Common use of Beban Kustodian Clause in Contracts

Beban Kustodian. Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Standard Chartered Bank Indonesia sebagai Bank Kustodian yaitu sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih BNI-AM IDXG30 berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

Beban Kustodian. Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Standard Chartered PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian yaitu sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih BNI-AM IDXG30 Reksa Dana Avrist Liquid Fund berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

Beban Kustodian. Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Standard Chartered PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian yaitu sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih BNI-AM IDXG30 Reksa Dana Avrist Ada Obligasi Berlian berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban kustodian untuk tahun 2021 dan 2020 masing-masing sejumlah Rp 194.882.735 dan Rp 68.810.495.

Beban Kustodian. Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Standard Chartered PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian yaitu sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih BNI-AM IDXG30 Reksa Dana Avrist Liquid Fund berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban kustodian untuk tahun 2021 dan 2020 masing-masing sejumlah Rp 202.466.703 dan Rp 274.444.755.

Beban Kustodian. Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Standard Chartered PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian yaitu sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih BNI-AM IDXG30 awal per unit penyertaan Reksa Dana Terproteksi Xxxxxx Xxxxxxxx Spirit 14 dikalikan dengan jumlah unit penyertaan yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bulan yang bersangkutan berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban kustodian untuk tahun 2021 sejumlah Rp 11.227.970.