A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. Egy darab Befektetési jegy vételi, illetve visszaváltási ára az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, amely 6 tizedesre kerekítve kerül kiszámításra, minden forgalmazási napra. Az Alapkezelő minden T+1. forgalmazási-elszámolási napon köteles a Alap T. forgalmazási-elszámolási napra érvényes egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértékét (forgalmazási árfolyamát) kiszámítani. A Forgalmazó az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási (vételi/visszaváltási) jutalékokat számíthatja fel. A Forgalmazó által a Befektetők felé felszámított forgalmazási jutalék megfizetése a megbízások teljesítésével esedékes. A Forgalmazó a jutalék összegére minimum díjat is meghatározhat, amelynek értéke HUF devizanemű sorozat esetén nem lehet magasabb, mint 15.000,- Ft.
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. Egy darab Befektetési jegy vételi, illetve visszaváltási ára az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, amely 6 tizedesre kerekítve kerül kiszámításra, minden forgalmazási napra. A Letétkezelő minden T+1. forgalmazási-elszámolási napon köteles az Alap T. forgalmazási-elszámolási napra érvényes egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértékét (forgalmazási árfolyamát) kiszámítani. A Forgalmazó az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási (vételi/visszaváltási) jutalékokat számíthatja fel. A Forgalmazó által a Befektetők felé felszámított forgalmazási jutalék megfizetése a megbízások teljesítésével esedékes. A Forgalmazó a jutalék összegére minimum díjat is meghatározhat, amelynek értéke HUF devizanemű sorozat esetén nem lehet magasabb, mint 15.000,- Ft; PLN devizanemű sorozat esetén pedig nem lehet magasabb, mint 235 PLN. A vételi jutalék a befektetendő összeg százalékában maximum 5,00%.
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközérték.
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vétele és visszaváltása az Alap Forgalmazás-elszámolási Napra számolt egy jegyre jutó nettó eszközértékén történik, a Kibocsátási Pénznem ellenében.
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Forgalmazó a vételi, illetve visszaváltási megbízásokat a megbízás felvételének napját követő banki napra (T+1 banki nap), mint forgalmazás-elszámolási napra vonatkozóan közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el. Az Alapkezelő minden banki nap tekintetében meghatározza az adott forgalmazási napra érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Adott forgalmazási napra érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket az Alapkezelő a 27-30. pontban részletezettek szerint megállapított összesített nettó eszközérték és a kibocsátott befektetési jegyek számának hányadosaként határozza meg hat tizedes jegyre kerekítve. Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek vételekor - a volumentől függetlenül – a megvásárlásra kerülő befektetési jegyek vételi árának maximum 3,00%-a. A forgalmazási jutalék aktuális mértékéről a Forgalmazó ad tájékoztatást. Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek visszaváltásakor -a volumentől függetlenül - maximum 3,00%. A Forgalmazó által felszámított jutalék aktuális mértékét a Forgalmazó a mindenkor hatályos Üzletszabályzatában előírt módon és helyen teszi közzé. A Forgalmazási jutalék a Forgalmazót illeti meg. Az Alap nem kerül tőzsdei bevezetésre. Magyarország.
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása