Rahoitussuunnitelma. 2.2.1 Osapuolet toteavat, että kokonaisuudessaan Yhtiö tarvitsee Suunnitteluhankkeen to- teuttamiseksi rahoitusta alustavan arvion mukaan n. [77,35] miljoonaa euroa (ALV 0 %). Tällä rahoituksella katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat Suunnitteluhank- keesta sekä muusta Yhtiön organisaation toiminnasta. Tässä kohdassa esitetyt raha- määrät perustuvat alustaviin kustannusarvioihin ja toteutuneet kustannukset voivat olla tässä esitettyjä arvioita suurempia tai pienempiä.
2.2.2 Alustavan arvion mukaan Suunnitteluhankkeen kustannukset jaksottuvat sen ai- kana seuraavasti, Osakkaiden kesken Rahoitussitoumusten suhteessa, mikäli tästä Sopimuksesta ei muuta johdu: Aika (kuu- kautta Yhtiön toiminnan al- kamisesta) Perustami- sen yhtey- dessä 1–12 13–24 25–36 37–48 49– 60 61– [•] Kustannusarvio (miljoonaa eu- roa) Noin 1,00 [9,58] [25,58] [20,58] [20,58] [•] [•]
2.2.3 Hallituksen tulee laatia ja toimittaa kullekin Osakkaalle Yhtiötä ja Suunnitteluhan- ketta koskeva rahoitussuunnitelma ("Rahoitussuunnitelma") sen jälkeen, kun Yhtiön toiminta on alkanut. Lisäksi hallituksen tulee päivittää Rahoitussuunnitel- maa Suunnitteluhankkeen aikana vuosittain ja toimittaa päivitetty Rahoitussuunni- telma kullekin Osakkaalle kunkin kalenterivuoden elokuun loppuun mennessä.
2.2.4 Rahoitussuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun ohessa seuraavat asiat:
(i) tarkennettu päivitetty arvio kustannusten jaksottumisesta Suunnitte- luhankkeen aikana;
(ii) arvio suunnitelman laatimista tai päivittämistä seuraavan kalenteri- vuoden osakaskohtaisesta ja kokonaisrahoitustarpeesta; sekä
(iii) erittely suunnitelman laatimista tai päivittämistä seuraavana kalente- rivuonna kerättävän rahoituksen käyttökohteista.
Rahoitussuunnitelma. Komissio toimittaa kahdesti vuodessa, ensimmäisen kerran yhdessä talousarvioesityksen mukana seuraavien asiakirjojen kanssa ja toisen kerran unionin yleisen talousarvion hyväksymisen jälkeen, monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeita I, II (lukuun ottamatta taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota koskevaa alaotsaketta), III (ympäristön ja ilmaston sekä meri- ja kalatalouden osalta), IV, V ja VI koskevan täydellisen rahoitussuunnitelman. Tässä suunnitelmassa, joka on jäsennelty otsakkeittain, toimintalohkoittain ja budjettikohdittain, olisi eriteltävä
Rahoitussuunnitelma. 2.2.1 Osapuolet toteavat, että kokonaisuudessaan Yhtiö tarvitsee Suunnitteluhankkeen toteuttamiseksiloppuun viemiseksi rahoitusta alustavan arvion mukaan n. 154,72enintään 25 miljoonaa euroa (ALV 0 %). Tällä rahoituksella katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat Suunnitteluhankkeesta sekä muusta Yhtiön organisaation toiminnasta.
2.2.2 Alustavan arvion mukaan Suunnitteluhankkeen kustannukset jaksottuvat Suunnitteluhankkeen aikana seuraavasti, Osakkaiden kesken Rahoitussitoumusten suhteessa, mikäli tästä Sopimuksesta ei muuta johdu. Tässä kohdassa esitetyt rahamäärät perustuvat alustaviin kustannusarvioihin ja toteutuneet kustannukset voivat olla tässä esitettyjä arvioita suurempia tai pienempiä. Selkeyden vuoksi todetaan, ettei alla esitettyjen vuosikohtaisten arvioiden mahdollisilla muutoksilla ole vaikutusta kohdassa 2.2.1 esitettyyn Suunnitteluhankkeen enimmäisrahoituksen suuruuteen.
Rahoitussuunnitelma. Rahoitussuunnitelmassa sovitaan kunnan rahoitusosuudesta kuntalaisiaan palvelevissa ELY- keskuksen sopimusliikenteissä. ELY-keskuksen osuus käyttöoikeuskorvauksesta kuntien välisessä palvelutasotavoitteiden mukaisessa liikenteessä on tämän sopimuksen alkaessa 80 % ja kuntien osuus on yhteensä 20 %. Näitä osuuksia voidaan myöhemmin muuttaa. Muutoksesta neuvoteltava ja sovittava kun- nan kanssa erikseen. Muutos kirjataan sovellettavaan rahoitussuunnitelmaan (liite1). ELY-keskus laatii pääsääntöisesti vuosittain huhtikuun loppuun mennessä kunnalle esityksen seuraavan ajokautta koskevasta joukkoliikenteen rahoitussuunnitelmasta, jossa huomioidaan palvelutasotavoitteet ja tämän sopimuksen mukaisen liikenteen arvioidut kustannukset. ELY- keskus pyytää kunnalta lausunnon rahoitussuunnitelmasta toukokuun aikana ja vahvistaa sen kesäkuussa.
Rahoitussuunnitelma. ELIXIR:in johtaja toimittaa joka viides vuosi ehdotuksen rahoitussuunnitelmaksi ELIXIR:in johtokunnan käsiteltäväksi ja hy- väksyttäväksi. Siinä esitetään perusteet kun- kin ELIXIR-jäsenvaltion maksuosuuksille kyseisellä viisivuotiskaudella ja ELIXIR:in hyväksytylle enimmäistalousarviolle samalle kaudelle. Rahoitussuunnitelma perustuu so- vittuun ohjelmaan.
Rahoitussuunnitelma