IDENTIFIKACE MAJETKU PODFONDU Vzorová ustanovení

IDENTIFIKACE MAJETKU PODFONDU pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Podfondu ke dni 30. června 2021, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Datum pořízení Podíl na hodnotě majetku Fondu Pořizovací cena (v tis. Kč) Reálná hodnota k 30. 06. 2021 (v tis. Kč): Investiční cenné papíry 0 0 0 Peněžní prostředky 10,51% 104 260 Město s.r.o. Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Absolutio 2019 Office Piešťany 5,4% 44 574 53 800 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Staré 2019 4,5% 38 961 44 374 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Čáslav s.r.o. 2019 4,4% 29 968 43 760 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Česká Lípa s.r.o. 2020 9,3% 77 790 92 200 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Světlá 2021 4,1% 40 248 41 013 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Klatovy s.r.o. 2020 4,4% 30 290 43 440 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Kuřim s.r.o. 2020 3,6% 30 157 36 010 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Púchov 2020 3,3% 30 620 33 160 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Netolice 2021 1,9% 19487 19 060 Účast vlivem Chodov Účast s rozhodujícím – ZDR Retail s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Senec 2021 3,6% 26 617 35 980 2021 2,8% 24 619 28 157 Retail Kuřim Retail Česká Lípa Retail Světlá Retail Netolice Retail RACH Chodov Retail Chodov Poskytnutý úvěr – ZDR 2020 4,76% 43700 47 237 Poskytnutý úvěr – ZDR 2020 3,19% 30 750 31 659 Poskytnutý úvěr – ZDR 2021 3,93% 37 999 38 982 Poskytnutý úvěr – ZDR 2021 1,94% 18 880 19 256 Poskytnutý úvěr – ZDR 2021 6,35% 62 196 63 000 Poskytnutý úvěr – ZDR 2021 7,41% 73 399 73 512 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail RACH Holdco 2021 13,89% 137 722 137 767
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now

Related to IDENTIFIKACE MAJETKU PODFONDU

  • Identifikace zadavatele Název zadavatele: Ostravská univerzita Sídlo: Xxxxxxxxx 7, 701 03 Ostrava Právní forma: 601 - Vysoká škola Zastoupená: prof. MUDr. Xxxxx Xxxxx, CSc. – rektorem ve věcech veřejné zakázky: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx IČ: 61988987 DIČ: CZ 61988987 Profil zadavatele: xxxxxxx.xxx.xx URL adresa veřejné zakázky: xxxxx://xxxxxxx.xxx.xx/xx00000000

  • Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Fakultní nemocnice Brno IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 Sídlo zadavatele: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární orgán: XXXx. Xxxxx Xxxxx, MBA, ředitel Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 71234621/0710 Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

  • Informace o výši pojistného, poplatcích hrazených z pojistného Výše pojistného za jednotlivá pojištění včetně doplňkových pojištění (jsou-li sjednána) je stanovena v pojistné smlouvě.

  • Identifikace Klienta 4.1 Klient je povinen před poskytnutím bankovní služby a kdykoli na požádání prokázat Bance svou totožnost resp. totožnost osob jednajících za Klienta, zejména při všech operacích prováděných osobně. Banka může odmítnout poskytnutí služeb osobám, které nejsou schopné nebo ochotné prokázat svou totožnost v míře, kterou Banka považuje za uspokojivou. Klient, který je podnikatelem, je při uzavření smlouvy o účtu povinen Bance sdělit, zda je Drobným podnikatelem ve smyslu Zákona o platebním styku.

  • Údaje od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací nepoužije se

  • Identifikační údaje B) Popis stavby včetně objektů

  • INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU Tato část Konečných podmínek obsahuje doplňující informace (dále jen "Doplňující informace"), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů, resp. přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu. Níže uvedené informace o Dluhopisech doplňují v souvislosti s veřejnou nabídkou Dluhopisů informace uvedené výše v těchto Konečných podmínkách. Doplňující informace tvoří společně s Doplňkem dluhopisového programu konečné podmínky nabídky Dluhopisů. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím "nepoužije se". Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

  • OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ Název Dluhopisů: ČMP I – 5,00/23 ISIN Dluhopisů: CZ0003520835 ISIN Kupónů (je-li požadováno): nepoužije se Podoba Dluhopisů: listinné; evidenci o Dluhopisech vede Emitent Forma Dluhopisů: na řad Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy): 1 – 4000, v případě navýšení 1 - 6000 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 CZK Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: 200.000.000 CZK Počet Dluhopisů: 4000 ks, v případě navýšení až 6000 ks Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK) Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů: ne Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a článkem 1.1 Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 50 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů.

  • Fakturace a platební podmínky 21. Je-li Prodávající povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Kupní smlouvy DPH, je Kupující povinen Prodávajícímu takovou DPH uhradit vedle Ceny. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Kupní smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

  • Komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem Při komunikaci mezi Zadavatelem a Dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání. Podává-li nabídku více Dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností Zadavatele. Odeslání písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji Xxxxxxxxx odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému Dodavateli společné nabídky samostatně.