Common use of ADMINISTRATIVNE I RAČUNOVODSTVENE PROCEDURE Clause in Contracts

ADMINISTRATIVNE I RAČUNOVODSTVENE PROCEDURE. Član 21. 1) odvojeno evidentiraju transakcije za svaki UCITS fond kojim upravlja Društvo, tako da se mogu odrediti imovina i obaveze za svaki fond, 2) svaka transakcija u vezi sa imovinom UCITS xxxxx evidentira, 3) naknade i troškovi naplaćuju u skladu sa prospektom UCITS xxxxx, 4) vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje i revizija finansijskih izveštaja društva za upravljanje i UCITS xxxxx vrše u skladu sa zakonima kojima se uređuju računovodstvo i revizija i podzakonskim aktima Komisije. Društvo za upravljanje je dužno da, u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima, odvojeno prikazuje podatke za svaki fond kojim upravlja. Društvo za upravljanje je dužno da, odvojeno od svojih, vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje za UCITS fond kojim upravlja. Društvo za upravljanje je dužno xx xxxx dokumentaciju i podatke iz st. 2. i 3. ovog člana zabeležene na elektronskim medijima, u skladu sa zakonima kojima se uređuju računovodstvo i revizija.

ADMINISTRATIVNE I RAČUNOVODSTVENE PROCEDURE. Član 2147. 1) odvojeno evidentiraju transakcije za svaki UCITS fond kojim upravlja Društvo, Društvo za upravljanje tako da se mogu odrediti potraživanja i dugovanja, odnosno imovina i obaveze za svaki UCITS fond, 2) svaka transakcija u vezi sa imovinom s xxxxxxxx UCITS xxxxx evidentira, 3) naknade i troškovi naplaćuju u skladu sa prospektom s Prospektom UCITS xxxxx, 4) vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje i revizija finansijskih izveštaja društva finansijski izveštaji Društva za upravljanje i UCITS xxxxx vrše fondova kojim upravlja sastavljaju u skladu sa Zakonom, zakonom kojim se uređuje računovodstvo i podzakonskim aktima Komisije. Finansijski izveštaji i izveštaji eksternog revizora za Društvo za upravljanje i UCITS fondove sastavljaju se u skladu sa zakonima kojima se uređuju uređuje računovodstvo i revizija i podzakonskim aktima Komisije. Društvo za upravljanje je dužno da, u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima, odvojeno prikazuje podatke za svaki fond kojim upravlja. Društvo za upravljanje je dužno da, odvojeno od svojih, vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje za svaki UCITS fond kojim upravlja. Poslovne knjige, evidencije i dokumentaciju Društvo za upravljanje je dužno obavezno da vodi i xxxx xx xxxx dokumentaciju i podatke iz st. 2. i 3. ovog člana zabeležene na elektronskim medijima, medijima u skladu sa zakonima kojima zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizijauređuje računovodstvo, a najmanje pet xxxxxx xx isteka poslovne godine na koju se dokumentacija odnosi.