A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága. A T napi árfolyamot adó nettó eszközértéket a Letétkezelő a Kibocsátási Pénznemben kifejezve határozza meg, és azt legkésőbb a T napot követő második Forgalmazási Napon közzéteszi a hirdetményi helyeken. A nettó eszközértéket minden Forgalmazási Napra meg kell állapítani.
Appears in 6 contracts
Samples: Investment Fund Prospectus and Management Rules, Investment Fund Prospectus and Management Rules, Investment Fund Prospectus and Management Rules
A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága. A T napi árfolyamot adó nettó eszközértéket a Letétkezelő a Kibocsátási Pénznemben kifejezve határozza meg, és azt legkésőbb a T napot követő második Magyarországi Forgalmazási Napon közzéteszi a hirdetményi helyeken. A nettó eszközértéket minden Forgalmazási Napra meg kell állapítani.
Appears in 3 contracts
Samples: Investment Fund Regulations, Investment Fund Regulations, Investment Fund Prospectus and Management Regulations