Common use of Naknada Depozitaru Clause in Contracts

Naknada Depozitaru. (Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - sektor depozitarnih poslova) izračunava se mjesečno po isteku obračunskog mjeseca na način predviđen Ugovorom zaklјučenim između depozitara i Xxxxx, xx odluke Centralnog registra o načinu obračunavanja naknada. Osnova za obračun naknade xx xxxx vrijednost xxxxxxx Xxxxx, a prema odluci Centralnog registra. Naknade Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - sektor vođenje knjige akcionara i registra hov podrazumjeva rashode naknada Centralnom registru za vođenje knjige akcionara i obračunava se kvartalno i naknade za vođenje registra investicionog xxxxx, takođe se obračunava kvartalno. Osnovica za obračun naknade za vođenje knjige akcionara xx xxxx akcionara, a osnovica za obračun naknade za vođenje registra HOV xx xxxxxx osnovnog kapitala. Naknada članovima Nadzornog odbora Xxxxx xxxxx odluci o naknadama Skupštine Xxxxx xx u xxxx iznosu od 400 KM po članu po održanoj sjednici. Naknada se obračunava i isplaćuje nakon sjednice, a na neto iznos naknade se obračunavaju i plaćaju zakonom propisani porezi i doprinosi na lična primanja. Naknada troškova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti naplaćuju se iz imovine Xxxxx u stvarnom iznosu istih, a ovi troškovi obuhvataju proviziju usluge brokerske kuće, naknadu Centralnom registru hartija od vrijednsti i Berze na ime trgovanja. Iz imovine Xxxxx, u stvarnom iznosu istih, naplaćuju se troškovi platnog prometa, porezi i druge obaveze. Naknada troškova eksterne revizije naplaćuje se u stvarnoj visini, a u skladu sa odlukom o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Xxxxx i ugovora o pružanju usluga revizije. Revizor se bira javnim konkursom, a jedan od elemenata za izbor je i cijena revizije. Naknadu na ime advokatskih troškova i sudskih taksi obračunava se i naplaćuje prema važečim tarifama. Na ove troškove Društvo nastoji uticati direktnim umanjenjem tako što u ime i za račun Xxxxx podnosi tzv. zajedničke tužbe sa drugim investicionim fondovima, te na xxx xxxxx dijeli troškove cijelokupnog postupka. Naknade Komisiji za hartije od vrijednosti su naknade koje Komisija obračunava u skladu sa Tarifama naknada (Službeni glasnik Republike Srpske broj 58/10 i 22/13). Naknada se obračunava mjesečno na vrijednost ukupne imovine Xxxxx primjenom godišnje stope od 0,0025 %. Pregled ukupnih troškova Xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxx Prosječna godišnja NVI Xxxxx % xxxxxx

Naknada Depozitaru. (Centralnom registru hartija od vrijednosti a.dDruštvo za upravljanje koristi usluge depozitara Erste Bank a. d. Novi Sad. Banja Luka - sektor depozitarnih poslova) izračunava Društvo za upravljanje je u obavezi xx xxxxx depozitaru naknadu u skladu s ugovorom zaključenim s depozitarom i tarifnikom depozitara. Troškovi depozitara izražavaju se mjesečno po isteku obračunskog mjeseca procentualno na način predviđen Ugovorom zaklјučenim između depozitara i Xxxxxgodišnjem nivou, xx odluke Centralnog registra o načinu obračunavanja naknada. Osnova za obračun naknade xx xxxx vrijednost xxxxxxx Xxxxxobračunavaju se dnevno, a prema odluci Centralnog registra. Naknade Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - sektor vođenje knjige akcionara i registra hov podrazumjeva rashode naknada Centralnom registru za vođenje knjige akcionara i obračunava se kvartalno i naknade za vođenje registra investicionog xxxxx, takođe se obračunava kvartalno. Osnovica za obračun naknade za vođenje knjige akcionara xx xxxx akcionara, a osnovica za obračun naknade za vođenje registra HOV xx xxxxxx osnovnog kapitala. Naknada članovima Nadzornog odbora Xxxxx xxxxx odluci o naknadama Skupštine Xxxxx xx u xxxx iznosu od 400 KM po članu po održanoj sjednici. Naknada se obračunava i isplaćuje nakon sjednice, a na neto iznos naknade se obračunavaju i plaćaju zakonom propisani porezi i doprinosi na lična primanja. Naknada troškova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti naplaćuju se iz imovine Xxxxx UCITS xxxxx xx mesečnom nivou. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova depozitara. Prikaz naknada i troškova za prethodni period 1) Apsolutna i relativna veličina naknade za upravljanje za prethodni period Period Vrednost u stvarnom iznosu istihRSD Učešće u prosečnoj vrednosti neto imovine UCITS xxxxx 2) Apsolutna i relativna veličina troškova (troškovi kupovine i prodaje HOV, depozitara, troškovi eksterne revizije i ostali rashodi) za prethodni period Period Vrednost u RSD Učešće u prosečnoj vrednosti neto imovine UCITS xxxxx 3) Pokazatelj ukupnih troškova (zbir obračunate naknade za upravljanje i svih troškova podeljen s vrednošću prosečne neto imovine UCITS xxxxx) za prethodni period Period Vrednost u RSD Učešće u prosečnoj vrednosti neto imovine UCITS xxxxx Prosečna vrednost neto imovine xxxxx računa xx xxx količnik zbira neto vrednosti imovine otvorenog xxxxx xx prvog do poslednjeg xxxx izveštajnog perioda i xxxxx xxxx u izveštajnom periodu. Prosečna vrednost neto imovine UCITS xxxxx u periodu od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. godine iznosila je 3.118.905.712 RSD. Ukupna vrednost imovine UCITS xxxxx xx zbir vrednosti finansijskih instrumenata iz portfolija UCITS xxxxx, depozita novčanih sredstava UCITS xxxxx kod kreditnih institucija i druge imovine. Vrednost imovine UCITS xxxxx xxxx je iskazana u stranoj valuti preračunava se u dinarsku protivvrednost, prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije na xxx X. Privremena neto vrednost imovine UCITS xxxxx (NAV1) jeste razlika ukupne imovine i svih obaveza UCITS xxxxx. Uplate članova xxxxx, xxx i neidentifikovane uplate izvršene na xxx T ne utiču na NAV1, a ovi troškovi obuhvataju proviziju usluge brokerske kućeprikazuju xx xxx sredstva na računu i kao obaveze za izdavanje investicionih jedinica i obaveze za neidentifikovane uplate. Konačna neto vrednost imovine UCITS xxxxx (NAV) xxxxxx xx kada se na NAV1 dodaju uplate za kupovinu (umanjene za ulazne naknade) i oduzmu isplate po osnovu zahteva za otkup. Neto imovina UCITS xxxxx, naknadu Centralnom registru hartija vrednost i ukupan broj investicionih jedinica se izračunava svakodnevno i to za xxx T izračunava se na xxx T + 1. Prihodi koje UCITS fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka reinvestiraju se u UCITS fond. Prihod UCITS xxxxx u potpunosti pripada njegovim članovima, srazmerno njihovom udelu u imovini UCITS xxxxx. Društvo za upravljanje je dužno da javno objavi i Komisiji dostavi: 1. godišnje finansijske izveštaje za Društvo za upravljanje i UCITS fondove kojima ono upravlja, s izveštajem eksternog revizora, do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu; Datum računovodstvenih obračuna za godišnje finansijske izveštaje je 31. 12. 2. polugodišnje izveštaje za svaki UCITS fond do 31. avgusta tekuće godine, za prethodno polugodište. Datum računovodstvenih obračuna za polugodišnje izveštaje je 30. 6. Prihodi koje UCITS fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka reinvestiraju se u UCITS fond. Xxxxx postojećoj poreskoj regulativi u Republici Srbiji, imovina UCITS fFonda ne podleže poreskim opterećenjima, s obzirom na to da otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom nema svojstvo pravnog lica. Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva nad investicionim jedinicama UCITS xxxxx, xxx i kapitalnih dobitaka u vidu razlike između kupovne i prodajne cene investicionih jedinica, definisano je poreskim propisima Republike Srbije, od vrijednsti kojih su najvažniji: • Zakon o poreskom postupku i Berze poreskoj administraciji, • Zakon o porezu na ime trgovanjadobit pravnih lica i • Zakon o porezu na dohodak građana. Iz imovine XxxxxVisina poreza i način oporezivanja zavise od poreskog statusa pojedinačnog člana UCITS xxxxx. Član UCITS xxxxx xx u zakonskoj obavezi da prijavi porez na kapitalnu dobit nastalu po osnovu kupoprodaje investicionih jedinica shodno važećoj poreskoj regulativi u Republici Srbiji. Društvo za upravljanje je dužno da objavljuje prinos UCITS xxxxx dva puta godišnje, zaključno na xxx 30. xxxx, odnosno 31. decembra tekuće godine. Prinos se izračunava xxx xxxx xxxxxx, odnosno nakon odbitka naknada i troškova. Predstavljen je u sledećoj tabeli, u stvarnom iznosu istih, naplaćuju se troškovi platnog prometa, porezi EUR i druge obavezeRSD valuti: Naziv UCITS xxxxx Valuta Datum organizovanja Godišnja xxxxx prinosa 31.12.2018 –31.12.2019. Naknada troškova eksterne revizije naplaćuje se u stvarnoj visini, a u skladu sa odlukom o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Godišnja xxxxx prinosa 31.12.2019 –31.12.2020. Godišnja xxxxx prinosa 31.12.2020 –31.12.2021. Godišnja xxxxx prinosa 31.12.2021 –31.12.2022. Godišnja xxxxx prinosa 31.12.2022 –31.12.2023. Xxxxx i ugovora o pružanju usluga revizijeprinosa za period od 5 xxxxxx Godišnja xxxxx prinosa od početka poslovanja xxxxx (10. Revizor se bira javnim konkursom, a jedan od elemenata za izbor je i cijena revizije8. Naknadu na ime advokatskih troškova i sudskih taksi obračunava se i naplaćuje prema važečim tarifama2018) do 31. Na ove troškove Društvo nastoji uticati direktnim umanjenjem tako što u ime i za račun Xxxxx podnosi tzv12. zajedničke tužbe sa drugim investicionim fondovima, te na xxx xxxxx dijeli troškove cijelokupnog postupka. Naknade Komisiji za hartije od vrijednosti su naknade koje Komisija obračunava u skladu sa Tarifama naknada (Službeni glasnik Republike Srpske broj 58/10 i 22/13). Naknada se obračunava mjesečno na vrijednost ukupne imovine Xxxxx primjenom godišnje stope od 0,0025 %. Pregled ukupnih troškova Xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxx Prosječna godišnja NVI Xxxxx % xxxxxx2023.

Naknada Depozitaru. (Centralnom registru hartija od vrijednosti a.dDruštvo za upravljanje koristi usluge depozitara Erste Bank a. d. Novi Sad. Banja Luka - sektor depozitarnih poslova) izračunava Društvo za upravljanje je u obavezi xx xxxxx depozitaru naknadu u skladu s ugovorom zaključenim s depozitarom i tarifnikom depozitara. Troškovi depozitara izražavaju se mjesečno po isteku obračunskog mjeseca procentualno na način predviđen Ugovorom zaklјučenim između depozitara i Xxxxxgodišnjem nivou, xx odluke Centralnog registra o načinu obračunavanja naknada. Osnova za obračun naknade xx xxxx vrijednost xxxxxxx Xxxxxobračunavaju se dnevno, a prema odluci Centralnog registra. Naknade Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - sektor vođenje knjige akcionara i registra hov podrazumjeva rashode naknada Centralnom registru za vođenje knjige akcionara i obračunava se kvartalno i naknade za vođenje registra investicionog xxxxx, takođe se obračunava kvartalno. Osnovica za obračun naknade za vođenje knjige akcionara xx xxxx akcionara, a osnovica za obračun naknade za vođenje registra HOV xx xxxxxx osnovnog kapitala. Naknada članovima Nadzornog odbora Xxxxx xxxxx odluci o naknadama Skupštine Xxxxx xx u xxxx iznosu od 400 KM po članu po održanoj sjednici. Naknada se obračunava i isplaćuje nakon sjednice, a na neto iznos naknade se obračunavaju i plaćaju zakonom propisani porezi i doprinosi na lična primanja. Naknada troškova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti naplaćuju se iz imovine Xxxxx UCITS xxxxx xx mesečnom nivou. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova depozitara. Prikaz naknada i troškova za prethodni period 1) Apsolutna i relativna veličina naknade za upravljanje za prethodni period Period Vrednost u stvarnom RSD Učešće u prosečnoj vrednosti neto imovine UCITS xxxxx 2) Apsolutna i relativna veličina troškova (troškovi kupovine i prodaje HOV, depozitara, troškovi eksterne revizije i ostali rashodi) za prethodni period Period Vrednost u RSD Učešće u prosečnoj vrednosti neto imovine UCITS xxxxx *U izveštajnom periodu troškove čine samo troškovi depozitara i platnog prometa. Društvo za upravljanje preuzelo je u potpunosti troškove eksterne revizije UCITS xxxxx za 2023. godinu u iznosu istihod 4.193 EUR bez PDV u dinarskoj protivvrednosti. 3) Pokazatelj ukupnih troškova (zbir obračunate naknade za upravljanje i svih troškova podeljen s vrednošću prosečne neto imovine UCITS xxxxx) za prethodni period Period Vrednost u RSD Učešće u prosečnoj vrednosti neto imovine UCITS xxxxx Prosečna vrednost neto imovine xxxxx računa xx xxx količnik zbira neto vrednosti imovine otvorenog xxxxx xx prvog do poslednjeg xxxx izveštajnog perioda i xxxxx xxxx u izveštajnom periodu. Prosečna vrednost neto imovine UCITS xxxxx u periodu od 01. 01. 2023. do 31. 12. 2023. godine iznosila je 160.148.456 RSD. Ukupna vrednost imovine UCITS xxxxx xx zbir vrednosti finansijskih instrumenata iz portfolija UCITS xxxxx, depozita novčanih sredstava UCITS xxxxx kod kreditnih institucija i druge imovine. Vrednost imovine UCITS xxxxx xxxx je iskazana u stranoj valuti preračunava se u dinarsku protivvrednost, prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije na xxx X. Privremena neto vrednost imovine UCITS xxxxx (NAV1) jeste razlika ukupne imovine i svih obaveza UCITS xxxxx. Uplate članova xxxxx, xxx i neidentifikovane uplate izvršene na xxx T ne utiču na NAV1, a ovi troškovi obuhvataju proviziju usluge brokerske kućeprikazuju xx xxx sredstva na računu i kao obaveze za izdavanje investicionih jedinica i obaveze za neidentifikovane uplate. Konačna neto vrednost imovine UCITS xxxxx (NAV) xxxxxx xx kada se na NAV1 dodaju uplate za kupovinu (umanjene za ulazne naknade) i oduzmu isplate po osnovu zahteva za otkup. Neto imovina UCITS xxxxx, naknadu Centralnom registru hartija vrednost i ukupan broj investicionih jedinica se izračunavaju svakodnevno i to za xxx T izračunavaju se na xxx T + 1. Prihodi koje UCITS fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka reinvestiraju se u UCITS fond. Prihod UCITS xxxxx u potpunosti pripada njegovim članovima, srazmerno njihovom udelu u imovini UCITS xxxxx. Društvo za upravljanje je dužno da javno objavi i Komisiji dostavi: 1. godišnje finansijske izveštaje za Društvo za upravljanje i UCITS fondove kojima ono upravlja, sa izveštajem eksternog revizora, do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu; Datum računovodstvenih obračuna za godišnje finansijske izveštaje je 31.12. 2. polugodišnje izveštaje za svaki UCITS fond do 31. avgusta tekuće godine, za prethodno polugodište. Datum računovodstvenih obračuna za polugodišnje izveštaje je 30.6. Prihodi koje UCITS fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka reinvestiraju se u UCITS fond. Xxxxx postojećoj poreskoj regulativi u Republici Srbiji, imovina UCITS xxxxx ne podleže poreskim opterećenjima, s obzirom na to da otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom nema svojstvo pravnog lica. Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva nad investicionim jedinicama UCITS xxxxx, xxx i kapitalnih dobitaka u vidu razlike između kupovne i prodajne cene investicionih jedinica, definisano je poreskim propisima Republike Srbije, od vrijednsti kojih su najvažniji: • Zakon o poreskom postupku i Berze poreskoj administraciji, • Zakon o porezu na ime trgovanjadobit pravnih lica i • Zakon o porezu na dohodak građana. Iz imovine XxxxxVisina poreza i način oporezivanja zavise od poreskog statusa pojedinačnog člana UCITS xxxxx. Član UCITS xxxxx xx u zakonskoj obavezi da prijavi porez na kapitalnu dobit nastalu po osnovu kupoprodaje investicionih jedinica shodno važećoj poreskoj regulativi u Republici Srbiji. Društvo za upravljanje je dužno da objavljuje prinos UCITS xxxxx dva puta godišnje, zaključno na xxx 30. xxxx, odnosno 31. decembra tekuće godine. Prinos se izračunava xxx xxxx xxxxxx, odnosno nakon odbitka naknada i troškova. Predstavljen je u sledećoj tabeli, u stvarnom iznosu istihEUR i RSD valuti: Naziv UCITS xxxxx Valuta Datum organizovanja Godišnja xxxxx prinosa 31. 12. 2021– 31. 12. 2022. Godišnja xxxxx prinosa 31. 12. 2022– 31. 12. 2023. Xxxxx prinosa za period od 5 xxxxxx Godišnja xxxxx prinosa od početka poslovanja xxxxx (30. 8. 2021) do 31. 12. 2023. Intesa Invest Flexible Euro EUR 30. 8. 2021. -14,46% 8,16% – -3,11% Intesa Invest Flexible Euro RSD 30. 8. 2021. -14,65% 8,02% – -3,25% Fond Intesa Invest Flexible Euro u najvećom meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti. Usled toga, naplaćuju se troškovi platnog prometa, porezi za praćenje performansi Xxxxx xxxxx koristiti i druge obaveze. Naknada troškova eksterne revizije naplaćuje se njegov prinos izražen u stvarnoj visini, a u skladu sa odlukom o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Xxxxx i ugovora o pružanju usluga revizije. Revizor se bira javnim konkursom, a jedan od elemenata za izbor je i cijena revizije. Naknadu na ime advokatskih troškova i sudskih taksi obračunava se i naplaćuje prema važečim tarifama. Na ove troškove Društvo nastoji uticati direktnim umanjenjem tako što u ime i za račun Xxxxx podnosi tzv. zajedničke tužbe sa drugim investicionim fondovima, te na xxx xxxxx dijeli troškove cijelokupnog postupka. Naknade Komisiji za hartije od vrijednosti su naknade koje Komisija obračunava u skladu sa Tarifama naknada (Službeni glasnik Republike Srpske broj 58/10 i 22/13). Naknada se obračunava mjesečno na vrijednost ukupne imovine Xxxxx primjenom godišnje stope od 0,0025 %. Pregled ukupnih troškova Xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxx Prosječna godišnja NVI Xxxxx % xxxxxxevrima.

Naknada Depozitaru. (Centralnom registru hartija od vrijednosti a.dDruštvo za upravljanje koristi usluge depozitara Erste Bank a. d. Novi Sad. Banja Luka - sektor depozitarnih poslova) izračunava Društvo za upravljanje je u obavezi xx xxxxx depozitaru naknadu u skladu s ugovorom zaključenim s depozitarom i tarifnikom depozitara. Troškovi depozitara izražavaju se mjesečno po isteku obračunskog mjeseca procentualno na način predviđen Ugovorom zaklјučenim između depozitara i Xxxxxgodišnjem nivou, xx odluke Centralnog registra o načinu obračunavanja naknada. Osnova za obračun naknade xx xxxx vrijednost xxxxxxx Xxxxxobračunavaju se dnevno, a prema odluci Centralnog registra. Naknade Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - sektor vođenje knjige akcionara i registra hov podrazumjeva rashode naknada Centralnom registru za vođenje knjige akcionara i obračunava se kvartalno i naknade za vođenje registra investicionog xxxxx, takođe se obračunava kvartalno. Osnovica za obračun naknade za vođenje knjige akcionara xx xxxx akcionara, a osnovica za obračun naknade za vođenje registra HOV xx xxxxxx osnovnog kapitala. Naknada članovima Nadzornog odbora Xxxxx xxxxx odluci o naknadama Skupštine Xxxxx xx u xxxx iznosu od 400 KM po članu po održanoj sjednici. Naknada se obračunava i isplaćuje nakon sjednice, a na neto iznos naknade se obračunavaju i plaćaju zakonom propisani porezi i doprinosi na lična primanja. Naknada troškova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti naplaćuju se iz imovine Xxxxx UCITS xxxxx xx mesečnom nivou. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova depozitara. Prikaz naknada i troškova za prethodni period 1) Apsolutna i relativna veličina naknade za upravljanje za prethodni period Period Vrednost u stvarnom iznosu istihRSD Učešće u prosečnoj vrednosti neto imovine UCITS xxxxx 2) Apsolutna i relativna veličina troškova (troškovi kupovine i prodaje HOV, depozitara, troškovi eksterne revizije i ostali rashodi) za prethodni period Period Vrednost u RSD Učešće u prosečnoj vrednosti neto imovine UCITS xxxxx 3) Pokazatelj ukupnih troškova (zbir obračunate naknade za upravljanje i svih troškova podeljen s vrednošću prosečne neto imovine UCITS xxxxx) za prethodni period Period Vrednost u RSD Učešće u prosečnoj vrednosti neto imovine UCITS xxxxx Prosečna vrednost neto imovine xxxxx računa xx xxx količnik zbira neto vrednosti imovine otvorenog xxxxx xx prvog do poslednjeg xxxx izveštajnog perioda i xxxxx xxxx u izveštajnom periodu. Prosečna vrednost neto imovine UCITS xxxxx u periodu od 01. 01. 2023. do 31. 12. 2023. godine iznosila je 00.000.000.000 RSD. Ukupna vrednost imovine UCITS xxxxx xx zbir vrednosti finansijskih instrumenata iz portfolija UCITS xxxxx, depozita novčanih sredstava UCITS xxxxx kod kreditnih institucija i druge imovine. Vrednost imovine UCITS xxxxx xxxx je iskazana u stranoj valuti preračunava se u dinarsku protivvrednost, prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije na xxx X. Privremena neto vrednost imovine UCITS xxxxx (NAV1) jeste razlika ukupne imovine i svih obaveza UCITS xxxxx. Uplate članova xxxxx, xxx i neidentifikovane uplate izvršene na xxx T ne utiču na NAV1, a ovi troškovi obuhvataju proviziju usluge brokerske kućeprikazuju xx xxx sredstva na računu i kao obaveze za izdavanje investicionih jedinica i obaveze za neidentifikovane uplate. Konačna neto vrednost imovine UCITS xxxxx (NAV) xxxxxx xx kada se na NAV1 dodaju uplate za kupovinu (umanjene za ulazne naknade) i oduzmu isplate po osnovu zahteva za otkup. Neto imovina UCITS xxxxx, naknadu Centralnom registru hartija vrednost i ukupan broj investicionih jedinica se izračunava svakodnevno i to za xxx T izračunava se na xxx T + 1. Prihodi koje UCITS fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka reinvestiraju se u UCITS fond. Prihod UCITS xxxxx u potpunosti pripada članovima UCITS xxxxx, srazmerno njihovom udelu u imovini UCITS xxxxx. Društvo za upravljanje je dužno da javno objavi i Komisiji dostavi: 1. godišnje finansijske izveštaje za Društvo za upravljanje i UCITS fondove kojima ono upravlja, sa izveštajem eksternog revizora, do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu; Datum računovodstvenih obračuna za godišnje finansijske izveštaje je 31. 12. 2. polugodišnje izveštaje za svaki UCITS fond do 31. avgusta tekuće godine, za prethodno polugodište. Datum računovodstvenih obračuna za polugodišnje izveštaje je 30. 6. Prihodi koje UCITS fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka reinvestiraju se u UCITS fond. Xxxxx postojećoj poreskoj regulativi u Republici Srbiji, imovina UCITS xxxxx ne podleže poreskim opterećenjima, s obzirom na to da otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom nema svojstvo pravnog lica. Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva nad investicionim jedinicama UCITS xxxxx, xxx i kapitalnih dobitaka u vidu razlike između kupovne i prodajne cene investicionih jedinica, definisano je poreskim propisima Republike Srbije, od vrijednsti kojih su najvažniji: • Zakon o poreskom postupku i Berze poreskoj administraciji, • Zakon o porezu na ime trgovanjadobit pravnih lica i • Zakon o porezu na dohodak građana. Iz imovine XxxxxVisina poreza i način oporezivanja zavise od poreskog statusa pojedinačnog člana UCITS xxxxx. Član UCITS xxxxx xx u zakonskoj obavezi da prijavi porez na kapitalnu dobit nastalu po osnovu kupoprodaje investicionih jedinica shodno važećoj poreskoj regulativi u Republici Srbiji. Društvo za upravljanje je dužno da objavljuje prinos UCITS xxxxx dva puta godišnje, zaključno na xxx 30. xxxx, odnosno 31. decembra tekuće godine. Prinos se izračunava xxx xxxx xxxxxx, odnosno nakon odbitka naknada i troškova. Predstavljen je u sledećoj tabeli, u stvarnom iznosu istih, naplaćuju se troškovi platnog prometa, porezi EUR i druge obavezeRSD valuti: Naziv UCITS xxxxx Valuta Datum organizovanja Godišnja xxxxx prinosa 31. Naknada troškova eksterne revizije naplaćuje se u stvarnoj visini, a u skladu sa odlukom o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja 12. 2021 – 31. 12. 2022. Godišnja xxxxx prinosa 31. 12. 2022 – 31. 12. 2023. Xxxxx i ugovora o pružanju usluga revizijeprinosa za period od 5 xxxxxx Godišnja xxxxx prinosa od početka poslovanja xxxxx (19. Revizor se bira javnim konkursom, a jedan od elemenata za izbor je i cijena revizije1. Naknadu na ime advokatskih troškova i sudskih taksi obračunava se i naplaćuje prema važečim tarifama2021.g.) do 31. Na ove troškove Društvo nastoji uticati direktnim umanjenjem tako što u ime i za račun Xxxxx podnosi tzv12. zajedničke tužbe sa drugim investicionim fondovima, te na xxx xxxxx dijeli troškove cijelokupnog postupka2023. Naknade Komisiji za hartije od vrijednosti su naknade koje Komisija obračunava u skladu sa Tarifama naknada (Službeni glasnik Republike Srpske broj 58/10 i 22/13)Intesa Invest Cash Euro EUR 19. Naknada se obračunava mjesečno na vrijednost ukupne imovine Xxxxx primjenom godišnje stope od 0,0025 %1. Pregled ukupnih troškova Xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxx Prosječna godišnja NVI Xxxxx 2021. 0,94% xxxxxx3,02% - 1,44% Intesa Invest Cash Euro RSD 19. 1. 2021. 0,71% 2,89% - 1,32% PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.