Pokazatelj ukupnih troškova. Nijedan trošak koji nije izrijekom naveden u Prospektu ne smije se plaćati iz imovine Xxxxx. Društvo za svaku poslovnu godinu Xxxxx, sukladno odredbama Zakona i podzakonskim odredbama, izračunava i objavljuje u revidiranim godišnjim izvještajima Xxxxx pokazatelj ukupnih troškova. Svi ranije navedeni troškovi i naknade utjecati će na prinose Xxxxx u stvarnoj visini. Od vrijednosti ukupne imovine Xxxxx oduzimat će se svi prije navedeni troškovi. Svim ulagateljima prezentirati će se ostvareni prinos nakon svih prije navedenih troškova. Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na xxxxx Xxxxx iskazuje xx xxx pokazatelj ukupnih troškova, a za svaku prethodnu godinu izračunava se na način određen Zakonom. Pokazatelj ukupnih troškova Xxxxx ne smije prelaziti 3.5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Xxxxx Sve nastale troškove koji u određenoj poslovnoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,50% snosi Društvo.
Pokazatelj ukupnih troškova. Nijedan trošak koji nije izrijekom naveden u Prospektu ne smije se plaćati iz imovine Fonda. Ukupan iznos svih troškova koji se knjiže na teret Xxxxx iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova i objavljuje u revidiranim godišnjim financijskim izvještajima Fonda. Svi ranije navedeni troškovi i naknade utjecati će na prinose Fonda u stvarnoj visini. Od vrijednosti ukupne imovine Fonda oduzimat će se svi prije navedeni troškovi. Svim ulagateljima prezentirati će se ostvareni prinos nakon svih prije navedenih troškova. Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret Xxxxx iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova, a za svaku prethodnu godinu izračunava se na način određen Zakonom. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda ne smije prelaziti 3.5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda Sve nastale troškove koji u određenoj poslovnoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,50% snosi Društvo Otkup udjela u Fondu se može obustaviti ako Društvo i Depozitar smatraju da uslijed iznimnih okolnosti nije moguće utvrditi točnu cijenu imovine iz portfelja Fonda te da postoje osnovani i dostatni razlozi za obustavu otkupa u interesu imatelja udjela ili potencijalnih ulagatelja. Iz naznačenih razloga se istovremeno mora obustaviti i izdavanje udjela. Ako Depozitar nije suglasan s odlukom Društva o obustavi izdavanja i otkupa udjela, dužan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju, a obustavu nije dopušteno provesti. Društvo je dužno obustavu izdanja i otkupa udjela odmah prijaviti Agenciji te nadležnim tijelima svih država u kojima se trguje udjelima Fonda. Ako Društvo ne ispuni tu obvezu istu je dužan ispuniti Depozitar. O svakoj obustavi potrebno je okolnost obustave objaviti na internetskim stranicama Društva za cijelo vrijeme trajanja obustave te u jednim novinama koje se redovito prodaju na cijelom ili pretežitom teritoriju Republike Hrvatske, kao i države u kojoj se trguje udjelima. Agencija može naložiti izdavanje i otkup udjela u Fondu ako je to u javnom interesu ili interesu ulagatelja u Fondu. Obustava izdavanja i otkupa udjela mora prestati čim je prije moguće, a nakon što Društvo i Depozitar ocijene da je moguće odrediti točnu cijenu imovine iz portfelja Fonda, a najkasnije u roku od dvadeset i osam dana od početka obustave, osim ako se Agencija izrijekom ne suglasi s produljenjem naznačenog roka.