Common use of DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS Clause in Contracts

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. Tipo de valores: warrants call y put. CALL BBVA 8,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 CALL BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 CALL BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 CALL BBVA 9,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 PUT BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 PUT BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,24 ES0640609XW0 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,28 ES0640609XX8 CALL IBE 5,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,500 0,02 ES0640609XY6 CALL IBE 5,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,07 ES0640609XZ3 CALL IBE 4,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,15 ES0640609YA4 PUT IBE 4,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,500 0,11 ES0640609YB2 PUT IBE 4,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,500 0,07 ES0640609YC0 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 0,98 ES0640609YD8 CALL ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 1,88 ES0640609YE6 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,200 1,50 ES0640609YF3 PUT ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,200 1,39 ES0640609YG1 PUT ITX 105,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,200 1,23 ES0640609YH9 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,33 ES0640609YI7 CALL REP 19,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,42 ES0640609YJ5 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,53 ES0640609YK3 CALL REP 19,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,74 ES0640609YL1 PUT REP 17,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,31 ES0640609YM9 PUT REP 18,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,60 ES0640609YN7 CALL SAN 6,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609YO5 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,24 ES0640609YP2 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,09 ES0640609YQ0 CALL SAN 6,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609YR8 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609YS6 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609YT4 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,18 ES0640609YU2 PUT SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,08 ES0640609YV0 PUT SAN 5,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,02 ES0640609YW8 PUT SAN 6,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609YX6 PUT SAN 6,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609YY4 PUT SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609YZ1 PUT SAN 6,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,22 ES0640609ZA1 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609ZB9 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609ZC7 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609ZD5 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609ZE3 CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZF0 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZG8 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,31 ES0640609ZH6 CALL TEF 13,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,19 ES0640609ZI4 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609ZJ2 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609ZK0 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,12 ES0640609ZL8 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609ZM6 PUT TEF 11,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609ZN4 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,29 ES0640609ZO2 PUT TEF 11,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,40 ES0640609ZP9

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call y put. ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: CALL ACX 14 EUR AMERICANO 14/06/2017 15/09/2017 400.000 0,5 0,05 ES0640613T84 CALL ACX 16 EUR AMERICANO 14/06/2017 15/12/2017 400.000 0,5 0,04 ES0640613T92 CALL BBVA 8,75 7,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 14/06/2017 21/07/2017 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 0,5 0,09 ES0640613U08 CALL BBVA 7,25 EUR AMERICANO 14/06/2017 18/08/2017 750.000 0,5 0,26 ES0640613U16 CALL BBVA 7,5 EUR AMERICANO 14/06/2017 18/08/2017 750.000 0,5 0,19 ES0640613U24 CALL BBVA 7,5 EUR AMERICANO 14/06/2017 15/09/2017 750.000 0,5 0,23 ES0640613U32 CALL BBVA 8 EUR AMERICANO 14/06/2017 15/09/2017 750.000 0,5 0,13 ES0640613U40 CALL BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 14/06/2017 15/12/2017 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 0,5 0,18 ES0640613U57 CALL BBVA 8,50 BME 35 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 14/06/2017 15/09/2017 400.000 0,2 0,04 ES0640613U65 CALL BBVA 9,00 BME 40 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 14/06/2017 15/12/2017 400.000 0,2 0,02 ES0640613U73 CALL BBVA 9,50 GAM 21 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 14/06/2017 15/09/2017 400.000 0,2 0,12 ES0640613U81 1 A la fecha de las presentes Condiciones Finales se ha publicado en fecha 6 xx xxxxx de 2017 un suplemento al Programa de Emisión de Warrants 2016 CALL BBVA 9,00 GAM 25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 PUT BBVA 14/06/2017 15/12/2017 400.000 0,2 0,03 ES0640613U99 CALL IBE 7,25 EUR AMERICANO 14/06/2017 15/09/2017 400.000 0,5 0,09 ES0640613V07 CALL IBE 8 EUR AMERICANO 14/06/2017 15/09/2017 400.000 0,5 0,02 ES0640613V15 CALL IBE 8 EUR AMERICANO 14/06/2017 15/12/2017 400.000 0,5 0,06 ES0640613V23 CALL IBE 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 14/06/2017 15/12/2017 400.000 0,5 0,04 ES0640613V31 CALL ITX 37 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 PUT BBVA 8,50 14/06/2017 15/09/2017 400.000 0,5 0,62 ES0640613V49 CALL ITX 39 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,24 ES0640609XW0 PUT BBVA 8,00 14/06/2017 15/09/2017 400.000 0,5 0,29 ES0640613V56 CALL ITX 38 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,28 ES0640609XX8 14/06/2017 15/12/2017 400.000 0,5 0,88 ES0640613V64 CALL IBE 5,50 ITX 40 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 14/06/2017 15/12/2017 400.000 0,500 0,02 ES0640609XY6 0,5 0,56 ES0640613V72 CALL IBE 5,25 REP 15 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,07 ES0640609XZ3 14/06/2017 21/07/2017 750.000 0,5 0,11 ES0640613V80 CALL IBE 4,75 REP 15,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,15 ES0640609YA4 PUT IBE 4,50 14/06/2017 18/08/2017 750.000 0,5 0,1 ES0640613V98 CALL REP 16 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,500 0,11 ES0640609YB2 PUT IBE 4,00 14/06/2017 18/08/2017 750.000 0,5 0,06 ES0640613W06 CALL REP 16 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,500 0,07 ES0640609YC0 14/06/2017 15/09/2017 750.000 0,5 0,09 ES0640613W14 CALL ITX 125,00 REP 16,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 0,98 ES0640609YD8 14/06/2017 15/09/2017 750.000 0,5 0,05 ES0640613W22 CALL ITX 115,00 REP 17 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 1,88 ES0640609YE6 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,200 1,50 ES0640609YF3 PUT ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,200 1,39 ES0640609YG1 PUT ITX 105,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,200 1,23 ES0640609YH9 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 14/06/2017 15/12/2017 750.000 0,500 0,33 ES0640609YI7 CALL REP 19,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,42 ES0640609YJ5 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,53 ES0640609YK3 CALL REP 19,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,74 ES0640609YL1 PUT REP 17,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,31 ES0640609YM9 PUT REP 18,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,60 ES0640609YN7 CALL SAN 6,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609YO5 0,5 0,12 ES0640613W30 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 14/06/2017 21/07/2017 750.000 0,500 0,24 ES0640609YP2 0,5 0,09 ES0640613W48 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,09 ES0640609YQ0 CALL SAN 6,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609YR8 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609YS6 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609YT4 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,18 ES0640609YU2 PUT SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,08 ES0640609YV0 PUT 14/06/2017 18/08/2017 750.000 0,5 0,12 ES0640613W55 CALL SAN 5,75 6,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,02 ES0640609YW8 PUT 14/06/2017 18/08/2017 750.000 0,5 0,07 ES0640613W63 CALL SAN 6,50 6,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609YX6 PUT 14/06/2017 15/09/2017 750.000 0,5 0,1 ES0640613W71 CALL SAN 6,00 7 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609YY4 PUT SAN 6,25 14/06/2017 15/12/2017 750.000 0,5 0,1 ES0640613W89 CALL TEF 10,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609YZ1 PUT SAN 6,00 14/06/2017 21/07/2017 750.000 0,5 0,1 ES0640613W97 CALL TEF 10,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,22 ES0640609ZA1 14/06/2017 18/08/2017 750.000 0,5 0,11 ES0640613X05 CALL TEF 13,00 10,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 14/06/2017 18/08/2017 750.000 0,500 0,07 ES0640609ZB9 0,5 0,08 ES0640613X13 CALL TEF 12,75 11 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 14/06/2017 15/09/2017 750.000 0,500 0,10 ES0640609ZC7 0,5 0,09 ES0640613X21 CALL TEF 12,25 11,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 14/06/2017 15/12/2017 750.000 0,500 0,20 ES0640609ZD5 0,5 0,13 ES0640613X39 CALL TEF 13,00 12,5 EUR AMERICANO 214/06/2017 15/12/2017 750.000 0,5 0,06 ES0640613X47 ▪ Número de warrants emitidos: 22.850.000 ▪ Importe efectivo emitido: 3.139.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609ZE3 CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZF0 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZG8 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,31 ES0640609ZH6 CALL TEF 13,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,19 ES0640609ZI4 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609ZJ2 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609ZK0 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,12 ES0640609ZL8 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609ZM6 PUT TEF 11,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609ZN4 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,29 ES0640609ZO2 PUT TEF 11,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,40 ES0640609ZP9CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 25.001.500 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 124.998.500 Euros ▪ Potenciales Inversores: Público en general. ▪ Liquidación de los warrants: Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call y put▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL ACX 9,75 EUR AMERICANO 01/04/2019 17/05/2019 400.000 0,5 0,04 ES0640614D57 CALL ACX 10 EUR AMERICANO 01/04/2019 21/06/2019 400.000 0,5 0,06 ES0640614D65 CALL ACX 10,5 EUR AMERICANO 01/04/2019 16/08/2019 400.000 0,5 0,07 ES0640614D73 CALL ACX 10,75 EUR AMERICANO 01/04/2019 20/09/2019 400.000 0,5 0,09 ES0640614D81 CALL BBVA 5,5 EUR AMERICANO 01/04/2019 21/06/2019 750.000 0,5 0,06 ES0640614D99 CALL BBVA 5,75 EUR AMERICANO 01/04/2019 19/07/2019 750.000 0,5 0,05 ES0640614E07 CALL BBVA 6,5 EUR AMERICANO 01/04/2019 16/08/2019 750.000 0,5 0,02 ES0640614E15 CALL IBE 8,2 EUR AMERICANO 01/04/2019 17/05/2019 400.000 0,5 0,05 ES0640614E23 CALL IBE 8,4 EUR AMERICANO 01/04/2019 21/06/2019 400.000 0,5 0,06 ES0640614E31 CALL IBE 8,6 EUR AMERICANO 01/04/2019 19/07/2019 400.000 0,5 0,05 ES0640614E49 CALL IBE 8,8 EUR AMERICANO 01/04/2019 16/08/2019 400.000 0,5 0,04 ES0640614E56 CALL IBE 9 EUR AMERICANO 01/04/2019 20/09/2019 400.000 0,5 0,04 ES0640614E64 1 A la fecha de las presentes Condiciones Finales se ha publicado un suplemento al Programa de Emisión de Warrants 2018 inscrito en la CNMV el 19 xx xxxxx de 2019. CALL BBVA 8,75 ITX 26,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 01/04/2019 17/05/2019 400.000 0,5 0,45 ES0640614E72 CALL ITX 27 EUR AMERICANO 01/04/2019 17/05/2019 400.000 0,5 0,3 ES0640614E80 CALL ITX 29,25 EUR AMERICANO 01/04/2019 19/07/2019 400.000 0,5 0,26 ES0640614E98 CALL ITX 30 EUR AMERICANO 01/04/2019 16/08/2019 400.000 0,5 0,27 ES0640614F06 CALL ITX 30,75 EUR AMERICANO 01/04/2019 20/09/2019 400.000 0,5 0,28 ES0640614F14 CALL REP 16,5 EUR AMERICANO 01/04/2019 19/07/2019 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 0,5 0,09 ES0640614F22 CALL BBVA REP 18 EUR AMERICANO 01/04/2019 16/08/2019 750.000 0,5 0,03 ES0640614F30 CALL REP 18,5 EUR AMERICANO 01/04/2019 20/09/2019 750.000 0,5 0,04 ES0640614F48 CALL SAN 4,5 EUR AMERICANO 01/04/2019 21/06/2019 750.000 0,5 0,04 ES0640614F55 CALL SAN 4,65 EUR AMERICANO 01/04/2019 19/07/2019 750.000 0,5 0,04 ES0640614F63 CALL SAN 5,1 EUR AMERICANO 01/04/2019 16/08/2019 750.000 0,5 0,02 ES0640614F71 CALL SGRE 14,75 EUR AMERICANO 01/04/2019 17/05/2019 400.000 0,2 0,09 ES0640614F89 CALL SGRE 15 EUR AMERICANO 01/04/2019 21/06/2019 400.000 0,2 0,1 ES0640614F97 CALL SGRE 15,25 EUR AMERICANO 01/04/2019 19/07/2019 400.000 0,2 0,11 ES0640614G05 CALL SGRE 15,5 EUR AMERICANO 01/04/2019 16/08/2019 400.000 0,2 0,12 ES0640614G13 CALL SGRE 15,75 EUR AMERICANO 01/04/2019 20/09/2019 400.000 0,2 0,13 ES0640614G21 CALL TEF 7,75 EUR AMERICANO 01/04/2019 17/05/2019 750.000 0,5 0,08 ES0640614G39 CALL TEF 8 EUR AMERICANO 01/04/2019 21/06/2019 750.000 0,5 0,06 ES0640614G47 CALL TEF 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 01/04/2019 19/07/2019 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 0,5 0,05 ES0640614G54 CALL BBVA 8,50 TEF 9 EUR AMERICANO 201/04/2019 16/08/2019 750.000 0,5 0,03 ES0640614G62 ▪ Número de warrants emitidos: 17.350.000 ▪ Importe nominal e importe efectivo: 1.501.500,00 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 CALL BBVA 9,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 PUT BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 PUT BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,24 ES0640609XW0 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,28 ES0640609XX8 CALL IBE 5,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,500 0,02 ES0640609XY6 CALL IBE 5,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,07 ES0640609XZ3 CALL IBE 4,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,15 ES0640609YA4 PUT IBE 4,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,500 0,11 ES0640609YB2 PUT IBE 4,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,500 0,07 ES0640609YC0 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 0,98 ES0640609YD8 CALL ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 1,88 ES0640609YE6 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,200 1,50 ES0640609YF3 PUT ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,200 1,39 ES0640609YG1 PUT ITX 105,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,200 1,23 ES0640609YH9 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,33 ES0640609YI7 CALL REP 19,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,42 ES0640609YJ5 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,53 ES0640609YK3 CALL REP 19,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,74 ES0640609YL1 PUT REP 17,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,31 ES0640609YM9 PUT REP 18,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,60 ES0640609YN7 CALL SAN 6,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609YO5 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,24 ES0640609YP2 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,09 ES0640609YQ0 CALL SAN 6,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609YR8 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609YS6 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609YT4 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,18 ES0640609YU2 PUT SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,08 ES0640609YV0 PUT SAN 5,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,02 ES0640609YW8 PUT SAN 6,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609YX6 PUT SAN 6,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609YY4 PUT SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609YZ1 PUT SAN 6,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,22 ES0640609ZA1 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609ZB9 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609ZC7 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609ZD5 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609ZE3 CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZF0 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZG8 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,31 ES0640609ZH6 CALL TEF 13,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,19 ES0640609ZI4 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609ZJ2 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609ZK0 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,12 ES0640609ZL8 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609ZM6 PUT TEF 11,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609ZN4 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,29 ES0640609ZO2 PUT TEF 11,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,40 ES0640609ZP9CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 13.954.500 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 136.045.500 Euros ▪ Potenciales Inversores: Público en general. ▪ Liquidación de los warrants: Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call y put▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL BBVA 8,75 5,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 12/07/2016 19/08/2016 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 0,5 0,06 ES0640612XJ1 CALL BBVA 8,25 5,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 12/07/2016 16/09/2016 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 0,5 0,1 ES0640612XK9 CALL BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 CALL BBVA 9,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 PUT BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 PUT BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,24 ES0640609XW0 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,28 ES0640609XX8 CALL IBE 5,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,500 0,02 ES0640609XY6 CALL IBE 5,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,07 ES0640609XZ3 CALL IBE 4,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,15 ES0640609YA4 PUT IBE 4,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,500 0,11 ES0640609YB2 PUT IBE 4,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,500 0,07 ES0640609YC0 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 0,98 ES0640609YD8 CALL ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 1,88 ES0640609YE6 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,200 1,50 ES0640609YF3 PUT ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,200 1,39 ES0640609YG1 PUT ITX 105,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,200 1,23 ES0640609YH9 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,33 ES0640609YI7 CALL REP 19,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,42 ES0640609YJ5 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,53 ES0640609YK3 CALL REP 19,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,74 ES0640609YL1 PUT REP 17,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,31 ES0640609YM9 PUT REP 18,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,60 ES0640609YN7 CALL SAN 6,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609YO5 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 12/07/2016 21/10/2016 750.000 0,500 0,24 ES0640609YP2 0,5 0,04 ES0640612XL7 CALL SAN 7,00 BBVA 6,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 12/07/2016 18/11/2016 750.000 0,500 0,09 ES0640609YQ0 0,5 0,04 ES0640612XM5 CALL SAN 6,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609YR8 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609YS6 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609YT4 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,18 ES0640609YU2 PUT SAN IBE 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,08 ES0640609YV0 PUT SAN 5,75 12/07/2016 21/10/2016 400.000 0,5 0,12 ES0640612XN3 CALL IBE 6,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,02 ES0640609YW8 PUT SAN 6,50 12/07/2016 18/11/2016 400.000 0,5 0,1 ES0640612XO1 CALL ITX 30 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609YX6 PUT SAN 6,00 12/07/2016 16/09/2016 400.000 0,5 0,86 ES0640612XP8 CALL ITX 30 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609YY4 PUT SAN 6,25 12/07/2016 21/10/2016 400.000 0,5 1,05 ES0640612XQ6 CALL ITX 30,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609YZ1 PUT SAN 6,00 12/07/2016 18/11/2016 400.000 0,5 1,04 ES0640612XR4 CALL ITX 31 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,22 ES0640609ZA1 12/07/2016 16/12/2016 400.000 0,5 1,03 ES0640612XS2 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609ZB9 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609ZC7 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609ZD5 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609ZE3 CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZF0 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZG8 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,31 ES0640609ZH6 CALL TEF 13,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,19 ES0640609ZI4 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609ZJ2 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609ZK0 PUT TEF REP 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,12 ES0640609ZL8 PUT TEF 12/07/2016 19/08/2016 750.000 0,5 0,3 ES0640612XT0 CALL REP 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609ZM6 PUT TEF 11,25 12/07/2016 16/09/2016 750.000 0,5 0,4 ES0640612XU8 CALL REP 12 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609ZN4 PUT TEF 12,00 12/07/2016 21/10/2016 750.000 0,5 0,43 ES0640612XV6 CALL REP 12 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,29 ES0640609ZO2 PUT TEF 11,50 12/07/2016 18/11/2016 750.000 0,5 0,5 ES0640612XW4 CALL REP 12 EUR AMERICANO 212/07/2016 16/12/2016 750.000 0,5 0,56 ES0640612XX2 CALL SAN 3,75 EUR AMERICANO 12/07/2016 19/08/2016 750.000 0,5 0,07 ES0640612XY0 XXXX XXX 0 EUR AMERICANO 12/07/2016 16/09/2016 750.000 0,5 0,06 ES0640612XZ7 CALL SAN 4,25 EUR AMERICANO 12/07/2016 21/10/2016 750.000 0,5 0,06 ES0640612YA8 CALL SAN 4,25 EUR AMERICANO 12/07/2016 18/11/2016 750.000 0,5 0,07 ES0640612YB6 CALL SAN 4,5 EUR AMERICANO 12/07/2016 16/12/2016 750.000 0,5 0,06 ES0640612YC4 CALL TEF 9 EUR AMERICANO 12/07/2016 19/08/2016 750.000 0,5 0,14 ES0640612YD2 CALL TEF 9 EUR AMERICANO 12/07/2016 16/09/2016 750.000 0,5 0,21 ES0640612YE0 CALL TEF 9,25 EUR AMERICANO 12/07/2016 21/10/2016 750.000 0,5 0,22 ES0640612YF7 CALL TEF 9,5 EUR AMERICANO 12/07/2016 18/11/2016 750.000 0,5 0,2 ES0640612YG5 CALL TEF 9,75 EUR AMERICANO 12/07/2016 16/12/2016 750.000 0,5 0,18 ES0640612YH3 ▪ Número de warrants emitidos: 16.650.000 ▪ Importe efectivo emitido: 4.455.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,40 ES0640609ZP9CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 41.531.500 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 78.468.500Euros ▪ Potenciales Inversores: Público en general. ▪ Liquidación de los warrants: Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. Tipo de valores: warrants call y put. CALL BBVA 8,75 8,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 17abr-13 19-ene-14 jul-13 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 0,50 0,07 ES0640609LO2 CALL BBVA 8,25 8,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 17abr-13 19-ene-14 jul-13 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 0,50 0,11 ES0640609LP9 CALL BBVA 8,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 16-feb-14 ago-13 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 0,50 0,09 ES0640609LQ7 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 CALL BBVA 9,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 PUT BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 16-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 ago-13 750.000 0,50 0,14 ES0640609LR5 PUT BBVA 8,50 7,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 abr-13 17-may-13 500.000 0,50 0,35 ES0640609LS3 PUT BBVA 7,50 EUR AMERICANO 11-abr-13 21-mar-14 jun-13 500.000 0,500 0,24 ES0640609XW0 0,50 0,41 ES0640609LT1 PUT BBVA 8,00 7,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 21-jun-14 jun-13 500.000 0,500 0,28 ES0640609XX8 CALL IBE 5,50 0,50 0,26 ES0640609LU9 PUT BBVA 7,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 21abr-13 19-mar-14 400.000 0,500 0,02 ES0640609XY6 CALL IBE 5,25 jul-13 500.000 0,50 0,47 ES0640609LV7 PUT BBVA 7,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 16-jun-14 400.000 0,500 0,07 ES0640609XZ3 ago-13 500.000 0,50 0,36 ES0640609LW5 CALL IBE 4,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,15 ES0640609YA4 PUT IBE 4,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 21abr-13 20-mar-14 250.000 0,500 0,11 ES0640609YB2 sep-13 400.000 0,50 0,07 ES0640609LX3 PUT IBE 4,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 abr-13 21-jun-13 250.000 0,50 0,16 ES0640609LY1 PUT IBE 4,00 EUR AMERICANO 11-abr-13 20-jun-14 sep-13 250.000 0,500 0,07 ES0640609YC0 0,50 0,25 ES0640609LZ8 CALL ITX 125,00 100,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 abr-13 21-mar-14 jun-13 400.000 0,200 0,98 ES0640609YD8 0,20 1,17 ES0640609MA9 CALL ITX 115,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 abr-13 20-sep-13 400.000 0,20 0,67 ES0640609MB7 CALL REP 18,00 EUR AMERICANO 11-abr-13 21-mar-14 400.000 0,200 1,88 ES0640609YE6 jun-13 750.000 0,50 0,31 ES0640609MC5 CALL ITX 125,00 REP 18,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 abr-13 20-jun-14 400.000 0,200 1,50 ES0640609YF3 PUT ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,200 1,39 ES0640609YG1 PUT ITX 105,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,200 1,23 ES0640609YH9 sep-13 750.000 0,50 0,44 ES0640609MD3 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,33 ES0640609YI7 CALL REP 19,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,42 ES0640609YJ5 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,53 ES0640609YK3 CALL REP 19,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,74 ES0640609YL1 PUT REP 17,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 abr-13 20-sep-13 750.000 0,50 0,53 ES0640609ME1 PUT REP 16,50 EUR AMERICANO 11-abr-13 21-mar-14 jun-13 500.000 0,500 0,31 ES0640609YM9 0,50 0,42 ES0640609MF8 PUT REP 18,00 16,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 21-jun-14 jun-13 500.000 0,500 0,60 ES0640609YN7 CALL SAN 6,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609YO5 0,50 0,32 ES0640609MG6 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 211-dic-13 17abr-13 21-ene-14 jun-13 750.000 0,500 0,24 ES0640609YP2 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,09 ES0640609YQ0 0,50 0,05 ES0640609MH4 CALL SAN 6,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 19-feb-14 jul-13 750.000 0,500 0,20 ES0640609YR8 0,50 0,05 ES0640609MI2 CALL SAN 7,50 6,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 21abr-13 19-mar-14 jul-13 750.000 0,500 0,07 ES0640609YS6 0,50 0,10 ES0640609MJ0 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609YT4 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,18 ES0640609YU2 PUT SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,08 ES0640609YV0 PUT SAN 5,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,02 ES0640609YW8 PUT SAN 6,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 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ES0640609MY9 PUT TEF 11,50 EUR AMERICANO 11-abr-13 17-ene-14 may-13 500.000 0,500 0,17 ES0640609ZK0 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,12 ES0640609ZL8 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609ZM6 0,50 0,44 ES0640609MZ6 PUT TEF 11,25 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 17-feb-14 may-13 500.000 0,500 0,11 ES0640609ZN4 0,50 0,35 ES0640609NA7 PUT TEF 12,00 11,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 21abr-13 17-mar-14 may-13 500.000 0,500 0,29 ES0640609ZO2 0,50 0,27 ES0640609NB5 PUT TEF 11,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 abr-13 21-jun-13 500.000 0,50 0,51 ES0640609NC3 PUT TEF 11,00 EUR AMERICANO 11-abr-13 21-jun-13 500.000 0,50 0,35 ES0640609ND1 PUT TEF 10,50 EUR AMERICANO 11-abr-13 21-jun-13 500.000 0,50 0,22 ES0640609NE9 PUT TEF 11,00 EUR AMERICANO 11-abr-13 19-jul-13 500.000 0,50 0,40 ES0640609NF6 PUT TEF 10,50 EUR AMERICANO 11-abr-13 19-jul-13 500.000 0,50 0,28 ES0640609NG4 PUT TEF 11,00 EUR AMERICANO 11-abr-13 16-ago-13 500.000 0,50 0,45 ES0640609NH2 PUT TEF 11,00 EUR AMERICANO 11-abr-13 20-jun-14 sep-13 500.000 0,500 0,40 ES0640609ZP90,50 0,50 ES0640609NI0

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call ▪ Fecha de suscripción y putdesembolso: se corresponde con la Fecha de emisión ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL ACX 9,75 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/04/2020 400.000 0,5 0,07 ES0640614MU7 CALL ACX 10 EUR AMERICANO 26/02/2020 15/05/2020 400.000 0,5 0,08 ES0640614MV5 CALL ACX 10,25 EUR AMERICANO 26/02/2020 19/06/2020 400.000 0,5 0,06 ES0640614MW3 CALL ACX 10,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/07/2020 400.000 0,5 0,06 ES0640614MX1 CALL ACX 10,75 EUR AMERICANO 26/02/2020 18/09/2020 400.000 0,5 0,08 ES0640614MY9 CALL BBVA 8,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 CALL BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 CALL BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 CALL BBVA 9,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 PUT BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 PUT BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,24 ES0640609XW0 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,28 ES0640609XX8 CALL IBE 5,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,500 0,02 ES0640609XY6 CALL IBE 5,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,07 ES0640609XZ3 26/02/2020 17/04/2020 750.000 0,5 0,04 ES0640614MZ6 CALL IBE 4,75 BBVA 5,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,15 ES0640609YA4 PUT IBE 4,50 26/02/2020 15/05/2020 750.000 0,5 0,03 ES0640614NA7 CALL BBVA 5,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,500 0,11 ES0640609YB2 PUT IBE 4,00 26/02/2020 15/05/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614NB5 CALL BBVA 5,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,500 0,07 ES0640609YC0 26/02/2020 19/06/2020 750.000 0,5 0,03 ES0640614NC3 CALL ITX 125,00 BBVA 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 0,98 ES0640609YD8 26/02/2020 19/06/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614ND1 CALL ITX 115,00 BBVA 6,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 1,88 ES0640609YE6 26/02/2020 17/07/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614NE9 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,200 1,50 ES0640609YF3 PUT ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,200 1,39 ES0640609YG1 PUT ITX 105,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,200 1,23 ES0640609YH9 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,33 ES0640609YI7 CALL REP 19,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,42 ES0640609YJ5 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,53 ES0640609YK3 CALL REP 19,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,74 ES0640609YL1 PUT REP 17,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,31 ES0640609YM9 PUT REP 18,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,60 ES0640609YN7 CALL SAN BBVA 6,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 26/02/2020 18/09/2020 750.000 0,500 0,10 ES0640609YO5 0,5 0,02 ES0640614NF6 CALL IBE 11,4 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/04/2020 400.000 0,5 0,12 ES0640614NG4 1 A la fecha de las presentes Condiciones Finales se ha publicado un suplemento al Programa de Emisión de Warrants 2019, inscrito en los registros oficiales de la CNMV el 28 de noviembre de 2019. CALL IBE 11,6 EUR AMERICANO 26/02/2020 15/05/2020 400.000 0,5 0,12 ES0640614NH2 CALL IBE 11,8 EUR AMERICANO 26/02/2020 19/06/2020 400.000 0,5 0,13 ES0640614NI0 CALL IBE 12 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/07/2020 400.000 0,5 0,12 ES0640614NJ8 CALL IBE 12,2 EUR AMERICANO 26/02/2020 18/09/2020 400.000 0,5 0,14 ES0640614NK6 CALL ITX 31,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/04/2020 400.000 0,5 0,37 ES0640614NL4 CALL ITX 32,25 EUR AMERICANO 26/02/2020 15/05/2020 400.000 0,5 0,37 ES0640614NM2 CALL ITX 33 EUR AMERICANO 26/02/2020 15/05/2020 400.000 0,5 0,28 ES0640614NN0 CALL ITX 33 EUR AMERICANO 26/02/2020 19/06/2020 400.000 0,5 0,38 ES0640614NO8 CALL ITX 34,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 19/06/2020 400.000 0,5 0,23 ES0640614NP5 CALL ITX 35,25 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/07/2020 400.000 0,5 0,23 ES0640614NQ3 CALL ITX 36 EUR AMERICANO 26/02/2020 18/09/2020 400.000 0,5 0,29 ES0640614NR1 CALL REP 12,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/04/2020 750.000 0,5 0,07 ES0640614NS9 CALL REP 13 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/04/2020 750.000 0,5 0,03 ES0640614NT7 CALL REP 13 EUR AMERICANO 26/02/2020 15/05/2020 750.000 0,5 0,07 ES0640614NU5 CALL REP 13,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 15/05/2020 750.000 0,5 0,04 ES0640614NV3 CALL REP 13,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 19/06/2020 750.000 0,5 0,07 ES0640614NW1 CALL REP 14,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 19/06/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614NX9 CALL REP 15 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/07/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614NY7 CALL REP 15,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 18/09/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614NZ4 CALL SAN 6,25 3,9 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 26/02/2020 17/04/2020 750.000 0,500 0,24 ES0640609YP2 0,5 0,04 ES0640614OA5 CALL SAN 7,00 4,05 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 26/02/2020 15/05/2020 750.000 0,500 0,09 ES0640609YQ0 0,5 0,02 ES0640614OB3 CALL SAN 6,50 4,2 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 26/02/2020 15/05/2020 750.000 0,500 0,20 ES0640609YR8 0,5 0,02 ES0640614OC1 CALL SAN 7,50 4,2 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 26/02/2020 19/06/2020 750.000 0,500 0,07 ES0640609YS6 0,5 0,02 ES0640614OD9 CALL SAN 7,50 4,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 26/02/2020 19/06/2020 750.000 0,500 0,12 ES0640609YT4 0,5 0,02 ES0640614OE7 CALL SAN 7,00 4,65 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 26/02/2020 17/07/2020 750.000 0,500 0,18 ES0640609YU2 PUT 0,5 0,02 ES0640614OF4 CALL SAN 6,25 4,8 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,08 ES0640609YV0 PUT SAN 5,75 26/02/2020 18/09/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614OG2 CALL SGRE 16,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,02 ES0640609YW8 PUT SAN 6,50 26/02/2020 17/07/2020 400.000 0,2 0,15 ES0640614OH0 CALL SGRE 17 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609YX6 PUT SAN 6,00 26/02/2020 18/09/2020 400.000 0,2 0,18 ES0640614OI8 CALL TEF 6,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609YY4 PUT SAN 6,25 26/02/2020 17/04/2020 750.000 0,5 0,04 ES0640614OJ6 CALL TEF 6,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609YZ1 PUT SAN 6,00 26/02/2020 15/05/2020 750.000 0,5 0,03 ES0640614OK4 CALL TEF 7 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,22 ES0640609ZA1 26/02/2020 15/05/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614OL2 CALL TEF 13,00 7 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 26/02/2020 19/06/2020 750.000 0,500 0,07 ES0640609ZB9 0,5 0,03 ES0640614OM0 CALL TEF 12,75 7,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 26/02/2020 19/06/2020 750.000 0,500 0,10 ES0640609ZC7 0,5 0,02 ES0640614ON8 CALL TEF 12,25 7,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 26/02/2020 17/07/2020 750.000 0,500 0,20 ES0640609ZD5 0,5 0,02 ES0640614OO6 CALL TEF 13,00 8 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 26/02/2020 18/09/2020 750.000 0,500 0,12 ES0640609ZE3 CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZF0 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZG8 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,31 ES0640609ZH6 CALL TEF 13,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,19 ES0640609ZI4 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609ZJ2 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609ZK0 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,12 ES0640609ZL8 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609ZM6 PUT TEF 11,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609ZN4 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,29 ES0640609ZO2 PUT TEF 11,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,40 ES0640609ZP90,5 0,02 ES0640614OP3 ▪ Número de warrants emitidos: 29.350.000 ▪ Importe nominal e importe efectivo: 2.029.000 Euros o Saldo dispuesto del Folleto de Base: 38.676.500 Euros o Saldo disponible del Folleto de Base: 118,687,000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por CaixaBank Operational Services, S.A. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Potenciales Inversores: Público en general. ▪ Liquidación de los warrants: Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. Tipo de valores: warrants call y put. CALL BBVA 8,75 8,50 EUR AMERICANO 215-dic-13 17mar-13 19-ene-14 abr-13 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 0,50 0,05 ES0640609JH0 CALL BBVA 8,25 7,75 EUR AMERICANO 215-dic-13 17mar-13 19-ene-14 abr-13 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 0,50 0,17 ES0640609JI8 CALL BBVA 8,50 EUR AMERICANO 215-dic-13 20mar-13 17-feb-14 may-13 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 0,50 0,08 ES0640609JJ6 CALL BBVA 9,00 8,50 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 21-mar-14 jun-13 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 0,50 0,12 ES0640609JK4 CALL BBVA 9,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 PUT BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 sep-13 750.000 0,50 0,30 ES0640609JL2 PUT BBVA 8,50 7,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 19-abr-13 500.000 0,50 0,06 ES0640609JM0 PUT BBVA 7,00 EUR AMERICANO 15-mar-13 17-may-13 500.000 0,50 0,11 ES0640609JN8 CALL IBE 5,00 EUR AMERICANO 15-mar-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,24 ES0640609XW0 PUT BBVA 8,00 jun-13 400.000 0,50 0,02 ES0640609JO6 CALL IBE 5,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,28 ES0640609XX8 sep-13 400.000 0,50 0,05 ES0640609JP3 CALL IBE 5,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,500 0,02 ES0640609XY6 CALL IBE 5,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,07 ES0640609XZ3 CALL IBE 4,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,15 ES0640609YA4 PUT IBE 4,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,500 0,11 ES0640609YB2 PUT IBE 4,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 20-jun-14 sep-13 400.000 0,50 0,20 ES0640609JQ1 PUT IBE 3,00 EUR AMERICANO 15-mar-13 20-sep-13 250.000 0,500 0,07 ES0640609YC0 0,50 0,05 ES0640609JR9 CALL ITX 125,00 110,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 21mar-13 20-mar-14 sep-13 400.000 0,200 0,98 ES0640609YD8 CALL 0,20 1,28 ES0640609JS7 PUT ITX 115,00 90,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 21mar-13 20-mar-14 400.000 0,200 1,88 ES0640609YE6 sep-13 250.000 0,20 1,15 ES0640609JT5 CALL ITX 125,00 REP 17,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 20-jun-14 400.000 0,200 1,50 ES0640609YF3 PUT ITX 115,00 sep-13 750.000 0,50 0,76 ES0640609JU3 CALL REP 16,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 21mar-13 20-mar-14 250.000 0,200 1,39 ES0640609YG1 sep-13 750.000 0,50 1,05 ES0640609JV1 PUT ITX 105,00 REP 15,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 20-jun-14 250.000 0,200 1,23 ES0640609YH9 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,33 ES0640609YI7 CALL REP 19,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,42 ES0640609YJ5 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,53 ES0640609YK3 CALL REP 19,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,74 ES0640609YL1 PUT REP 17,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 sep-13 500.000 0,500 0,31 ES0640609YM9 PUT REP 18,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,60 ES0640609YN7 0,50 0,44 ES0640609JW9 CALL SAN 6,75 EUR AMERICANO 215-dic-13 17mar-13 19-ene-14 abr-13 750.000 0,500 0,10 ES0640609YO5 0,50 0,02 ES0640609JX7 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 19-abr-13 750.000 0,50 0,06 ES0640609JY5 CALL SAN 6,75 EUR AMERICANO 15-mar-13 17-ene-14 may-13 750.000 0,500 0,24 ES0640609YP2 0,50 0,03 ES0640609JZ2 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 15-mar-13 17-may-13 750.000 0,50 0,09 ES0640609KA3 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 20-feb-14 sep-13 750.000 0,500 0,09 ES0640609YQ0 0,50 0,08 ES0640609KB1 CALL SAN 6,50 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 20-feb-14 sep-13 750.000 0,500 0,20 ES0640609YR8 CALL 0,50 0,14 ES0640609KC9 PUT SAN 7,50 6,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 21mar-13 19-mar-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609YS6 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609YT4 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,18 ES0640609YU2 PUT SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 abr-13 500.000 0,500 0,08 ES0640609YV0 0,50 0,17 ES0640609KD7 PUT SAN 5,75 EUR AMERICANO 215-dic-13 17mar-13 19-ene-14 abr-13 500.000 0,500 0,02 ES0640609YW8 0,50 0,11 ES0640609KE5 PUT SAN 6,50 5,25 EUR AMERICANO 215-dic-13 20mar-13 19-feb-14 abr-13 500.000 0,500 0,19 ES0640609YX6 0,50 0,03 ES0640609KF2 PUT SAN 6,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 17-may-13 500.000 0,50 0,22 ES0640609KG0 PUT SAN 5,75 EUR AMERICANO 15-mar-13 17-may-13 500.000 0,50 0,15 ES0640609KH8 PUT SAN 5,25 EUR AMERICANO 15-mar-13 17-may-13 500.000 0,50 0,07 ES0640609KI6 PUT SAN 5,50 EUR AMERICANO 15-mar-13 20-feb-14 sep-13 500.000 0,500 0,09 ES0640609YY4 PUT SAN 6,25 0,50 0,24 ES0640609KJ4 CALL TEF 11,50 EUR AMERICANO 215-dic-13 21mar-13 19-mar-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609YZ1 PUT SAN 6,00 abr-13 750.000 0,50 0,19 ES0640609KK2 CALL TEF 10,75 EUR AMERICANO 215-dic-13 20mar-13 19-jun-14 500.000 0,500 0,22 ES0640609ZA1 abr-13 750.000 0,50 0,42 ES0640609KL0 CALL TEF 13,00 10,25 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 19-abr-13 750.000 0,50 0,63 ES0640609KM8 CALL TEF 11,50 EUR AMERICANO 15-mar-13 17-ene-14 may-13 750.000 0,500 0,07 ES0640609ZB9 0,50 0,26 ES0640609KN6 CALL TEF 12,75 10,75 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 17-ene-14 may-13 750.000 0,500 0,10 ES0640609ZC7 0,50 0,49 ES0640609KO4 CALL TEF 12,25 10,25 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 17-ene-14 may-13 750.000 0,500 0,20 ES0640609ZD5 0,50 0,68 ES0640609KP1 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609ZE3 CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZF0 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZG8 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,31 ES0640609ZH6 CALL TEF 13,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,19 ES0640609ZI4 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609ZJ2 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 20-sep-13 750.000 0,50 0,34 ES0640609KQ9 CALL TEF 11,00 EUR AMERICANO 15-mar-13 20-sep-13 750.000 0,50 0,58 ES0640609KR7 PUT TEF 9,75 EUR AMERICANO 15-mar-13 19-abr-13 500.000 0,50 0,02 ES0640609KS5 PUT TEF 9,25 EUR AMERICANO 15-mar-13 19-abr-13 500.000 0,50 0,02 ES0640609KT3 PUT TEF 9,75 EUR AMERICANO 15-mar-13 17-ene-14 may-13 500.000 0,500 0,17 ES0640609ZK0 0,50 0,04 ES0640609KU1 PUT TEF 11,75 9,25 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 17-ene-14 may-13 500.000 0,500 0,12 ES0640609ZL8 0,50 0,02 ES0640609KV9 PUT TEF 11,75 9,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 20-feb-14 sep-13 500.000 0,500 0,19 ES0640609ZM6 PUT TEF 11,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609ZN4 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,29 ES0640609ZO2 PUT TEF 11,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,40 ES0640609ZP90,50 0,09 ES0640609KW7

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call y put▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL ACX 15 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,5 0,22 ES0640613B43 CALL ACX 16 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,5 0,13 ES0640613B50 CALL ACX 17 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 400.000 0,5 0,14 ES0640613B68 CALL ACX 18 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 400.000 0,5 0,09 ES0640613B76 CALL BBVA 8,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 CALL BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 CALL BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 CALL BBVA 9,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 PUT BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 PUT BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,24 ES0640609XW0 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,28 ES0640609XX8 CALL IBE 5,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,500 0,02 ES0640609XY6 CALL IBE 5,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,07 ES0640609XZ3 CALL IBE 4,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,15 ES0640609YA4 PUT IBE 4,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,500 0,11 ES0640609YB2 PUT IBE 4,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,500 0,07 ES0640609YC0 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 0,98 ES0640609YD8 CALL ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 1,88 ES0640609YE6 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,200 1,50 ES0640609YF3 PUT ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,200 1,39 ES0640609YG1 PUT ITX 105,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,200 1,23 ES0640609YH9 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,33 ES0640609YI7 CALL REP 19,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,42 ES0640609YJ5 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,53 ES0640609YK3 CALL REP 19,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,74 ES0640609YL1 PUT REP 17,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,31 ES0640609YM9 PUT REP 18,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,60 ES0640609YN7 CALL SAN 6,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 24/02/2017 21/04/2017 750.000 0,500 0,10 ES0640609YO5 0,5 0,05 ES0640613B84 CALL BBVA 7 EUR AMERICANO 24/02/2017 19/05/2017 750.000 0,5 0,06 ES0640613B92 CALL BBVA 7 EUR AMERICANO 24/02/2017 21/07/2017 750.000 0,5 0,11 ES0640613C00 CALL BBVA 7,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 21/07/2017 750.000 0,5 0,06 ES0640613C18 CALL BBVA 7,75 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 750.000 0,5 0,07 ES0640613C26 CALL BME 34 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,2 0,03 ES0640613C34 CALL BME 36 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,2 0,02 ES0640613C42 1 A la fecha de las presentes Condiciones Finales no se han publicado suplementos al Programa de Emisión de Warrants 2016 CALL BME 38 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 400.000 0,2 0,02 ES0640613C59 CALL BME 40 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 400.000 0,2 0,02 ES0640613C67 CALL GAM 22 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,2 0,19 ES0640613C75 CALL GAM 23 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,2 0,13 ES0640613C83 CALL GAM 24 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 400.000 0,2 0,17 ES0640613C91 CALL GAM 25 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 400.000 0,2 0,14 ES0640613D09 CALL IBE 6,25 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,5 0,16 ES0640613D17 CALL IBE 6,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,5 0,11 ES0640613D25 CALL IBE 6,75 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,5 0,07 ES0640613D33 CALL IBE 7 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 400.000 0,5 0,07 ES0640613D41 CALL ITX 32 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,5 0,6 ES0640613D58 CALL ITX 33 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,5 0,44 ES0640613D66 CALL ITX 34 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,5 0,31 ES0640613D74 CALL ITX 35 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 400.000 0,5 0,47 ES0640613D82 CALL REP 14 EUR AMERICANO 24/02/2017 21/04/2017 750.000 0,5 0,26 ES0640613D90 CALL REP 14,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 21/04/2017 750.000 0,5 0,16 ES0640613E08 CALL REP 15 EUR AMERICANO 24/02/2017 19/05/2017 750.000 0,5 0,16 ES0640613E16 CALL REP 15,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 19/05/2017 750.000 0,5 0,1 ES0640613E24 CALL REP 15 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 750.000 0,5 0,21 ES0640613E32 CALL REP 16 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 750.000 0,5 0,1 ES0640613E40 CALL REP 15,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 21/07/2017 750.000 0,5 0,18 ES0640613E57 CALL REP 16,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 21/07/2017 750.000 0,5 0,09 ES0640613E65 CALL REP 17 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 750.000 0,5 0,11 ES0640613E73 CALL SAN 5,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 19/05/2017 750.000 0,5 0,09 ES0640613E81 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 24/02/2017 19/05/2017 750.000 0,500 0,24 ES0640609YP2 0,5 0,02 ES0640613E99 CALL SAN 7,00 5,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 24/02/2017 16/06/2017 750.000 0,500 0,09 ES0640609YQ0 0,5 0,12 ES0640613F07 CALL SAN 6,50 6,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 24/02/2017 16/06/2017 750.000 0,500 0,20 ES0640609YR8 0,5 0,03 ES0640613F15 CALL SAN 7,50 6 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 24/02/2017 21/07/2017 750.000 0,500 0,07 ES0640609YS6 0,5 0,08 ES0640613F23 CALL SAN 7,50 6,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 24/02/2017 21/07/2017 750.000 0,500 0,12 ES0640609YT4 0,5 0,04 ES0640613F31 CALL SAN 7,00 7 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 24/02/2017 15/09/2017 750.000 0,500 0,18 ES0640609YU2 PUT SAN 6,25 0,5 0,04 ES0640613F49 CALL TEF 9,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,08 ES0640609YV0 PUT SAN 5,75 24/02/2017 19/05/2017 750.000 0,5 0,28 ES0640613F56 CALL TEF 10 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,02 ES0640609YW8 PUT SAN 6,50 24/02/2017 16/06/2017 750.000 0,5 0,19 ES0640613F64 CALL TEF 10,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609YX6 PUT SAN 6,00 24/02/2017 16/06/2017 750.000 0,5 0,12 ES0640613F72 CALL TEF 11 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609YY4 PUT SAN 6,25 24/02/2017 21/07/2017 750.000 0,5 0,1 ES0640613F80 CALL TEF 11,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609YZ1 PUT SAN 6,00 24/02/2017 21/07/2017 750.000 0,5 0,07 ES0640613F98 CALL TEF 12 EUR AMERICANO 224/02/2017 15/09/2017 750.000 0,5 0,08 ES0640613G06 ▪ Número de warrants emitidos: 28.250.000 ▪ Importe efectivo emitido: 3.647.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,22 ES0640609ZA1 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609ZB9 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609ZC7 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609ZD5 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609ZE3 CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZF0 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZG8 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,31 ES0640609ZH6 CALL TEF 13,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,19 ES0640609ZI4 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609ZJ2 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609ZK0 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,12 ES0640609ZL8 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609ZM6 PUT TEF 11,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609ZN4 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,29 ES0640609ZO2 PUT TEF 11,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,40 ES0640609ZP9CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 11.943.000 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 138.057.000 Euros ▪ Potenciales Inversores: Público en general. ▪ Liquidación de los warrants: Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.