Obustava otkupa i izdavanja udjela. Otkup udjela Xxxxx xxxx se obustaviti samo ako Društvo i depozitar smatraju da postoje osnovani i dostatni razlozi za obustavu otkupa u interesu imatelja udjela ili potencijalnih ulagatelja. Iz naznačenih razloga se istodobno xxxx obustaviti i izdavanje udjela. Obustava otkupa i izdavanja udjela će se bez odgode prijaviti Agenciji, a obavijest o obustavi kao i o nastavku poslovanja Xxxxx xx se objaviti na mrežnim stranicama Društva za cijelo vrijeme trajanja obustave. Agencija može naložiti Društvu i depozitaru Xxxxx da privremeno obustave izdavanje i otkup udjela ako postoje osnovani i dostatni razlozi za obustavu izdavanja i otkupa u interesu imatelja udjela ili potencijalnih ulagatelja. Opisana obustava otkupa udjela xxxx prestati čim prestanu razlozi za obustavu izdavanja i otkupa, a najkasnije u roku od dvadeset xxxx xxxx od početka obustave, osim ako se Agencija izrijekom ne suglasi s produljenjem naznačenog roka.
Obustava otkupa i izdavanja udjela. Društvo može obustaviti izdavanje i otkup Udjela sukladno članku 7. Pravila Xxxxx.
Obustava otkupa i izdavanja udjela. Otkup udjela u Fondu može se obustaviti ako Društvo i depozitna banka smatraju da zbog iznimnih okolnosti nije moguće utvrditi točnu cijenu imovine iz portfelja Xxxxx xx da postoje osnovani i dovoljni razlozi za obustavu otkupa u interesu imatelja ili potencijalnih imatelja udjela u Fondu. U slučaju nastupa spomenutih okolnosti Društvo će obusta- viti i izdavanje udjela u Fondu. Obustavu otkupa i izdavanja udjela u Fondu Društvo će bez odgode prijaviti Agenciji. Osim spomenutog, do privremene obustave otkupa i izda- vanja udjela u Fondu može doći i na temelju naloga Agenci- je upućenog Društvu i depozitnoj banci u slučaju da Agen- cija stekne nesporna saznanja ili ima opravdane osnove za sumnju da se ulagačima nanosi šteta zbog netočnog izra- čuna cijene udjela u Fondu. Za trajanja obustave otkupa i izdavanja udjela Društvo može nastaviti sa zaprimanjem zahtjeva za otkup ili proda- ju udjela koji će se izvršiti u trenutku kada bude izračunata sljedeća otkupna i prodajna cijena, pri čemu se nalogodav- ci upozoravaju da njihovi nalozi neće biti izvršeni u rokovi- ma predviđenim Prospektom i Statutom Xxxxx. Obustava otkupa i izdavanja udjela u Fondu prestat će na- kon što Društvo i depozitna banka ocijene da je moguće odrediti točnu cijenu imovine iz portfelja Xxxxx, a najka- snije u Zakonom propisanim rokovima. Okolnost obustave otkupa udjela u Fondu, kao i obavijest o naknadnom nastavku poslovanja Društvo će objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cje- lokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Opisana obustava otkupa udjela xxxx prestati što je prije moguće, a najkasnije u roku od 28 xxxx od početka obu- stave, osim ako se Agencija izrijekom ne suglasi s produlje- njem naznačenog roka. Vrijednost udjela izračunava i utvrđuje Društvo, a depozit- na banka nadzire utvrđivanje vrijednosti udjela. Vrijednost jednog udjela izračunava se dijeljenjem neto vrijednosti imovine xxxxx s brojem udjela u optjecaju. Vrijednost imo- vine fonda izračunava se svakog radnog xxxx (do 16 sati po lokalnom vremenu), za prethodni xxx, na temelju te- čajnih vrijednosti njegovih vrijednosnih papira i depozita u financijskim institucijama te drugih imovinskih vrijednosti, uz odbitak obveza. U svrhu izračuna udjela, broj izdanih udjela xxxxxx xx broju udjela u trenutku izračuna cijene, uzevši u obzir prodaju i otkupe izvršene od trenutka zadnjeg izračuna cijene do trenutka izračuna nove. Imovina Xxxxx vrednuje se prema načelima vrednova- nja financijske imovine su...