A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. A forgalmazás-teljesítési nap az a nap, amikor a befektető megbízásának értékpapír jóváírása megtörténik és az Alap számláján a vételi megbízás összege jóváírásra kerül. A vételi megbízások esetén a Befektetési jegyek forgalmazás-teljesítési napját sorozatonként az alábbi táblázat tartalmazza, a táblázatban szereplő adatok forgalmazási napokra értendők:
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. A Befektetési Jegy vásárlásakor a Forgalmazás-teljesítési Nap a szerződéskötés napját követő negyedik Forgalmazási Nap.
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. A vételi megbízások esetén a Befektetési jegyek forgalmazás-teljesítési napját sorozatonként az alábbi táblázat tartalmazza, a táblázatban szereplő adatok forgalmazási napokra értendők:
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. Nem alkalmazandó.
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. A vételi megbízások a megbízást (T banki nap) követő harmadik forgalmazási napon (T+3 banki nap) kerülnek teljesítésre. Amennyiben a forgalmazás-elszámolási vagy forgalmazás-teljesítési nap az eladás, illetve a visszaváltás felfüggesztésének vagy szünetelésének napjára esik, a forgalmazás-teljesítési nap a forgalmazás- elszámolási napot követő második olyan forgalmazási nap, amikor a megbízás irányának megfelelő forgalmazás felfüggesztése vagy szüneteltetése megszűnt.
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. A Befektetési Jegy vásárlásakor a Forgalmazás-teljesítési Nap a szerződéskötés napját követő negyedik Forgalmazási Nap. Külföldi forgalmazás esetén is a fentiekben meghatározott Forgalmazás-teljesítési nap az irányadó. Olyan külföldi munkaszüneti nap esetén, ami Forgalmazási Nap, a külföldi forgalmazás teljesítése a közbeeső külföldi munkaszüneti napok számával későbbre tolódhat.
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. A Befektetési jegy vételi árfolyamon számolt vételárát a megbízás felvételének napját (megbízási nap, T-2 banki nap) követő harmadik munkanapon, mint forgalmazás-teljesítési napon (T+1 banki nap) számolja el a Forgalmazó a Befektetővel és e nappal írja jóvá a befektetési jegyeket az értékpapírszámláján.
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. A 13:00 óra előtt felvételre kerülő megbízások esetén aForgalmazó a megbízást a megbízás napját követő ötödik forgalmazási napon teljesíti (a forgalmazás- teljesítési nap = megbízás napja + 5 forgalmazási nap). A 13:00 óra után felvételre kerülő megbízások esetén aForgalmazó a következő forgalmazási nappal fogadja be a megbízást, melynek forgalmazás- teljesítési napja a megbízást követő hatodik forgalmazási nap. A megbízást aForgalmazó a forgalmazás-teljesítési napon teljesíti, a megbízás befogadásának napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken. A megvásárolt befektetési jegyek a forgalmazás-teljesítés napján kerülnek jóváírásra a Befektető Számlavezetőjénél vezetett értékpapírszámláján.
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. A Befektetési jegy vételi árfolyamon számolt vételárát a megbízás elfogadásának napján (megbízási nap), mint forgalmazás-teljesítési napon számolja el a Forgalmazó a Befektetővel és e nappal írja jóvá számára a befektetési jegyeket az értékpapírszámláján.
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap. A befektetési jegy vásárlásakor a forgalmazás-teljesítési nap a mindenkor hatályos tőzsdei szabályzat szerint meghatározott nap.