastního bydlení. (v) S postupným obnovením turistického ruchu lze, zejména v Praze, očekávat rovněž opětovné využití části bytového fondu ke krátkodobému ubytování, a s tím související odliv bytů z nájemního trhu, což by znamenalo dodatečný tlak na zvýšení tržního nájemného (vi) Na straně nabídky bude nadále přetrvávat nedostatek nových bytů, kde ke zlepšení situace dojde pravděpodobně až po implementaci nového stavebního zákona čve výhledu několika let. (vii) Jelikož bydlení patří mezi základní lidské potřeby, bude trh hledat novou rovnováhu mezi kupními cenami, výší pronájmu, cenou hypoték a vývojem mezd. 277/2009 SbS ohledem na aktuální situaci lze očekávat, že, i přes narůstající úroveň mezd a očekávaný konec růstu prodejních cen, bude pravděpodobně bydlení hrát ve spotřebním koši domácností větší roli než v uplynulých dekádách., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odvětví neživotních pojištění uvedených v příloze č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, část B bod 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 16 a 18;

Hlavní činnosti. (a) Hlavní kategorie prodávaných produktů nebo poskytovaných služeb: (i) Emitent je společnost založená za účelem vydání mateřskou společností společnosti SP15, která vlastní 99% podíl na společnosti SP15. Účelem Emitenta je jednak poskytovat financování společnosti SP15 pro účely realizace projektu „Rezidence Laurová“ prostřednictvím vydávaní Dluhopisů nebo jiných cenných papírů, a následného poskytování vnitroskupinového financování následně inkasovat výnos z tohoto projektu prostřednictvím podílu na zisku. Emitent zároveň vydal Investiční certifikáty, který reflektuje ambici investiční skupiny WOOD & Company nabídnout svým zákazníkům možnost participovat ekonomicky na výnosech z projektu „Rezidence Laurová“ v rámci Perimetru pozici externích investorů. Detaily struktury Investičních certifikátů jsou uvedeny v čl. 5.1.4(a) výše, přičemž obecně lze shrnout, že: (A) vlastníci Investičních certifikátů jsou společně 100% ekonomickým beneficientem čistých výnosů z projektu “Rezidence Laurová”, který ve formě podílu na zisku bude převeden ze společnosti SP15 na Emitenta; a že (B) tento ekonomický benefit z projektu “Rezidence Laurová” bude vlastníkům Investičních certifikátů vyplacen až na úplném konci projektu po splacení veškerých dluhů vůči seniorním bankám a vůči vlastníkům Dluhopisů, která nevykonává žádnou jinou podnikatelskou činnostpo zaplacení odměny pro Skupinu SATPO v souvislosti s developerskou činností na projektu a po zaplacení všech dalších souvisejících nákladů a poplatků, tj. vlastníkům Investičních certifikátů bude distribuován již jen zbylý “čistý” výnos na úrovni Emitenta. (ii) Jediný společník Emitenta, společnost VIGO Finance, je rovněž SPV, které bylo založeno za účelem akvizice Direct pojišťovny, resp. pojišťovny Triglav a obchodní značky „Direct“. K datu Základního prospektu vlastní VIGO Finance 19,96 % akcií v Direct pojišťovně a zároveň vlastní obchodní značku (ochrannou známku) „Direct“ a související ochranné známky a internetové domény. Zbylý 80,04% podíl v Direct pojišťovně vlastní společnost VIGO Investments. VIGO Finance žádnou jinou podnikatelskou aktivitu nevykonává. Dluhopisy budou vydávány za účelem poskytnutí půjčky ze strany Emitenta ve prospěch VIGO Finance, kdy tyto peněžní prostředky využije VIGO Finance v rámci vnitroskupinové restrukturalizace na odkup akcií v Direct pojišťovně od VIGO Investments s cílem navýšit svůj podíl v Direct pojišťovně na cca 50 %. 100% prostředků z emise dluhopisů bude využito v rámci výše uvedené vnitroskupinové restrukturalizace na odkup podílu v Direct pojišťovně (primární cíl) a/nebo na navýšení kapitálu Direct pojišťovny pro účely jejího dalšího rozvoje (sekundární cíl), resp. na pokrytí nákladů souvisejících s těmito emisemi. (iii) Vzhledem k charakteru Emitenta a společnosti VIGO Finance SP15 tak činnost společností v Perimetru Dluhopisů efektivně odpovídá činnosti Direct 1 Viz xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/. pojišťovnyspolečnosti SP15, resp. souvisejících manažerských činností souvisejících s developerským projektem „Rezidence Laurová“ vykonávaných ze strany relevantních entit v rámci Skupiny SATPO. Následující popis hlavních činností se tedy zaměřuje na podnikání Direct pojišťovnyspolečnosti SP15, resp. developerského projektu „Rezidence Laurová“. (iviii) Předmětem podnikání Direct pojišťovny Emitenta je dle údajů v obchodním rejstříku ke dni Základního prospektuprospektu správa vlastního majetku. Předmětem podnikání společnosti SP15 je dle údajů v obchodním rejstříku ke dni Základního prospektu „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to pro následující obory činnosti: (A) provozování pojišťovací činnosti podle zákona čzprostředkování obchodu a služeb; (B) velkoobchod a maloobchod; (C) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; (D) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; (E) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; (F) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; a (G) výroba, obchod a služby jinde nezařazené. (iv) Společnost SP15 je projektovou společností, která vlastní a realizuje developerský projekt „Rezidence Laurová“. (A) Developerský projekt „Rezidence Laurová“ představuje projekt rezidenčního bydlení v širším centru Prahy nedaleko stanic metra Smíchovské nádraží a Radlická se 121 bytovými jednotkami a 7 komerčními prostory na území Prahy 5 na rohu ulic Na Laurové a Radlická („Rezidence Laurová“ nebo „Projekt“). (B) Lokalita, kde se Projekt nachází, nabízí výbornou dopravní dostupnost (na metro, vlak, tramvaj, autobus a na výpadové trasy z města). 277/2009 SbNejbližšími stanicemi metra jsou Radlická a Smíchovské nádraží, vzdálené přibližně 700 respektive 750 metrů vzdušnou čarou. Přímo před budovou je tramvajová zastávka „Laurová“, z níž lze dojet na stanici metra Radlická za 3 minuty, nebo na stanici metra Anděl za 9 minut. (C) Rezidence Laurová vznikne na místě stávající kancelářské budovy, o pojišťovnictvíkterá je dnes pronajatá pro komerční účely a generuje pravidelné nájemné. Po vydání stavebního povolení je plánována demolice budovy a následná výstavba Rezidence Laurová. (D) Celý projekt Rezidence Laurová včetně řízení, výstavby a prodeje developersky zaštiťuje skupina SATPO, která působí na českém trhu jako developer, investor a poskytovatel služeb v oblasti rezidenčních nemovitostí od roku 1994 a na území Prahy 5 vystavěla například Rezidence Sacre Coeur, Rezidence Švédská, Vitality Rezidence a Rezidence Sacre Coeur 2. (E) Úkolem Skupiny SATPO je získat všechna nutná povolení, zajistit demolici stávající budovy a výstavbu Rezidence Laurová, stejně tak veškeré prodeje nemovitostí v rámci projektu a následně odpovídat za záruční opravy projektu. (F) Xxxxxxxxx Xxxxxxx navrhl architektonický atelier AFARCH pod vedením Xxx. xxxx. Xxxx Xxxxxx. Tento atelier nedávno získal ocenění za nejlepší projekt na International Property Awards 2019–2020 za obchodní a kancelářské centrum Bořislavka. (G) Rezidence Laurová bude zahrnovat především menší byty prémiové kvality, po kterých je na trhu konzistentně vysoká poptávka. Byty s dispozicemi 1+kk až 3+kk budou tvořit naprostou většinu v Rezidenci Laurová (113 bytů z celkových 121) a jejich průměrná velikost bude 62,8 m2. Níže jsou uvedeny klíčové ukazatele projektu Rezidence Laurová: (H) Dne 22.2.2022 bylo vydáno územní rozhodnutí pro realizaci záměru, které nabylo právní moci dne 26.3.2022. Dokončení výstavby projektu Xxxxxxxxx Xxxxxxx se očekává přibližně v 1. čtvrtletí 2026. Po očekávaném dokončení a kolaudaci Rezidence Laurová v 1. čtvrtletí 2026 se dále očekává, že dojde k postupnému doprodeji bytů, inkasování většiny prostředků za prodej, vypořádání všech závazků z Projektu a odhadem ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odvětví neživotních pojištění uvedených v příloze č2. 1 polovině roku 2026 ke splacení Dluhopisů a k zákonu o pojišťovnictví, část B bod 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 16 následné výplatě zisku držitelům Investičních certifikátů a 18;výkonnostní odměny z projektu mezi Emitenta a Skupinu SATPO. (I) K datu Základního prospektu se počítá s následujícím harmonogramem projektu Rezidence Xxxxxxx: