Common use of PODMÍNKY EMISE Clause in Contracts

PODMÍNKY EMISE. 1. ISIN Dluhopisů: CZ0003557324 2. Podoba Dluhopisů: listinná; Seznam vlastníků dluhopisů vede Xxxxxxx 3. Forma Dluhopisů: na řad 4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 500.000,- Kč 5. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů: 100.000.000,- Kč 6. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise Dluhopisů, přičemž objem tohoto navýšení nepřekročí 50% předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů 7. Počet Dluhopisů: 200 ks 8. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné dluhopisy): 001-200 9. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: koruna česká (Kč) 10. Způsob vydání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v průběhu Emisní lhůty 11. Název Dluhopisů: 2CRINV01 12 8,9/26 12. Datum emise: 5.2.2024 13. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 2.1. 2024 do 16.2.2024 14. Emisní kurz k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty Kč 15. Emisní kurz po Datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory", přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos 16. Úrokový výnos: pevný 17. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem Nepoužije-li se, smažte zbylé pododstavce 17.1. Úroková sazba dluhopisů 17.2. Výplata výnosů použije se 8,9 % p.a. jednou ročně zpětně k 5.2. 18. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem nepoužije se 19. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu nepoužije se 20. Den konečné splatnosti dluhopisů: 5.2.2026 21. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 22. Rozhodný den pro splacení Částky k úhradě (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 23. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.2.2 (Rozhodnutí o předčasném splacení) Společných emisních podmínek: ne 24. Zpětný odkup Dluhopisů před jejich splatností od Vlastníků dluhopisů: ano 25. Administrátor: CREDITAS B.V., odštěpný závod 26. Určená provozovna Administrátora: Xxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0 27. Agent pro výpočty dle článku 11.2.1 Společných emisních podmínek 28. Kotační agent: dle článku 11.3.1 Společných emisních podmínek 29. Další agenti: ne 30. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: nepoužije se 31. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating): nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating) 32. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi: nepoužije se 33. Interní schválení Emise dluhopisů: Vydání Emise dluhopisů schválila správní rada dne 18.12.2023 34. Údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Na zabezpečení vydání Dluhopisů se podílí Manažer, kterým je CREDITAS B.V., odštěpný závod.

PODMÍNKY EMISE. 1. ISIN Dluhopisů: CZ0003557324CZ0003552143 2. Podoba Dluhopisů: listinnázaknihovaná; Seznam vlastníků dluhopisů centrální evidenci o Dluhopisech vede XxxxxxxCentrální depozitář 3. Forma Dluhopisů: na řad 4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 500.000,- 1 Kč 54. Celková předpokládaná Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů: 100.000.000,- 400.000.000 Kč 65. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise Dluhopisůdluhopisů, přičemž objem tohoto navýšení zvýšení nepřekročí 5050 % předpokládané celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů 76. Počet Dluhopisů: 200 400.000.000 ks, respektive 600.000.000 ks při maximálním zvýšení celkové jmenovité hodnoty Emise 8. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné dluhopisy): 001-200 97. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: koruna česká (KčCZK) 108. Způsob vydání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty 119. Název DluhopisůNázev: 9.1 Interní název Emise: 9.2 Zkrácený název Emise přiřazený ze strany CDCP: 9.3 Krátký název Emise dle standardu FISN: 2CRINV01 12 8,9/26City Home VAR/27 CITY HF III VAR/27 City Home Finan/VAR DEB 20270720 1210. Datum emise: 5.2.202420. července 2023 1311. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 2.120. 2024 do 16.2.2024července 2023 – 17. června 2024 1412. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty Kčhodnoty 1513. Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise: Emisní kurz po Datu emise: cena za nabízené Dluhopisy emise bude určena vždy určen Manažerem po schválení ze strany Emitenta tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory", přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos 16. Úrokový výnos: pevný 17. Dluhopisy Emisní kurz po Datu emise bude v souladu s pevným úrokovým výnosem Nepoužije-li se, smažte zbylé pododstavce 17.1. Úroková sazba dluhopisů 17.2. Výplata výnosů použije se 8,9 % p.a. jednou ročně zpětně k 5.2. 18. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem nepoužije se 19. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu nepoužije se 20. Den konečné splatnosti dluhopisů: 5.2.2026 21. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud je jiný než v článku 15 článkem 2.2 Společných emisních podmínek): nepoužije se 22. Rozhodný den pro splacení Částky k úhradě (pokud je jiný než podmínek uveřejněn na internetové stránce Manažera xxx.xxxx.xx, v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 23. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.2.2 (Rozhodnutí o předčasném splacení) Společných emisních podmínek: ne 24. Zpětný odkup Dluhopisů před jejich splatností od Vlastníků dluhopisů: ano 25. Administrátor: CREDITAS B.V., odštěpný závod 26. Určená provozovna Administrátora: Xxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0 27. Agent pro výpočty dle článku 11.2.1 Společných emisních podmínek 28. Kotační agent: dle článku 11.3.1 Společných emisních podmínek 29. Další agenti: ne 30. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: nepoužije se 31. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating): nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating) 32. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi: nepoužije se 33. Interní schválení Emise dluhopisů: Vydání Emise dluhopisů schválila správní rada dne 18.12.2023 34. Údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Na zabezpečení vydání Dluhopisů se podílí Manažer, kterým je CREDITAS B.V., odštěpný závodsekci Dluhopisy.

PODMÍNKY EMISE. 1. ISIN Dluhopisů: CZ0003557324CZ0003541245 2. Podoba Dluhopisů: listinnázaknihovaná; Seznam vlastníků dluhopisů centrální evidenci o Dluhopisech vede XxxxxxxCentrální depozitář 3. Forma Dluhopisů: na řad 4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 500.000,- 10 Kč 54. Celková Xxxxxxx předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů: 100.000.000,- 1.000.000.000 Kč 65. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise Dluhopisůdluhopisů, přičemž objem tohoto navýšení zvýšení nepřekročí 50% předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů1.500.000.000 Kč 76. Počet Dluhopisů: 200 100.000.000 ks, respektive 150.000.000 ks při maximálním zvýšení celkové jmenovité hodnoty Emise 8. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné dluhopisy): 001-200 97. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: koruna česká (KčCZK) 108. Způsob vydání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty 119. Název Dluhopisů: 2CRINV01 12 8,9/26HB REAVIS VAR/25 1210. Datum emise: 5.2.20248. července 2022 1311. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 2.13. 2024 do 16.2.2024června 2022 – 2. června 2023 1412. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty Kčhodnoty 1513. Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise: Emisní kurz po Datu emise: cena za nabízené Dluhopisy emise bude určena vždy určen Emitentem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory", přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos 16. Úrokový výnos: pevný 17. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem Nepoužije-li se, smažte zbylé pododstavce 17.1. Úroková sazba dluhopisů 17.2. Výplata výnosů použije se 8,9 % p.a. jednou ročně zpětně k 5.2. 18. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem nepoužije se 19. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu nepoužije se 20. Den konečné splatnosti dluhopisů: 5.2.2026 21. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 22. Rozhodný den pro splacení Částky k úhradě (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 23. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.2.2 (Rozhodnutí o předčasném splacení) Společných emisních podmínek: ne 24. Zpětný odkup Dluhopisů před jejich splatností od Vlastníků dluhopisů: ano 25. Administrátor: CREDITAS B.V., odštěpný závod 26. Určená provozovna Administrátora: Xxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0 27. Agent pro výpočty dle článku 11.2.1 Společných emisních podmínek 28. Kotační agent: dle článku 11.3.1 Společných emisních podmínek 29. Další agenti: ne 30. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: nepoužije se 31. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating): nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating) 32. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi: nepoužije se 33. Interní schválení Emise dluhopisů: Vydání Emise dluhopisů schválila správní rada dne 18.12.2023 34. Údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Na zabezpečení vydání Dluhopisů se podílí Manažer, kterým je CREDITAS B.V., odštěpný závod.

PODMÍNKY EMISE. 1. ISIN Dluhopisů: CZ0003557324[⚫] 2. Podoba Dluhopisů: listinná[zaknihovaná; Seznam vlastníků dluhopisů centrální evidenci o Dluhopisech vede XxxxxxxCentrální depozitář] / 3. Forma Dluhopisů: na řadnepoužije se 4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 500.000,- Kč[⚫] 5. Celková Xxxxxxx předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů: 100.000.000,- Kč: 6. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: [⚫] [ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise Dluhopisůdluhopisů, přičemž objem tohoto navýšení zvýšení nepřekročí 50[⚫] / [⚫] % předpokládané jmenovité hodnoty DluhopisůDluhopisů / ne; Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná hodnota Emise dluhopisů] 7. Počet Dluhopisů: 200 [⚫] ks, respektive [⚫] ks při maximálním zvýšení celkové jmenovité hodnoty Emise 8. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné dluhopisy): 001-200 9. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: [koruna česká (Kč)CZK) / euro (EUR) / ⚫] 109. Způsob vydání Dluhopisů: [Dluhopisy [budou / byly] vydány [jednorázově k Datu emise] / Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty [, resp. Dodatečné emisní lhůty] / Dluhopisy budou vydávány v tranších v průběhu Emisní lhůty, [resp. Dodatečné emisní lhůty] / Dluhopisy budou vydávány průběžně během Emisní lhůty, [resp. Dodatečné emisní lhůty] / [⚫] 1110. Název Dluhopisů: 2CRINV01 12 8,9/26[⚫] 1211. Datum emise: 5.2.2024[⚫] 1312. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 2.1. 2024 do 16.2.2024[⚫] / nepoužije se 1413. Emisní kurz k Datu emise: 100 Dluhopisů resp. cena v rámci veřejné nabídky (je-li relevantní): [⚫] % jmenovité hodnoty Kčhodnoty 15. Emisní kurz po Datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory", přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos 1614. Úrokový výnos: pevný[pevný / pohyblivý / na bázi diskontu] 15. Zlomek dní: [⚫ / popis použití Zlomku dní pro různá Výnosová období][; Zlomek dní se aplikuje i pro výpočet částky úrokového výnosu za období jednoho běžného roku] 16. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem: [použije se / nepoužije se] 16.1 Úroková sazba Dluhopisů: [⚫ % p.a. / popis úrokových sazeb pro různá 16.2 Den výplaty úroků: [⚫ / jednou ročně vždy k ⚫ příslušného kalendářního roku / pololetně vždy k ⚫ a ⚫ příslušného kalendářního roku / popis všech dat, ke kterým budou vypláceny úrokové výnosy] [; úrokový výnos [za ⚫ Výnosové období] však bude v souladu s článkem 5.1(c) Společných emisních podmínek vyplacen [společně s úrokovým výnosem za ⚫ Výnosové období] kumulovaně k [⚫ / Dni konečné splatnosti dluhopisů] / replikujte pro různá Výnosová období][; pro účely počátku běhu [kteréhokoli Výnosového období / ⚫] se Den výplaty úroku posouvá v souladu s [Následující / Upravenou následující / Předcházející] Konvencí pracovního dne / replikujte pro různá Výnosová období] 17. Dluhopisy s pevným pohyblivým úrokovým výnosem Nepoužijevýnosem: [použije se / nepoužije se] 17.1 Referenční sazba: [⚫PRIBOR / ⚫EURIBOR / ⚫LIBOR] [, výše této sazby se však neurčuje s přihlédnutím k délce Výnosového období, jak je stanoveno v bodě A definice [PRIBOR / EURIBOR / LIBOR] uvedené v článku 16 Společných emisních podmínek] [s výhradou uvedenou v bodě 17.2] 17.2 Maximální/minimální Referenční sazba: [Bude-li hodnota Referenční sazby ke Dni stanovení Referenční sazby vyšší než [⚫], pak bude pro účely stanovení úrokové sazby použita pro [první / ⚫] Výnosové období hodnota Referenční sazby (R) [⚫].] [Bude-li hodnota Referenční sazby ke Dni stanovení Referenční sazby nižší než [⚫], pak bude pro účely stanovení úrokové sazby použita pro [první / ⚫] Výnosové období hodnota Referenční sazby (R) [⚫].] / nepoužije se, smažte zbylé pododstavce 17.1. Úroková sazba dluhopisů 17.2. Výplata výnosů použije se 8,9 ] 17.3 Zdroj referenční sazby: [⚫ / dle článku 16 Společných emisních podmínek] 17.4 Marže: [⚫ % p.a. / popis Marže pro různá Výnosová období v % p.a. / nepoužije se] 17.5 Den stanovení referenční sazby: [Dnem stanovení referenční sazby pro příslušné Výnosové období je [⚫.] (slovy: [⚫]) [Pracovní / ⚫] den před prvním dnem takového Výnosového období. / ⚫ / dle článku 16 Společných emisních podmínek] 17.6 Způsob stanovení úrokové sazby platné pro jednotlivá Výnosová období: [Referenční sazba [plus/minus] Marže / vzorec pro výpočet pohyblivého výnosu pro příslušná Výnosová období ve smyslu článku 5.2.1(a) Společných emisních podmínek, doplněný o chybějící parametry] 17.7 Maximální/minimální součet, rozdíl, podíl či násobek Marže a koeficientu: [Bude-li hodnota násobku Marže a koeficientu ke Dni stanovení referenční sazby vyšší než [⚫], pak bude pro účely stanovení úrokové sazby použita pro [první / ⚫] Výnosové období hodnota [součtu / rozdílu / podílu / násobku] Xxxxx (M) a koeficientu (k) [⚫].] [Bude-li hodnota násobku Marže a koeficientu ke Dni stanovení referenční sazby nižší než [⚫], pak bude pro účely stanovení úrokové sazby použita pro [první / ⚫] Výnosové období hodnota [součtu / rozdílu / podílu / násobku] Xxxxx (M) a koeficientu (k) [⚫].] / nepoužije se] 17.8 Den výplaty úroků: [⚫ / jednou ročně zpětně vždy k 5.2⚫ příslušného kalendářního roku / pololetně vždy k ⚫ a ⚫ příslušného kalendářního roku / popis všech dat, ke kterým budou vypláceny úrokové výnosy] [; úrokový výnos [za ⚫ Výnosové období] však bude v souladu s článkem (d) Společných emisních podmínek vyplacen [společně s úrokovým výnosem za ⚫ Výnosové období] kumulovaně k [⚫ / Dni konečné splatnosti dluhopisů] / replikujte pro různá Výnosová období][; pro účely počátku běhu [kteréhokoli Výnosového období / ⚫] se Den výplaty úroku posouvá v souladu s [Následující / Upravenou následující / Předcházející] Konvencí pracovního dne / replikujte pro různá Výnosová období] 17.9 Minimální úroková sazba: [⚫ [; přičemž minimální výše úrokové sazby platí pouze pro [⚫] Výnosové období] (replikujte dle potřeby) / minimální výše úrokové sazby není stanovena, článek (g) Společných emisních podmínek se nepoužije / použije se článek (g) Společných emisních podmínek] 17.10 Maximální úroková sazba: [⚫ [; přičemž maximální výše úrokové sazby platí pouze pro [⚫] Výnosové období] 17.11 Místo, kde lze získat údaje o minulém a dalším vývoji Referenční sazby a její nestálosti: [⚫] [Informace na tomto místě lze získat bezplatně. / Informace na tomto místě však nelze získat bezplatně.] 17.12 Popis Referenční sazby: [⚫] 18. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem nepoužije se 19. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu diskontu: [použije se / nepoužije se] 18.1 Diskontní sazba: [⚫ / dle článku 16 Společných emisních podmínek] 19. Jiná než jmenovitá hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastníkům dluhopisů při konečné splatnosti: [⚫ / nepoužije se] (částka minimálně ve výši jmenovité hodnoty Dluhopisů) 20. Den konečné splatnosti dluhopisů: 5.2.2026[⚫] 21. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud je jiný než v článku 15 16 Společných emisních podmínek): [⚫[; Rozhodný den pro výplatu výnosu se posouvá v souladu s Konvencí pracovního dne / ⚫] / nepoužije se] 22. Rozhodný den pro splacení Částky k úhradě jmenovité hodnoty (pokud je jiný než v článku 15 16 Společných emisních podmínek): [⚫[; Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty se posouvá v souladu s Konvencí pracovního dne / ⚫] / nepoužije se] 23. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.2.2 6.1.2 (Rozhodnutí o předčasném splacení) Společných emisních podmínek: ne 24. Zpětný odkup Dluhopisů před jejich splatností od Vlastníků dluhopisů: ano 25. Administrátor: CREDITAS B.V., odštěpný závod 26. Určená provozovna Administrátora: Xxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0 27. Agent pro výpočty dle článku 11.2.1 Společných emisních podmínek 28. Kotační agent: dle článku 11.3.1 Společných emisních podmínek 29. Další agenti: ne 30. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: [použije se / nepoužije se] 31. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů 23.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta: [⚫] 23.2 Hodnota v jaké budou Dluhopisy k Datům, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta, splaceny: [⚫] 23.3 Lhůty pro oznámení o předčasném splacení (rating): nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating) 32. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi: nepoužije se 33. Interní schválení Emise dluhopisů: Vydání Emise dluhopisů schválila správní rada dne 18.12.2023 34. Údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Na zabezpečení vydání Dluhopisů se podílí Manažer, kterým je CREDITAS B.V., odštěpný závod.pokud jiné než v článku

PODMÍNKY EMISE. 1. ISIN Dluhopisů: CZ0003557324CZ0003549586 2. Podoba Dluhopisů: listinnáSběrný dluhopis, který je imobilizovaným cenným papírem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o dluhopisech; Seznam vlastníků dluhopisů Evidenci sběrného dluhopisu vede XxxxxxxAdministrátor 3. Forma Dluhopisů: na řaddoručitele 4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 500.000,- 100.000 Kč 5. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů: 100.000.000,- 200.000.000 Kč 6. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise Dluhopisůdluhopisů, přičemž objem tohoto navýšení zvýšení nepřekročí 50% předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů 7. Počet Dluhopisů: 200 2.000 ks 8. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné dluhopisy): 001-200nepoužije se 9. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: koruna Koruna česká (Kč) 10. Způsob vydání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty 11. Název Dluhopisů: 2CRINV01 12 8,9/26UCINV08 2 8,8/26 12. Datum emise: 5.2.202428.4.2023 13. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 2.1. 2024 27.3.2023 do 16.2.20249.6.2023 14. Emisní kurz k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty Kč 15. Emisní kurz po Datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx v sekci "„Pro investory"“, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos 16. Úrokový výnos: pevný 17. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem Nepoužije-li se, smažte zbylé pododstavce výnosem: 17.1. Úroková sazba dluhopisů dluhopisů: 17.2. Výplata výnosů výnosů: použije se 8,9 8,8% p.a. jednou ročně pololetně zpětně vždy k 5.2.28.4. a 28.10. příslušného kalendářního roku 18. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem výnosem: nepoužije se 19. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu diskontu: nepoužije se 20. Den konečné splatnosti dluhopisů: 5.2.202628.4.2026 21. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 22. Rozhodný den pro splacení Částky k úhradě (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 23. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.2.2 (Rozhodnutí o předčasném splacení) Společných emisních podmínek: ne 24. Zpětný odkup Dluhopisů před jejich splatností od Vlastníků dluhopisů: anone 25. Administrátor: Banka CREDITAS B.V., odštěpný závoda.s. 26. Určená provozovna Administrátora: Xxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0Pobočková síť Banky CREDITAS a.s. 27. Agent pro výpočty výpočty: dle článku 11.2.1 Společných emisních podmínek 28. Kotační agent: dle článku 11.3.1 Společných emisních podmínek 29. Další agenti: neDle článku 11.2.2 Společných emisních podmínek 30. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: nepoužije seDle článku 12.3.3 Společných emisních podmínek 31. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating): nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating) 32. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi: nepoužije sedle článku 12.2.1-12.2.3 Společných emisních podmínek 33. Interní schválení Emise dluhopisů: Vydání Emise dluhopisů schválila správní rada Emitenta dne 18.12.202317.3.2023 34. Údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Na zabezpečení vydání Dluhopisů se podílí Manažer, kterým je Banka CREDITAS B.V., odštěpný závoda.s.

PODMÍNKY EMISE. 1. ISIN Dluhopisů: CZ0003557324CZ0003528911 2. Podoba Dluhopisů: listinnázaknihovaná; Seznam vlastníků dluhopisů centrální evidenci o Dluhopisech vede XxxxxxxCentrální depozitář 3. Forma Dluhopisů: na řadnepoužije se 4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 500.000,- 10 Kč 5. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů: 100.000.000,- 750.000.000 Kč 6. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise Dluhopisůdluhopisů, přičemž objem tohoto navýšení zvýšení nepřekročí 50% předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů1.500.000.000 Kč 7. Počet Dluhopisů: 200 75.000.000 ks, respektive 150.000.000 ks při maximálním zvýšení celkové jmenovité hodnoty Emise 8. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné dluhopisy): 001-200 9. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: koruna česká (KčCZK) 109. Způsob vydání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty 1110. Název Dluhopisů: 2CRINV01 12 8,9/26HB REAVIS 4,85/25 1211. Datum emise: 5.2.20248. ledna 2021 1312. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 2.11. 2024 do 16.2.2024prosince 2020 – 28. listopadu 2021 1413. Emisní kurz k Datu emise: Dluhopisů resp. cena v rámci veřejné nabídky (je-li relevantní): 100 % jmenovité hodnoty Kčhodnoty 15. Emisní kurz po Datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory", přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos 1614. Úrokový výnos: pevný 1715. Zlomek dní: BCK Standard 30E/360 16. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem Nepoužije-li výnosem: použije se, smažte zbylé pododstavce 17.1. 16.1 Úroková sazba dluhopisů 17.2. Výplata výnosů použije se 8,9 Dluhopisů: 4,85 % p.a 16.2 Den výplaty úroků: pololetně vždy k 8. jednou ročně zpětně k 5.2. 18červenci a 8. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem nepoužije se 19. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu nepoužije se 20. Den konečné splatnosti dluhopisů: 5.2.2026 21. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 22. Rozhodný den pro splacení Částky k úhradě (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 23. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.2.2 (Rozhodnutí o předčasném splacení) Společných emisních podmínek: ne 24. Zpětný odkup Dluhopisů před jejich splatností od Vlastníků dluhopisů: ano 25. Administrátor: CREDITAS B.V., odštěpný závod 26. Určená provozovna Administrátora: Xxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0 27. Agent pro výpočty dle článku 11.2.1 Společných emisních podmínek 28. Kotační agent: dle článku 11.3.1 Společných emisních podmínek 29. Další agenti: ne 30. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: nepoužije se 31. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating): nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating) 32. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi: nepoužije se 33. Interní schválení Emise dluhopisů: Vydání Emise dluhopisů schválila správní rada dne 18.12.2023 34. Údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Na zabezpečení vydání Dluhopisů se podílí Manažer, kterým je CREDITAS B.V., odštěpný závod.lednu příslušného kalendářního roku

PODMÍNKY EMISE. 1. ISIN Dluhopisů: CZ0003557324CZ0003528911 2. Podoba Dluhopisů: listinnázaknihovaná; Seznam vlastníků dluhopisů centrální evidenci o Dluhopisech vede XxxxxxxCentrální depozitář 3. Forma Dluhopisů: na řadnepoužije se 4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 500.000,- 10 Kč 5. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů: 100.000.000,- 750.000.000 Kč 6. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise Dluhopisůdluhopisů, přičemž objem tohoto navýšení zvýšení nepřekročí 50% předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů1.500.000.000 Kč 7. Počet Dluhopisů: 200 75.000.000 ks, respektive 150.000.000 ks při maximálním zvýšení celkové jmenovité hodnoty Emise 8. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné dluhopisy): 001-200 9. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: koruna česká (KčCZK) 109. Způsob vydání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty 1110. Název Dluhopisů: 2CRINV01 12 8,9/26HB REAVIS 4,85/25 1211. Datum emise: 5.2.20248. ledna 2021 1312. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 2.11. 2024 do 16.2.2024prosince 2020 – 30. listopadu 2021 1413. Emisní kurz k Datu emise: Dluhopisů resp. cena v rámci veřejné nabídky (je-li relevantní): 100 % jmenovité hodnoty Kčhodnoty 15. Emisní kurz po Datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory", přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos 1614. Úrokový výnos: pevný 1715. Zlomek dní: BCK Standard 30E/360 16. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem Nepoužije-li výnosem: použije se, smažte zbylé pododstavce 17.1. 16.1 Úroková sazba dluhopisů 17.2. Výplata výnosů použije se 8,9 Dluhopisů: 4,85 % p.a 16.2 Den výplaty úroků: pololetně vždy k 8. jednou ročně zpětně k 5.2. 18červenci a 8. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem nepoužije se 19. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu nepoužije se 20. Den konečné splatnosti dluhopisů: 5.2.2026 21. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 22. Rozhodný den pro splacení Částky k úhradě (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 23. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.2.2 (Rozhodnutí o předčasném splacení) Společných emisních podmínek: ne 24. Zpětný odkup Dluhopisů před jejich splatností od Vlastníků dluhopisů: ano 25. Administrátor: CREDITAS B.V., odštěpný závod 26. Určená provozovna Administrátora: Xxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0 27. Agent pro výpočty dle článku 11.2.1 Společných emisních podmínek 28. Kotační agent: dle článku 11.3.1 Společných emisních podmínek 29. Další agenti: ne 30. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: nepoužije se 31. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating): nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating) 32. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi: nepoužije se 33. Interní schválení Emise dluhopisů: Vydání Emise dluhopisů schválila správní rada dne 18.12.2023 34. Údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Na zabezpečení vydání Dluhopisů se podílí Manažer, kterým je CREDITAS B.V., odštěpný závod.lednu příslušného kalendářního roku