Talletukset. Rahaston varoista voidaan sijoittaa enintään 20 % saman luottolaitoksen vastaanottamiin talletuksiin.
Talletukset. Talletukset luottolaitoksissa, edellyttäen että talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa ja luottolaitoksen kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Sveitsissä tai Yhdysvalloissa.
Talletukset. Talletukset luottolaitoksissa, edellyttäen että talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa ja luottolaitoksen kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n jäsenvaltiossa. VI
Talletukset. Talletukset arvostetaan niiden nimellisarvoon ja lisäämällä pääomalle jaksotettu talletuskorko.
Talletukset. Talletukset arvostetaan lisäämällä pääomaan sille kertynyt korko.
Talletukset. Rahasto voi sijoittaa Rahastojen yhteisten sääntöjen kohdan VI mukaisiin talletuksiin. Luottolaitoksen sääntömääräinen kotipaikka on Euroopan Unionin jäsenvaltiossa tai valtiossa, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 artiklan 107 kohdan 4 vaatimukset. Mikäli rahaston varoista vähintään 70 % on sijoitettuna suomalaisten luottolaitosten talletuksiin, voi yksittäisen luottolaitoksen talletus vastata enintään 15 % rahaston varallisuudesta. Muussa tapauksessa rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 10 % saman luottolaitoksen talletuksiin.
Talletukset. Rahaston talletukset arvostetaan huomioiden arvonlaskentapäivään mennessä kertyneet korot. Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi, pääsääntöisesti kello 09.00 julkisen hinnanseurantajärjestelmän ilmoittamien kansainvälisten valuuttapankkien viimeisten valuuttanoteerausten keskihintoihin.
Talletukset. Rahaston talletukset arvostetaan lisäämällä pääomaan sille kertynyt korko Rahastoyhtiön hallituksen päättämällä tavalla. Rahastoon kuuluvat osakkeet ja osakesidonnaiset arvopaperit ar- vostetaan markkina-arvoon, joka niillä on arvonlaskentapäivänä ko. markkinan suljettua (ns. closing-kurssi). Markkina-arvona käytetään arvopaperin viimeisintä kaupantekokurssia tai sellaisen puuttuessa viimeisintä ostonoteerausta. Jos tällaisia noteerauksia ei ole tai ne Rahastoyhtiön mukaan poikkeavat huomattavasti sen päivän kau- pankäyntitasosta, voi Rahastoyhtiö määritellä arvon hallituksen hy- väksymien objektiivisin arvonmääritysperustein Rahastoon kuuluvat johdannaiset arvostetaan siihen markkina- arvoon, joka niillä on arvonlaskentapäivänä ko. markkinan suljettua (ns. closing-kurssi). Markkina-arvona käytetään johdannaisen vii- meisintä kaupantekokurssia tai sellaisen puuttuessa viimeisintä os- tonoteerausta. Jos tällaisia noteerauksia ei ole tai ne Rahastoyhtiön mukaan poikkeavat huomattavasti sen päivän kaupankäyntitasosta, voi Rahastoyhtiö määritellä arvon hallituksen hyväksymien objektiivi- sin arvonmääritysperustein. Määrittäessään rahaston arvoa Rahastoyhtiö käyttää päivittäin Eu- roopan keskuspankin vahvistamia valuuttakursseja. Tarkemmat ohjeet Rahaston arvonlaskennasta antaa Rahastoyhtiön hallitus. Rahasto-osuuden arvo on yllä mainitulla tavalla laskettu Rahaston arvo jaettuna liikkeessä olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä. Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin sellaisena päivänä (pankkipäivä), jolloin talletuspankit ovat yleisesti auki ja julkaisee arvon viikoittain sekä aina kalenterikuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Jos rahasto-osuuden arvoa ei voida poikkeuksellisen epävakaan ja ennalta arvaamattoman markkinatilanteen tai muutoin poikkeuksel- listen olosuhteiden taikka muun painavan syyn vuoksi määrittää, rahasto-osuuden arvo voidaan osuudenomistajien yhdenvertaisuu- den turvaamiseksi jättää väliaikaisesti laskematta. Rahastoyhtiön on ilmoitettava tästä päätöksestä välittömästi Finanssivalvonnalle Tieto rahasto-osuuden arvosta on yleisön saatavilla Rahastoyhtiös- sä. Rahaston kaikki raha-arvot lasketaan ja julkaistaan euromääräi- sinä.