Common use of Beban Kustodian Clause in Contracts

Beban Kustodian. Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,12% per tahun dari aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap tanggal pembagian hasil investasi. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 8). Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan untuk periode sejak 15 November 2021 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 203.185.610 dan Rp 20.863.956.

Beban Kustodian. Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,120,07% per tahun dari aset bersih neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap tanggal pembagian hasil investasibulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual Utang Lain-lain (Catatan 8)7). Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan untuk periode sejak 15 November 2021 17 September 2018 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2021 masing-masing 2018 adalah sebesar Rp 203.185.610 dan Rp 20.863.95627.267.032.

Beban Kustodian. Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank Danamon Indonesia Bukopin Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,120,15% per tahun dari aset bersih neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap tanggal pembagian hasil investasibulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual Utang Lain-lain (Catatan 8)7). Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan untuk periode sejak 15 November 2021 6 Oktober 2017 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2021 masing-masing 2017 sebesar Rp 203.185.610 dan Rp 20.863.95620.306.026.

Beban Kustodian. Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,120,15% per tahun dari aset bersih neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap tanggal pembagian hasil investasibulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual Utang Lain-lain (Catatan 8)9). Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan untuk periode sejak 15 November 2021 24 Oktober 2017 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2021 masing-masing 2017 sebesar Rp 203.185.610 dan Rp 20.863.956892.370.