DEPOZITAR. Depozitar Xxxxx xx Hrvatska poštanska banka d.d. Jurišićeva 4, Zagreb xxxx xx ovlaštena rješenjem Hrvatske narodne banke, X.xx. 1707/2010 od 9. lipnja 2010. godine. Depozitar je osnovan u listopadu 1991. godine i upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080010698. Temeljni kapital Hrvatske poštanske banke d.d., na xxx izdavanja Prospekta Xxxxx, iznosi 1.214.775.000,00 kuna. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/03- 02/90,Ur. broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova skrbništva. Odobrenjem Hrvatske narodne banke 1213/2003, od 14. svibnja 2003.godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova depozitara. Kao depozitar Hrvatska poštanska xxxxx xx za Fond, sukladno Zakonu i podzakonskim propisima, obavljati sljedeće poslove: ⮚ kontrolne poslove, ⮚ praćenje tijeka novca i ⮚ poslove pohrane imovine UCITS xxxxx. Depozitar je odgovoran Društvu i ulagateljima u Fond za pričinjenu štetu ako ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predviđene Zakonom, mjerodavnim propisima te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom. Podatke o ulagateljima u Fond, njihovim udjelima te izvršenim uplatama i isplatama, koji su joj učinjeni dostupnima sukladno ovlaštenju depozitara Xxxxx, Depozitar xx xxxxx čuvati kao poslovnu tajnu te je odgovoran Društvu i ulagateljima u Fond za pričinjenu štetu u slučaju kršenja obveze čuvanja tajnosti podataka.
DEPOZITAR. Depozitar Xxxxx xx RBA sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska 69 („Depozitar“), osnovana 13. prosinca 1994. godine i upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa MBS: 080002366, OIB: 53056966535. Temeljni kapital u iznosu od 3.621.432.000,00 HRK uplaćen je u cijelosti i podijeljen na ukupno 3.621.432 redovne dionice na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1.000 HRK. Poslovanje je odobreno Rješenjem Hrvatske narodne banke, Z.br.1189/2003., od 12. veljače 2003. godine, odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451- 04/09-03/14, Ur. broj: 326-111/09-11, od 15. listopada 2009. godine.
DEPOZITAR. Članak 32.
DEPOZITAR. Depozitar Xxxxx xx Raiffeisenbank Austria d.d., dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska 69 („Depozitar“), osnovana 13. prosinca 1994. godine i upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa MBS: 080002366, OIB: 53056966535. Poslovanje je odobreno Rješenjem Hrvatske narodne banke, Z.br.1189/2003., od 12. veljače 2003. godine, odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451-04/09-03/14, Ur. broj: 326-111/09-11, od 15. listopada 2009. godine.
DEPOZITAR. 38
10.1. Kontrolni poslovi 38
10.2. Praćenje tijeka novca Xxxxx 39
10.3. Pohrana imovine Xxxxx 39
10.4. Poslovi koje je Depozitar delegirao na treće osobe 39
10.5. Sukob interesa u odnosu na poslove Depozitara 47
DEPOZITAR. 40
9.1 Temeljni podaci o Depozitaru 40
9.2 Delegiranje poslova na treće osobe 40
9.3 Sukob interesa u odnosu na poslove depozitara 45
9.4 Izjava o dostupnosti ažuriranih informacija 45
DEPOZITAR. 25 11 REVIZOR 29 12 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 29 Pregled povijesnih promjena Prospekta Godišnje ažuriranje (prinos) 15.02.2019. Ažuriranje Prospekta u okviru postupka usklađenja Društva s Uredbom (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (Uredba o novčanim fondovima) 12.04.2019. Otvoreni investicijski fond predstavlja zasebnu imovinu, bez pravne osobnosti, koju osniva društvo za upravljanje i kojom društvo za upravljanje upravlja u svoje ime i za zajednički račun imatelja udjela u toj imovini u skladu s odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ br. 44/16, dalje u tekstu Zakon), prospekta i pravila toga fonda. Udjeli u otvorenom investicijskom fondu se, na zahtjev imatelja udjela, otkupljuju, izravno ili neizravno, iz imovine otvorenog investicijskog fonda. Ulaganjem sredstava u otvorene investicijske fondove, ulagatelji dobivaju profesionalnu uslugu ulaganja njihovih sredstva u financijske instrumente kao što su obveznice, dionice, komercijalni i trezorski zapisi itd. Na taj način ulagatelj postaje sudionik financijskog tržišta, gdje kroz diverzifikaciju ulaganja u razne financijske instrumente može ostvariti primjereni prinos na svoja ulaganja. Radi stvaranja realne slike o ulaganju, kao i donošenja primjerene odluke o ulaganju u Fond, zainteresirani ulagatelj mora voditi računa o temeljnom investicijskom pravilu prema kojem je očekivani povrat na uložena sredstva razmjeran riziku koji se pri ulaganju preuzima, odnosno, što je veći očekivani povrat na uložena sredstva, to je veći rizik koji se preuzima takvim ulaganjem. YOU INVEST Balanced je UCITS fond, odnosno otvoreni investicijski fond s javnom ponudom:
a) koji ima za isključivi cilj zajedničko ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom udjela u fondu, u prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine, a koji posluje po načelima razdiobe rizika;
b) čiji udjeli se, na zahtjev ulagatelja, otkupljuju izravno ili neizravno, iz imovine Fonda; i
c) koji je osnovan u skladu s dijelom 10. Zakona. Pri upravljanju Fondom društvo za upravljanje nastoji ostvariti primjereni prinos na sredstva uložena u Fond, vodeći pri tome računa o sigurnosti, profitabilnosti, razdiobi rizika i likvidnosti kako je to definirano ovim prospektom.
1.1 ŠTO JE YOU INVEST BALANCED?
1.1.1 Osnovni podaci o Fondu
1.1.2 Pojedinosti o glavnim značajkama udjela UCITS fonda
a) Pravna priroda prava iz udjela
b) Prava iz...
DEPOZITAR. Depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4 (u daljnjem tekstu: „Hrvatska poštanska banka“, „HPB d.d.“ ili „Depozitar“) koja je ovlaštena rješenjem Hrvatske narodne banke, X.xx. 1707/2010. od 9. lipnja 2010. godine. Kao depozitar Hrvatska poštanska banka obavljat će poslove koji su joj povjereni Zakonom i ugovorom o obavljanju poslova depozitara, a osobito: - pohranu zasebne imovine Fonda, - osiguravati da se kupnja i isplata (prodaja) udjela u Fondu obavljaju u skladu sa Zakonom i pravilima Fonda, - otkupljivati i isplaćivati udjele, te vršiti isplate imateljima udjela otvorenog investicijskog Fonda iz dobiti Fonda, - voditi računa da je izračun cijene udjela u Fondu obavljen u skladu sa Zakonom, mjerodavnim propisima te Prospektom i Pravilima Fonda; - izvršavati naloge Društva u vezi s transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom koja tvori portfelj Fonda, pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Nadzornog tijela, Prospektom i Pravilima Fonda, te osiguravati da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima, - izvještavati Društvo o korporativnim akcijama vezanim za imovinu Xxxxx koju drži u pohrani i izvršavati njegove naloge koji iz toga proizlaze, - naplaćivati sve prihode i druga prava dospjele u korist Xxxxx, a koji proizlaze iz njegove imovine, - osigurati da se prihodi Fonda koriste u skladu sa Zakonom i Prospektom i Pravilima Xxxxx, te da su troškovi koje plaća Fond u skladu s uvjetima iz Prospekta i Pravilima Fonda, odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa, - voditi evidenciju poslovanja koje obavlja kao depozitar Fonda i na redovnoj osnovi usklađivati s evidencijom Društva, - omogućiti revizorima i drugim osobama ovlaštenim za obavljanje uvida, uključujući Xxxxxxxx tijelo, pristup podacima i računima vezanim uz Fond i njegovu imovinu. Osnovne djelatnosti Depozitara: - primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun - primanje depozita ili drugih povratnih sredstava - odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiti...
DEPOZITAR. Depozitar Fonda je Erste&Steiermärkische Bank d.d., Xxxxxxxxx xxx 0x, 00000 Xxxxxx, OIB: 23057039320 adresa uprave: Xxxxx xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx,Temeljni kapital: 1.698.417.500 kuna, koja je ovlaštena rješenjima: Kao depozitar ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. će za Fond, sukladno Zakonu i podzakonskim propisima, obavljati sljedeće poslove:
1. kontrolne poslove,
2. praćenje tijeka novca i
3. poslove pohrane imovine Fonda. Depozitar je odgovoran Društvu i ulagateljima u Fond za pričinjenu štetu ako ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predviđene Zakonom, mjerodavnim propisima te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom. Podatke o ulagateljima u Fond, njihovim udjelima te izvršenim uplatama i isplatama, Depozitar je dužan čuvati kao poslovnu tajnu te je odgovoran Društvu i ulagateljima u Fond za pričinjenu štetu u slučaju kršenja obveze čuvanja tajnosti podataka. Depozitar za Fond obavlja kontrolne poslove, praćenje tijeka novca Xxxxx i pohranu imovine Fonda. Više o pravima i obvezama Depozitara i detaljniji opis poslova koje Depozitar obavlja za Fond sadržan je u poglavlju 5. Pravila Fonda.
10.1. Poslovi koje je Depozitar delegirao na treće osobe
DEPOZITAR. Depozitar ovoga Ugovora je glavni direktor. Popis pravila Pravilo 1.: Skraćeni izrazi Pravilo 2.: Način navođenja imena i adresa Pravilo 3.: Pojedinosti u vezi s prijavom Pravilo 4.: Pojedinosti u vezi sa zastupanjem Pravilo 5..: Pojedinosti u vezi s datumom podnošenja prijave Pravilo 6.: Pojedinosti u vezi s potpisom