Common use of Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Clause in Contracts

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. a) az Alap tulajdonában lévő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat egységesen az utolsó nyilvánosságra hozott nettó árfolyam és az E-napig számított felhalmozott kamatok összegeként kell értékelni;

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. a) az Alap eszközalap tulajdonában lévő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat egységesen az utolsó nyilvánosságra hozott nettó árfolyam és az E-napig a fordulónapig számított felhalmozott kamatok összegeként kell értékelni;

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. a) az Alap a Megbízó tulajdonában lévő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat egységesen az utolsó nyilvánosságra hozott nettó árfolyam és az E-napig a fordulónapig számított felhalmozott kamatok összegeként kell értékelni;

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. a) az Alap eszközalap tulajdonában lévő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat egységesen az utolsó nyilvánosságra hozott nettó árfolyam és az E-napig a fordulónapig számított felhalmozott kamatok összegeként kell értékelnikellértékelni;