Common use of AUSSETZUNG DER BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS Clause in Contracts

AUSSETZUNG DER BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS. Unter folgenden Umständen kann die Gesellschaft die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds sowie die Zeichnung, Rücknahme und den Umtausch von Anteilen und die Zahlung von Rücknahmeerlösen jeder Klasse vorübergehend aussetzen: (i) in Zeiträumen, in denen die Hauptmärkte, an denen ein wesentlicher Teil der direkten oder indirekten Anlagen des jeweiligen Fonds notiert sind, geschlossen ist (ausgenommen gesetzliche Feiertage) oder der dortige Handel beschränkt oder ausgesetzt wurde; (ii) in Zeiträumen, in denen aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder währungsbezogener Ereignisse oder anderer Umstände, die nicht dem Einfluss, der Verantwortung oder der Macht der Direktoren unterliegen, eine Veräußerung oder Bewertung von Anlagen des jeweiligen Fonds nicht ohne wesentliche Nachteile für die Interessen des Anteilsinhabers in angemessener Weise durchführbar ist, oder wenn nach Ansicht des Administrators die Rücknahmepreise nicht in angemessener Weise berechnet werden können; (iii) in Zeiträumen, in denen die Kommunikationsmittel ausfallen, die üblicherweise bei der Festlegung des Kurses einer Anlage oder sonstiger Vermögenswerte des jeweiligen Fonds eingesetzt werden, oder in Zeiträumen, in denen aus anderen Gründen der aktuelle Kurs von Vermögenswerten des jeweiligen Fonds an einem Markt nicht unverzüglich oder richtig ermittelt werden kann; (iv) in Zeiträumen, in denen die Gesellschaft nicht in der Lage ist, für die Rücknahme von Anteilen irgendeiner Klasse des jeweiligen Fonds fällige Zahlungen zu leisten oder in denen der Transfer von Geldern im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Anlagen oder die fälligen Zahlungen für Anteilsrücknahmen nach Meinung des Verwaltungsrats nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können; (v) in Zeiträumen, in denen nach Meinung des Verwaltungsrats eine solche Aussetzung zur Wahrung der Interessen der Gesellschaft und/oder des jeweiligen Fonds gerechtfertigt ist; (vi) wenn dem Anteilsinhaber eine Einladung zu einer Hauptversammlung der Anteilsinhaber, auf der über einen Antrag zur Auflösung der Gesellschaft oder zur Schließung des jeweiligen Fonds abgestimmt beraten werden soll, zugestellt wurde. Die Gesellschaft wird, sofern möglich, alle angemessenen Schritte unternehmen, um eine Aussetzung so bald wie möglich zu beenden.

AUSSETZUNG DER BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS. Unter folgenden Umständen Der Verwaltungsrat kann die Gesellschaft jederzeit die Berechnung des Nettoinventarwerts eines des Fonds sowie die Zeichnung, Rücknahme und den Umtausch von Anteilen und die Zahlung von Rücknahmeerlösen jeder Klasse vorübergehend aussetzen: : (ia) in Zeiträumeneinem Zeitraum, in denen die Hauptmärktedem einer der Märkte, an denen ein wesentlicher Teil der direkten oder indirekten Anlagen des jeweiligen Fonds notiert sindist oder gehandelt wird, außer aufgrund von üblichen Feiertagen geschlossen ist (ausgenommen gesetzliche Feiertage) oder in dem der dortige Handel beschränkt an diesen eingeschränkt oder ausgesetzt wurdeist; oder (iib) in Zeiträumeneinem Zeitraum, in denen dem aufgrund politischervon politischen, wirtschaftlicherwirtschaftlichen, militärischer militärischen oder währungsbezogener Ereignisse monetären Ereignissen oder anderer Umstände, die nicht dem Einflussaufgrund von Umständen außerhalb des Einflusses, der Verantwortung oder und der Macht der Direktoren unterliegen, eine Zuständigkeit des Verwaltungsrats die Veräußerung oder Bewertung von eines wesentlichen Teils der Anlagen des jeweiligen Fonds nicht ohne wesentliche Nachteile für die Interessen des Anteilsinhabers in angemessener Weise angemessen durchführbar ist, ohne die Interessen der Anteilsinhaber des jeweiligen Fonds ernsthaft zu schädigen, oder wenn in dem nach Ansicht Auffassung des Administrators die Rücknahmepreise Verwaltungsrats der Nettoinventarwert des Fonds nicht in angemessener Weise angemessen berechnet werden könnenkann; oder (iiic) in Zeiträumen, in denen die Kommunikationsmittel ausfallenwährend eines Ausfalls der Kommunikationsmittel, die üblicherweise bei normalerweise zur Ermittlung des Preises eines wesentlichen Teils der Festlegung des Kurses einer Anlage oder sonstiger Vermögenswerte Anlagen des jeweiligen Fonds eingesetzt werden, oder in Zeiträumen, in denen wenn aus irgendeinem anderen Gründen der aktuelle Kurs Grund die derzeitigen Preise von Vermögenswerten Anlagen des jeweiligen Fonds an einem Markt nicht unverzüglich oder richtig zeitnah und korrekt ermittelt werden kannkönnen; oder (ivd) in Zeiträumeneinem Zeitraum, in denen die dem eine mit der Verwertung oder dem Erwerb von Anlagen verbundene Mittelübertragung nach Auffassung des Verwaltungsrats nicht zu üblichen Preisen oder üblichen Wechselkursen durchgeführt werden kann bzw. können; oder (e) in einem Zeitraum, in dem es der Gesellschaft nicht in der Lage möglich ist, Mittel zurückzuführen, die für die Leistung von fälligen Zahlungen für die Rücknahme von Anteilen irgendeiner Klasse des jeweiligen Fonds fällige Zahlungen zu leisten oder benötigt werden; oder (f) in denen der Transfer von Geldern einem Zeitraum, in dem es nach Auffassung des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Anlagen oder die fälligen Zahlungen für Anteilsrücknahmen nach Meinung des Verwaltungsrats nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können; (v) in Zeiträumen, in denen nach Meinung des Verwaltungsrats eine solche Aussetzung zur Wahrung der Interessen der Gesellschaft und/oder besten Interesse des jeweiligen Fonds gerechtfertigt istliegt; oder (vig) wenn dem Anteilsinhaber eine nach Übersendung einer Einladung zu einer Hauptversammlung der an die Anteilsinhaber, auf der über einen Antrag Beschluss zur Auflösung Abwicklung der Gesellschaft oder zur Schließung Auflösung des jeweiligen Fonds abgestimmt beraten werden soll, zugestellt wurde. Die Gesellschaft wird, sofern möglich, Soweit möglich werden alle angemessenen Schritte unternehmenunternommen, um eine Aussetzung einen Aussetzungszeitraum so bald schnell wie möglich zu beenden. Anteilsinhaber, die die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen irgendeiner Klasse oder den Umtausch von Anteilen einer Klasse gegen Anteile einer anderen beantragt haben, werden gemäß den Anweisungen des Verwaltungsrats über Aussetzungen informiert, und ihre Anträge werden am ersten Handelstag nach Beendigung der Aussetzung bearbeitet, sofern sie sie nicht zurückziehen, aber vorbehaltlich der oben genannten Beschränkungen. Über jede Aussetzung werden die Zentralbank und die irische Börse unverzüglich am selben Geschäftstag informiert, und es werden die zuständigen Behörden in anderen Hoheitsgebieten, in denen die Anteile vertrieben werden, informiert. Ferner werden Einzelheiten einer solchen Aussetzung allen Anteilsinhabern mitgeteilt und in einer im entsprechenden Hoheitsgebiet erscheinenden Zeitung oder in anderen, vom Verwaltungsrat gegebenenfalls festgelegten Publikationen veröffentlicht, sofern diese Aussetzung nach Meinung des Verwaltungsrats wahrscheinlich einen Zeitraum von 14 Tagen überschreiten wird.

AUSSETZUNG DER BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS. Unter folgenden Umständen Der Verwaltungsrat kann die Gesellschaft vorübergehend zu jeder Zeit die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds sowie und die Zeichnung, Rücknahme und oder den Umtausch von Anteilen und sowie die Zahlung von Rücknahmeerlösen jeder der Rücknahmeerlöse einer Klasse vorübergehend aussetzen: aussetzen (i) in Zeiträumeneinem Zeitraum, in denen die wenn einer der Hauptmärkte, an auf denen ein wesentlicher Teil eine der direkten oder indirekten Anlagen (z. B. die Komponenten eines Referenzindex oder eines Referenzvermögenswerts) des jeweiligen relevanten Fonds notiert sind, geschlossen ist (ausgenommen gesetzliche Feiertage) und es sich nicht um Feiertage oder eine Zeit handelt, zu der dortige der Handel beschränkt eingeschränkt oder ausgesetzt wurdeist; (ii) in Zeiträumeneinem Zeitraum, in denen aufgrund wenn als Folge politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder währungsbezogener geldpolitischer Ereignisse oder anderer Umständeeines anderen Umstands, der ausserhalb der Kontrolle, Verantwortung und Macht des Verwaltungsrats liegt, die nicht dem Einfluss, der Verantwortung oder der Macht der Direktoren unterliegen, eine Veräußerung Veräusserung oder Bewertung von der Anlagen des jeweiligen relevanten Fonds nicht ohne wesentliche Nachteile für die Interessen des Anteilsinhabers in angemessener Weise angemessen durchführbar ist, ohne dass sich dies erheblich nachteilig auf die Interessen der Anteilinhaber des betreffenden Fonds auswirkt oder wenn nach Ansicht Meinung der Verwaltungsratsmitglieder der Nettoinventarwert des Administrators die Rücknahmepreise Fonds nicht in angemessener Weise angemessen berechnet werden könnenkann; (iii) in Zeiträumen, in denen die Kommunikationsmittel ausfallenwährend eines Ausfalls der Kommunikationsmittel, die üblicherweise bei gewöhnlich zur Ermittlung des Preises einer der Festlegung Anlagen des Kurses einer Anlage relevanten Fonds und anderer Vermögenswerte verwendet werden oder sonstiger wenn die aktuellen Kurse der Vermögenswerte des jeweiligen betroffenen Fonds eingesetzt werden, oder in Zeiträumen, in denen auf beliebigen Märkten aus anderen Gründen der aktuelle Kurs von Vermögenswerten des jeweiligen Fonds an einem Markt nicht unverzüglich oder richtig ermittelt werden kannzeitnah und genau feststellbar sind; (iv) in Zeiträumenwährend eines Zeitraums, in denen dem die Gesellschaft nicht in der Lage ist, für die Rücknahme von Anteilen irgendeiner Klasse des jeweiligen Fonds fällige Zahlungen zu leisten oder in denen der Transfer von Geldern Geldmittel zurückzuführen (aufgrund aussergewöhnlicher Marktumstände, z. B. grosser Illiquidität im Zusammenhang mit dem Erwerb Markt), die für Zahlungen bei Anteilrücknahmen einer beliebigen Klasse im relevanten Fonds benötigt werden, oder wenn die Überweisung von Geldmitteln, die bei der Veräußerung von Anlagen Veräusserung oder bei Zahlung des Kaufpreises für Anlagewerte oder Zahlungen, die fälligen Zahlungen für Anteilsrücknahmen bei Anteilrücknahmen erforderlich sind, nach Meinung Ansicht des Verwaltungsrats Verwaltungsrates nicht zu normalen Preisen oder normalen bzw. Wechselkursen durchgeführt werden könnenkann; (v) in Zeiträumeneinem Zeitraum, in denen dem nach Meinung Ansicht des Verwaltungsrats eine solche Aussetzung zur Wahrung unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und/oder des jeweiligen relevanten Fonds gerechtfertigt ist; (vi) wenn dem Anteilsinhaber eine Einladung zu nach der Versendung einer Hauptversammlung der AnteilsinhaberMitteilung an die relevanten Anteilinhaber bezüglich einer Hauptversammlung, auf der über einen Antrag ein Beschluss zur Auflösung Abwicklung der Gesellschaft oder zur Schließung Beendigung des jeweiligen relevanten Fonds abgestimmt beraten werden soll, zugestellt wurde(oder der relevanten Anteilsklasse) behandelt wird; oder (vii) beim Eintreten eines Störungsereignisses oder eines Indexstörungs- und Anpassungsereignisses (gemäss Abschnitt 7.6). Die Gesellschaft wird, sofern Wenn möglich, unternimmt die Gesellschaft alle angemessenen Schritte unternehmenSchritte, um eine Aussetzung so bald wie möglich zu beenden. Anteilinhaber, die die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen einer Klasse oder den Umtausch von Anteilen eines Fonds in einen anderen beantragt haben, werden über eine solche Aussetzung in der vom Verwaltungsrat festgelegten Form benachrichtigt und ihre Anträge werden am ersten Handelstag nach Aufhebung der Aussetzung bearbeitet. Die Aussetzung muss unverzüglich und in jedem Fall am selben Geschäftstag bei der Zentralbank, den zuständigen Behörden in jedem Land, in dem die Gesellschaft und ihr relevanter Fonds zum Verkauf registriert sind, sowie an den relevanten Börsen (falls zutreffend), an denen die Anteile des relevanten Fonds notiert sind, angezeigt werden. Einzelheiten zu derartigen Aussetzungen werden auch allen Anteilinhabern bekannt gegeben und werden in einer Zeitung veröffentlicht, die in dem entsprechenden Land erscheint (oder in anderen, vom Verwaltungsrat festgelegten Publikationen), wenn diese Aussetzung nach Ansicht des Verwaltungsrats länger als 14 Tage dauern wird.

AUSSETZUNG DER BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS. Unter folgenden Umständen Die Gesellschaft kann die Gesellschaft die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds sowie und das Recht der Anteilsinhaber, die Zeichnung, Rücknahme und oder den Umtausch Austausch von Anteilen und die Zahlung von Rücknahmeerlösen jeder einer Klasse zu beantragen, jederzeit vorübergehend aussetzen: (i) in Zeiträumen, in denen die Hauptmärktewenn einer der Hauptmärkte oder eine der Hauptbörsen, an denen dem bzw. an der ein wesentlicher erheblicher Teil der direkten oder indirekten Anlagen des jeweiligen Fonds notiert sindist oder gehandelt wird, aus anderen Gründen als aufgrund eines normalen Feiertags von Zeit zu Zeit geschlossen ist (ausgenommen gesetzliche Feiertage) ist, oder wenn der dortige Handel beschränkt an einem solchen Markt bzw. einer solchen Börse eingeschränkt oder ausgesetzt wurdeist; (ii) in Zeiträumen, in denen aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder währungsbezogener Ereignisse oder anderer Umstände, wenn die nicht dem Einfluss, der Verantwortung oder der Macht der Direktoren unterliegen, eine Veräußerung oder Bewertung von eines wesentlichen Teils der Anlagen des jeweiligen Fonds infolge von politischen, wirtschaftlichen, militärischen oder monetären Ereignissen oder Umständen außerhalb der Kontrolle, Verantwortung und Macht des Verwaltungsrats vernünftigerweise nicht praktikabel ist, ohne wesentliche Nachteile für dass die Interessen der Anteilsinhaber des Anteilsinhabers in angemessener Weise durchführbar istjeweiligen Fonds dadurch ernsthaft beeinträchtigt würden, oder wenn der Nettoinventarwert des Fonds nach Ansicht des Administrators die Rücknahmepreise Verwaltungsrats nicht in angemessener Weise angemessen berechnet werden könnenkann; (iii) in Zeiträumen, in denen die Kommunikationsmittel ausfallenwährend einer Unterbrechung der Kommunikationsmittel, die üblicherweise normalerweise bei der Festlegung Bestimmung des Kurses einer Anlage oder sonstiger Vermögenswerte Preises von Kapitalanlagen und sonstigen Vermögenswerten des jeweiligen Fonds eingesetzt verwendet werden, oder in Zeiträumen, in denen aus anderen Gründen der aktuelle Kurs wenn die aktuellen Preise von Vermögenswerten des jeweiligen Fonds an einem Markt oder einer Börse aus irgendeinem sonstigen Grund nicht unverzüglich oder umgehend und richtig ermittelt werden kannkönnen; (iv) in Zeiträumenwenn der betreffende Fonds Mittel, in denen die Gesellschaft nicht in für fällige Zahlungen bei der Lage ist, für die Rücknahme von Anteilen irgendeiner einer Klasse des jeweiligen betreffenden Fonds fällige Zahlungen zu leisten benötigt werden, nicht ins Inland zurückbringen kann, oder in denen der Transfer wenn eine Übertragung von Geldern im Zusammenhang mit dem für den Erwerb oder der die Veräußerung von Anlagen oder die fälligen für fällige Zahlungen für Anteilsrücknahmen bei der Rücknahme von Anteilen nach Meinung Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden könnenkann; (v) in Zeiträumen, in denen nach Meinung des Verwaltungsrats wenn eine solche Aussetzung zur Wahrung nach Ansicht des Verwaltungsrats in Anbetracht der Interessen der Gesellschaft und/oder des jeweiligen Fonds gerechtfertigt ist; oder (vi) wenn dem Anteilsinhaber eine Einladung zu im Anschluss an die Bekanntgabe einer Hauptversammlung der Anteilsinhabergegenüber den jeweiligen Anteilsinhabern, auf der über einen Antrag Beschluss zur Auflösung der Gesellschaft oder zur Schließung des jeweiligen Fonds abgestimmt beraten werden soll, zugestellt wurde. Die Zentralbank kann ebenfalls im Interesse der Anteilsinhaber oder der Öffentlichkeit die Aussetzung der Rücknahme von Anteilen einer Klasse verlangen. Die Gesellschaft wirdhat, sofern soweit irgend möglich, alle angemessenen Schritte unternehmenMaßnahmen zu ergreifen, um eine Aussetzung einen Aussetzungszeitraum so bald wie möglich zu beendenEnde zu bringen. Der Verwaltungsrat kann einen Handelstag für einen Fonds auf den nächsten Geschäftstag verschieben, wenn nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Teil des Vermögens des jeweiligen Fonds nicht angemessen bewertet werden kann und diese Schwierigkeit voraussichtlich innerhalb eines Geschäftstags überwunden werden kann. Die Anteilsinhaber, die die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen einer Klasse oder den Austausch von Anteilen einer Klasse gegen die einer anderen beantragt haben, werden auf eine vom Verwaltungsrat bestimmte Weise über eine solche Aussetzung oder Verschiebung informiert und ihre Anträge werden am ersten auf die Aufhebung der Aussetzung folgenden Handelstag bzw. am verschobenen Handelstag bearbeitet, sofern keine gegenteilige Anweisung erteilt wird. Eine solche Aussetzung ist der Zentralbank unverzüglich und auf jeden Fall noch innerhalb desselben Geschäftstags zu melden.