Common use of Kontoarten und Nutzungsumfang Clause in Contracts

Kontoarten und Nutzungsumfang. Die Bank führt für Einlagenkreditinstitute Girokonten - im Zahlungsmodul (Payments Module, PM) des Echtzeit-Brutto-Zahlungsverkehrs- systems der Bank (TARGET2-Bundesbank) zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Individualzahlungen, Liquiditätsüberträgen, Zahlungen von Nebensystemen 1 und Offenmarktgeschäften, zur Inanspruchnahme von Innertageskredit und der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeld- einzahlung (PM-Konten) sowie mit eingeschränkter Nutzungsmöglichkeit - zur geldlichen Verrechnung in TARGET2-Bundesbank von Aufträgen, deren Wertpa- pierseite Zentralverwahrer mithilfe des Dienstes TARGET2-Securities abwickeln, und zur Verrechnung anderer Zahlungen, die im Zusammenhang mit solchen Wertpapie- ren stehen (z. X. Xxxx- und Tilgungszahlungen), sowie für Innertagesrefinanzierungen im Wege der Selbstbesicherung (T2S Auto-Collateralisation) (T2S-Geldkonten) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Instant Payments und Liquiditätsüberträgen mit- hilfe des Dienstes TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) im Rahmen von TAR- GET2-Bundesbank sowie zur Haltung von Mindestreserve (TIPS-Geldkonten) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Liquiditätsüberträgen, zur Inanspruchnahme der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeldeinzahlung (Konten im Home Accounting Module, HAM-Konten) 1 Nebensystem gemäß den Begriffsbestimmungen in Artikel 1 der „Geschäftsbedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2-Bundesbank (TARGET2-BBk)“ bzw. bei internetbasiertem Zugang der „Besondere Bedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2- Bundesbank (TARGET2-BBk) im Rahmen des internetbasierten Zugangs“ - zur Bargeldein- und -auszahlung, zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Bar- und Verrechnungsschecks, zur Bestätigung von Schecks sowie zur Abwicklung bzw. Ver- rechnung von Liquiditätsüberträgen (Dotationskonten) - zur Unterhaltung von Guthaben als Sicherheit für Dritte (Verpfändungskonten).2 Darüber hinaus führt die Bank Währungskonten gemäß Abschnitt X Unterabschnitt C.

Kontoarten und Nutzungsumfang. Die Bank führt für Einlagenkreditinstitute Girokonten - im Zahlungsmodul (Payments Module, PM) des Echtzeit-Brutto-Zahlungsverkehrs- systems der Bank (TARGET2-Bundesbank) zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Individualzahlungen, Liquiditätsüberträgen, Zahlungen von Nebensystemen 1 und Offenmarktgeschäften, zur Inanspruchnahme von Innertageskredit und der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeld- einzahlung Bar- geldeinzahlung (PM-Konten) sowie mit eingeschränkter Nutzungsmöglichkeit - zur geldlichen Verrechnung in TARGET2-Bundesbank von Aufträgen, deren Wertpa- pierseite Zentralverwahrer mithilfe des Dienstes TARGET2-Securities abwickeln, und zur Verrechnung anderer Zahlungen, die im Zusammenhang mit solchen Wertpapie- ren stehen (z. X. Xxxx- und Tilgungszahlungen), sowie für Innertagesrefinanzierungen im Wege der Selbstbesicherung in T2S (T2S Auto-Collateralisation) (Geldkonten zur T2S-Geldkonten) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Instant Payments und Liquiditätsüberträgen mit- hilfe des Dienstes TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) im Rahmen von TAR- GET2-Bundesbank sowie zur Haltung von Mindestreserve (TIPS-GeldkontenWertpapierabwicklung) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Liquiditätsüberträgen, zur Inanspruchnahme der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeldeinzahlung (Konten im Home Accounting Module, HAM-Konten) 1 Nebensystem gemäß den Begriffsbestimmungen in Artikel 1 der „Geschäftsbedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2-Bundesbank (TARGET2-BBk)“ bzw. bei internetbasiertem Zugang der „Besondere Bedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2- Bundesbank (TARGET2-BBk) im Rahmen des internetbasierten Zugangs“ - zur Bargeldein- und -auszahlung, zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Bar- und Verrechnungsschecks, zur Bestätigung von Schecks sowie zur Abwicklung bzw. Ver- rechnung von Liquiditätsüberträgen (Dotationskonten) - zur Unterhaltung von Guthaben als Sicherheit für Dritte (Verpfändungskonten).2 Darüber hinaus führt die Bank Währungskonten gemäß Abschnitt X Unterabschnitt C. 1 Nebensystem gemäß Artikel 1 (39) der „Geschäftsbedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2-Bundesbank (TARGET2-BBk)“ bzw. bei internetbasiertem Zugang gemäß Artikel 1 (36) der „Besondere Bedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2- Bundesbank (TARGET2-BBk) im Rahmen des internetbasierten Zugangs“

Kontoarten und Nutzungsumfang. Die Bank führt für Einlagenkreditinstitute Girokonten - im Zahlungsmodul (Payments Module, PM) des Echtzeit-Brutto-Zahlungsverkehrs- systems der Bank (TARGET2-Bundesbank) zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Individualzahlungen, Liquiditätsüberträgen, Zahlungen von Nebensystemen 1 und Offenmarktgeschäften, zur Inanspruchnahme von Innertageskredit und der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeld- einzahlung Bar- geldeinzahlung (PM-Konten) sowie mit eingeschränkter Nutzungsmöglichkeit - zur geldlichen Verrechnung in TARGET2-Bundesbank von Aufträgen, deren Wertpa- pierseite Zentralverwahrer mithilfe des Dienstes TARGET2-Securities abwickeln, und zur Verrechnung anderer Zahlungen, die im Zusammenhang mit solchen Wertpapie- ren stehen (z. X. Xxxx- und Tilgungszahlungen), sowie für Innertagesrefinanzierungen im Wege der Selbstbesicherung (T2S Auto-Collateralisation) (Geldkonten zur T2S-Geldkonten) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Instant Payments und Liquiditätsüberträgen mit- hilfe des Dienstes TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) im Rahmen von TAR- GET2-Bundesbank sowie zur Haltung von Mindestreserve (TIPS-GeldkontenWertpapierabwicklung) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Liquiditätsüberträgen, zur Inanspruchnahme der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeldeinzahlung (Konten im Home Accounting Module, HAM-Konten) 1 Nebensystem gemäß den Begriffsbestimmungen in Artikel 1 der „Geschäftsbedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2-Bundesbank (TARGET2-BBk)“ bzw. bei internetbasiertem Zugang der „Besondere Bedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2- Bundesbank (TARGET2-BBk) im Rahmen des internetbasierten Zugangs“ - zur Bargeldein- und -auszahlung, zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Bar- und Verrechnungsschecks, zur Bestätigung von Schecks sowie zur Abwicklung bzw. Ver- rechnung von Liquiditätsüberträgen (Dotationskonten) - zur Unterhaltung von Guthaben als Sicherheit für Dritte (Verpfändungskonten).2 Darüber hinaus führt die Bank Währungskonten gemäß Abschnitt X Unterabschnitt C.

Kontoarten und Nutzungsumfang. Die Bank führt für Einlagenkreditinstitute Girokonten - im Zahlungsmodul (Payments Module, PM) des Echtzeit-Brutto-Zahlungsverkehrs- systems der Bank (TARGET2-Bundesbank) zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Individualzahlungen, Liquiditätsüberträgen, Zahlungen von Nebensystemen 1 und Offenmarktgeschäften, zur Inanspruchnahme von Innertageskredit und der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeld- einzahlung Bar- geldeinzahlung (PM-Konten) sowie mit eingeschränkter Nutzungsmöglichkeit - zur geldlichen Verrechnung in TARGET2-Bundesbank von Aufträgen, deren Wertpa- pierseite Zentralverwahrer mithilfe des Dienstes TARGET2-Securities abwickeln, und zur Verrechnung anderer Zahlungen, die im Zusammenhang mit solchen Wertpapie- ren stehen (z. X. Xxxx- und Tilgungszahlungen), sowie für Innertagesrefinanzierungen im Wege der Selbstbesicherung (T2S Auto-Collateralisation) (T2S-Geldkonten) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Instant Payments und Liquiditätsüberträgen mit- hilfe mithilfe des Dienstes TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) im Rahmen von TAR- GET2TARGET2-Bundesbank sowie zur Haltung von Mindestreserve (TIPS-Geldkonten) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Liquiditätsüberträgen, zur Inanspruchnahme der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeldeinzahlung (Konten im Home Accounting Module, HAM-Konten) 1 Nebensystem gemäß den Begriffsbestimmungen in Artikel 1 der „Geschäftsbedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2-Bundesbank (TARGET2-BBk)“ bzw. bei internetbasiertem Zugang der „Besondere Bedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2- Bundesbank (TARGET2-BBk) im Rahmen des internetbasierten Zugangs“ - zur Bargeldein- und -auszahlung, zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Bar- und Verrechnungsschecks, zur Bestätigung von Schecks sowie zur Abwicklung bzw. Ver- rechnung von Liquiditätsüberträgen (Dotationskonten) - zur Unterhaltung von Guthaben als Sicherheit für Dritte (Verpfändungskonten).2 Darüber hinaus führt die Bank Währungskonten gemäß Abschnitt X Unterabschnitt C.

Kontoarten und Nutzungsumfang. Die Bank führt für Einlagenkreditinstitute Girokonten - im Zahlungsmodul (Payments Module, PM) des Echtzeit-Brutto-Zahlungsverkehrs- systems der Bank (TARGET2-Bundesbank) zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Individualzahlungen, Liquiditätsüberträgen, Zahlungen von Nebensystemen 1 und Offenmarktgeschäften, zur Inanspruchnahme von Innertageskredit und der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeld- einzahlung Bar- geldeinzahlung (PM-Konten) sowie mit eingeschränkter Nutzungsmöglichkeit - zur geldlichen Verrechnung in TARGET2-Bundesbank von Aufträgen, deren Wertpa- pierseite Zentralverwahrer mithilfe des Dienstes TARGET2-Securities abwickeln, und zur Verrechnung anderer Zahlungen, die im Zusammenhang mit solchen Wertpapie- ren stehen (z. X. Xxxx- und Tilgungszahlungen), sowie für Innertagesrefinanzierungen im Wege der Selbstbesicherung (T2S Auto-Collateralisation) (Geldkonten zur T2S-Geldkonten) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Instant Payments und Liquiditätsüberträgen mit- hilfe des Dienstes TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) im Rahmen von TAR- GET2-Bundesbank sowie zur Haltung von Mindestreserve (TIPS-GeldkontenWertpapierabwicklung) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Liquiditätsüberträgen, zur Inanspruchnahme der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeldeinzahlung (Konten im Home Accounting Module, HAM-Konten) 1 Nebensystem gemäß den Begriffsbestimmungen in Artikel 1 der „Geschäftsbedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2-Bundesbank (TARGET2-BBk)“ bzw. bei internetbasiertem Zugang der „Besondere Bedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2- Bundesbank (TARGET2-BBk) im Rahmen des internetbasierten Zugangs“ - zur Bargeldein- und -auszahlung, zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Bar- und Verrechnungsschecks, zur Bestätigung von Schecks sowie zur Abwicklung bzw. Ver- rechnung von Liquiditätsüberträgen (Dotationskonten) - zur Unterhaltung von Guthaben als Sicherheit für Dritte (Verpfändungskonten).2 Darüber hinaus führt die Bank Währungskonten gemäß Abschnitt X Unterabschnitt C.

Kontoarten und Nutzungsumfang. Die Bank führt für Einlagenkreditinstitute Girokonten - im Zahlungsmodul in TARGET-Bundesbank1 (Payments Module, PMa) des EchtzeitMain Cash Account-BruttoKonten (MCA-Zahlungsverkehrs- systems der Bank (TARGET2-BundesbankKonten) zur Abwicklung bzw. und Verrechnung von Individualzahlungen, Liquiditätsüberträgen, Zahlungen von Nebensystemen 1 Li- quiditätsüberträgen und Offenmarktgeschäften, zur Inanspruchnahme von Innertageskredit Innertages- kredit und der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung Ausstel- lung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeld- einzahlung Bargeldeinzahlung und (PMb) Dedicated Cash Account-Konten (DCA-Konten) (i) zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Individualzahlungen, Liquiditätsüberträ- gen, Zahlungen von Nebensystemen2, zur Haltung von Mindestreserve sowie mit eingeschränkter Nutzungsmöglichkeit - zur Bargeldeinzahlung (RTGS-DCA-Konten) (ii) zur geldlichen Verrechnung in TARGET2TARGET-Bundesbank von Aufträgen, deren Wertpa- pierseite Wertpapierseite Zentralverwahrer mithilfe des Dienstes TARGET2-Securities abwickeln, und zur Verrechnung anderer Zahlungen, die im Zusammenhang mit solchen Wertpapie- ren Wertpapieren stehen (z. X. Xxxx- und Tilgungszahlungen), zur Abwick- lung und Verrechnung von Liquiditätsüberträgen sowie für Innertagesrefinanzierungen Innertagesrefinan- zierungen im Wege der Selbstbesicherung und zur Haltung von Mindestre- serve (T2S Auto-Collateralisation) (T2S-GeldkontenDCA-Konten) (iii) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Instant Payments und Liquiditätsüberträgen mit- hilfe Liquiditätsüber- trägen mithilfe des Dienstes TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) im Rahmen von TAR- GET2TARGET-Bundesbank sowie zur Haltung von Mindestreserve (TIPS-GeldkontenDCA-Konten) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Liquiditätsüberträgen, zur Inanspruchnahme der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeldeinzahlung (Konten im Home Accounting Modulehauseigenen Kontoführungssystem der Bank 1 TARGET-Bundesbank ist ein Zahlungsverkehrssystem in Euro, HAMüber das eine Abwicklung in Zentralbank- geld erfolgt und das zentrale Liquiditätsmanagementdienste, Echtzeit-Konten) 1 Nebensystem gemäß den Begriffsbestimmungen in Artikel 1 der „Geschäftsbedingungen Brutto-Abwicklung von Zahlungen so- wie Dienste für die Eröffnung Nebensystem-Abwicklung zur Verfügung stellt und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2-Bundesbank (TARGET2-BBk)“ bzw. bei internetbasiertem Zugang der „Besondere Bedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2- Bundesbank (TARGET2-BBk) geldliche Verrechnung im Rahmen des internetbasierten Zugangs“ - zur Bargeldein- Zusam- menhang mit der Wertpapierabwicklung und -auszahlung, zur Ausstellung bzw. Verrechnung der Abwicklung von Bar- und Verrechnungsschecks, zur Bestätigung von Schecks sowie zur Abwicklung bzw. Ver- rechnung von Liquiditätsüberträgen (Dotationskonten) - zur Unterhaltung von Guthaben als Sicherheit für Dritte (Verpfändungskonten).2 Darüber hinaus führt die Bank Währungskonten gemäß Abschnitt X Unterabschnitt C.Instant Payments ermöglicht.‌

Kontoarten und Nutzungsumfang. Die Bank führt für Einlagenkreditinstitute Girokonten - im Zahlungsmodul in TARGET-Bundesbank1 (Payments Module, PMa) des EchtzeitMain Cash Account-BruttoKonten (MCA-Zahlungsverkehrs- systems der Bank (TARGET2-BundesbankKonten) zur Abwicklung bzw. und Verrechnung von Individualzahlungen, Liquiditätsüberträgen, Zahlungen von Nebensystemen 1 Li- quiditätsüberträgen und Offenmarktgeschäften, zur Inanspruchnahme von Innertageskredit Innertages- kredit und der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung Ausstel- lung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeld- einzahlung Bargeldeinzahlung und (PMb) Dedicated Cash Account-Konten (DCA-Konten) (i) zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Individualzahlungen, Liquiditätsüberträ- gen, Zahlungen von Nebensystemen2, zur Haltung von Mindestreserve sowie mit eingeschränkter Nutzungsmöglichkeit - zur Bargeldeinzahlung (RTGS-DCA-Konten) (ii) zur geldlichen Verrechnung in TARGET2TARGET-Bundesbank von Aufträgen, deren Wertpa- pierseite Wertpapierseite Zentralverwahrer mithilfe des Dienstes TARGET2-Securities abwickeln, und zur Verrechnung anderer Zahlungen, die im Zusammenhang mit solchen Wertpapie- ren Wertpapieren stehen (z. X. Xxxx- und Tilgungszahlungen), zur Abwick- lung und Verrechnung von Liquiditätsüberträgen sowie für Innertagesrefinanzierungen Innertagesrefinan- zierungen im Wege der Selbstbesicherung und zur Haltung von Mindestre- serve (T2S Auto-Collateralisation) (T2S-GeldkontenDCA-Konten) (iii) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Instant Payments und Liquiditätsüberträgen mit- hilfe Liquiditätsüber- trägen mithilfe des Dienstes TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) im Rahmen von TAR- GET2TARGET-Bundesbank sowie zur Haltung von Mindestreserve (TIPS-GeldkontenDCA-Konten) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Liquiditätsüberträgen, zur Inanspruchnahme der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeldeinzahlung (Konten im Home Accounting Modulehauseigenen Kontoführungssystem der Bank 1 TARGET-Bundesbank ist ein Zahlungsverkehrssystem in Euro, HAMüber das eine Abwicklung in Zentralbank- geld erfolgt und das zentrale Liquiditätsmanagementdienste, Echtzeit-Konten) 1 Nebensystem gemäß den Begriffsbestimmungen in Artikel 1 der „Geschäftsbedingungen Brutto-Abwicklung von Zahlungen so- wie Dienste für die Eröffnung Nebensystem-Abwicklung zur Verfügung stellt und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2-Bundesbank (TARGET2-BBk)“ bzw. bei internetbasiertem Zugang der „Besondere Bedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2- Bundesbank (TARGET2-BBk) geldliche Verrechnung im Rahmen des internetbasierten Zugangs“ - zur Bargeldein- Zusam- menhang mit der Wertpapierabwicklung und -auszahlung, zur Ausstellung bzw. Verrechnung der Abwicklung von Bar- und Verrechnungsschecks, zur Bestätigung von Schecks sowie zur Abwicklung bzw. Ver- rechnung von Liquiditätsüberträgen (Dotationskonten) - zur Unterhaltung von Guthaben als Sicherheit für Dritte (Verpfändungskonten).2 Darüber hinaus führt die Bank Währungskonten gemäß Abschnitt X Unterabschnitt C.Instant Payments ermöglicht.

Kontoarten und Nutzungsumfang. Die Bank führt für Einlagenkreditinstitute Girokonten - im Zahlungsmodul (Payments Module, PM) des Echtzeit-Brutto-Zahlungsverkehrs- systems der Bank (TARGET2-Bundesbank) zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Individualzahlungen, Liquiditätsüberträgen, Zahlungen von Nebensystemen 1 Nebensystemen1 und Offenmarktgeschäften, zur Inanspruchnahme von Innertageskredit und der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeld- einzahlung (PM-Konten) sowie mit eingeschränkter Nutzungsmöglichkeit - zur geldlichen Verrechnung in TARGET2-Bundesbank von Aufträgen, deren Wertpa- pierseite Zentralverwahrer mithilfe des Dienstes TARGET2-Securities abwickeln, und zur Verrechnung anderer Zahlungen, die im Zusammenhang mit solchen Wertpapie- ren stehen (z. X. Xxxx- und Tilgungszahlungen), sowie für Innertagesrefinanzierungen im Wege der Selbstbesicherung (T2S Auto-Collateralisation) (T2S-Geldkonten) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Instant Payments und Liquiditätsüberträgen mit- hilfe des Dienstes TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) im Rahmen von TAR- GET2-Bundesbank sowie zur Haltung von Mindestreserve (TIPS-Geldkonten) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Liquiditätsüberträgen, zur Inanspruchnahme der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeldeinzahlung (Konten im Home Accounting Module, HAM-Konten) 1 Nebensystem gemäß den Begriffsbestimmungen in Artikel 1 der „Geschäftsbedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2-Bundesbank (TARGET2-BBk)“ bzw. bei internetbasiertem Zugang der „Besondere Bedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2- Bundesbank (TARGET2-BBk) im Rahmen des internetbasierten Zugangs“ - zur Bargeldein- und -auszahlung, zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Bar- und Verrechnungsschecks, zur Bestätigung von Schecks sowie zur Abwicklung bzw. Ver- rechnung von Liquiditätsüberträgen (Dotationskonten) - zur Unterhaltung von Guthaben als Sicherheit für Dritte (Verpfändungskonten).2 Darüber hinaus führt die Bank Währungskonten gemäß Abschnitt X Unterabschnitt C.

Kontoarten und Nutzungsumfang. Die Bank führt für Einlagenkreditinstitute Girokonten - im Zahlungsmodul (Payments Module, PM) des Echtzeit-Brutto-Zahlungsverkehrs- systems der Bank (TARGET2-Bundesbank) zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Individualzahlungen, Liquiditätsüberträgen, Zahlungen von Nebensystemen 1 und Offenmarktgeschäften, zur Inanspruchnahme von Innertageskredit und der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeld- einzahlung Bar- geldeinzahlung (PM-Konten) sowie mit eingeschränkter Nutzungsmöglichkeit - zur geldlichen Verrechnung in TARGET2-Bundesbank von Aufträgen, deren Wertpa- pierseite Zentralverwahrer mithilfe des Dienstes TARGET2-Securities abwickeln, und zur Verrechnung anderer Zahlungen, die im Zusammenhang mit solchen Wertpapie- ren stehen (z. X. Xxxx- und Tilgungszahlungen), sowie für Innertagesrefinanzierungen im Wege der Selbstbesicherung (T2S Auto-Collateralisation) (Geldkonten zur T2S-Geldkonten) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Instant Payments und Liquiditätsüberträgen mit- hilfe des Dienstes TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) im Rahmen von TAR- GET2-Bundesbank sowie zur Haltung von Mindestreserve (TIPS-GeldkontenWertpapierabwicklung) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Liquiditätsüberträgen, zur Inanspruchnahme der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeldeinzahlung (Konten im Home Accounting Module, HAM-Konten) 1 Nebensystem gemäß den Begriffsbestimmungen in Artikel 1 der „Geschäftsbedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2-Bundesbank (TARGET2-BBk)“ bzw. bei internetbasiertem Zugang der „Besondere Bedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2- Bundesbank (TARGET2-BBk) im Rahmen des internetbasierten Zugangs“ - zur Bargeldein- und -auszahlung, zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Bar- und Verrechnungsschecks, zur Bestätigung von Schecks sowie zur Abwicklung bzw. Ver- rechnung von Liquiditätsüberträgen (Dotationskonten) - zur Unterhaltung von Guthaben als Sicherheit für Dritte (Verpfändungskonten).2 Darüber hinaus führt die Bank Währungskonten gemäß Abschnitt X Unterabschnitt C.

Kontoarten und Nutzungsumfang. Die Bank führt für Einlagenkreditinstitute Girokonten - im Zahlungsmodul (Payments Module, PM) des Echtzeit-Brutto-Zahlungsverkehrs- systems der Bank (TARGET2-Bundesbank) zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Individualzahlungen, Liquiditätsüberträgen, Zahlungen von Nebensystemen 1 und Offenmarktgeschäften, zur Inanspruchnahme von Innertageskredit und der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeld- einzahlung Bar- geldeinzahlung (PM-Konten) sowie mit eingeschränkter Nutzungsmöglichkeit - zur geldlichen Verrechnung in TARGET2-Bundesbank von Aufträgen, deren Wertpa- pierseite Zentralverwahrer mithilfe des Dienstes TARGET2-Securities abwickeln, und zur Verrechnung anderer Zahlungen, die im Zusammenhang mit solchen Wertpapie- ren stehen (z. X. Xxxx- und Tilgungszahlungen), sowie für Innertagesrefinanzierungen im Wege der Selbstbesicherung in T2S (T2S Auto-Collateralisation) (Geldkonten zur T2S-Geldkonten) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Instant Payments und Liquiditätsüberträgen mit- hilfe des Dienstes TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) im Rahmen von TAR- GET2-Bundesbank sowie zur Haltung von Mindestreserve (TIPS-GeldkontenWertpapierabwicklung) - zur Abwicklung bzw. Verrechnung von Liquiditätsüberträgen, zur Inanspruchnahme der Ständigen Fazilitäten, zur Haltung von Mindestreserve sowie zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Verrechnungsschecks und zur Bargeldeinzahlung (Konten im Home Accounting Module, HAM-Konten) 1 Nebensystem gemäß den Begriffsbestimmungen in Artikel 1 der „Geschäftsbedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2-Bundesbank (TARGET2-BBk)“ bzw. bei internetbasiertem Zugang der „Besondere Bedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2- Bundesbank (TARGET2-BBk) im Rahmen des internetbasierten Zugangs“ - zur Bargeldein- und -auszahlung, zur Ausstellung bzw. Verrechnung von Bar- und Verrechnungsschecks, zur Bestätigung von Schecks sowie zur Abwicklung bzw. Ver- rechnung von Liquiditätsüberträgen (Dotationskonten) - zur Unterhaltung von Guthaben als Sicherheit für Dritte (Verpfändungskonten).2 Darüber hinaus führt die Bank Währungskonten gemäß Abschnitt X Unterabschnitt C. 1 Nebensystem gemäß Artikel 1 (39) der „Geschäftsbedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2-Bundesbank (TARGET2-BBk)“ bzw. bei internetbasiertem Zugang gemäß Artikel 1 (36) der „Besondere Bedingungen für die Eröffnung und Führung eines PM-Xxxxxx in TARGET2- Bundesbank (TARGET2-BBk) im Rahmen des internetbasierten Zugangs“ 2 Derzeit werden Verpfändungskonten lediglich in Zusammenhang mit Einlagensicherungseinrichtungen geführt.