Common use of Naknada za upravljanje Clause in Contracts

Naknada za upravljanje. Fond plaća Društvu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 2,00% godišnje od osnovice koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Iznos naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se i isplaćuje Društvu jednom mjesečno. Naknada za upravljanje plaća se iz imovine Fonda. Naknada za upravljanje ne obračunava se na imovinu Xxxxx koja je uložena u investicijske fondove kojima upravlja Društvo. Ako će se imovina Xxxxx ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje koja se smije zaračunati iz imovine drugih investicijskih fondova u koje će Fond ulagati iznosi 3,00% godišnje. Društvo može odobriti ulagatelju djelomičan povrat naknade za upravljanje na temelju posebne odluke koju donese. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom.

Naknada za upravljanje. Fond plaća Društvu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 2,001,75% godišnje od osnovice koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Iznos naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se i isplaćuje Društvu jednom mjesečno. Naknada za upravljanje plaća se iz imovine Fonda. Naknada za upravljanje ne obračunava se na imovinu Xxxxx koja je uložena u investicijske fondove kojima upravlja Društvo. Ako će se imovina Xxxxx ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje koja se smije zaračunati iz imovine drugih investicijskih fondova u koje će Fond ulagati iznosi 3,00% godišnje. Društvo može odobriti ulagatelju djelomičan povrat naknade za upravljanje na temelju posebne odluke koju donese. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom.

Naknada za upravljanje. Fond plaća Društvu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 2,001,50% godišnje od osnovice koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Iznos naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakonapodzakonskih propisa. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se i isplaćuje Društvu jednom mjesečno. Naknada za upravljanje plaća se iz imovine Fonda. Naknada za upravljanje ne obračunava se na imovinu Xxxxx koja je uložena u investicijske fondove kojima upravlja Društvo. Ako će se imovina Xxxxx ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje koja se smije zaračunati iz imovine drugih investicijskih fondova u koje će Fond ulagati iznosi 3,00% godišnje. Društvo može odobriti ulagatelju djelomičan povrat naknade za upravljanje na temelju posebne odluke koju donese. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom.

Naknada za upravljanje. Fond plaća Društvu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 2,001,50% godišnje od osnovice koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Iznos naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se i isplaćuje Društvu jednom mjesečno. Naknada za upravljanje plaća se iz imovine Fonda. Naknada za upravljanje ne obračunava se na imovinu Xxxxx koja je uložena u investicijske fondove kojima upravlja Društvo. Ako će se imovina Xxxxx ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje koja se smije zaračunati iz imovine drugih investicijskih fondova u koje će Fond ulagati iznosi 3,00% godišnje. Društvo može odobriti ulagatelju djelomičan povrat naknade za upravljanje na temelju posebne odluke koju donese. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom.

Naknada za upravljanje. Fond plaća Društvu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 2,000,9% godišnje od osnovice koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Iznos naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se i isplaćuje Društvu jednom mjesečno. Naknada za upravljanje plaća se iz imovine Fonda. Naknada za upravljanje ne obračunava se na imovinu Xxxxx koja je uložena u investicijske fondove kojima upravlja Društvo. Ako će se imovina Xxxxx ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje koja se smije zaračunati iz imovine drugih investicijskih fondova u koje će Fond ulagati iznosi 3,00% godišnje. Društvo može odobriti ulagatelju djelomičan povrat naknade za upravljanje na temelju posebne odluke koju donese. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom.