Common use of NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN Clause in Contracts

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai Wajar Nilai tercatat Nilai Wajar Portofolio efek Efek utang 139.369.267.930 139.369.267.930 186.624.735.260 186.624.735.260 Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai Wajar Nilai tercatat Nilai Wajar Portofolio efek Efek utang 139.369.267.930 139.369.267.930 186.624.735.260 186.624.735.260 Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000184.871.620.984 184.871.620.984 197.693.728.365 197.693.728.365 Instrumen pasar uang 550.000.000 550.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 Kas di bank 309.589.985 309.589.985 140.265.860 140.265.860 Piutang bunga 1.673.437.536 1.673.437.536 1.862.877.720 1.862.877.720

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai Wajar wajar Nilai tercatat Nilai Wajar wajar Portofolio efek Efek utang 139.369.267.930 139.369.267.930 186.624.735.260 186.624.735.260 Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000266.753.012.535 266.753.012.535 290.288.626.900 290.288.626.900 Instrumen pasar uang 8.100.000.000 8.100.000.000 7.800.000.000 7.800.000.000

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai Wajar Nilai tercatat Nilai Wajar Portofolio efek Efek utang 139.369.267.930 139.369.267.930 186.624.735.260 186.624.735.260 Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000120.464.443.710 120.464.443.710 Instrumen pasar uang 750.000.000 750.000.000 Kas di bank 182.384.333 182.384.333 Piutang bunga 1.393.532.785 1.393.532.785

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai Wajar Nilai tercatat Nilai Wajar Portofolio efek Efek utang 139.369.267.930 139.369.267.930 186.624.735.260 186.624.735.260 Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000127.476.676.300 127.476.676.300 123.556.750.000 123.556.750.000 Kas di bank 2.464.012.401 2.464.012.401 2.342.213.889 2.342.213.889 Piutang bunga 535.427.258 535.427.258 599.751.890 599.751.890

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai Wajar Nilai tercatat Nilai Wajar Portofolio efek Efek utang 139.369.267.930 139.369.267.930 186.624.735.260 186.624.735.260 Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.00000.000.000.000 Kas di bank 127.193.251 127.193.251 84.525.780 84.525.780 Piutang bunga 926.890.328 926.890.328 969.582.810 969.582.810 Beban akrual 27.060.362 27.060.362 20.947.220 20.947.220

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN 2021 Nilai tercatat Nilai Wajar wajar 2020 Nilai tercatat Nilai Wajar Xxxxx xxxxx Portofolio efek Efek utang 139.369.267.930 139.369.267.930 186.624.735.260 186.624.735.260 Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000- - Instrumen pasar uang 269.100.000.000 269.100.000.000 300.000.000.000 300.000.000.000

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai Wajar Nilai tercatat Nilai Wajar Portofolio efek Efek utang 139.369.267.930 139.369.267.930 186.624.735.260 186.624.735.260 Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.00000.000.000.000 Instrumen pasar uang 1.550.000.000 1.550.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 Kas di bank 114.142.917 114.142.917 182.631.627 182.631.627 Piutang bunga 63.270.714 63.270.714 79.343.234 79.343.234 Beban akrual 12.511.590 12.511.590 13.223.292 13.223.292