Poslovi Depozitara. Depozitar za Fond obavlja sljedeće poslove: - Kontrolne poslove: - osigurava da se izdavanje, otkup i isplata Udjela obavljaju u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima i prospektom Fonda, - osigurava da je neto vrijednost imovine Fonda te cijena Udjela izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te prospektom Fonda, - izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj Fonda, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Agencije, prospektom Fonda i Pravilima, - osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom Xxxxx budu doznačeni na račun Xxxxx u uobičajenim rokovima, - osigurava da se prihodi Fonda koriste u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i prospektom Fonda, - kontrolira da se imovina Fonda ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama prospekta Xxxxx, Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih važećih propisa, - izvještava Agenciju i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i - prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane Društva. - Praćenje tijeka novca Xxxxx: - osigurava učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca Xxxxx, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja Udjela i sva ostala novčana sredstva Fonda evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: - otvoreni su u ime Društva ili Depozitara, a za račun Xxxxx, - otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje Fonda i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i - vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata. - osigurava da kada su novčani računi otvoreni u ime Depozitara, a za račun Xxxxx, na njima ne drže vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi, kao ni vlastita novčana sredstva Depozitara. - ažurno vodi vlastite evidencije o novčanim sredstvima Fonda evidentiranim na novčanim računima. - Pohranu imovine Fonda: - Imovina Fonda povjerava se na pohranu Depozitaru na slijedeći način: Za financijske instrumente koji se mogu pohraniti na skrbništvo Depozitar: - pohranjuje na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama Depozitara, kao i sve materijalizirane financijske instrumente koje je Društvo predalo Depozitaru i - osigurava da se svi financijski instrumenti koji mogu biti ubilježeni na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama depozitara, vode na odvojenim računima, na način kako je to propisano zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju njega u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata, otvorenim u ime Društva, a za račun Xxxxx, tako da se u svakom trenutku mogu jasno odrediti i razlučiti kao imovina koja pripada Fondu. Za svu ostalu imovinu Depozitar je dužan: - provjeriti i potvrditi da je ista u vlasništvu Društva za račun Xxxxx na temelju informacija ili dokumenata koje je Depozitaru dostavilo Društvo ili, kada je to primjenjivo, na temelju podataka iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih vanjskih izvora i - ažurno voditi evidencije o onoj imovini za koju je utvrdio da je u vlasništvu Društva za račun Xxxxx. - Depozitar je dužan Društvu redovito dostavljati cjelovit i sveobuhvatan popis imovine Xxxxx ili na odgovarajući način omogućiti Društvu trajan uvid u pozicije Fonda pohranjene kod Depozitara. - Depozitar je dužan izvještavati Društvo o korporativnim akcijama vezanim za imovinu Xxxxx koja mu je povjerena na pohranu i izvršavati njegove naloge koji iz toga proizlaze. Imovinu Fonda, Depozitar je dužan čuvati i voditi tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada Fondu od imovine Depozitara i ostalih klijenata Depozitara. Kada je Depozitaru povjerena na pohranu imovina Fonda, depozitar je dužan primjenjivati odgovarajuće mjere kako bi se zaštitila prava vlasništva i druga prava Fonda, osobito u slučaju nesolventnosti Društva i Depozitara. Depozitar i treća osoba na koju Depozitar delegira poslove pohrane imovine Xxxxx na skrbništvo (dalje: "Treća osoba"), ne smiju ponovno koristiti imovinu Xxxxx koja je pohranjena na skrbništvo za obavljanje transakcija za vlastiti račun ili za ostvarivanje bilo kakve koristi za sebe, svoje osnivače, radnike ili u bilo koju drugu svrhu osim u korist Xxxxx i njegovih ulagatelja, pri čemu se ponovno korištenje imovine odnosi se na bilo koju transakciju imovinom koja je pohranjena na skrbništvo, uključujući prijenos, zalog, prodaju i zajam imovine. Imovina Xxxxx koja je pohranjena na skrbništvo ne ulazi u likvidacijsku ili stečajnu masu Depozitara ili Treće osobe, niti može biti predmetom ovrhe u vezi s potraživanjem prema Depozitaru ili Trećoj osobi. Kada je imovina pohranjena kod Treće osobe, osigurati će se ista razina zaštite imovine ulagatelja kao da je pohranjena kod Depozitara. Depozitar odgovara Društvu i ulagateljima za izbor Treće strane. Depozitar se obvezao da će ažurne informacije o depozitaru navedene u Prospektu biti ulagateljima dostupne na zahtjev. Kada Xxxxxxxxx, pri izvršavanju svojih dužnosti i obveza iz Zakona, utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti koje su posljedica aktivnosti Društva, a predstavljaju kršenje obveza Društva određenih Zakonom, propisima donesenima na temelju Zakona, Prospekta ili pravila Xxxxx, na njih će bez odgode pisanim putem upozoriti Društvo i zatražiti pojašnjenje tih okolnosti. Ako Društvo, nakon upozorenja Depozitara nastavi s kršenjem svojih obveza, Depozitar će o tome bez odgode obavijestiti Agenciju. Depozitar je dužan Agenciji, revizorima i drugim osobama ovlaštenima za obavljanje uvida omogućiti pristup i dostaviti sve podatke o Fondu.
Appears in 8 contracts
Samples: Prospectus, Prospectus, Prospectus
Poslovi Depozitara. Depozitar za Fond obavlja sljedeće poslove: - Kontrolne poslove: - osigurava da se izdavanjeKao depozitar Fonda, otkup i isplata Udjela obavljaju OTP banka dioničko društvo obavljat će nastavno navedene poslove depozitara u skladu s primjenjivim odredbama Zakona, propisa donesenim na temelju Zakona, pravilima i prospektom Fonda, te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom: • pohrana i evidencija xxxxxxx Xxxxx, • kontinuirano praćenje novčanih tokova Fonda, • vođenje računa za imovinu Xxxxx i odjeljivanje imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, imovine Depozitara i drugih klijenata Depozitara te Društva, • osiguranje sukladnosti izdavanja, otkupa i isplate udjela koji se provode od strane ili u ime Xxxxx ili ih je obavilo Društvo, sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima propisima, pravilima i prospektom Fonda, - osigurava da je neto vrijednost • otkup i isplata udjela u Fondu te isplata sredstava imateljima udjela s osnove ostvarene dobiti Fonda, • kontrola ulaganja imovine Fonda te cijena Udjela izračunata Xxxxx u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama pravila i prospekta Xxxxx, Zakona, propisa donesenim na temelju Zakona i drugih važećih propisa, • potvrda sukladnosti izračuna neto vrijednosti imovine Xxxxx te cijene udjela Fonda sa usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima te propisima, pravilima i prospektom Fonda, - izvršava naloge • izvještavanje Agencije i Društva o provedenom postupku utvrđivanja neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx te o stanju na transakcijskom računu za poslovne namjene, • izvršavanje naloga Društva u vezi svezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj Fonda, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Agencijedonesenim na temelju Zakona, pravilima i prospektom Fonda, kao i osiguranje podmirivanja odnosno naplate dospjelih novčanih potraživanja Fonda s osnove transakcija financijskim instrumentima u zakonskim ili ugovornim rokovima, • izvješćivanje Društva o korporativnim akcijama vezanim za imovinu Fonda koja mu je povjerena na pohranu i Pravilimaizvršavanje naloga Društva koji iz toga proizlaze, - osigurava da svi prihodi • zaprimanje uplate svih prihoda i druga drugih prava koja dospjelih u korist Xxxxx koji proizlaze iz transakcija imovinom njegove imovine, • osiguranje korištenja prihoda Xxxxx budu doznačeni na račun Xxxxx u uobičajenim rokovima, - osigurava da se prihodi Fonda koriste u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona Zakona, pravilima i prospektom Fonda, - kontrolira da se imovina te sukladnosti plaćanja troškova Fonda ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima sa uvjetima naznačenim pravilima i prospektom Fonda, odredbama prospekta Xxxxx, Zakona, propisa donesenih donesenim na temelju Zakona i drugih važećih propisa, - izvještava Agenciju i Društvo • obavljanje drugih poslova predviđenih ugovorom o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i - prijavljuje obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom, • vođenje evidencije poslovanja koje obavlja kao depozitar Fonda te osiguranje redovnog usklađenja evidencije s evidencijom Društva, • podnošenje prijave Agenciji svako ozbiljnije svakog ozbiljnijeg ili teže kršenje težeg kršenja Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane Društva. - Praćenje tijeka novca Xxxxx: - osigurava učinkovito , • omogućavanje pristupa i prikladno praćenje tijeka novca Xxxxx, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja Udjela razmjena informacija o podacima i sva ostala novčana sredstva Fonda evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: - otvoreni su u ime Društva ili Depozitara, a za račun Xxxxx, - otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje Fonda i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i - vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata. - osigurava da kada su novčani računi otvoreni u ime Depozitara, a za račun Xxxxx, na njima ne drže vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi, kao ni vlastita novčana sredstva Depozitara. - ažurno vodi vlastite evidencije o novčanim sredstvima Fonda evidentiranim na novčanim računima. - Pohranu imovine Fonda: - Imovina Fonda povjerava se na pohranu Depozitaru na slijedeći način: Za financijske instrumente koji se mogu pohraniti na skrbništvo Depozitar: - pohranjuje na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama Depozitara, kao i sve materijalizirane financijske instrumente koje je Društvo predalo Depozitaru i - osigurava da se svi financijski instrumenti koji mogu biti ubilježeni na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama depozitara, vode na odvojenim računima, na način kako je to propisano zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju njega u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata, otvorenim u ime Društva, a za račun Xxxxx, tako da se u svakom trenutku mogu jasno odrediti i razlučiti kao imovina koja pripada Fondu. Za svu ostalu imovinu Depozitar je dužan: - provjeriti i potvrditi da je ista u vlasništvu Društva za račun Xxxxx na temelju informacija ili dokumenata koje je Depozitaru dostavilo Društvo ili, kada je to primjenjivo, na temelju podataka iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih vanjskih izvora i - ažurno voditi evidencije o onoj imovini za koju je utvrdio da je u vlasništvu Društva za račun Xxxxx. - Depozitar je dužan Društvu redovito dostavljati cjelovit i sveobuhvatan popis imovine Xxxxx ili na odgovarajući način omogućiti Društvu trajan uvid u pozicije Fonda pohranjene kod Depozitara. - Depozitar je dužan izvještavati Društvo o korporativnim akcijama vezanim za Fond i njegovu imovinu Xxxxx koja mu je povjerena na pohranu i izvršavati njegove naloge koji iz toga proizlaze. Imovinu Fonda, Depozitar je dužan čuvati i voditi tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada Fondu od imovine Depozitara i ostalih klijenata Depozitara. Kada je Depozitaru povjerena na pohranu imovina Fonda, depozitar je dužan primjenjivati odgovarajuće mjere kako bi se zaštitila prava vlasništva i druga prava Fonda, osobito u slučaju nesolventnosti Društva i Depozitara. Depozitar i treća osoba na koju Depozitar delegira poslove pohrane imovine Xxxxx na skrbništvo (dalje: "Treća osoba"), ne smiju ponovno koristiti imovinu Xxxxx koja je pohranjena na skrbništvo za obavljanje transakcija za vlastiti račun ili za ostvarivanje bilo kakve koristi za sebe, svoje osnivače, radnike ili u bilo koju drugu svrhu osim u korist Xxxxx i njegovih ulagatelja, pri čemu se ponovno korištenje imovine odnosi se na bilo koju transakciju imovinom koja je pohranjena na skrbništvo, uključujući prijenos, zalog, prodaju i zajam imovine. Imovina Xxxxx koja je pohranjena na skrbništvo ne ulazi u likvidacijsku ili stečajnu masu Depozitara ili Treće osobe, niti može biti predmetom ovrhe u vezi s potraživanjem prema Depozitaru ili Trećoj osobi. Kada je imovina pohranjena kod Treće osobe, osigurati će se ista razina zaštite imovine ulagatelja kao da je pohranjena kod Depozitara. Depozitar odgovara Društvu i ulagateljima za izbor Treće strane. Depozitar se obvezao da će ažurne informacije o depozitaru navedene u Prospektu biti ulagateljima dostupne na zahtjev. Kada Xxxxxxxxx, pri izvršavanju svojih dužnosti i obveza iz Zakona, utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti koje su posljedica aktivnosti Društva, a predstavljaju kršenje obveza Društva određenih Zakonom, propisima donesenima na temelju Zakona, Prospekta ili pravila Xxxxx, na njih će bez odgode pisanim putem upozoriti Društvo i zatražiti pojašnjenje tih okolnosti. Ako Društvo, nakon upozorenja Depozitara nastavi s kršenjem svojih obveza, Depozitar će o tome bez odgode obavijestiti Agenciju. Depozitar je dužan AgencijiXxxxxxxx, revizorima i drugim osobama ovlaštenima ovlaštenim za obavljanje uvida omogućiti pristup i dostaviti sve podatke o Fonduuvida.
Appears in 1 contract
Poslovi Depozitara. Depozitar za Fond obavlja sljedeće poslove: - Kontrolne poslove: - osigurava da se izdavanje, otkup i isplata Udjela obavljaju u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima i prospektom FondaXxxxx, - osigurava da je neto xx xxxx vrijednost imovine Fonda te Xxxxx xx cijena Udjela izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te prospektom FondaXxxxx, - izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj FondaXxxxx, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Agencije, prospektom Fonda Xxxxx i Pravilima, - osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom Xxxxx budu xxxx doznačeni na račun Xxxxx u uobičajenim rokovima, - osigurava da se prihodi Fonda Xxxxx koriste u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i prospektom FondaXxxxx, - kontrolira da se imovina Fonda Xxxxx ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama prospekta Xxxxx, Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih važećih propisa, - izvještava Agenciju i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i - prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane xx xxxxxx Društva. - Praćenje tijeka novca Xxxxx: - osigurava učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca Xxxxx, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja Udjela i sva ostala novčana sredstva Fonda Xxxxx evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: - otvoreni su u ime Društva ili Depozitara, a za račun Xxxxx, - otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa xxxxx xx sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje Fonda Xxxxx i koji su xxxx xx predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i - vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata. - osigurava da kada su novčani računi otvoreni u ime Depozitara, a za račun Xxxxx, na xx njima ne drže vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi, kao ni vlastita novčana sredstva Depozitara. - ažurno vodi vlastite evidencije o novčanim sredstvima Fonda Xxxxx evidentiranim na novčanim računima. - Pohranu imovine FondaXxxxx: - Imovina Fonda Xxxxx povjerava se na pohranu Depozitaru na slijedeći način: Za financijske instrumente koji se mogu pohraniti na skrbništvo Depozitar: - pohranjuje na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama Depozitara, kao i sve materijalizirane financijske instrumente koje je Društvo predalo Depozitaru i - osigurava da se svi financijski instrumenti koji mogu biti ubilježeni na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama depozitara, vode na odvojenim računima, na način kako je xxxx xx to propisano zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju njega u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata, otvorenim u ime Društva, a za račun Xxxxx, tako da se u svakom trenutku mogu jasno odrediti i razlučiti kao imovina koja pripada Fondu. Za svu ostalu imovinu Depozitar je dužanxx xxxxx: - provjeriti i potvrditi da je ista xx xxxx u vlasništvu Društva za račun Xxxxx na xx temelju informacija ili dokumenata koje je Depozitaru dostavilo Društvo ili, kada je xxxx xx to primjenjivo, na temelju podataka iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih vanjskih izvora i - ažurno voditi evidencije o onoj imovini za koju je xxxx xx utvrdio da je u vlasništvu Društva za račun Xxxxx. - Depozitar je dužan xx xxxxx Društvu redovito dostavljati cjelovit i sveobuhvatan popis imovine Xxxxx ili na odgovarajući način omogućiti Društvu trajan uvid u pozicije Fonda Xxxxx pohranjene kod Depozitara. - Depozitar je dužan xx xxxxx izvještavati Društvo o korporativnim akcijama vezanim za imovinu Xxxxx koja xxxx mu je povjerena na pohranu i izvršavati njegove naloge koji iz toga proizlaze. Imovinu FondaXxxxx, Depozitar je dužan xx xxxxx čuvati i voditi tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada Fondu od imovine Depozitara i ostalih klijenata Depozitara. Kada je Xxxx xx Depozitaru povjerena na pohranu imovina FondaXxxxx, depozitar je dužan xx xxxxx primjenjivati odgovarajuće mjere kako bi se zaštitila prava vlasništva i druga prava FondaXxxxx, osobito u slučaju nesolventnosti Društva i Depozitara. Depozitar i treća osoba xxxxx xxxxx na koju Depozitar delegira poslove pohrane imovine Xxxxx na xx skrbništvo (dalje: "Treća osobaXxxxx xxxxx"), ne smiju ponovno koristiti imovinu Xxxxx koja xxxx je pohranjena na skrbništvo za obavljanje transakcija za vlastiti račun ili za ostvarivanje bilo kakve koristi za sebe, svoje osnivače, radnike ili u bilo koju drugu svrhu osim u korist Xxxxx i njegovih ulagatelja, pri čemu se ponovno korištenje imovine odnosi se na bilo koju transakciju imovinom koja je xxxx xx pohranjena na skrbništvo, uključujući prijenos, zalog, prodaju i zajam imovine. Imovina Xxxxx koja xxxx je pohranjena na skrbništvo ne ulazi u likvidacijsku ili stečajnu masu Depozitara ili Treće osobe, niti može biti predmetom ovrhe u vezi s potraživanjem prema Depozitaru ili Trećoj osobi. Kada je Xxxx xx imovina pohranjena kod Treće osobe, osigurati će se ista razina zaštite imovine ulagatelja kao da je pohranjena kod Depozitara. Depozitar odgovara Društvu i ulagateljima za izbor Treće straneXxxxx xxxxxx. Depozitar se obvezao da će ažurne informacije o depozitaru navedene u Prospektu biti ulagateljima dostupne na zahtjev. Kada Xxxxxxxxx, pri izvršavanju svojih dužnosti i obveza iz Zakona, utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti koje su posljedica aktivnosti Društva, a predstavljaju kršenje obveza Društva određenih Zakonom, propisima donesenima na temelju Zakona, Prospekta ili pravila Xxxxx, na xx njih će bez odgode pisanim putem upozoriti Društvo i zatražiti pojašnjenje tih okolnosti. Ako Društvo, nakon upozorenja Depozitara nastavi s kršenjem svojih obveza, Depozitar će o tome bez odgode obavijestiti Agenciju. Depozitar je dužan xx xxxxx Agenciji, revizorima i drugim osobama ovlaštenima za obavljanje uvida omogućiti pristup i dostaviti sve podatke o Fondu.
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus and Rules