Common use of DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS Clause in Contracts

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. Tipo de valores: warrants call y put. CALL BBVA 8,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 CALL BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 CALL BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 CALL BBVA 9,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 PUT BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 PUT BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,24 ES0640609XW0 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,28 ES0640609XX8 CALL IBE 5,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,500 0,02 ES0640609XY6 CALL IBE 5,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,07 ES0640609XZ3 CALL IBE 4,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,15 ES0640609YA4 PUT IBE 4,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,500 0,11 ES0640609YB2 PUT IBE 4,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,500 0,07 ES0640609YC0 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 0,98 ES0640609YD8 CALL ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 1,88 ES0640609YE6 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,200 1,50 ES0640609YF3 PUT ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,200 1,39 ES0640609YG1 PUT ITX 105,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,200 1,23 ES0640609YH9 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,33 ES0640609YI7 CALL REP 19,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,42 ES0640609YJ5 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,53 ES0640609YK3 CALL REP 19,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,74 ES0640609YL1 PUT REP 17,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,31 ES0640609YM9 PUT REP 18,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,60 ES0640609YN7 CALL SAN 6,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609YO5 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,24 ES0640609YP2 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,09 ES0640609YQ0 CALL SAN 6,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609YR8 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609YS6 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609YT4 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,18 ES0640609YU2 PUT SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,08 ES0640609YV0 PUT SAN 5,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,02 ES0640609YW8 PUT SAN 6,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609YX6 PUT SAN 6,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609YY4 PUT SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609YZ1 PUT SAN 6,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,22 ES0640609ZA1 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609ZB9 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609ZC7 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609ZD5 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609ZE3 CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZF0 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZG8 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,31 ES0640609ZH6 CALL TEF 13,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,19 ES0640609ZI4 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609ZJ2 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609ZK0 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,12 ES0640609ZL8 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609ZM6 PUT TEF 11,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609ZN4 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,29 ES0640609ZO2 PUT TEF 11,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,40 ES0640609ZP9

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. Tipo de valores: warrants call y put. CALL BBVA 8,75 8,50 EUR AMERICANO 215-dic-13 17mar-13 19-ene-14 abr-13 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 0,50 0,05 ES0640609JH0 CALL BBVA 8,25 7,75 EUR AMERICANO 215-dic-13 17mar-13 19-ene-14 abr-13 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 0,50 0,17 ES0640609JI8 CALL BBVA 8,50 EUR AMERICANO 215-dic-13 20mar-13 17-feb-14 may-13 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 0,50 0,08 ES0640609JJ6 CALL BBVA 9,00 8,50 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 21-mar-14 jun-13 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 0,50 0,12 ES0640609JK4 CALL BBVA 9,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 PUT BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 sep-13 750.000 0,50 0,30 ES0640609JL2 PUT BBVA 8,50 7,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 19-abr-13 500.000 0,50 0,06 ES0640609JM0 PUT BBVA 7,00 EUR AMERICANO 15-mar-13 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500.000 0,50 0,02 ES0640609KS5 PUT TEF 9,25 EUR AMERICANO 15-mar-13 19-abr-13 500.000 0,50 0,02 ES0640609KT3 PUT TEF 9,75 EUR AMERICANO 15-mar-13 17-ene-14 may-13 500.000 0,500 0,17 ES0640609ZK0 0,50 0,04 ES0640609KU1 PUT TEF 11,75 9,25 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 17-ene-14 may-13 500.000 0,500 0,12 ES0640609ZL8 0,50 0,02 ES0640609KV9 PUT TEF 11,75 9,00 EUR AMERICANO 215-dic-13 mar-13 20-feb-14 sep-13 500.000 0,500 0,19 ES0640609ZM6 PUT TEF 11,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609ZN4 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,29 ES0640609ZO2 PUT TEF 11,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,40 ES0640609ZP90,50 0,09 ES0640609KW7

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call y put▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL BBVA 8,75 5,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 12/07/2016 19/08/2016 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 0,5 0,06 ES0640612XJ1 CALL BBVA 8,25 5,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 12/07/2016 16/09/2016 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 0,5 0,1 ES0640612XK9 CALL BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 CALL BBVA 9,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 PUT BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 PUT BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,24 ES0640609XW0 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,28 ES0640609XX8 CALL IBE 5,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,500 0,02 ES0640609XY6 CALL IBE 5,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,07 ES0640609XZ3 CALL IBE 4,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,15 ES0640609YA4 PUT IBE 4,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,500 0,11 ES0640609YB2 PUT IBE 4,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,500 0,07 ES0640609YC0 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 0,98 ES0640609YD8 CALL ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 1,88 ES0640609YE6 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,200 1,50 ES0640609YF3 PUT ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,200 1,39 ES0640609YG1 PUT ITX 105,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,200 1,23 ES0640609YH9 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,33 ES0640609YI7 CALL REP 19,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,42 ES0640609YJ5 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,53 ES0640609YK3 CALL REP 19,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,74 ES0640609YL1 PUT REP 17,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,31 ES0640609YM9 PUT REP 18,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,60 ES0640609YN7 CALL SAN 6,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609YO5 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 12/07/2016 21/10/2016 750.000 0,500 0,24 ES0640609YP2 0,5 0,04 ES0640612XL7 CALL SAN 7,00 BBVA 6,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 12/07/2016 18/11/2016 750.000 0,500 0,09 ES0640609YQ0 0,5 0,04 ES0640612XM5 CALL SAN 6,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609YR8 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609YS6 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609YT4 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,18 ES0640609YU2 PUT SAN IBE 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,08 ES0640609YV0 PUT SAN 5,75 12/07/2016 21/10/2016 400.000 0,5 0,12 ES0640612XN3 CALL IBE 6,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,02 ES0640609YW8 PUT SAN 6,50 12/07/2016 18/11/2016 400.000 0,5 0,1 ES0640612XO1 CALL ITX 30 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609YX6 PUT SAN 6,00 12/07/2016 16/09/2016 400.000 0,5 0,86 ES0640612XP8 CALL ITX 30 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609YY4 PUT SAN 6,25 12/07/2016 21/10/2016 400.000 0,5 1,05 ES0640612XQ6 CALL ITX 30,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609YZ1 PUT SAN 6,00 12/07/2016 18/11/2016 400.000 0,5 1,04 ES0640612XR4 CALL ITX 31 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,22 ES0640609ZA1 12/07/2016 16/12/2016 400.000 0,5 1,03 ES0640612XS2 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609ZB9 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609ZC7 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609ZD5 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609ZE3 CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZF0 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZG8 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,31 ES0640609ZH6 CALL TEF 13,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,19 ES0640609ZI4 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609ZJ2 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609ZK0 PUT TEF REP 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,12 ES0640609ZL8 PUT TEF 12/07/2016 19/08/2016 750.000 0,5 0,3 ES0640612XT0 CALL REP 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609ZM6 PUT TEF 11,25 12/07/2016 16/09/2016 750.000 0,5 0,4 ES0640612XU8 CALL REP 12 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609ZN4 PUT TEF 12,00 12/07/2016 21/10/2016 750.000 0,5 0,43 ES0640612XV6 CALL REP 12 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,29 ES0640609ZO2 PUT TEF 11,50 12/07/2016 18/11/2016 750.000 0,5 0,5 ES0640612XW4 CALL REP 12 EUR AMERICANO 212/07/2016 16/12/2016 750.000 0,5 0,56 ES0640612XX2 CALL SAN 3,75 EUR AMERICANO 12/07/2016 19/08/2016 750.000 0,5 0,07 ES0640612XY0 XXXX XXX 0 EUR AMERICANO 12/07/2016 16/09/2016 750.000 0,5 0,06 ES0640612XZ7 CALL SAN 4,25 EUR AMERICANO 12/07/2016 21/10/2016 750.000 0,5 0,06 ES0640612YA8 CALL SAN 4,25 EUR AMERICANO 12/07/2016 18/11/2016 750.000 0,5 0,07 ES0640612YB6 CALL SAN 4,5 EUR AMERICANO 12/07/2016 16/12/2016 750.000 0,5 0,06 ES0640612YC4 CALL TEF 9 EUR AMERICANO 12/07/2016 19/08/2016 750.000 0,5 0,14 ES0640612YD2 CALL TEF 9 EUR AMERICANO 12/07/2016 16/09/2016 750.000 0,5 0,21 ES0640612YE0 CALL TEF 9,25 EUR AMERICANO 12/07/2016 21/10/2016 750.000 0,5 0,22 ES0640612YF7 CALL TEF 9,5 EUR AMERICANO 12/07/2016 18/11/2016 750.000 0,5 0,2 ES0640612YG5 CALL TEF 9,75 EUR AMERICANO 12/07/2016 16/12/2016 750.000 0,5 0,18 ES0640612YH3 ▪ Número de warrants emitidos: 16.650.000 ▪ Importe efectivo emitido: 4.455.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,40 ES0640609ZP9CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 41.531.500 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 78.468.500Euros ▪ Potenciales Inversores: Público en general. ▪ Liquidación de los warrants: Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS.  Tipo de valores: warrants call y putput  ISIN: según tabla a continuación  Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. CALL Nº warrants Ratio Prima Código ISIN PUT BBVA 8,75 4,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 CALL 12/07/2016 21/10/2016 500.000 0,5 0,17 ES0640612YM3 PUT BBVA 8,25 4,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 CALL 12/07/2016 18/11/2016 500.000 0,5 0,15 ES0640612YN1 PUT BBVA 8,50 4,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 CALL BBVA 9,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 12/07/2016 16/12/2016 500.000 0,5 0,18 ES0640612YO9 PUT BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 PUT BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,24 ES0640609XW0 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,28 ES0640609XX8 CALL IBE 5,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,500 0,02 ES0640609XY6 CALL IBE 5,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,07 ES0640609XZ3 CALL 12/07/2016 19/08/2016 250.000 0,5 0,02 ES0640612YP6 PUT IBE 4,75 5,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,15 ES0640609YA4 12/07/2016 16/09/2016 250.000 0,5 0,05 ES0640612YQ4 PUT IBE 4,50 5 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 12/07/2016 21/10/2016 250.000 0,500 0,11 ES0640609YB2 0,5 0,05 ES0640612YR2 PUT IBE 4,00 5 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 12/07/2016 18/11/2016 250.000 0,500 0,07 ES0640609YC0 CALL 0,5 0,06 ES0640612YS0 PUT ITX 125,00 29 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 0,98 ES0640609YD8 CALL 12/07/2016 19/08/2016 250.000 0,5 0,44 ES0640612YT8 PUT ITX 115,00 29 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 1,88 ES0640609YE6 CALL 12/07/2016 16/09/2016 250.000 0,5 0,64 ES0640612YU6 PUT ITX 125,00 28 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,200 1,50 ES0640609YF3 12/07/2016 21/10/2016 250.000 0,5 0,64 ES0640612YV4 PUT ITX 115,00 28 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 12/07/2016 18/11/2016 250.000 0,200 1,39 ES0640609YG1 0,5 0,8 ES0640612YW2 PUT ITX 105,00 REP 11 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,200 1,23 ES0640609YH9 CALL 12/07/2016 16/09/2016 500.000 0,5 0,26 ES0640612YX0 PUT REP 20,00 10,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,33 ES0640609YI7 CALL 12/07/2016 21/10/2016 500.000 0,5 0,3 ES0640612YY8 PUT REP 19,50 10,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,42 ES0640609YJ5 CALL REP 20,00 12/07/2016 18/11/2016 500.000 0,5 0,36 ES0640612YZ5 PUT SAN 3,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,53 ES0640609YK3 CALL REP 19,00 12/07/2016 21/10/2016 500.000 0,5 0,12 ES0640612ZA5 PUT SAN 3 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,74 ES0640609YL1 12/07/2016 18/11/2016 500.000 0,5 0,11 ES0640612ZB3 PUT REP 17,50 SAN 3 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 12/07/2016 16/12/2016 500.000 0,500 0,31 ES0640609YM9 0,5 0,12 ES0640612ZC1 PUT REP 18,00 TEF 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 12/07/2016 19/08/2016 500.000 0,500 0,60 ES0640609YN7 CALL SAN 6,75 0,5 0,14 ES0640612ZD9 PUT TEF 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609YO5 CALL SAN 6,25 12/07/2016 16/09/2016 500.000 0,5 0,2 ES0640612ZE7 PUT TEF 8 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,24 ES0640609YP2 CALL SAN 7,00 12/07/2016 21/10/2016 500.000 0,5 0,22 ES0640612ZF4 PUT TEF 8 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,09 ES0640609YQ0 CALL SAN 6,50 12/07/2016 18/11/2016 500.000 0,5 0,31 ES0640612ZG2 PUT TEF 8 EUR AMERICANO 212/07/2016 16/12/2016 500.000 0,5 0,35 ES0640612ZH0  Número de warrants emitidos: 9.000.000  Importe efectivo emitido: 2.170.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609YR8 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609YS6 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609YT4 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,18 ES0640609YU2 PUT SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,08 ES0640609YV0 PUT SAN 5,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,02 ES0640609YW8 PUT SAN 6,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609YX6 PUT SAN 6,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609YY4 PUT SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609YZ1 PUT SAN 6,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,22 ES0640609ZA1 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609ZB9 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609ZC7 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609ZD5 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609ZE3 CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZF0 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZG8 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,31 ES0640609ZH6 CALL TEF 13,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,19 ES0640609ZI4 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609ZJ2 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609ZK0 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,12 ES0640609ZL8 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609ZM6 PUT TEF 11,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609ZN4 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,29 ES0640609ZO2 PUT TEF 11,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,40 ES0640609ZP9CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero.  Saldo dispuesto del Folleto de Base: 41.531.500 Euros  Saldo disponible del Folleto de Base: 78.468.500Euros  Potenciales Inversores: Público en general.  Liquidación de los warrants: Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS.  Tipo de valores: warrants call y put ISIN: según tabla a continuación  Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL BBVA 8,75 5,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 12/07/2016 19/08/2016 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 0,5 0,06 ES0640612XJ1 CALL BBVA 8,25 5,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 12/07/2016 16/09/2016 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 0,5 0,1 ES0640612XK9 CALL BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 CALL BBVA 9,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 PUT BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 PUT BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,24 ES0640609XW0 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,28 ES0640609XX8 CALL IBE 5,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,500 0,02 ES0640609XY6 CALL IBE 5,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,07 ES0640609XZ3 CALL IBE 4,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,15 ES0640609YA4 PUT IBE 4,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,500 0,11 ES0640609YB2 PUT IBE 4,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,500 0,07 ES0640609YC0 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 0,98 ES0640609YD8 CALL ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 1,88 ES0640609YE6 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,200 1,50 ES0640609YF3 PUT ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,200 1,39 ES0640609YG1 PUT ITX 105,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,200 1,23 ES0640609YH9 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,33 ES0640609YI7 CALL REP 19,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,42 ES0640609YJ5 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,53 ES0640609YK3 CALL REP 19,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,74 ES0640609YL1 PUT REP 17,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,31 ES0640609YM9 PUT REP 18,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,60 ES0640609YN7 CALL SAN 6,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609YO5 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 12/07/2016 21/10/2016 750.000 0,500 0,24 ES0640609YP2 0,5 0,04 ES0640612XL7 CALL SAN 7,00 BBVA 6,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 12/07/2016 18/11/2016 750.000 0,500 0,09 ES0640609YQ0 0,5 0,04 ES0640612XM5 CALL SAN 6,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609YR8 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609YS6 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609YT4 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,18 ES0640609YU2 PUT SAN IBE 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,08 ES0640609YV0 PUT SAN 5,75 12/07/2016 21/10/2016 400.000 0,5 0,12 ES0640612XN3 CALL IBE 6,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,02 ES0640609YW8 PUT SAN 6,50 12/07/2016 18/11/2016 400.000 0,5 0,1 ES0640612XO1 CALL ITX 30 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609YX6 PUT SAN 6,00 12/07/2016 16/09/2016 400.000 0,5 0,86 ES0640612XP8 CALL ITX 30 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609YY4 PUT SAN 6,25 12/07/2016 21/10/2016 400.000 0,5 1,05 ES0640612XQ6 CALL ITX 30,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609YZ1 PUT SAN 6,00 12/07/2016 18/11/2016 400.000 0,5 1,04 ES0640612XR4 CALL ITX 31 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,22 ES0640609ZA1 12/07/2016 16/12/2016 400.000 0,5 1,03 ES0640612XS2 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609ZB9 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609ZC7 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609ZD5 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609ZE3 CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZF0 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZG8 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,31 ES0640609ZH6 CALL TEF 13,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,19 ES0640609ZI4 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609ZJ2 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609ZK0 PUT TEF REP 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,12 ES0640609ZL8 PUT TEF 12/07/2016 19/08/2016 750.000 0,5 0,3 ES0640612XT0 CALL REP 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609ZM6 PUT TEF 11,25 12/07/2016 16/09/2016 750.000 0,5 0,4 ES0640612XU8 CALL REP 12 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609ZN4 PUT TEF 12,00 12/07/2016 21/10/2016 750.000 0,5 0,43 ES0640612XV6 CALL REP 12 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,29 ES0640609ZO2 PUT TEF 11,50 12/07/2016 18/11/2016 750.000 0,5 0,5 ES0640612XW4 CALL REP 12 EUR AMERICANO 212/07/2016 16/12/2016 750.000 0,5 0,56 ES0640612XX2 CALL SAN 3,75 EUR AMERICANO 12/07/2016 19/08/2016 750.000 0,5 0,07 ES0640612XY0 XXXX XXX 0 EUR AMERICANO 12/07/2016 16/09/2016 750.000 0,5 0,06 ES0640612XZ7 CALL SAN 4,25 EUR AMERICANO 12/07/2016 21/10/2016 750.000 0,5 0,06 ES0640612YA8 CALL SAN 4,25 EUR AMERICANO 12/07/2016 18/11/2016 750.000 0,5 0,07 ES0640612YB6 CALL SAN 4,5 EUR AMERICANO 12/07/2016 16/12/2016 750.000 0,5 0,06 ES0640612YC4 CALL TEF 9 EUR AMERICANO 12/07/2016 19/08/2016 750.000 0,5 0,14 ES0640612YD2 CALL TEF 9 EUR AMERICANO 12/07/2016 16/09/2016 750.000 0,5 0,21 ES0640612YE0 CALL TEF 9,25 EUR AMERICANO 12/07/2016 21/10/2016 750.000 0,5 0,22 ES0640612YF7 CALL TEF 9,5 EUR AMERICANO 12/07/2016 18/11/2016 750.000 0,5 0,2 ES0640612YG5 CALL TEF 9,75 EUR AMERICANO 12/07/2016 16/12/2016 750.000 0,5 0,18 ES0640612YH3  Número de warrants emitidos: 16.650.000  Importe efectivo emitido: 4.455.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,40 ES0640609ZP9CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero.  Saldo dispuesto del Folleto de Base: 41.531.500 Euros  Saldo disponible del Folleto de Base: 78.468.500Euros  Potenciales Inversores: Público en general.  Liquidación de los warrants: Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. Tipo de valores: warrants call y put. CALL BBVA 8,75 8,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 17abr-13 19-ene-14 jul-13 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 0,50 0,07 ES0640609LO2 CALL BBVA 8,25 8,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 17abr-13 19-ene-14 jul-13 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 0,50 0,11 ES0640609LP9 CALL BBVA 8,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 16-feb-14 ago-13 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 0,50 0,09 ES0640609LQ7 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 CALL BBVA 9,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 PUT BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 16-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 ago-13 750.000 0,50 0,14 ES0640609LR5 PUT BBVA 8,50 7,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 abr-13 17-may-13 500.000 0,50 0,35 ES0640609LS3 PUT BBVA 7,50 EUR AMERICANO 11-abr-13 21-mar-14 jun-13 500.000 0,500 0,24 ES0640609XW0 0,50 0,41 ES0640609LT1 PUT BBVA 8,00 7,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 21-jun-14 jun-13 500.000 0,500 0,28 ES0640609XX8 CALL IBE 5,50 0,50 0,26 ES0640609LU9 PUT BBVA 7,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 21abr-13 19-mar-14 400.000 0,500 0,02 ES0640609XY6 CALL IBE 5,25 jul-13 500.000 0,50 0,47 ES0640609LV7 PUT BBVA 7,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 16-jun-14 400.000 0,500 0,07 ES0640609XZ3 ago-13 500.000 0,50 0,36 ES0640609LW5 CALL IBE 4,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,15 ES0640609YA4 PUT IBE 4,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 21abr-13 20-mar-14 250.000 0,500 0,11 ES0640609YB2 sep-13 400.000 0,50 0,07 ES0640609LX3 PUT IBE 4,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 abr-13 21-jun-13 250.000 0,50 0,16 ES0640609LY1 PUT IBE 4,00 EUR AMERICANO 11-abr-13 20-jun-14 sep-13 250.000 0,500 0,07 ES0640609YC0 0,50 0,25 ES0640609LZ8 CALL ITX 125,00 100,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 abr-13 21-mar-14 jun-13 400.000 0,200 0,98 ES0640609YD8 0,20 1,17 ES0640609MA9 CALL ITX 115,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 abr-13 20-sep-13 400.000 0,20 0,67 ES0640609MB7 CALL REP 18,00 EUR AMERICANO 11-abr-13 21-mar-14 400.000 0,200 1,88 ES0640609YE6 jun-13 750.000 0,50 0,31 ES0640609MC5 CALL ITX 125,00 REP 18,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 abr-13 20-jun-14 400.000 0,200 1,50 ES0640609YF3 PUT ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,200 1,39 ES0640609YG1 PUT ITX 105,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,200 1,23 ES0640609YH9 sep-13 750.000 0,50 0,44 ES0640609MD3 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,33 ES0640609YI7 CALL REP 19,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,42 ES0640609YJ5 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,53 ES0640609YK3 CALL REP 19,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,74 ES0640609YL1 PUT REP 17,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 abr-13 20-sep-13 750.000 0,50 0,53 ES0640609ME1 PUT REP 16,50 EUR AMERICANO 11-abr-13 21-mar-14 jun-13 500.000 0,500 0,31 ES0640609YM9 0,50 0,42 ES0640609MF8 PUT REP 18,00 16,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 21-jun-14 jun-13 500.000 0,500 0,60 ES0640609YN7 CALL SAN 6,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609YO5 0,50 0,32 ES0640609MG6 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 211-dic-13 17abr-13 21-ene-14 jun-13 750.000 0,500 0,24 ES0640609YP2 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,09 ES0640609YQ0 0,50 0,05 ES0640609MH4 CALL SAN 6,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 19-feb-14 jul-13 750.000 0,500 0,20 ES0640609YR8 0,50 0,05 ES0640609MI2 CALL SAN 7,50 6,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 21abr-13 19-mar-14 jul-13 750.000 0,500 0,07 ES0640609YS6 0,50 0,10 ES0640609MJ0 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609YT4 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,18 ES0640609YU2 PUT SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,08 ES0640609YV0 PUT SAN 5,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,02 ES0640609YW8 PUT SAN 6,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 16-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609YX6 ago-13 750.000 0,50 0,06 ES0640609MK8 CALL SAN 6,00 EUR AMERICANO 11-abr-13 16-ago-13 750.000 0,50 0,11 ES0640609ML6 PUT SAN 6,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 21-feb-14 jun-13 500.000 0,500 0,09 ES0640609YY4 0,50 0,39 ES0640609MM4 PUT SAN 6,25 5,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 abr-13 19-jul-13 500.000 0,50 0,26 ES0640609MN2 PUT SAN 5,00 EUR AMERICANO 11-abr-13 19-jul-13 500.000 0,50 0,14 ES0640609MO0 PUT SAN 5,50 EUR AMERICANO 11-abr-13 16-ago-13 500.000 0,50 0,31 ES0640609MP7 CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 11-abr-13 17-may-13 750.000 0,50 0,02 ES0640609MQ5 CALL TEF 12,00 EUR AMERICANO 11-abr-13 17-may-13 750.000 0,50 0,04 ES0640609MR3 CALL TEF 11,75 EUR AMERICANO 11-abr-13 17-may-13 750.000 0,50 0,06 ES0640609MS1 CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 11-abr-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609YZ1 PUT SAN 6,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,22 ES0640609ZA1 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 jun-13 750.000 0,500 0,07 ES0640609ZB9 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609ZC7 0,50 0,05 ES0640609MT9 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 211-dic-13 17abr-13 21-ene-14 jun-13 750.000 0,500 0,20 ES0640609ZD5 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609ZE3 0,50 0,07 ES0640609MU7 CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 19-feb-14 jul-13 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZF0 0,50 0,09 ES0640609MV5 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZG8 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,31 ES0640609ZH6 CALL TEF 13,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,19 ES0640609ZI4 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609ZJ2 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 abr-13 19-jul-13 750.000 0,50 0,13 ES0640609MW3 CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 11-abr-13 16-ago-13 750.000 0,50 0,12 ES0640609MX1 CALL TEF 12,00 EUR AMERICANO 11-abr-13 16-ago-13 750.000 0,50 0,17 ES0640609MY9 PUT TEF 11,50 EUR AMERICANO 11-abr-13 17-ene-14 may-13 500.000 0,500 0,17 ES0640609ZK0 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,12 ES0640609ZL8 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609ZM6 0,50 0,44 ES0640609MZ6 PUT TEF 11,25 EUR AMERICANO 211-dic-13 20abr-13 17-feb-14 may-13 500.000 0,500 0,11 ES0640609ZN4 0,50 0,35 ES0640609NA7 PUT TEF 12,00 11,00 EUR AMERICANO 211-dic-13 21abr-13 17-mar-14 may-13 500.000 0,500 0,29 ES0640609ZO2 0,50 0,27 ES0640609NB5 PUT TEF 11,50 EUR AMERICANO 211-dic-13 abr-13 21-jun-13 500.000 0,50 0,51 ES0640609NC3 PUT TEF 11,00 EUR AMERICANO 11-abr-13 21-jun-13 500.000 0,50 0,35 ES0640609ND1 PUT TEF 10,50 EUR AMERICANO 11-abr-13 21-jun-13 500.000 0,50 0,22 ES0640609NE9 PUT TEF 11,00 EUR AMERICANO 11-abr-13 19-jul-13 500.000 0,50 0,40 ES0640609NF6 PUT TEF 10,50 EUR AMERICANO 11-abr-13 19-jul-13 500.000 0,50 0,28 ES0640609NG4 PUT TEF 11,00 EUR AMERICANO 11-abr-13 16-ago-13 500.000 0,50 0,45 ES0640609NH2 PUT TEF 11,00 EUR AMERICANO 11-abr-13 20-jun-14 sep-13 500.000 0,500 0,40 ES0640609ZP90,50 0,50 ES0640609NI0

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call y putput ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. CALL Nº warrants Ratio Prima Código ISIN PUT BBVA 8,75 4,5 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 CALL 12/07/2016 21/10/2016 500.000 0,5 0,17 ES0640612YM3 PUT BBVA 8,25 4,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 CALL 12/07/2016 18/11/2016 500.000 0,5 0,15 ES0640612YN1 PUT BBVA 8,50 4,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 CALL BBVA 9,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 12/07/2016 16/12/2016 500.000 0,5 0,18 ES0640612YO9 PUT BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 PUT BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,24 ES0640609XW0 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,28 ES0640609XX8 CALL IBE 5,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,500 0,02 ES0640609XY6 CALL IBE 5,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,07 ES0640609XZ3 CALL 12/07/2016 19/08/2016 250.000 0,5 0,02 ES0640612YP6 PUT IBE 4,75 5,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,15 ES0640609YA4 12/07/2016 16/09/2016 250.000 0,5 0,05 ES0640612YQ4 PUT IBE 4,50 5 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 12/07/2016 21/10/2016 250.000 0,500 0,11 ES0640609YB2 0,5 0,05 ES0640612YR2 PUT IBE 4,00 5 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 12/07/2016 18/11/2016 250.000 0,500 0,07 ES0640609YC0 CALL 0,5 0,06 ES0640612YS0 PUT ITX 125,00 29 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 0,98 ES0640609YD8 CALL 12/07/2016 19/08/2016 250.000 0,5 0,44 ES0640612YT8 PUT ITX 115,00 29 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 1,88 ES0640609YE6 CALL 12/07/2016 16/09/2016 250.000 0,5 0,64 ES0640612YU6 PUT ITX 125,00 28 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,200 1,50 ES0640609YF3 12/07/2016 21/10/2016 250.000 0,5 0,64 ES0640612YV4 PUT ITX 115,00 28 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 12/07/2016 18/11/2016 250.000 0,200 1,39 ES0640609YG1 0,5 0,8 ES0640612YW2 PUT ITX 105,00 REP 11 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,200 1,23 ES0640609YH9 CALL 12/07/2016 16/09/2016 500.000 0,5 0,26 ES0640612YX0 PUT REP 20,00 10,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,33 ES0640609YI7 CALL 12/07/2016 21/10/2016 500.000 0,5 0,3 ES0640612YY8 PUT REP 19,50 10,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,42 ES0640609YJ5 CALL REP 20,00 12/07/2016 18/11/2016 500.000 0,5 0,36 ES0640612YZ5 PUT SAN 3,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,53 ES0640609YK3 CALL REP 19,00 12/07/2016 21/10/2016 500.000 0,5 0,12 ES0640612ZA5 PUT SAN 3 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,74 ES0640609YL1 12/07/2016 18/11/2016 500.000 0,5 0,11 ES0640612ZB3 PUT REP 17,50 SAN 3 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 12/07/2016 16/12/2016 500.000 0,500 0,31 ES0640609YM9 0,5 0,12 ES0640612ZC1 PUT REP 18,00 TEF 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 12/07/2016 19/08/2016 500.000 0,500 0,60 ES0640609YN7 CALL SAN 6,75 0,5 0,14 ES0640612ZD9 PUT TEF 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609YO5 CALL SAN 6,25 12/07/2016 16/09/2016 500.000 0,5 0,2 ES0640612ZE7 PUT TEF 8 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,24 ES0640609YP2 CALL SAN 7,00 12/07/2016 21/10/2016 500.000 0,5 0,22 ES0640612ZF4 PUT TEF 8 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,09 ES0640609YQ0 CALL SAN 6,50 12/07/2016 18/11/2016 500.000 0,5 0,31 ES0640612ZG2 PUT TEF 8 EUR AMERICANO 212/07/2016 16/12/2016 500.000 0,5 0,35 ES0640612ZH0 ▪ Número de warrants emitidos: 9.000.000 ▪ Importe efectivo emitido: 2.170.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609YR8 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609YS6 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609YT4 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,18 ES0640609YU2 PUT SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,08 ES0640609YV0 PUT SAN 5,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,02 ES0640609YW8 PUT SAN 6,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609YX6 PUT SAN 6,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609YY4 PUT SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609YZ1 PUT SAN 6,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,22 ES0640609ZA1 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609ZB9 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609ZC7 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609ZD5 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,12 ES0640609ZE3 CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZF0 CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,21 ES0640609ZG8 CALL TEF 12,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,31 ES0640609ZH6 CALL TEF 13,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,19 ES0640609ZI4 CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609ZJ2 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,17 ES0640609ZK0 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,12 ES0640609ZL8 PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,19 ES0640609ZM6 PUT TEF 11,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609ZN4 PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,29 ES0640609ZO2 PUT TEF 11,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,40 ES0640609ZP9CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 41.531.500 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 78.468.500Euros ▪ Potenciales Inversores: Público en general. ▪ Liquidación de los warrants: Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.