Common use of Kontrolni poslovi Clause in Contracts

Kontrolni poslovi. Depozitar za Fond obavlja sljedeće kontrolne poslove: ⮚ osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela Xxxxx obavljaju u skladu s Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima i Prospektom Xxxxx, ⮚ osigurava da xx xxxx vrijednost imovine Xxxxx xx cijena udjela u Fondu izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te Prospektom Xxxxx, ⮚ izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj Xxxxx, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti s Zakonom, propisima Agencije, Prospektom i Pravilima Xxxxx, ⮚ osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom Xxxxx xxxx doznačeni na račun Xxxxx u uobičajenim rokovima, ⮚ osigurava da se prihodi Xxxxx koriste u skladu s Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i prospektom Xxxxx, ⮚ kontrolira da se imovina Xxxxx ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama Prospekta Xxxxx, Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih važećih propisa, ⮚ izvještava Agenciju i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i ⮚ prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara xx xxxxxx Društva.