Common use of NAKNADA i TROŠKOVI DEPOZITARU Clause in Contracts

NAKNADA i TROŠKOVI DEPOZITARU. Na teret imovine Fonda plaćaju se naknada i troškovi Depozitaru. Naknada depozitaru Fonda iznosi 0,05% godišnje od neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Fonda s osnove ulaganja) uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Naknada Depozitaru obračunava se svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a isplaćuje se jednom mjesečno.

NAKNADA i TROŠKOVI DEPOZITARU. Na teret imovine Fonda plaćaju se naknada i troškovi Depozitaru. Naknada depozitaru Fonda Depozitaru iznosi 0,050,14% godišnje od neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx imovine Fonda (ukupna imovina umanjena za obveze Fonda s osnove ulaganja) uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Naknada Depozitaru obračunava se svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a isplaćuje se jednom mjesečno. Naknada depozitaru ne obračunava se na vrijednost imovine Fonda uložene u udjele drugog UCITS fonda kojim upravlja Društvo i koji ima istog depozitara.

NAKNADA i TROŠKOVI DEPOZITARU. Na teret imovine Fonda plaćaju se naknada i troškovi Depozitaru. Naknada depozitaru Fonda Depozitaru iznosi 0,050,115% godišnje od neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx imovine Fonda (ukupna imovina umanjena za obveze Fonda s osnove ulaganja) uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Naknada Depozitaru obračunava se svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a isplaćuje se jednom mjesečno. Naknada depozitaru ne obračunava se na vrijednost imovine Fonda uložene u udjele drugog UCITS fonda kojim upravlja Društvo i koji ima istog depozitara.

NAKNADA i TROŠKOVI DEPOZITARU. Na teret imovine Fonda plaćaju se naknada i troškovi Depozitaru. Naknada depozitaru Fonda Depozitaru iznosi 0,050,20% godišnje od neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Fonda s osnove ulaganja) uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Naknada Depozitaru obračunava se svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a isplaćuje se jednom mjesečno. Naknada depozitaru ne obračunava se na vrijednost imovine Fonda uložene u udjele drugog UCITS fonda kojim upravlja Društvo i koji ima istog depozitara.

NAKNADA i TROŠKOVI DEPOZITARU. Na teret imovine Fonda plaćaju se naknada i troškovi Depozitaru. Naknada depozitaru Fonda Depozitaru iznosi 0,050,13% godišnje od neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Fonda s osnove ulaganja) uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Naknada Depozitaru obračunava se svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a isplaćuje se jednom mjesečno. Naknada depozitaru ne obračunava se na vrijednost imovine Fonda uložene u udjele drugog UCITS fonda kojim upravlja Društvo i koji ima istog depozitara.

NAKNADA i TROŠKOVI DEPOZITARU. Na teret imovine Fonda plaćaju se naknada i troškovi Depozitaru. Naknada depozitaru Fonda Depozitaru iznosi 0,050,07% godišnje od neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Fonda s osnove ulaganja) uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Naknada Depozitaru obračunava se svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a isplaćuje se jednom mjesečno. Naknada depozitaru ne obračunava se na vrijednost imovine Fonda uložene u udjele drugog UCITS fonda kojim upravlja Društvo i koji ima istog depozitara.