Common use of Beban Kustodian Clause in Contracts

Beban Kustodian. Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,09% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan kepada akun Utang Lain-lain (Catatan 9). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 78.619.453 dan Rp 46.266.526.

Beban Kustodian. Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Danamon Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,090,15% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi kustodian yang belum dibayar dibukukan kepada pada akun Utang Lainlain-lain (Catatan 9). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 2017 dan 2017 periode sejak 11 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp 78.619.453 187.851.117 dan Rp 46.266.52631.630.979.

Beban Kustodian. Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,09% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi kustodian yang belum dibayar dibukukan kepada pada akun Utang Lain-lain (Catatan 9). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 78.619.453 117.785.557 dan Rp 46.266.526321.508.384.

Beban Kustodian. Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,090,12% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulantanggal pembagian hasil investasi. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi kustodian yang belum dibayar dibukukan kepada pada akun Utang Lain-lain Beban Akrual (Catatan 9)8). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 2022 dan 2017 untuk periode sejak 15 November 2021 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 78.619.453 203.185.610 dan Rp 46.266.52620.863.956.

Beban Kustodian. Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Danamon Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,090,20% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi kustodian yang belum dibayar dibukukan kepada pada akun Utang Lain-lain Beban Akrual (Catatan 9). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 2021 dan 2017 2020 masing-masing sebesar Rp 78.619.453 21.709.960 dan Rp 46.266.52643.746.711.

Beban Kustodian. Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,090,12% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulantanggal pembagian hasil investasi. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi kustodian yang belum dibayar dibukukan kepada pada akun Utang Lain-lain Beban akrual (Catatan 9)8). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 2020 dan 2017 untuk periode sejak 22 Januari 2019 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 78.619.453 82.869.200 dan Rp 46.266.52639.953.055.

Beban Kustodian. Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,090,20% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi kustodian yang belum dibayar dibukukan kepada pada akun Utang Lain-lain (Catatan 910). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 78.619.453 1.995.137 dan Rp 46.266.5264.209.260.