Vydávání podílů. Podíly SKIPCP se vydávají každý vyhodnocovací den (den vydání). Vyúčtování čisté upisované částky se uskutečňuje za NAV pro každý podíl. Čistá upisovaná částka vyplývá z upisované částky po odečtení komisního poplatku a příslušných daní a odvodů. Podíly nejsou jako cenné papíry v listinné podobě. Žádosti o upsání musí správcovská společnost obdržet kompletně vyplněné nejpozději do ukončení lhůty pro jejich příjem. Pokud dojde žádost o upsání po skončení lhůty pro příjem žádostí, bude zaznamenána pro následující vyhodnocovací den (den vydání). Pro žádosti adresované prodejním místům v tuzemsku i zahraničí mohou k zajištění včasného předání správcovské společnosti v Lichtenštejnsku platit včasnější lhůty pro odevzdání žádostí. Můžete je zjistit na příslušném prodejním místě. Informace o dni vydání, intervalu hodnocení, ukončení lhůty pro příjem žádostí i o výši případného maximálního poplatku za vydání naleznete v příloze A „Přehled fondů“. Platba musí být připsána do dvou bankovních dnů od platného oficiálního vydání. Správcovská společnost zajistí, aby vydání podílů bylo vyúčtováno na základě čistého obchodního jmění připadajícího na jeden podíl, které investor v okamžiku podání žádosti nezná (forward pricing). Investorovi budou při vydání podílů rovněž vyúčtovány veškeré příslušné daně a odvody. Budou-li podíly získány prostřednictvím bank, které nejsou pověřeny prodejem podílů, nelze vyloučit, že takové banky vyúčtují další náklady na převod. Pokud se platba uskuteční v jiné měně než referenční, bude pro získání podílů použita protihodnota z konverze měny platby na referenční měnu po odečtení příslušných poplatků. Minimální investice, kterou musí mít investor v držení v určité třídě podílů, je uvedena v příloze A „Přehled fondů“. Správcovská společnost může kromě toho rozhodnout o úplném nebo dočasném pozastavení vydání, pokud by nové investice omezily dosažení investičního cíle. Věcné vklady nejsou přípustné. Správcovská společnost a/nebo prodejní místa mohou kdykoliv zamítnout žádost o upsání nebo dočasně omezit, pozastavit nebo definitivně zastavit vydání podílů, jestliže se ukáže, že je to potřebné v zájmu investorů, ve veřejném zájmu, z důvodu ochrany správcovské společnosti, popř. SKIPCP nebo investorů. V tomto případě správcovská společnost vrátí bez zbytečného odkladu došlé platby bez úroků za již nerealizované žádosti o upsání, popř. k tomu dojde za pomoci platebních míst. Vydání podílů bude dočasně zastaveno zejména tehdy, jestliže bude zastave...
Vydávání podílů. Podíly SKIPCP se vydávají každý vyhodnocovací den (den vydání) v hodnotě čistého obchodního jmění vypočtené ve vyhodnocovací den pro podíl příslušné třídy podílů SKIPCP, plus případný poplatek za v2y7d/á4n1í a platné daně a cla. Podíly nejsou jako cenné papíry v listinné podobě. Žádosti o upsání musí správcovská společnost obdržet nejpozději do ukončení lhůty pro jejich příjem. Pokud dojde žádost o upsání po skončení lhůty pro příjem žádostí, bude zaznamenána pro následující vyhodnocovací den (den vydání). Pro žádosti adresované prodejním místům v tuzemsku i zahraničí mohou k zajištění včasného předání správcovské společnosti v Lichtenštejnsku platit včasnější lhůty pro odevzdání žádostí. Můžete je zjistit na příslušném prodejním místě. Informace o dni vydání, intervalu hodnocení, ukončení lhůty pro příjem žádostí i o výši případného maximálního poplatku za vydání naleznete v příloze A „Přehled fondů“. Platba musí být připsána do dvou bankovních dnů od platného oficiálního vydání. Správcovská společnost zajistí, aby vydání podílů bylo vyúčtováno na základě čistého obchodního jmění připadající na jeden podíl, kterou investor v okamžiku podání žádosti nezná (forward pricing). Investorovi budou při vydání podílů rovněž vyúčtovány veškeré příslušné daně a odvody. Budou-li podíly získány prostřednictvím bank, které nejsou pověřeny prodejem podílů, nelze vyloučit, že takové banky vyúčtují další náklady na převod. Pokud se platba uskuteční v jiné měně než referenční, bude pro získání podílů použita protihodnota z konverze měny platby na referenční měnu, po odečtení příslušných poplatků. Minimální investice, kterou musí mít investor v držení v určité třídě podílů, je uvedena v příloze A „Přehled fondů“. Obchod může být zastaven v případech uvedených v čl. 12. Věcné vklady nejsou přípustné. Správcovská společnost a/nebo depozitář mohou kdykoliv zamítnout žádost o upsání nebo dočasně omezit, pozastavit nebo definitivně zastavit vydání podílů, jestliže se ukáže, že je to potřebné v zájmu investorů, ve veřejném zájmu, z důvodu ochrany správcovské společnosti, popř. SKIPCP nebo investorů. V tomto případě správcovská společnost vrátí bez zbytečného odkladu došlé platby bez úroků za již nerealizované žádosti o upsání, popř. k tomu dojde za pomoci platebních míst. Úhradu podílů fondu lze zastavit v případech uvedených v čl. 12.