Common use of Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů? Clause in Contracts

Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Dluhopisy Zaknihované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 10,00 %, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise do 3.550.000.000 Kč, splatné v roce 2026, ISIN CZ0003529943, název „ROHLIK FIN.10,0/26“. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 355.000 kusů. Tento prospekt je vyhotovován v návaznosti na změnu emisních podmínek Dluhopisů (Emisní podmínky) ze dne 20. července 2022 (Rozhodnutí o změně Emisních podmínek), kterou došlo k navýšení Emise o 1.000.000.000 (částka, o kterou se navýšila celková jmenovitá hodnota Emise, dále jen Navýšení Emise). Datem emise je 1. únor 2021. Dnem konečné splatnosti dluhopisů je 1. únor 2026. Dluhopisy jsou vydávány dle Zákona o dluhopisech. Měna Dluhopisů Koruna česká (Kč) Popis práv spojených s Dluhopisy Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Emisní podmínky. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech a Emisními podmínkami. Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek Dluhopisů.

Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Dluhopisy Zaknihované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 10,00 %, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise do 3.550.000.000 Kč, splatné v roce 2026, ISIN CZ0003529943, název „ROHLIK FIN.10,0/26“. Každý Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují Emisní podmínky, jejichž znění je vydáván ve jmenovité hodnotě 10.000 Kčuvedeno v Prospektu. Dluhopisy jsou korporátními dluhopisy a jsou vydávány dle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry, evidované v evidenci vedené Centrálním depozitářem. Dluhopisy nesou název PSG VAR/29 a Centrálním depozitářem jim byl přidělen ISIN CZ0003544371. Dluhopisy jsou vydávány v měně EUR. Jmenovitá hodnota jednoho kusu Dluhopisu je 2.000 EUR. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 355.000 kusů. Tento prospekt je vyhotovován 25.000 kusů v návaznosti na změnu emisních podmínek Dluhopisů (Emisní podmínky) ze dne 20. července 2022 (Rozhodnutí o změně Emisních podmínek)případě, kterou došlo k navýšení Emise o 1.000.000.000 (částka, o kterou se navýšila že celková jmenovitá hodnota EmiseEmise nepřesáhne EUR 50.000.000, dále jen Navýšení Emisenebo až 75.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise bude navýšena až na 150.000.000 EUR. Dluhopisy ponesou pohyblivý úrokový výnos stanovený jako součet Referenční sazby EURIBOR platné pro dané Výnosové období a marže ve výši 4,5 % p.a., přičemž pokud bude takovýto výsledný součet nižší než 0 % p.a., použije se pro příslušné Výnosové období úroková sazba ve výši 0 %. Úrokový výnos je splatný čtvrtletně zpětně vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. (Dny výplaty úroků). Datem emise Výnos Dluhopisů je 1tedy určen pohyblivou úrokovou sazbou, tj. únor 2021jedná se o Dluhopisy s výnosem dle ustanovení § 16 písm. Dnem konečné splatnosti dluhopisů je 1. únor 2026. Dluhopisy jsou vydávány dle d) Zákona o dluhopisech. Měna Dluhopisů Koruna česká (Kč) Popis práv spojených s Dluhopisy Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Emisní podmínky. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty jimi vlastněných Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a právo na výnos výplatu úrokových výnosů z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude Nesplacená jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázověje splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů, kterým je 31.3.2029. S Dluhopisy je spojeno právo Vlastníků dluhopisů žádat v Případech porušení povinnosti a jiných případech stanovených Emisními podmínkami předčasné splacení jimi vlastněných Dluhopisů. Emitent má právo dle své úvahy předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy, avšak (a) ne dříve než k datu 31.3.2027, (b) vždy pouze dne dni, který je Dnem výplaty úroků, a současně (c) pokud toto své rozhodnutí Emitent řádně oznámí Vlastníkům dluhopisů nejdříve 60 dní a nejpozději 40 dní před příslušným Dnem předčasné splatnosti dluhopisů. Společně s nesplacenou jmenovitou hodnotou Dluhopisů a narostlým a dosud nevyplaceným úrokovým výnosem bude Vlastníkům dluhopisů při předčasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta náležet také mimořádný úrokový výnos určený jako součin (i) počtu celých kalendářních měsíců, o něž Den předčasné splatnosti dluhopisů předchází datu 30.9.2028 (včetně), a (ii) 0,05 % z předčasně splácené jmenovité hodnoty Dluhopisu ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů; nárok na mimořádný úrokový výnos nevzniká, pokud Den předčasné splatnosti dluhopisů připadá nejdříve na 30.9.2028 (včetně) nebo kterýkoli následující Den výplaty úroků. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech a dluhopisech, resp. Emisními podmínkami. Schůze Dluhopisy a veškeré Emitentovy peněžité závazky z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele), nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a obdobně zajištěným či nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena Kde budou Dluhopisy obchodovány? Emitent požádá prostřednictvím Kotačního agenta o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP. Je za cenné Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 12.9.2022 (dále jen „Ručitelské prohlášení“) ve papíry smyslu ustanovení § 2018 a násl. Občanského zákoníku poskytl každému Vlastníkovi dluhopisů poskytnuta ručení za řádné splnění Zajištěných dluhů. Článek 1. Ručitelského prohlášení definuje pojem záruka? Zajištěné dluhy jako veškeré peněžité dluhy Emitenta vůči kterémukoli Vlastníku dluhopisů (respektive investorovi do Dluhopisů, dle kontextu) vzniklé na základě Dluhopisů nebo v souvislosti s nimi, ať už existující nebo budoucí, podmíněné či nepodmíněné, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím, přičemž z dluhů, které k datu Ručitelského prohlášení dosud nevznikly, budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou nejpozději do 31.3.2039 až do souhrnné výše odpovídající 175 % nejvyšší souhrnné jmenovité hodnoty vydaných Dluhopisů, včetně jejich příslušenství. Ručitel je akciovou společností založenou a existující dle práva České republiky, s obchodní firmou PASSERINVEST GROUP, a.s., IČO: 26118963, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, Česká republika, LEI: 315700D0PMGB0H807J53. Ručitel je v první řadě holdingovou společností v rámci Konsolidované skupiny. Ručitel v rámci Konsolidované skupiny plní roli řídící osoby všech společností Konsolidované skupiny. Ručitel dále s jednotlivými společnostmi Skupiny průběžně uzavírá a plní smlouvy o správě majetku, smlouvy o property managementu, neexkluzivní zprostředkovatelské smlouvy a smlouvy o projektovém řízení. Níže jsou uvedeny základní finanční údaje z auditovaných konsolidovaných účetních závěrek Ručitele za období končící k 31.12.2021 a za období končící k 31.12.2020, a to v celých tis. Kč: 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh + 11.069.107 11.687.718 11.419.854 krátkodobý dluh - hotovostní prostředky) KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (vybrané údaje) k 31.12.2021 k 31.12.2020 k 31.12.2019 AKTIVA CELKEM 19.265.399 19.316.924 19.406.555 Dlouhodobý majetek 14.804.988 16.499.559 16.381.870 Dlouhodobý hmotný majetek 12.846.209 14.883.820 14.968.398 Dlouhodobý finanční majetek 1.942.818 1.609.320 1.408.085 Oběžná aktiva 4.095.262 2.299.567 2.451.145 Peněžní prostředky 3.565.211 1.905.924 2.089.241 PASIVA CELKEM 19.265.399 19.316.924 19.406.555 Vlastní kapitál 4.405.018 5.494.940 5.652.380 Základní kapitál 2.305.000 4.000.000 4.000.000 Závazky 14.634.318 13.593.642 13.509.095 Vydané dluhopisy 2.633.600 2.000.000 2.000.000 Závazky k úvěrovým institucím 6.531.965 9.251.729 8.990.325 (dlouhodobé) KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (vybrané údaje) 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 Tržby za prodej výrobků 1.091.053 1.186.805 1.117.742 a služeb Provozní výsledek hospodaření 273.372 345.737 350.318 Nákladové úroky a podobné 279.268 279.435 288.475 náklady Finanční výsledek hospodaření 273.896 -200.271 264.451 Výsledek hospodaření před 547.268 145.466 85.867 zdaněním Výsledek hospodaření po 513.128 119.915 70.752 zdanění Čistý obrat za účetní období 2.375.228 1.356.254 1.268.788 KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (vybrané údaje) 1.1.2021- 1.1.2020- 1.1.2019- 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 1.905.924 2.089.241 1.885.211 začátku účetního období Čistý peněžní tok z provozní 465.742 544.130 482.226 činnosti Čistý peněžní tok vztahující se k 196.950 -574.631 -441.914 investiční činnosti Čistý peněžní tok vztahující se 996.595 -152.816 163.718 k finanční činnosti Čisté zvýšení, resp. snížení 1.659.287 -183.317 204.030 peněžních prostředků Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 3.565.211 1.905.924 2.089.241 konci období Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli Závislost Ručitele na podnikání společností ve Skupině Ručitel je v první řadě holdingovou společností v rámci Konsolidované skupiny, v níž plní roli řídící osoby. Ručitel plní důležitou roli také v širším okruhu celé Skupiny, a to prostřednictvím smluv o správě majetku, smluv o property managementu, neexkluzivních zprostředkovatelských smluv a smluv o projektovém řízení. V roli Ručitele coby holdingové společnosti v rámci Konsolidované skupiny jsou hospodářské výsledky Ručitele přímo závislé na hospodářských výsledcích společností z Konsolidované skupiny, v roli Ručitele coby smluvního partnera společností Skupiny jsou pak hospodářské výsledky Ručitele přímo závislé na schopnosti takových společností Skupiny hradit závazky vzniklé vůči Ručiteli. To reálně znamená, že rizika vztahující se k podnikání společností Skupiny představují vedle ohrožení Emitenta také reálné riziko pro Ručitele, tj. tato rizika se teoreticky mohou multiplikovat. Riziko dalšího dluhového financování a/nebo jiných závazků Ručitele Ručitel není přímo závazným způsobem dle Emisních podmínek, dle Ručitelského prohlášení ani jiných podmínek vztahujících se k Dluhopisům omezen co do objemu a podmínek jakéhokoli budoucího dluhového financování či v poskytování dalšího ručení či jiného zajištění ostatním spřízněným a/nebo třetím osobám. Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování nebo poskytnutí dalšího ručení či jiného zajištění Ručitelem může v konečném důsledku znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky Vlastníků dluhopisů z Ručitelského prohlášení uspokojeny v menší míře, než kdyby ke vzniku takového závazku na straně Ručitele nedošlo. Střet zájmů Ručitel i veškeré společnosti ve Skupině jsou přímo či nepřímo ovládané panem Radimem Passerem. V situacích, kdy bude Ručitel vyzván ke splnění svých povinností z Ručitelského prohlášení, dojde ke vzniku střetu zájmů pana Xxxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Ručitele a Vlastníků dluhopisů. I při dodržení veškerých zákonných ustanovení vztahujících se k takovým případům střetu zájmů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek Dluhopisůdůsledku kteréhokoli z těchto případů střetu zájmů dojít k ohrožení zájmů Vlastníků dluhopisů, přičemž důsledkem takového střetu zájmů může být také ohrožení schopnosti Ručitele dostát jeho závazkům z Ručitelského prohlášení.

Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Dluhopisy Zaknihované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem Emitent bude emitovat Dluhopisy, ISIN: CZ0003542987, coby korporátní dluhopisy, jako listinné cenné papíry ve výši 10,00 %, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise do 3.550.000.000 Kč, splatné v roce 2026, ISIN CZ0003529943, název „ROHLIK FIN.10,0/26“. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 355.000 kusů. Tento prospekt je vyhotovován v návaznosti formě na změnu emisních podmínek Dluhopisů (Emisní podmínky) ze dne 20. července 2022 (Rozhodnutí o změně Emisních podmínek), kterou došlo k navýšení Emise o 1.000.000.000 (částka, o kterou se navýšila celková jmenovitá hodnota Emise, dále jen Navýšení Emise). Datem emise je 1. únor 2021. Dnem konečné splatnosti dluhopisů je 1. únor 2026řad. Dluhopisy jsou vydávány dle Zákona v CZK, o dluhopisechjmenovité hodnotě každého Dluhopisu 50.000,- CZK, v počtu 3.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů této Emise dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 150.000.000,- CZK, přičemž Emitent může zvýšit objem Emise dluhopisů až na 300.000.000,- CZK, tj. Měna Dluhopisů Koruna česká (Kčcelkem 6.000 kusů Dluhopisů) Popis práv spojených a s Dluhopisy konečnou splatností dne 31.8.2024. Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů této Emise dluhopisů upravují Emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní práva ani výměnná právapřednostní práva úpisu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty jimi vlastněných Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a právo na výnos výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude Nesplacená jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázověje splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno právo Vlastníků dluhopisů žádat v Případech neplnění a jiných případech stanovených Emisními podmínkami, ve znění příslušného Doplňku dluhopisového programu, předčasné splacení jimi vlastněných Dluhopisů. Emitent je oprávněn kdykoli na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů veškeré zatím nesplacené Dluhopisy zcela či částečně předčasně splatit ke dni uvedenému v oznámení o předčasném splacení, přičemž den předčasné splatnosti Dluhopisů nemůže nastat dříve než 35 (třicet pět) dní po řádném zveřejnění oznámení o předčasném splacení Dluhopisů. Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně zcela nebo částečně splatit všechny Dluhopisy v souladu s Emisními podmínkami a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy a Emisními podmínkamiveškeré Emitentovy peněžité závazky z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele), nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce zajištěným obdobným způsobem) závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Výnos Dluhopisů je určen pohyblivě na bázi součtu 2T repo sazby (coby Referenční sazby) a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek DluhopisůMarže (stanovené ve výši (-) 2 % p.a.).

Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Dluhopisy Zaknihované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem Emitent bude emitovat Dluhopisy, ISIN: CZ0003549099, coby korporátní dluhopisy, jako listinné cenné papíry ve výši 10,00 %, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise do 3.550.000.000 Kč, splatné v roce 2026, ISIN CZ0003529943, název „ROHLIK FIN.10,0/26“. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 355.000 kusů. Tento prospekt je vyhotovován v návaznosti formě na změnu emisních podmínek Dluhopisů (Emisní podmínky) ze dne 20. července 2022 (Rozhodnutí o změně Emisních podmínek), kterou došlo k navýšení Emise o 1.000.000.000 (částka, o kterou se navýšila celková jmenovitá hodnota Emise, dále jen Navýšení Emise). Datem emise je 1. únor 2021. Dnem konečné splatnosti dluhopisů je 1. únor 2026řad. Dluhopisy jsou vydávány dle Zákona v CZK, o dluhopisechjmenovité hodnotě každého Dluhopisu 50.000,- CZK, v počtu 1.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů této Emise dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 50.000.000,- CZK, přičemž Emitent může zvýšit objem Emise dluhopisů až na 100.000.000,- CZK, tj. Měna Dluhopisů Koruna česká (Kčcelkem 2.000 kusů Dluhopisů) Popis práv spojených a s Dluhopisy konečnou splatností dne 30.6.2028. Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů této Emise dluhopisů upravují Emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní práva ani výměnná právapřednostní práva úpisu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty jimi vlastněných Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a právo na výnos výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude Nesplacená jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázověje splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno právo Vlastníků dluhopisů žádat v Případech neplnění a jiných případech stanovených Emisními podmínkami, ve znění příslušného Doplňku dluhopisového programu, předčasné splacení jimi vlastněných Dluhopisů. Emitent je oprávněn kdykoli na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů veškeré zatím nesplacené Dluhopisy zcela či částečně předčasně splatit ke dni uvedenému v oznámení o předčasném splacení, přičemž den předčasné splatnosti Dluhopisů nemůže nastat dříve než 35 (třicet pět) dní po řádném zveřejnění oznámení o předčasném splacení Dluhopisů. Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně zcela nebo částečně splatit všechny Dluhopisy v souladu s Emisními podmínkami a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy a Emisními podmínkamiveškeré Emitentovy peněžité závazky z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele), nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu zajištěným obdobným způsobem) závazkům Emitenta, s právními předpisy společným uplatněním práv výjimkou těch závazků Emitenta, u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek Dluhopisůnichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Výnos Dluhopisů je určen pevnou úrokovou sazbou (tj. jedná se o Dluhopisy s výnosem dle ustanovení § 16 písm. a) Zákona o dluhopisech), stanovenou ve výši 6 % p.a.