A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. A forgalmazás-teljesítési nap az a nap, amikor a befektető megbízásának pénzösszege jóváírása megtörténik és az Alap számláján a visszaváltott befektetési jegyek jóváírásra kerülnek. A visszaváltási megbízások esetén a Befektetési jegyek forgalmazás-teljesítési napját sorozatonként az alábbi táblázat tartalmazza, a táblázatban szereplő adatok forgalmazási napokra értendők:
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. A visszaváltási megbízások esetén a Befektetési jegyek forgalmazás-teljesítési napját sorozatonként az alábbi táblázat tartalmazza, a táblázatban szereplő adatok forgalmazási napokra értendők:
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. Nem alkalmazandó.
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. A Befektetési Xxxx visszaváltásakor a Forgalmazás-teljesítési Nap a szerződéskötés napját követő negyedik Forgalmazási Nap.
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. A Befektetési Jegy visszaváltásakor a Forgalmazás-teljesítési Nap a szerződéskötés napját követő harmadik Forgalmazási Nap.
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. A Befektetési jegy visszaváltási árfolyamon számolt ellenértékét a megbízás felvételének napját (megbízási nap, T-2 banki nap) követő harmadik munkanapon, mint forgalmazás-teljesítési napon (T+1 banki nap) számolja el a Forgalmazó a Befektetővel.
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. A visszaváltási megbízások a megbízást (T banki nap) követő harmadik forgalmazási napon (T+3 banki nap) kerülnek teljesítésre. Amennyiben a forgalmazás-elszámolási vagy forgalmazás-teljesítési nap az eladás, illetve a visszaváltás felfüggesztésének vagy szünetelésének napjára esik, a forgalmazás-teljesítési nap a forgalmazás- elszámolási napot követő második olyan forgalmazási nap, amikor a megbízás irányának megfelelő forgalmazás felfüggesztése vagy szüneteltetése megszűnt.
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. Az Alap forgalmazás-teljesítési napja visszaváltás esetén a megbízás befogadását követő 5. forgalmazási nap. A visszaváltott befektetési jegyek pénz ellenértéke a Számlavezető által a Befektető számára vezetett fizetési- vagy ügyfélszámlán kerül jóváírásra, az Alapkezelő (Forgalmazó) rendelkezése szerint.