Fund Deposit means the deposit of funds transferred by the Client or the Client's Authorized person and credited to the Company Account for transfer to the Client's Account.
Fund Deposit means the In-Kind Creation Basket and Cash Component necessary to purchase a Creation Unit from a Fund.
Examples of Fund Deposit in a sentence
With respect to each Fund that is an ETF, contract for and coordinate the intra-day publication, every 15 seconds throughout the trading day, through the facilities of the Consolidated Tape Association an amount (sometimes referred to as the “INAV”) equal to the sum of the current value of the portfolio positions as reflected in the Fund Deposit (as defined in the Fund’s prospectus) divided by the number of Fund shares outstanding.
On each day that the Trust is open for business, through the facilities of the NSCC, the names and amounts of Deposit Securities to be included in the current Fund Deposit for each Fund will be published.
On the Closing Date, the Depositor shall cause an amount equal to the Reserve Fund Deposit to be deposited into the Reserve Fund.
The Custodian shall on each day a Portfolio is open for the purchase or redemption of Portfolio Interests of such Portfolio compute the number of Portfolio Interests of each Deposit Security to be included in the current Fund Deposit (as defined in the Prospectus) and the Fund Securities and shall transmit such information to the NSCC.
Any monies held in the Net WAC Reserve Fund in excess of the Required Net WAC Reserve Fund Deposit on any Distribution Date shall be distributed to the Class C Certificateholders.
More Definitions of Fund Deposit
Fund Deposit means the Deposit Securities plus or minus the Balancing Amount.
Fund Deposit means the deposit of funds transferred by the Client or the Client's Authorized person and credited to the Company Account for transfer to the Client's Account. “Withdrawal Request” shall mean an instruction given via the Client's Trader’s Room on the Company website to withdraw funds from the trading account and transfer them to the Client's External Account or the Account of the Client's Authorized Person, as specified in the instruction. “Identification Information” shall mean, for an individual - the passport/ID information specified while the Client Registration. “Client Account” shall mean any account opened by the Client at the Company including Transitory Accounts, trading accounts, partner accounts, Manager's accounts, Investor's accounts and other account types. “Client Terminal” shall mean the program or third-party application which is connected with the Server. It is used by the Client to obtain information on financial markets (the extent is determined by the Company) in real-time, to perform technical analysis, make transactions, place/modify/delete orders, as well as to receive notices «Баланс» — совокупный финансовый результат всех полных законченных транзакций и операций внесения/снятия денежных средств с торгового счета. «Банковская пластиковая карта» — пластиковое идентификационное средство, с помощью которого получателю БПК предоставляется возможность осуществлять операции оплаты за товары, услуги, а также получать наличные средства. «Веб-сайт» — веб-сайт Компании xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx «Владелец банковской платежной карты (БПК)» — лицо, информация о котором нанесена на карту (имя, фамилия, образец подписи) и уполномоченное распоряжаться карточным счетом. «Внешний счет Клиента» — банковский и/или цифровой счет Клиента или Уполномоченного лица. Залог (Margin) – денежное обеспечение для поддержания открытых позиций. «Запрос» — инструкция Клиента Компании на получение котировки. Запрос не является обязательством Клиента совершить сделку. «Зачисление средств» — зачисление на Счет Клиента денежных средств, перечисленных Клиентом или его Уполномоченным лицом и поступивших на Счета Компании. «Заявка на вывод денежных средств» — распоряжение, переданное через Личный Кабинет Клиента с сайта Компании, целью которого является списание средств со Счета Клиента и вывод их на Внешний Счет Клиента или его Уполномоченного лица, указанного в распоряжении. «Идентификационные данные» — для физических лиц: паспортные данные, указываемые при регистрации Клие...
Fund Deposit means the deposit of funds transferred by the Client or the Client's Authorized person and credited to the Company Account for transfer to the Client's Account. “Withdrawal Request” shall mean an instruction given via the Client's Trader’s Room on the Company website to withdraw funds from the trading account and transfer them to the Client's External Account or the Account of the Client's Authorized Person, as specified in the instruction. “Identification Information” shall mean, for an individual - the passport/ID information specified while the Client Registration. “Client Account” shall mean any account opened by the Client at the Company including Transitory Accounts, trading accounts, partner accounts, Manager's accounts, Investor's accounts and other account types. “Client Terminal” shall mean the program or third-party application which is connected with the Server. It is used by the Client to obtain information on financial markets (the extent is determined by the Company) in real-time, to perform technical analysis, make transactions, 2.
Fund Deposit means the deposit of funds transferred by the «Client» or the «Client’s Authorized» person and credited to the «Company Account» for transfer to the «Client’s Account». «Identification Information» shall mean, for an individual - the passport/ID information specified in the «Client Registration Form», and for a legal entity - the information from registration and founding documents specified while registering.
Fund Deposit. Theprocess of Clientaddingbalance in a tradingaccountfromthe Client Area
Fund Deposit means the deposit of funds transferred by the Client or the Client's Authorized person and credited to the Company Account for transfer to the Client's Account. “Withdrawal Request” shall mean an instruction given via the Client's Trader’s Room on the Company website to withdraw funds from the trading account and transfer them to the Client's External Account or the Account of the Client's Authorized Person, as specified in the instruction. ответственность за выполнение любых своих обязательств по совершенным операциям в Личном кабинете или в торговой платформе. Если Клиент действует от чьего-либо имени, то, независимо от того, идентифицировано ли это лицо или нет, Компания не принимает его как клиента и не несет перед ним никакой ответственности, за исключением тех случаев, когда это отдельно согласовано и оговорено. 1.5. В пункте 2 определены термины, используемые в данном Соглашении («Термины и определения»).
Fund Deposit means the deposit of funds transferred by the Client or the Client’s Authorized person and credited to the Company account for transfer to the Client’s account. “Identification Information” shall mean, for an individual - the passport/ID information specified in the Client Registration Form, and for a legal entity - the information from registration and founding documents specified while registering. “Indicative Quote” shall mean information about the price of an instrument at which the Company is not obliged to execute instructions of the Client. “Instrument” shall mean any currency pair, spot metal, contract for difference and other financial instruments offered by the Company. валютной пары, которую Клиент может купить или продать за валюту котировки. «Баланс» — совокупный финансовый результат всех полных законченных транзакций и операций внесения / снятия денежных средств с торгового счета. «Банковская карта» — пластиковое идентификационное средство, с помощью которого держателю банковской карты предоставляется возможность осуществлять операции оплаты за товары, услуги, а также получать наличные средства. «Валюта котировки» — вторая валюта в обозначении валютной пары, за которую Клиент может купить или продать базовую валюту. «Валютная пара» — объект торговой операции, в основе которого лежит изменение стоимости одной валюты по отношению к другой валюте. «Веб-сайт» — веб-сайт Компании — xxxxx://xxxx-xxxxxxx.xxx/ru/. «Внешний счет Клиента» — банковский и/или цифровой счет Клиента или уполномоченного лица. «Держатель банковской карты» — лицо, информация о котором нанесена на банковскую карту (имя, фамилия, образец подписи) и уполномоченное распоряжаться карточным счетом. «Длинная позиция» — покупка инструмента в расчете на повышение курса. Применительно к валютным парам — покупка базовой валюты за валюту котировки. «Запрос котировки» — инструкция Клиента Компании на получение котировки. Запрос не является обязательством Клиента совершить сделку. «Зачисление средств» — зачисление на счет Клиента денежных средств, перечисленных Клиентом или его уполномоченным лицом и поступивших на счета Компании. «Идентификационные данные» — для физических лиц: паспортные данные, указываемые в Анкете регистрации Клиента; для юридических лиц: данные регистрационных и учредительных документов, указываемые при регистрации Клиента. «Индикативная котировка» — информация о цене инструмента, по которой Компания не обязана исполнять распоряжения Клиента. «Инструмент» — валютная п...