Rahasto-osuudet. Kohta koskee muita kuin edellä mainittuja rahasto- osuuksia. Pankki toteuttaa asiakkaaltaan saamansa rahasto-osuuksia koskevan toimeksiannon antamalla sen viipymättä suoraan tai kolmannen osapuolen kautta rahastoyhtiölle, joka hoitaa kyseistä rahastoa.
Rahasto-osuudet. Sijoitusrahastoon sijoittaneet asiakkaat omistavat yhdessä sijoitusrahaston varat rahasto-osuuksiensa suhteessa. Rahasto-osuuksien osuudenomistajaluetteloa ylläpidetään kunkin rahaston käytäntöjen mukaan esimerkiksi sitä hallinnoivassa rahastoyhtiössä tai erillisessä asiakkuuksien hallinnoinnin yhtiössä (ulkomaiset rahastot). Kunkin sijoitusrahaston varat säilytetään erillään muiden sijoitusrahastojen, rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön varoista. Johtuen eroista eri maissa voimassa olevissa säännöksissä ja käytännöissä, ulkomaiset rahasto-osuudet voidaan joissain tapauksissa säilyttää asiakkaan lukuun Seligson & Co:n nimissä olevilla yhteistileillä, tällöin asiakkaan rahasto-omistukset eritellään Xxxxxxxx & Co:n kirjanpidossa asiakkaan omaisuudeksi. Sijoitukset näihin rahastoihin rekisteröidään Seligson & Co:n nimiin asiakkaiden lukuun kunkin rahastoyhtiön ylläpitämässä rekisterissä siinä maassa, johon kyseinen rahasto on rekisteröity. Asiakaskohtainen rekisteri osuuksista ylläpidetään Xxxxxxxx & Co toimesta. Xxxxxxxx & Co voi luovuttaa asiakastietoja kyseiselle rahasto-/hallinnointiyhtiölle rahastoa koskevien lakien tai viranomaismääräysten mukaisesti. Osuudet säilytetään erillään Seligson & Co:n varoista. Näitä osuuksia ei voi siirtää Asiakkaan eikä kolmannen osapuolen hallintaan eikä niistä voi saada osuustodistusta. Asiakas ei ilman tekemäänsä eri sopimusta kyseisen rahaston kanssa voi niiden perusteella käyttää suoralle rahastoon sijoittavalle osuudenomistajalle kuuluvia oikeuksia (esim. osallistua osuudenomistajien kokoukseen). Asiakkaan Seligson & Co:lla olevat rahavarat säilytetään Seligson & Co:n asiakasvarojen tilillä asiakkaiden lukuun tai asiakaskohtaisilla pankkitileillä talletuspankissa ja/tai sijoitetaan rahamarkkinarahastoon. Pankit ovat antaneet kuittaamattomuussitoumukset asiakasvaratileillä oleviin varoihin.
Rahasto-osuudet. Titanium Rahastoyhtiön sijoitusrahastotoiminnan osalta, tai vaihtoehtorahastotoiminnan osalta vaihtoehtorahastoa koskien, Titanium Rahastoyhtiö kerää sijoittajien varoja yhteen ja sijoittaa ne useisiin eri sijoituskohteisiin, jotka muodostavat sijoitusrahaston. Rahastoyhtiö hoitaa sijoitusrahaston varoja Finanssivalvonnan vahvistamien rahaston sääntöjen mukaisesti. Rahastoyhtiö ei omista hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja, vaan varat omistavat yhdessä rahastoon sijoittaneet yhteisöt ja henkilöt sijoitustensa markkina-arvon suhteessa. Rahastoyhtiö ylläpitää rahasto-osuusrekisteriä osuudenomistajien omistamista rahasto-osuuksista Rahastoyhtiön hallinnoimissa sijoitusrahastoissa. Sijoitusrahaston varat säilytetään erillään rahastoyhtiön omaisuudesta. Titanium Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen säilytysyhteisönä toimii OP Säilytys Oy.
Rahasto-osuudet. Yhtiö välittää asiakkaaltaan saamansa rahasto-osuuk- sia koskevan toimeksiannon antamalla sen viipymät- tä suoraan tai kolmannen osapuolen kautta rahastoyh- tiölle, joka hoitaa kyseistä rahastoa. Jos rahasto-osuu- della käydään kauppaa säännellyllä kaupankäyntipai- kalla, Yhtiö noudattaa kohdan 12.3.1 mukaisia toteutta- misperiaatteita. Yhtiö toimii laatimansa ulkoistamissopimuksen nojal- la suomalaisten rahastoyhtiöiden hallinnoimien sijoi- tusrahastojen salkunhoitajana. Rahaston salkunhoita- jana Yhtiö toimii sijoitusrahaston edun mukaisesti vä- littäessään sijoitusrahaston toimeksiantoja sijoitus- palveluiden tarjoajien toteutettavaksi. Yhtiö toteuttaa kaikki kohtuulliset toimet päästäkseen sijoitusrahas- ton kannalta parhaimpaan mahdolliseen tulokseen ot- taen huomioon hinnan, kustannukset, nopeuden, lii- ketoimen toteuttamisen ja selvityksen todennäköisyy- den, toimeksiannon suuruuden ja luonteen sekä muut toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaiset te- kijät. Näiden tekijöiden suhteellinen merkityksen Yhtiö määrittää seuraavin perustein:
Rahasto-osuudet. Sijoitusneuvonnan piirissä olevia kotimaisia sijoitus- rahasto-osuuksia säilytetään asiakkaan omalla nimellä rahastoyhtiön ylläpitämässä rahasto-osuusrekisterissä. Ulkomaisten rahastojen rahasto-osuuksia voidaan säi- lyttää rahastoyhtiön rekisterissä Yhtiön sateenvarjoti- lin alla asiakkaan nimellä yksilöidyllä tiedolla siten, että jokaisen asiakkaan rahasto-osuudet raportoidaan ra- hastoyhtiön toimesta erikseen asiakaskohtaisesti. Yhtiö voi käyttää myös alisäilyttäjien palveluita ulko- maisten rahastoyhtiöiden säilytyksessä siten, että lop- puasiakaserittely tehdään yhtiön tai alisäilyttäjän jär- jestelmässä ja varsinainen säilytys rahastoyhtiössä on alisäilyttäjän nimissä.
Rahasto-osuudet. 1. Kansallisella tasolla kerätyt vakausmak- sut siirretään siirtymäkauden aikana kriisin- ratkaisurahastoon siten, että ne kohdistetaan ARTICLE 4 Compartments 1. During the transitional period contribu- tions raised at national level shall be trans- ferred to the Fund in such a manner that they