Common use of INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU Clause in Contracts

INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU. 10.1 Evidenci Investičních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci na účtech vlastníků nebo zákazníků. Majitelem účtu zákazníků může být pouze osoba oprávněná vést navazující evidenci. Samostatná evidence vedená Registrátorem a navazující evidence jsou vedeny v souladu s § 93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a vyhláškou č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů. 10.2 Aktuální hodnota Investiční akcie se určuje jako podíl hodnoty Čisté hodnoty aktiv a počtu vydaných Investičních akcií se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa. 10.3 Aktuální hodnota Investiční akcie se stanovuje k Rozhodnému dni. Aktuální hodnota se stanovuje v následující pracovní dny. 10.4 Aktuální hodnota Investiční akcie je uveřejňována na internetových stránkách Fondu v Den uveřejnění. Aktuální hodnota Investiční akcie je platná pro žádosti o vydání, popř. odkoupení Investičních akcií podané nejpozději v Rozhodný den. 10.5 Investiční akcie Podfondu budou v den, kdy Xxxx zahájí jejich vydávání, vydávány a odkupovány za částku ve výši 1 CZK za jednu Investiční akcii, a to ve lhůtě, která je stanovená ve veřejné výzvě k úpisu, maximálně však po dobu tří měsíců ode dne zahájení vydávání Investičních akcií.

INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU. 10.1 Evidenci Investičních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci na účtech vlastníků nebo zákazníků. Majitelem účtu zákazníků může být pouze osoba oprávněná vést navazující evidenci. Samostatná evidence vedená Registrátorem a navazující evidence 9.1 Investiční akcie jsou vedeny v souladu s § 93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a vyhláškou č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojůzaknihovanými cennými papíry. 10.2 9.2 Investiční akcie nemají jmenovitou hodnotu. 9.3 Aktuální hodnota Investiční akcie se určuje jako podíl hodnoty Čisté hodnoty aktiv Fondového kapitálu Podfondu a počtu vydaných Investičních akcií Podfondu se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa. 10.3 9.4 Aktuální hodnota Investiční akcie se stanovuje k Rozhodnému dnike dnům ocenění, kterými jsou 31.12. a 30.6.. každého kalendářního roku, popř. jiné datum určené podle čl. 9.5 nebo podle čl. 9.20. Aktuální hodnota se stanovuje v následující nejpozději dva pracovní dny. 10.4 Aktuální hodnota Investiční akcie je uveřejňována na internetových stránkách Fondu v Den uveřejnění. Aktuální hodnota Investiční akcie je platná pro žádosti o vydání, popř. odkoupení Investičních akcií podané nejpozději v Rozhodný den. 10.5 Investiční akcie Podfondu budou v den, kdy Xxxx zahájí jejich vydávání, vydávány a odkupovány za částku ve výši 1 CZK za jednu Investiční akcii, a to ve lhůtě, která je stanovená ve veřejné výzvě k úpisu, maximálně však po dobu tří dny před uplynutím 6 měsíců ode dne zahájení vydávání Investičních akciíocenění, zpravidla osmnáctý pracovní den následující po dni ocenění.

INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU. 10.1 Evidenci Investičních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci na účtech vlastníků nebo zákazníků. Majitelem účtu zákazníků může být pouze osoba oprávněná vést navazující evidenci. Samostatná evidence vedená Registrátorem a navazující evidence jsou vedeny v souladu s § 93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a vyhláškou č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů. 10.2 Aktuální hodnota Investiční akcie se určuje jako podíl hodnoty Čisté hodnoty aktiv Fondového kapitálu a počtu vydaných Investičních akcií se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa. 10.3 Aktuální hodnota Investiční akcie se stanovuje k Rozhodnému dni. Aktuální hodnota se stanovuje v následující pracovní dny. 10.4 Aktuální hodnota Investiční akcie je uveřejňována na internetových stránkách Fondu v Den uveřejnění. Aktuální hodnota Investiční akcie je platná pro žádosti o vydání, popř. odkoupení Investičních akcií podané nejpozději v Rozhodný den.. První upisovací období 10.5 Investiční akcie Podfondu budou v den, kdy Xxxx zahájí jejich vydávání, vydávány a odkupovány za částku ve výši 1 CZK za jednu Investiční akcii, a to ve lhůtě, která je stanovená ve veřejné výzvě k úpisu, maximálně však po dobu tří měsíců ode dne zahájení vydávání Investičních akcií.

INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU. 10.1 Evidenci Investičních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci na účtech vlastníků nebo zákazníků. Majitelem účtu zákazníků může být pouze osoba oprávněná vést navazující evidenci. Samostatná evidence vedená Registrátorem a navazující evidence jsou vedeny v souladu s § 93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a vyhláškou č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů. 10.2 Aktuální hodnota Investiční akcie Akcie se určuje jako podíl hodnoty Čisté hodnoty aktiv Fondového Kapitálu a počtu vydaných Investičních akcií Akcií se zaokrouhlením minimálně na čtyři desetinná místa. 10.3 Aktuální hodnota Investiční akcie se stanovuje ke každému pracovnímu dni. Není-li den 30.6. resp. 31.12. pracovním dnem, stanoví se aktuální hodnota Investiční akcie rovněž k Rozhodnému tomuto dni. V dalších odůvodněných případech může být aktuální hodnota Investiční akcie stanovena ve lhůtě delší, nejméně však jednou za 1 měsíc. Aktuální hodnota se stanovuje v nejpozději třetí pracovní den následující pracovní dnypo dni, ke kterému se stanovuje. 10.4 Aktuální hodnota Investiční akcie je uveřejňována na internetových stránkách Fondu v Den uveřejnění. Aktuální hodnota Investiční akcie je platná pro žádosti o vydání, popř. odkoupení Investičních akcií podané nejpozději v Rozhodný den.. První upisovací období 10.5 Investiční akcie Podfondu budou v den, kdy Xxxx zahájí jejich vydávání, vydávány a odkupovány za částku ve výši 1 CZK za jednu Investiční akcii, a to ve lhůtě, která je stanovená ve veřejné výzvě k úpisu, maximálně však po dobu tří měsíců ode dne zahájení vydávání Investičních akcií. V tomto období se hodnota Fondového kapitálu rovná součinu počtu vydaných investičních akcií a částky, za kterou jsou v tomto období vydávány (tj. 1 CZK).

INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU. 10.1 Evidenci Investičních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci na účtech vlastníků nebo zákazníků. Majitel účtu zákazníků vede evidenci navazující na evidenci vedenou Registrátorem na účtech vlastníků, a to na základě smlouvy uzavřené s Obhospodařovatelem Registrátorem a Administrátorem. Majitelem účtu zákazníků může být pouze osoba oprávněná vést navazující evidenci. Samostatná evidence vedená Registrátorem a navazující evidence jsou vedeny v souladu s § 93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a vyhláškou č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů. 10.2 Aktuální hodnota Investiční akcie Akcie příslušné Třídy se určuje jako podíl hodnoty Čisté hodnoty aktiv Hodnoty fondového kapitálu Třídy a počtu vydaných Investičních akcií Akcií této Třídy se zaokrouhlením minimálně na čtyři desetinná místa. 10.3 Aktuální hodnota Investiční akcie se stanovuje k Rozhodnému dni. Aktuální hodnota se stanovuje v následující pracovní dny. 10.4 Aktuální hodnota Investiční akcie je uveřejňována na internetových stránkách Fondu v Den uveřejnění. Aktuální hodnota Investiční akcie je platná pro žádosti o vydání, popř. odkoupení Investičních akcií podané nejpozději v Rozhodný den. 10.5 Investiční společnost není povinna nahradit škodu způsobenou nesprávným výpočtem aktuální hodnoty Investiční akcie, pokud a) výše škody je zanedbatelná a účelně vynaložené náklady související s její náhradou by zjevně převýšily výši náhrady, nebo b) odchylka od správného výpočtu aktuální hodnoty nepřesahuje 0,5 % Hodnoty fondového kapitálu Podfondu. 10.6 Investiční akcie Podfondu budou v denode dne, kdy Xxxx zahájí jejich vydávání, vydávány a odkupovány za částku ve výši 1 CZK za jednu Investiční akcii, a to ve lhůtě, která je stanovená ve veřejné výzvě k úpisu, maximálně však po dobu tří měsíců ode dne zahájení vydávání Investičních akcií. V tomto období se Čistá hodnota aktiv rovná součinu počtu vydaných investičních akcií a částky, za kterou jsou v tomto období vydávány (tj. 1 CZK).

INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU. 10.1 Evidenci Investičních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci na účtech vlastníků nebo zákazníků. Majitelem účtu zákazníků může být pouze osoba oprávněná vést navazující evidenci. Samostatná evidence vedená Registrátorem a navazující evidence jsou vedeny v souladu s § 93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a vyhláškou č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů. 10.2 Aktuální hodnota Investiční akcie se určuje jako podíl hodnoty Čisté hodnoty aktiv Fondového kapitálu a počtu vydaných Investičních akcií se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa. 10.3 Aktuální hodnota Investiční akcie se stanovuje k Rozhodnému dni. Aktuální hodnota se stanovuje v následující pracovní dny. 10.4 Aktuální hodnota Investiční akcie je uveřejňována na internetových stránkách Fondu v Den uveřejnění. Aktuální hodnota Investiční akcie je platná pro žádosti o vydání, popř. odkoupení Investičních akcií podané nejpozději v Rozhodný den. 10.5 Investiční akcie Podfondu budou v den, kdy Xxxx zahájí jejich vydávání, vydávány a odkupovány za částku ve výši 1 CZK za jednu Investiční akcii, a to ve lhůtě, která je stanovená ve veřejné výzvě k úpisu, maximálně však po dobu tří měsíců ode dne zahájení vydávání Investičních akcií.