Common use of Kdo je emitentem cenných papírů? Clause in Contracts

Kdo je emitentem cenných papírů?. 2.1.1 Direct Financing s.r.o., se sídlem Pod xxxxxx 0000/0, Xxxxxxxxxx, 000 00 Xxxxx 7, IČ 13975323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 358217, LEI 315700HZ9LV542G25A66. 2.1.2 Emitent provozuje svoji činnost na základě právních předpisů České republiky, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 2.1.3 Emitent je společnost s ručením omezeným vzniklá v listopadu 2021. Předmětem činnosti Emitenta dle výpisu z obchodního rejstříku je správa vlastního majetku. Emitent je společnost založená za účelem vydávání Dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového financování do společnosti VIGO Finance, resp. nepřímo do Direct pojišťovny, přičemž Emitent nevykonává jinou podnikatelskou činnost. 2.1.4 Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek jediného společníka, kterým je společnost VIGO Finance, což je účelově založená společnost (SPV) na akvizici Direct pojišťovny, která vlastní 100% podíl v Emitentovi, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech v Emitentovi. Konečnou osobou ovládající Emitenta je xxx Xxxxx Xxxxx. 2.1.5 Klíčovými výkonnými řediteli Emitenta jsou jeho jednatelé, přičemž Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek následující tři (3) jednatele: Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx a Xxxxxx Xxxxxx. 2.1.6 Emitent nezřídil dozorčí radu ani jiný dozorčí orgán. Jediný společník Emitenta rozhodl dne 28. června 2022 o zřízení výboru pro audit, jehož členy jsou ke dni těchto Konečných podmínek Xxx Xxxxxxxx (předseda), Xxxxxx Xxxxxxxx a Xxx Xxxxx. 2.1.7 Auditorem Emitenta je společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 4, IČ 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění KAČR 021 („Auditor“). Auditorem, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu Emitenta jménem auditorské společnosti, je Xxxxx Xxxxx, auditorské oprávnění KAČR 2280.

Kdo je emitentem cenných papírů?. 2.1.1 Direct Financing s.r.o., se sídlem Pod xxxxxx 0000/0U xxxxxxx 0000/00x, Xxxxxxxxxx, 000 00 Xxxxx 7, IČ 13975323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 358217, LEI 315700HZ9LV542G25A66. 2.1.2 Emitent provozuje svoji činnost na základě právních předpisů České republiky, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 2.1.3 Emitent je společnost s ručením omezeným vzniklá v listopadu 2021. Předmětem činnosti Emitenta dle výpisu z obchodního rejstříku je správa vlastního majetku. Emitent je společnost založená za účelem vydávání Dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového financování do společnosti VIGO Finance, resp. nepřímo do Direct pojišťovny, přičemž Emitent která nevykonává jinou podnikatelskou činnost. 2.1.4 Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek jediného společníkaakcionáře, kterým je společnost VIGO Finance, což je účelově založená společnost (SPV) na akvizici Direct pojišťovny, která vlastní 100% podíl v Emitentovi, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech v Emitentovi. Konečnou osobou ovládající Emitenta je xxx Xxxxx Xxxxx. 2.1.5 Klíčovými výkonnými řediteli Emitenta jsou jeho jednatelé, přičemž Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek následující tři (3) jednatele: : (a) Xxxxx Xxxxx, ; (b) Xxxxx Xxxxxx a Xxxxxx Xxxxxx. 2.1.6 Emitent nezřídil dozorčí radu ani jiný dozorčí orgán. Jediný společník Emitenta rozhodl dne 28. června 2022 o zřízení výboru pro audit, jehož členy jsou ke dni těchto Konečných podmínek Xxx Xxxxxxxx (předseda), Xxxxxx Xxxxxxxx a Xxx Xxxxx. 2.1.7 Auditorem Emitenta je společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 4, IČ 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění KAČR 021 („Auditor“). Auditorem, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu Emitenta jménem auditorské společnosti, je Xxxxx Xxxxx, auditorské oprávnění KAČR 2280.; a

Kdo je emitentem cenných papírů?. 2.1.1 Direct Financing s.r.oEmitentem je TRINITY BANK a.s., IČO 253 07 835, se sídlem Pod xxxxxx 0000/0, XxxxxxxxxxXxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 7- Xxxx Xxxxx, IČ 13975323Xxxxx xxxxxxxxx, zapsaná LEI 00000000000000000000, tel. č. +000 000 000 000, e-mail xxxx@xxxxxxxxxxx.xx. Emitent je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 358217, LEI 315700HZ9LV542G25A66. 2.1.2 Praze pod sp. zn. B 24055. Emitent provozuje svoji byl založen dne 15. dubna 1996 na dobu neurčitou a vznikl dne 15. srpna 1996. Emitent je akciová společnost a jeho činnost na základě právních předpisů se řídí právním řádem České republikyrepubliky a Evropské unie, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona Zákonem o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 2.1.3 Emitent je Zákonem o bankách a Občanským zákoníkem. Hlavními činnostmi Emitenta jsou: • Přijímání vkladů od veřejnosti • Poskytování úvěrů • Vedení platebního styku Na Emitentovi k datu vyhotovení Prospektu nemá žádný z akcionářů vyšší účast než 10 % základního kapitálu nebo podílu na hlasovacích právech. Jedná se tak o společnost s ručením omezeným vzniklá v listopadu 2021roztříštěnou akcionářskou strukturou, kdy neexistuje akcionář nebo skupina akcionářů, jež by Emitenta ovládala, ať již přímo či nepřímo prostřednictvím další osoby či osob. Předmětem činnosti Emitenta dle výpisu z obchodního rejstříku je správa vlastního majetku. Emitent je společnost založená za účelem vydávání Dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového financování do společnosti VIGO Finance, resp. nepřímo do Direct pojišťovny, přičemž Emitent nevykonává jinou podnikatelskou činnost. 2.1.4 Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek jediného společníka, kterým je společnost VIGO Finance, což je účelově založená společnost (SPV) na akvizici Direct pojišťovny, která vlastní 100% podíl v Emitentovi, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech v Emitentovi. Konečnou osobou ovládající Emitenta je xxx Xxxxx Xxxxx. 2.1.5 Klíčovými výkonnými řediteli řídícími osobami Emitenta jsou členové jeho jednatelépředstavenstva, přičemž Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek následující tři (3) jednatelekterými jsou: Xxx. Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx a Xxxxxx Xxxxxx. 2.1.6 Emitent nezřídil dozorčí radu ani jiný dozorčí orgán. Jediný společník Emitenta rozhodl dne 28. června 2022 o zřízení výboru pro audit, jehož členy jsou ke dni těchto Konečných podmínek Xxx Xxxxxxxx FCCA (předseda), Xxxxxx Xxx. Xxxxxxxx a Xxxxxxxx (místopředseda), XXXx. Xxx Xxxxx. 2.1.7 , Xxx. Xxxxxxxx Xxxx Válová a Xxx. Xxxx Xxxxxxx. Auditorem Emitenta je společnost PricewaterhouseCoopers KPMG Česká republika Audit, s.r.o.s. r. o., IČO: 496 19 187, se sídlem Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx000/0x, 000 00 Xxxxx 40, IČ 40765521Xxxxx republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, zapsaná v seznamu vedeném Komorou člen Komory auditorů České republiky, republiky – číslo auditorského oprávnění KAČR 021 („Auditor“). Auditorem, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu Emitenta jménem auditorské společnosti, je Xxxxx Xxxxx, auditorské oprávnění KAČR 2280osvědčení 71.

Kdo je emitentem cenných papírů?. 2.1.1 Direct Financing s.r.oEmitentem je TRINITY BANK a.s., IČO 253 07 835, se sídlem Pod xxxxxx 0000/0, XxxxxxxxxxXxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 7- Xxxx Xxxxx, IČ 13975323Xxxxx xxxxxxxxx, zapsaná LEI 00000000000000000000, tel. č. +000 000 000 000, e-mail xxxx@xxxxxxxxxxx.xx. Emitent je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 358217, LEI 315700HZ9LV542G25A66. 2.1.2 Praze pod sp. zn. B 24055. Emitent provozuje svoji byl založen dne 15. dubna 1996 na dobu neurčitou a vznikl dne 15. srpna 1996. Emitent je akciová společnost a jeho činnost na základě právních předpisů se řídí právním řádem České republikyrepubliky a Evropské unie, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona Zákonem o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 2.1.3 Emitent je Zákonem o bankách a Občanským zákoníkem. Hlavními činnostmi Emitenta jsou: Na Emitentovi k datu vyhotovení Prospektu nemá žádný z akcionářů vyšší účast než 10 % základního kapitálu nebo podílu na hlasovacích právech. Jedná se tak o společnost s ručením omezeným vzniklá v listopadu 2021roztříštěnou akcionářskou strukturou, kdy neexistuje akcionář nebo skupina akcionářů, jež by Emitenta ovládala, ať již přímo či nepřímo prostřednictvím další osoby či osob. Předmětem činnosti Emitenta dle výpisu z obchodního rejstříku je správa vlastního majetku. Emitent je společnost založená za účelem vydávání Dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového financování do společnosti VIGO Finance, resp. nepřímo do Direct pojišťovny, přičemž Emitent nevykonává jinou podnikatelskou činnost. 2.1.4 Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek jediného společníka, kterým je společnost VIGO Finance, což je účelově založená společnost (SPV) na akvizici Direct pojišťovny, která vlastní 100% podíl v Emitentovi, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech v Emitentovi. Konečnou osobou ovládající Emitenta je xxx Xxxxx Xxxxx. 2.1.5 Klíčovými výkonnými řediteli řídícími osobami Emitenta jsou členové jeho jednatelépředstavenstva, přičemž Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek následující tři (3) jednatelekterými jsou: Xxx. Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx a Xxxxxx Xxxxxx. 2.1.6 Emitent nezřídil dozorčí radu ani jiný dozorčí orgán. Jediný společník Emitenta rozhodl dne 28. června 2022 o zřízení výboru pro audit, jehož členy jsou ke dni těchto Konečných podmínek Xxx Xxxxxxxx FCCA (předseda), Xxxxxx Xxx. Xxxxxxxx a Xxxxxxxx (místopředseda), XXXx. Xxx Xxxxx. 2.1.7 , Xxx. Xxxxxxxx Xxxx Válová a Xxx. Xxxx Xxxxxxx. Auditorem Emitenta je společnost PricewaterhouseCoopers KPMG Česká republika Audit, s.r.o.s. r. o., IČO: 496 19 187, se sídlem Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx000/0x, 000 00 Xxxxx 40, IČ 40765521Xxxxx republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, zapsaná v seznamu vedeném Komorou člen Komory auditorů České republiky, republiky – číslo auditorského oprávnění KAČR 021 („Auditor“). Auditorem, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu Emitenta jménem auditorské společnosti, je Xxxxx Xxxxx, auditorské oprávnění KAČR 2280osvědčení 71.

Kdo je emitentem cenných papírů?. 2.1.1 Direct Financing s.r.o.Emitent je akciovou společností založenou podle práva České republiky, se sídlem Pod xxxxxx Xx Xxxxxxxxxx 0000/0, XxxxxxxxxxXxxxxxx, 000 00 Xxxxx 70, IČ 13975323, zapsaná zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v PrazePraze pod spisovou značkou B 17669, oddíl C, vložka 358217, LEI 315700HZ9LV542G25A66. 2.1.2 LEI: 31570026AS5NBFGKXC44. Emitent provozuje svoji činnost na základě právních předpisů České republikyse při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména podle zákona zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníkuobčanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona (dále jen "NOZ"), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 2.1.3 Emitent . Hlavní činností Emitenta je společnost s ručením omezeným vzniklá příprava, development a realizace realitních projektů, zejména v listopadu 2021. Předmětem činnosti Emitenta dle výpisu z obchodního rejstříku je správa vlastního majetkusegmentu rezidenčního bydlení a seniorského bydlení spojeného se službami. Emitent je společnost založená za účelem vydávání Dluhopisů holdingovou společností a následného poskytování vnitroskupinového financování do společnosti VIGO Financese svými Dceřinými společnostmi tvoří Skupinu EBM Partner. Pro každý realizovaný nemovitostní projekt zakládá Emitent samostatnou projektovou společnost, resps výjimkou projektu X3K, který Emitent plánuje realizovat napřímo. nepřímo do Direct pojišťovny, přičemž Emitent nevykonává jinou podnikatelskou činnost. 2.1.4 Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek jediného společníka, kterým Níže je společnost VIGO Finance, což je účelově založená společnost uveden graf popisující vztahy ve Skupině EBM Partner (SPV) na akvizici Direct pojišťovny, která vlastní 100% podíl v Emitentovi, se kterým se pojí 100% vlastnickému podílu odpovídá vždy podíl na hlasovacích právech právech): Akcionáři Emitenta jsou Xxx. Xxxxxxx Xxxx, který vykonává 51 % hlasovacích práv v Emitentovi a Xxx. Xxxxx Xxxx, který vykonává 49 % hlasovacích práv v Emitentovi. Konečnou osobou ovládající Emitenta je xxx Xxxxx Xxxxx. 2.1.5 Klíčovými výkonnými řediteli Klíčové řídící osoby Emitenta jsou jeho jednateléčlenové představenstva - Xxx. Xxxxxxx Xxxx, přičemž Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek následující tři (3) jednatele: předseda představenstva, Xxx. Xxx Xxxx, člen představenstva, a Xxx. Xxxxx XxxxxXxxx, Xxxxx Xxxxxx a Xxxxxx Xxxxxx. 2.1.6 Emitent nezřídil dozorčí radu ani jiný dozorčí orgánčlen představenstva. Jediný společník Emitenta rozhodl dne 28. června 2022 o zřízení výboru pro audit, jehož členy jsou ke dni těchto Konečných podmínek Xxx Xxxxxxxx (předseda), Xxxxxx Xxxxxxxx a Xxx Xxxxx. 2.1.7 Auditorem Emitenta je společnost PricewaterhouseCoopers Audit, Xxxxxxxx & Partner Audit s.r.o., IČO: 256 48 641, se sídlem Xxxxxxxx 0000/0xXxxxxxxxx 000/00, XxxxxXxxxx 1, 000 00 Xxxxx 4110 00. Při sestavování konsolidovaných finančních výkazů k 31. 12. 2022 byla zjištěna chyba ve vykazování výše aktiv – "obchodních a jiných pohledávek" a s ní související výše pasiv – "dluhopisů" ve stavu k 31. 12. 2021. Chyba byla způsobena vykázáním hodnoty neprodaných dluhopisů ve výši 188.400 tis. Kč k 31. 12. 2021. Z toho důvodu byly v souladu s IAS 8 odst. 49 a) opraveny srovnávací údaje ve sloupci minulé období konsolidované rozvahy k 31. 12. 2022, IČ 40765521které se díky této opravě odlišují od údajů vykázaných v běžném období v konsolidované účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2021. Dále byly zjištěny chybně vykázané hodnoty za menšinové podíly ve stavu k 31. 12. 2021 v pasivech – a to u položky "nerozdělený zisk", zapsaná "vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům" a "nekontrolní podíly". Tyto řádky byly upraveny o částku 16.524 tis. Kč, které náleží nekontrolním podílům. Stejný způsobem byl upraven konsolidovaný výkaz o úplném výsledku za období končící 31. 12. 2022, kde byly o tuto částku opraveny srovnávací údaje v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem řádku "menšinové podíly" a "čistý hospodářský výsledek po dani". Z toho důvodu byly v Prazesouladu s IAS 8 odst. 49 a) opraveny srovnávací údaje ve sloupci minulé období konsolidované rozvahy k 31. 12. 2022 i konsolidovaného výkazu o úplném výsledku za období končící 31. 12. 2022, oddíl C, vložka 3637, zapsaná které se díky této opravě odlišují od údajů vykázaných v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění KAČR 021 („Auditor“)běžném období v konsolidované účetní závěrce sestavené k 31. Auditorem, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu Emitenta jménem auditorské společnosti, je Xxxxx Xxxxx, auditorské oprávnění KAČR 228012. 2021.

Kdo je emitentem cenných papírů?. 2.1.1 Direct Financing s.r.o.Emitent je akciovou společností založenou podle práva České republiky, se sídlem Pod xxxxxx 0000/0na adrese Xxxxxxxxx 000/00, XxxxxxxxxxXxxxxx, 000 00 Xxxxx 70, IČ 13975323, zapsaná zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v PrazePraze pod spisovou značkou B 20071, oddíl C, vložka 358217, LEI 315700HZ9LV542G25A66. 2.1.2 LEI: 315700SWFD7G70AVG768. Emitent provozuje svoji činnost na základě právních předpisů České republikyse při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména podle zákona zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníkuobčanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona (dále jen "Občanský zákoník"), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákona dále jen "ZOK"), zákonem č. 455/1991 Sb., o obchodních korporacích)živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 38/1994 Sb. 2.1.3 , o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, v platném znění, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, č. 134/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění a zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění. Emitent byl založen a vykonává činnost holdingové společnosti a jeho účelem je společnost s ručením omezeným vzniklá strategické vedení, upevňování postavení a rozvíjení vnitřního potenciálu skupiny, a to prostřednictvím financování a řízení činností dceřiných společností působících v listopadu 2021oblasti civilní a speciální (vojenské, obranné, záchranářské, kontejnerové, dopravní aj.) výroby. Předmětem činnosti Jediným akcionářem Emitenta dle výpisu z obchodního rejstříku je správa vlastního majetkuxxx Xxxxxx Xxxxxx, nar. 4. 8. 1992, bytem Tyršova 816, 538 21 Slatiňany. Emitent je společnost založená za účelem vydávání Dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového financování do společnosti VIGO Finance, respsoučástí skupiny CZECHOSLOVAK GROUP (dále též "Skupina"). nepřímo do Direct pojišťovny, přičemž Emitent nevykonává jinou podnikatelskou činnost. 2.1.4 Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek jediného společníka, kterým je společnost VIGO Finance, což je účelově založená společnost (SPV) na akvizici Direct pojišťovny, která vlastní 100% podíl v Emitentovi, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech v Emitentovi. Konečnou osobou ovládající Emitenta je xxx Xxxxx Xxxxx. 2.1.5 Klíčovými výkonnými řediteli Klíčové řídící osoby Emitenta jsou jeho jednateléčlenové představenstva: Xxxxxx Xxxxxx – majitel a generální ředitel, přičemž Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek následující tři Xxxx Xxxxxxxx – M&A (3fúze a akvizice) jednatele: a kapitálové trhy, Xxxxxxxx Xxxxxx – generální ředitel servisní organizace a Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx a Xxxxxx Xxxxxx. 2.1.6 Emitent nezřídil dozorčí radu ani jiný dozorčí orgán– finanční ředitel. Jediný společník Emitenta rozhodl dne 28. června 2022 o zřízení výboru pro audit, jehož členy jsou ke dni těchto Konečných podmínek Xxx Xxxxxxxx (předseda), Xxxxxx Xxxxxxxx a Xxx Xxxxx. 2.1.7 Auditorem Emitenta je společnost PricewaterhouseCoopers Audit, Deloitte Audit s.r.o., IČO: 496 20 592, se sídlem Xxxxxxxx 0000/0xItalská 2581/67, Xxxxx, 000 120 00 Xxxxx 4, IČ 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění KAČR 021 („Auditor“). Auditorem, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu Emitenta jménem auditorské společnosti, je Xxxxx Xxxxx, auditorské oprávnění KAČR 2280Praha 2 - Vinohrady.

Kdo je emitentem cenných papírů?. 2.1.1 Direct 2.1.1. Emitentem cenných papírů je společnost s ručením omezeným RSBC Development Financing s.r.o., se sídlem Pod xxxxxx na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0, XxxxxxxxxxXxxxxx, 000 00 Xxxxx 70, IČ 13975323IČO 255 44 039, LEI 31570021QOVSCF89J947, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 358217, LEI 315700HZ9LV542G25A66. 2.1.2 377772. Emitent provozuje svoji svou činnost na základě právních předpisů České republiky, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech družstvech, v účinném znění (dále též „ZOK“) a zákona o obchodních korporacíchč. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále též „OZ“), ve zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v účinném znění pozdějších (dále též „živnostenský zákon“) a na základě dalších použitelných právních předpisů. 2.1.3 Emitent je společnost s ručením omezeným vzniklá v listopadu 2021. Předmětem činnosti Předmět podnikání Emitenta dle výpisu z obchodního rejstříku je správa vlastního majetkuzakladatelské listiny zahrnuje výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Emitent je společnost založená za účelem vydávání Dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového financování do společnosti VIGO Finance, resp. nepřímo do Direct pojišťovny, přičemž Emitent nevykonává jinou podnikatelskou činnost. 2.1.4 Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek jediného společníka, kterým je společnost VIGO Finance, což je účelově založená společnost (SPV) na akvizici Direct pojišťovnyspolečností, která vlastní 100% podíl vznikla v Emitentovilistopadu 1998 a jeho současným cílem je investovat do rezidenčních i komerčních nemovitostí na území České republiky. Strategickým záměrem Emitenta jsou investice do rezidenčních i komerčních nemovitostních projektů na území České republiky, a to nemovitostních projektů: (i) společností ze Skupiny RSBC (jak je tento pojem definován níže); a (ii) společných podniků vytvořených na základě smluvních ujednání (joint venture) se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech v Emitentovispolečnostmi stojícími mimo Skupinu RSBC (jak je tento pojem definován níže). Konečnou osobou ovládající Ovládání Emitenta: Jediným společníkem Emitenta je xxx Xxxxx Xxxxx. 2.1.5 Klíčovými výkonnými řediteli Emitenta jsou jeho jednatelé, přičemž Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek následující tři (3) jednatele: Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx a Xxxxxx Xxxxxx. 2.1.6 Emitent nezřídil dozorčí radu ani jiný dozorčí orgán. Jediný společník Emitenta rozhodl dne 28. června 2022 o zřízení výboru pro audit, jehož členy jsou ke dni těchto Konečných podmínek Xxx Xxxxxxxx (předseda), Xxxxxx Xxxxxxxx a Xxx Xxxxx. 2.1.7 Auditorem Emitenta je společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.oRSBC Real Estate a.s., se sídlem Xxxxxxxx 0000/0xna adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0, XxxxxXxxxxx, 000 00 Xxxxx 40, IČ 40765521IČO 040 62 817, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl CB, vložka 3637, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění KAČR 021 20611 („Auditordále též „RSBC Real Estate“ či „Jediný společník“), vlastnící 100% podíl, na nějž připadá plně splacený vklad do základního kapitálu Emitenta ve výši 1.000.000 Kč. Emitent a Jediný společník jsou součástí skupiny společnosti RSBC Holding a.s., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO 016 57 151, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19115 (dále též „Skupina RSBC“ či „Skupina“). Auditorem, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu RSBC Real Estate ovládá Emitenta jménem auditorské společnosti, přímo na základě vlastnictví podílu v Emitentovi. Jediným jednatelem Emitenta je Xxxxx Xxxxx, auditorské oprávnění KAČR 2280Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx. Emitent nemá generálního ředitele.

Kdo je emitentem cenných papírů?. 2.1.1 Direct Financing s.r.oEmitentem je TRINITY BANK a.s., IČO 253 07 835, se sídlem Pod xxxxxx 0000/0, XxxxxxxxxxXxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 7- Xxxx Xxxxx, IČ 13975323Xxxxx xxxxxxxxx, zapsaná LEI 00000000000000000000, tel. č. +000 000 000 000, e-mail xxxx@xxxxxxxxxxx.xx. Emitent je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 358217, LEI 315700HZ9LV542G25A66. 2.1.2 Praze pod sp. zn. B 24055. Emitent provozuje svoji byl založen dne 15. dubna 1996 na dobu neurčitou a vznikl dne 15. srpna 1996. Emitent je akciová společnost a jeho činnost na základě právních předpisů se řídí právním řádem České republikyrepubliky a Evropské unie, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona Zákonem o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisůZákonem o bankách a Občanským zákoníkem. Hlavními činnostmi Emitenta jsou: • Přijímání vkladů od veřejnosti • Poskytování úvěrů • Vedení platebního styku Na Emitentovi k datu vyhotovení Prospektu nemá žádný z akcionářů vyšší účast než 10 % základního kapitálu nebo podílu na hlasovacích právech, s výjimkou Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, LL.M. spolu se společnostmi SAB Financial Group a.s. 2.1.3 Emitent je společnost s ručením omezeným vzniklá v listopadu 2021. Předmětem činnosti Emitenta dle výpisu z obchodního rejstříku je správa vlastního majetku. Emitent je společnost založená za účelem vydávání Dluhopisů , SAB Finance a.s., a následného poskytování vnitroskupinového financování do společnosti VIGO FinanceSAB Financial Investments a.s., resp. nepřímo do Direct pojišťovnykteří získali souhlas České národní banky dne 17.10.2022 (nabytí právní moci dne 19.10.2022) k nabytí kvalifikované účasti na Emitentovi, která dosáhne nebo překročí 20 %, avšak nedosáhne 30 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv Emitenta, přičemž Emitent nevykonává jinou podnikatelskou činnost. 2.1.4 Emitent má ke dni vyhotovení aktuálně kvalifikovaná účast těchto Konečných podmínek jediného společníka, kterým osob na Emitentovi je společnost VIGO Finance, což je účelově založená společnost (SPV) na akvizici Direct pojišťovny, která vlastní 100ve výši 22,69 % podíl v Emitentovi, se kterým se pojí 100% a podíl na hlasovacích právech v Emitentovive výši 26,48 %. Konečnou osobou ovládající V rámci Emitenta je xxx Xxxxx Xxxxx. 2.1.5 se tak jedná o společnost s roztříštěnou akcionářskou strukturou, kdy neexistuje akcionář nebo skupina akcionářů, jež by Emitenta ovládala, ať již přímo či nepřímo prostřednictvím další osoby či osob. Klíčovými výkonnými řediteli řídícími osobami Emitenta jsou členové jeho jednatelé, přičemž Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek následující tři (3) jednatelepředstavenstva: Xxx. Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx FCCA (předseda – odpovědný za Finance a Xxxxxx Xxxxxx. 2.1.6 Emitent nezřídil dozorčí radu ani jiný dozorčí orgánLidské zdroje), Xxx. Jediný společník Emitenta rozhodl dne 28. června 2022 o zřízení výboru pro audit, jehož členy jsou ke dni těchto Konečných podmínek Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (předsedamístopředseda – odpovědný za Marketing), Xxxxxx XXXx. Xxx Xxxxx (odpovědný za Obchod), Xxx. Xxxxxxxx Xxxx Válová (odpovědná za Governance & Administration) a Xxx Xxxxx. 2.1.7 Xxx. Xxxx Xxxxxxx (odpovědný za Řízení rizik) a rovněž vrcholoví manažeři: Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (ředitel úseku Osobní bankovnictví a úseku Privátní bankovnictví) a Xxx. Xxxx Xxxxxxx (ředitel úseku Nemovitostní Financování). Auditorem Emitenta je společnost PricewaterhouseCoopers KPMG Česká republika Audit, s.r.o.s. r. o., IČO: 496 19 187, se sídlem Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx000/0x, 000 00 Xxxxx 40, IČ 40765521Xxxxx republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, zapsaná v seznamu vedeném Komorou člen Komory auditorů České republiky, republiky – číslo auditorského oprávnění KAČR 021 („Auditor“). Auditorem, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu Emitenta jménem auditorské společnosti, je Xxxxx Xxxxx, auditorské oprávnění KAČR 2280osvědčení 71.

Kdo je emitentem cenných papírů?. 2.1.1 Direct Financing s.r.oEmitentem je společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., se sídlem Pod xxxxxx 0000/0, XxxxxxxxxxIČO 601 08 711. Sídlo Emitenta je nábřeží Xxxxxxx Xxxxx 00, 000 00 Xxxxxxx, Xxxxx 7xxxxxxxxx. LEI: 315700VMSR8AYL1PJL97. Telefonní číslo +000 000 000 000, IČ 13975323, zapsaná e-mail je xx@xxxxx.xx. Emitent je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským Krajským soudem v PrazeHradci Králové pod spis. zn. B 1006. Emitent vznikl dne 01. 01. 1994, oddíl C, vložka 358217, LEI 315700HZ9LV542G25A66. 2.1.2 Emitent provozuje svoji činnost založen je na základě právních předpisů České republiky, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 2.1.3 Emitent je společnost s ručením omezeným vzniklá v listopadu 2021. Předmětem činnosti Emitenta dle výpisu z obchodního rejstříku je správa vlastního majetkudobu neurčitou. Emitent je akciová společnost založená za účelem vydávání Dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového financování do společnosti VIGO Financejeho činnost se řídí právním řádem České republiky a Evropské unie, respzejména Zákonem o obchodních korporacích a Občanským zákoníkem a s ohledem na svoji činnost rovněž zvláštní regulací v oblasti vodovodů a kanalizací, zdraví, životního prostředí, bezpečnosti a hygieny. nepřímo do Direct pojišťovnyZákladní činností Emitenta je dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod v městech a obcích, přičemž Emitent nevykonává jinou podnikatelskou činnost. 2.1.4 Emitent má na jejichž území působí. Provoz činností je prováděn v těchto lokalitách – Trutnov, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Horní Maršov a Pec pod Sněžkou. Dalšími činnostmi, kterými se emitent zabývá, je provoz akreditované laboratoře na rozbor vzorků pitné a odpadní vody, provoz speciální mechanizace – kanalizační sací vozy. Nespornou výhodou Emitenta je silná kapitálová pozice – ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek jediného společníkasestavení Prospektu disponuje základním kapitálem ve výši 553 531 000 Kč, kterým jenž je společnost VIGO Financev plné výši splacen. Základní kapitál Emitenta je rozdělen na: - 77 509 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě; - 476 022 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností, což je účelově založená společnost (SPV) akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady. Listinné akcie na akvizici Direct pojišťovnyjméno jsou vydány jako hromadné akcie v hodnotách 1 000 000 Kč, která vlastní 100% podíl 100 000 Kč a 10 000 Kč a jako jednotlivé akcie v Emitentovihodnotě 1 000 Kč, kdy každá hromadná akcie nahrazuje určitý počet akcií se kterým se pojí 100jmenovitou hodnotou 1 000 Kč. Akcie v jiných hodnotách nemohou být vydány. S ohledem na níže uvedené omezující podmínky akcionářů nemá Emitent žádnou ovládající osobu dle příslušných právních předpisů. Hlavními akcionáři jsou Město Trutnov, sídlem Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, s počtem 272 050 ks akcií, které představují 49,15 % podíl na hlasovacích právech v Emitentovizákladním kapitálu a Město Pec pod Sněžkou, se sídlem Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou, s počtem 110 951 ks akcií, které činí 20,04 % podíl na základním kapitálu. Konečnou osobou ovládající Xxx Xxxxxx Emitenta je xxx Xxxxx Xxxxx. 2.1.5 výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 37,5 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti. Hlasovací práva akcionáře Město Trutnov jsou tímto omezena na 37,5% z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti. Hlasovací práva Města Pec pod Sněžkou nejsou omezena nejvyšším přípustným počtem hlasů a rovnají se podílu na základním kapitálu společnosti ve výši 20,04 %. Klíčovými výkonnými řediteli řídícími osobami Emitenta jsou jeho jednateléčlenové vrcholového vedení společnosti, přičemž Emitent má kterými ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek následující tři sestavení prospektu jsou Xxx. Xxxxx Xxxxxxx (3ředitel a prokurista), Xxx. Xxxx Xxxxx (zástupce ředitele pro věci výrobní a technické) jednatele: Xxxxx Xxxxx, a Xx. Xxxxx Xxxxxx (zástupce ředitele pro věci ekonomické a Xxxxxx Xxxxxx. 2.1.6 Emitent nezřídil dozorčí radu ani jiný dozorčí orgánobchodní). Jediný společník Emitenta rozhodl dne 28. června 2022 o zřízení výboru pro audit, jehož členy jsou ke dni těchto Konečných podmínek Xxx Xxxxxxxx (předseda), Xxxxxx Xxxxxxxx a Xxx Xxxxx. 2.1.7 Auditorem Emitenta je společnost PricewaterhouseCoopers AuditFINCO, s.r.o.spol. s r. o., Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, IČO: 455 35 841, se sídlem Xxxxxxxx 0000/0xKomenského 63, XxxxxHorní Předměstí, 000 00 Xxxxx 4541 01 Trutnov, IČ 40765521Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, zapsaná v seznamu vedeném Komorou člen Komory auditorů České republikyrepubliky – číslo osvědčení 1173. Účetní závěrky za účetní roky 2020, číslo auditorského oprávnění KAČR 021 („Auditor“)2021 a 2022 ověřoval Xxx. Auditorem, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu Emitenta jménem auditorské společnosti, je Xxxxx Xxxxx, auditorské oprávnění KAČR 2280Xxxxxxx Xxxxxx s evidenčním číslem auditora 1173.

Kdo je emitentem cenných papírů?. 2.1.1 Direct Financing Rezidence Laurová Holding, s.r.o., se sídlem Pod xxxxxx 0000/0náměstí Republiky 1079/1a, XxxxxxxxxxXxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 70, IČ 1397532310998942, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 358217351846, LEI 315700HZ9LV542G25A66315700ILKOWIBK1H7357. 2.1.2 Emitent provozuje svoji činnost na základě právních předpisů České republiky, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 2.1.3 Emitent je společnost s ručením omezeným vzniklá v listopadu 30. června 2021. Předmětem činnosti Emitenta dle výpisu z obchodního rejstříku je správa vlastního majetku. Emitent je společnost založená za účelem vydávání Dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového financování do držení podílu ve společnosti VIGO Finance, resp. nepřímo do Direct pojišťovny, přičemž Emitent nevykonává jinou podnikatelskou činnostSP15. 2.1.4 Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek jediného společníka, kterým je maltská společnost VIGO FinanceAll-Star Holding Limited, což je účelově založená společnost (SPV) na akvizici Direct pojišťovnyreg. č. C 43151, která vlastní 100% podíl v Emitentovi, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech v Emitentovi. Konečnou osobou ovládající Emitenta je xxx Xxxxx Xxxxx. 2.1.5 Klíčovými výkonnými řediteli Emitenta jsou jeho jednatelé, přičemž Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek následující tři následujícího jednoho (31) jednatele: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx a Xxxxxx Xxxxxx. 2.1.6 Emitent nezřídil dozorčí radu ani jiný dozorčí orgán. Jediný společník Emitenta rozhodl dne 28. června 2022 o zřízení výboru pro audit, jehož členy jsou ke dni těchto Konečných podmínek Xxx Xxxxxxxx (předseda), Xxxxxx Xxxxxxxx a Xxx Xxxxx. 2.1.7 Auditorem Emitenta je společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, se sídlem Xxxxxxxx 0000/0x, XxxxxXxxxx 000, 000 00, Xxxxx 00 Xxxxx 4- Xxxxxxxx, IČ 4076552172556021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, zapsaná zapsaný v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění KAČR 021 („Auditor“). Auditorem, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu Emitenta jménem auditorské společnosti, je Xxxxx Xxxxx, auditorské oprávnění KAČR 22802127.