Common use of Az eszközök értékelése Clause in Contracts

Az eszközök értékelése. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítása esetén követendő eljárás: Az Alap nettó eszközértét a Kezelési Szabályzatban foglaltak alapján az Alapkezelő állapítja meg. A T napra vonatkozó egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértéket – ami megegyezik a Befektetési Jegyek eladási és visszaváltási árával – a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítani. Az Alapkezelő az Alap egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki, így az eladási és visszaváltási ár is 6 tizedesjegy pontosságú. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni.

Az eszközök értékelése. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítása esetén követendő eljárás: Az Alap nettó eszközértét eszközértékét a Kezelési Szabályzatban foglaltak alapján az Alapkezelő állapítja meg. A T napra vonatkozó egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértéket – ami megegyezik a Befektetési Jegyek eladási vételi és visszaváltási árával – a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítani. Az Alapkezelő az Alap Alapok egy Befektetési Xxxxxx Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki, így az eladási a vételi és visszaváltási ár is 6 tizedesjegy pontosságú. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismertetiaz Alapkezelő xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé T+2. napon. A befektetési alapkezelő vagy megbízása alapján a letétkezelő a nyilvánosság számára köteles biztosítani az általa kezelt nyilvános befektetési alapok múltbeli - ha a befektetési alap legalább 5 éve működik - 5 éves, ennek hiányában a teljes működési időszakra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközérték adatainak elérhetőségét. A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni.

Az eszközök értékelése. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítása esetén követendő eljárás: Az Alap nettó eszközértét eszközértékét a Kezelési Szabályzatban foglaltak alapján az Alapkezelő állapítja meg. A T napra vonatkozó egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértéket – ami megegyezik a Befektetési Jegyek eladási vételi és visszaváltási árával – a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T T+1 napon forgalomban levő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítani. Az Alapkezelő az Alap egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki, így az eladási a vételi és visszaváltási ár is 6 tizedesjegy pontosságú. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő T napi dátummal ellátva a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzéközzé T+2. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismertetinapon. A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni.

Az eszközök értékelése. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítása esetén követendő eljárás: Az Alap nettó eszközértét eszközértékét a Kezelési Szabályzatban foglaltak alapján az Alapkezelő állapítja meg. A T napra vonatkozó egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértéket – ami megegyezik a Befektetési Jegyek eladási vételi és visszaváltási árával – a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítani. Az Alapkezelő az Alap Alapok egy Befektetési Xxxxxx Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki, így az eladási a vételi és visszaváltási ár is 6 tizedesjegy pontosságú. pontosságú Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a T napi dátummal ellátva, T+2 napon belül az Alapkezelő xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező A befektetési alapkezelő vagy megbízása alapján a letétkezelő a nyilvánosság számára köteles biztosítani az általa kezelt nyilvános befektetési alapok múltbeli - ha a befektetési alap legalább 5 éve működik - 5 éves, ennek hiányában a teljes működési időszakra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismertetieszközérték adatainak elérhetőségét. A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni.

Az eszközök értékelése. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítása esetén követendő eljárás: Az Alap nettó eszközértét eszközértékét a Kezelési Szabályzatban foglaltak alapján az Alapkezelő állapítja meg. A T napra vonatkozó egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértéket – ami megegyezik a Befektetési Jegyek eladási vételével és visszaváltási árával – a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T T+1 napon forgalomban levő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítani. Az Alapkezelő az Alap Alapok egy Befektetési Xxxxxx Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki, így az eladási és visszaváltási ár is 6 tizedesjegy pontosságú. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő T napi dátummal ellátva, T+2 napon belül az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező A befektetési alapkezelő vagy megbízása alapján a letétkezelő a nyilvánosság számára köteles biztosítani az általa kezelt nyilvános befektetési alapok múltbeli - ha a befektetési alap legalább 5 éve működik - 5 éves, ennek hiányában a teljes működési időszakra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismertetieszközérték adatainak elérhetőségét. A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni.

Az eszközök értékelése. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítása esetén követendő eljárás: Az Alap nettó eszközértét eszközértékét a Kezelési Szabályzatban foglaltak alapján az Alapkezelő állapítja meg. A T napra vonatkozó egy Befektetési Xxxxxx Jegyre jutó nettó eszközértéket – ami megegyezik a Befektetési Jegyek eladási vételi és visszaváltási árával – a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T T+1 napon forgalomban levő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítani. Az Alapkezelő az Alap Alapok egy Befektetési Xxxxxx Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki, így az eladási a vételi és visszaváltási ár is 6 tizedesjegy pontosságú. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismertetiaz Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo honlapján tesz közzé T+2. napon. A befektetési alapkezelő vagy megbízása alapján a letétkezelő a nyilvánosság számára köteles biztosítani az általa kezelt nyilvános befektetési alapok múltbeli - ha a befektetési alap legalább 5 éve működik - 5 éves, ennek hiányában a teljes működési időszakra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközérték adatainak elérhetőségét. A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni.

Az eszközök értékelése. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítása esetén követendő eljárás: Az Alap nettó eszközértét eszközértékét a Kezelési Szabályzatban foglaltak alapján az Alapkezelő állapítja meg. A T napra vonatkozó egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértéket – ami megegyezik a Befektetési Jegyek eladási és visszaváltási árával – a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítani. Az Alapkezelő az Alap Alapok egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki, így az eladási és visszaváltási ár is 6 tizedesjegy pontosságú. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő T napi dátummal ellátva a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzéközzé T+2. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező napon. A befektetési alapkezelő a nyilvánosság számára köteles biztosítani az általa kezelt nyilvános befektetési alapok múltbeli - ha a befektetési alap legalább 5 éve működik - 5 éves, ennek hiányában a teljes működési időszakra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismertetieszközérték adatainak elérhetőségét. A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni.

Az eszközök értékelése. 27. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítása esetén követendő eljárás: Az Alap nettó eszközértét eszközértékét a Kezelési Szabályzatban foglaltak alapján az Alapkezelő állapítja meg. A T napra vonatkozó egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértéket – ami megegyezik a Befektetési Jegyek eladási vételi és visszaváltási árával – a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítani. Az Alapkezelő az Alap Alapok egy Befektetési Xxxxxx Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki, így az eladási a vételi és visszaváltási ár is 6 tizedesjegy pontosságú. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismertetiaz Alapkezelő xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé T+2. napon. A befektetési alapkezelő vagy megbízása alapján a letétkezelő a nyilvánosság számára köteles biztosítani az általa kezelt nyilvános befektetési alapok múltbeli - ha a befektetési alap legalább 5 éve működik - 5 éves, ennek hiányában a teljes működési időszakra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközérték adatainak elérhetőségét. A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni.

Az eszközök értékelése. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítása esetén követendő eljárás: Az Alap nettó eszközértét eszközértékét a Kezelési Szabályzatban foglaltak alapján az Alapkezelő állapítja meg. A T napra vonatkozó egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértéket – ami megegyezik a Befektetési Jegyek eladási és visszaváltási árával – a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítani. Az Alapkezelő az Alap Alapok egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy tizedes jegy pontossággal számítja ki, így az eladási és visszaváltási ár is 6 tizedesjegy tizedes jegy pontosságú. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismertetiaz Alapkezelő xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé a T+2. napon. A befektetési alapkezelő a nyilvánosság számára köteles biztosítani az általa kezelt nyilvános befektetési alapok múltbeli - ha a befektetési alap legalább 5 éve működik - 5 éves, ennek hiányában a teljes működési időszakra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközérték adatainak elérhetőségét. A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni.

Az eszközök értékelése. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítása esetén követendő eljárás: Az Alap nettó eszközértét eszközértékét a Kezelési Szabályzatban foglaltak alapján az Alapkezelő állapítja meg. A T napra vonatkozó egy Befektetési Xxxxxx Jegyre jutó nettó eszközértéket – ami megegyezik a Befektetési Jegyek eladási vételével és visszaváltási árával – a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T T+1 napon forgalomban levő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítani. Az Alapkezelő az Alap Alapok egy Befektetési Xxxxxx Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki, így az eladási és visszaváltási ár is 6 tizedesjegy pontosságú. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva ellátva, T+2 napon ismertetiaz Alapkezelő a https://hold.hu/alapkezelo honlapján teszi közzé. A befektetési alapkezelő vagy megbízása alapján a letétkezelő a nyilvánosság számára köteles biztosítani az általa kezelt nyilvános befektetési alapok múltbeli - ha a befektetési alap legalább 5 éve működik - 5 éves, ennek hiányában a teljes működési időszakra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközérték adatainak elérhetőségét. A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni.

Az eszközök értékelése. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítása esetén követendő eljárás: Az Alap nettó eszközértét eszközértékét a Kezelési Szabályzatban foglaltak alapján az Alapkezelő állapítja meg. A T napra vonatkozó egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértéket – ami megegyezik a Befektetési Jegyek eladási vételi és visszaváltási árával – a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítani. Az Alapkezelő az Alap Alapok egy Befektetési Xxxxxx Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki, így az eladási a vételi és visszaváltási ár is 6 tizedesjegy pontosságú. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a T napi dátummal ellátva, T+2 napon belül az Alapkezelő xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező A befektetési alapkezelő vagy megbízása alapján a letétkezelő a nyilvánosság számára köteles biztosítani az általa kezelt nyilvános befektetési alapok múltbeli - ha a befektetési alap legalább 5 éve működik - 5 éves, ennek hiányában a teljes működési időszakra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismertetieszközérték adatainak elérhetőségét. A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni.

Az eszközök értékelése. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítása esetén követendő eljárás: Az Alap nettó eszközértét eszközértékét a Kezelési Szabályzatban foglaltak alapján az Alapkezelő állapítja meg. A T napra vonatkozó egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértéket – ami megegyezik a Befektetési Jegyek eladási vételi és visszaváltási árával – a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítani. Az Alapkezelő az Alap egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki, így az eladási a vételi és visszaváltási ár is 6 tizedesjegy pontosságú. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva az Alapkezelő xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé T+2 napon ismertetinapon. A befektetési alapkezelő vagy megbízása alapján a letétkezelő a nyilvánosság számára köteles biztosítani az általa kezelt nyilvános befektetési alapok múltbeli - ha a befektetési alap legalább 5 éve működik - 5 éves, ennek hiányában a teljes működési időszakra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközérték adatainak elérhetőségét. A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni.

Az eszközök értékelése. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítása esetén követendő eljárás: Az Alap nettó eszközértét a Kezelési Szabályzatban foglaltak alapján az Alapkezelő állapítja meg. A T napra vonatkozó egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértéket – ami megegyezik a Befektetési Jegyek eladási vételi és visszaváltási árával – a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítani. Az Alapkezelő az Alap Alapok egy Befektetési Xxxxxx Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki, így az eladási vételi és visszaváltási ár is 6 tizedesjegy pontosságú. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a T napi dátummal ellátva, T+2 napon belül az Alapkezelő xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező A befektetési alapkezelő vagy megbízása alapján a letétkezelő a nyilvánosság számára köteles biztosítani az általa kezelt nyilvános befektetési alapok múltbeli - ha a befektetési alap legalább 5 éve működik - 5 éves, ennek hiányában a teljes működési időszakra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismertetieszközérték adatainak elérhetőségét. A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni.

Az eszközök értékelése. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítása esetén követendő eljárás: Az Alap nettó eszközértét eszközértékét a Kezelési Szabályzatban foglaltak alapján az Alapkezelő állapítja meg. A T napra vonatkozó egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértéket – ami megegyezik a Befektetési Jegyek eladási vételével és visszaváltási árával – a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T T+1 napon forgalomban levő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítani. Az Alapkezelő az Alap Alapok egy Befektetési Xxxxxx Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki, így az eladási vételi és visszaváltási ár is 6 tizedesjegy pontosságú. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a T napi dátummal ellátva, T+2 napon belül az Alapkezelő xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező A befektetési alapkezelő vagy megbízása alapján a letétkezelő a nyilvánosság számára köteles biztosítani az általa kezelt nyilvános befektetési alapok múltbeli - ha a befektetési alap legalább 5 éve működik - 5 éves, ennek hiányában a teljes működési időszakra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismertetieszközérték adatainak elérhetőségét. A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni.

Az eszközök értékelése. 27. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítása számítás esetén követendő eljárás: eljárás Az Alap alap összesített és egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértét eszközértékét a Kezelési Szabályzatban foglaltak alapján az Alapkezelő állapítja letétkezelő határozza meg. A T napra vonatkozó letétkezelő az alap nettó eszközértékét és az egy Befektetési Xxxxxx befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket – ami megegyezik minden tőzsdenapra a Befektetési Jegyek eladási lehető legfrissebb piaci árfolyam-információk alapján - a 28. pontban meghatározott piaci árfolyam- és visszaváltási árával – hozamadatok és értékelési szabályok figyelembevételével - forintban kifejezve állapítja meg (Tnap), és a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított megállapítást követő két munkanapon (T+2 napon) belül közzéteszi. Ha a befektetési eszközt több tőzsdén jegyzik, a letétkezelő jogosult eldönteni, hogy melyik tőzsdén kialakult árat kell figyelembe venni. A 28. pont szerinti értékeléshez a BLOOMBERG, illetve a REUTERS képernyőin vagy más megbízható adatszolgáltató (Telerate, Datastream, Wall Street Journal, Financial Times, Handelsblatt, stb.) által közzétett árfolyamadatokat kell felhasználni. Az alapkezelő köteles minden, az alap nettó eszközértékének megállapításához szükséges dokumentumot késedelem nélkül, a nettó eszközérték megállapításának rendszerességéhez igazodva minden tőzsdenapra vonatkozóan megküldeni a letétkezelőnek. Azon befektetési eszközök esetében, amelyekre per folyik, illetve amelyekre harmadik fél számára jogot biztosító jog került bejegyzésre, az értékeléskor felhasznált módszert illetve információkat dokumentálni kell. A nettó eszközérték adatok az alapkezelő honlapján (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx), és a T napon forgalomban levő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítaniforgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján (xxx.xxxxxxx.xx) érhetők el. Az Alapkezelő alap nettó eszközértéke egyenlő az Alap alap tárcájában szereplő eszközök T napi nyitó állománya 28. pontban meghatározott módon számított értékével, csökkentve az alapot terhelő, a 28. pont szerinti kötelezettségekkel. Az egy Befektetési Xxxxxx befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja kieszközérték megegyezik az alap nettó eszközértéke és a forgalomban lévő befektetési jegyek T napi nyitó darabszámának hányadosával. Amennyiben valamilyen okból kifolyólag a nettó eszközérték nem állapítható meg, így úgy a nettó eszközérték számítás felfüggesztésének időtartama alatt az eladási és visszaváltási ár is 6 tizedesjegy pontosságúidőben legutoljára megállapított érték kerül közzétételre, a nettó eszközérték kiszámítását akadályozó okok közlésével együtt. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni.