Common use of NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN Clause in Contracts

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000 Instrumen pasar uang - - 1.000.000.000 1.000.000.000 Kas di bank 2.369.113.112 2.369.113.112 479.256.529 479.256.529 Piutang bunga 102.881.250 102.881.250 132.021.832 132.021.832 LIABILITAS KEUANGAN Beban akrual 13.090.685 13.090.685 18.947.818 18.947.818 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN 2021 Nilai tercatat Nilai wajar Portofolio efek Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000 Sukuk 6.404.607.784 6.404.607.784 Instrumen pasar uang - - 1.000.000.000 1.000.000.000 8.400.000.000 8.400.000.000 Kas di bank 2.369.113.112 2.369.113.112 479.256.529 479.256.529 103.875.597 103.875.597 Piutang bunga 102.881.250 102.881.250 132.021.832 132.021.832 LIABILITAS KEUANGAN bagi hasil 131.350.076 131.350.076 Beban akrual 13.090.685 13.090.685 18.947.818 18.947.818 14.697.672 14.697.672 Utang lain-lain 136.676 136.676 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan bagi hasil, beban akrual dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang sukuk dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000 Instrumen pasar uang - - 1.000.000.000 1.000.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 Kas di bank 2.369.113.112 2.369.113.112 479.256.529 479.256.529 149.781.644 149.781.644 Piutang bunga 102.881.250 102.881.250 132.021.832 132.021.832 LIABILITAS KEUANGAN 1.045.144.807 1.045.144.807 Beban akrual 13.090.685 13.090.685 18.947.818 18.947.818 13.458.549 13.458.549 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Nilai tercatat Nilai wajar Piutang bagi hasil 00.000.000.000 00.000.000.000 Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000 Instrumen pasar uang - - 1.000.000.000 1.000.000.000 Kas di bank 2.369.113.112 2.369.113.112 479.256.529 479.256.529 Piutang bunga 102.881.250 102.881.250 132.021.832 132.021.832 1.211.323.594.436 1.211.323.594.436 LIABILITAS KEUANGAN Beban akrual 13.090.685 13.090.685 18.947.818 18.947.818 Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi Utang lain-lain 177.669.527 177.669.527 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga bagi hasil dan beban akrual utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 Instrumen pasar uang - - 1.000.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 Kas di bank 2.369.113.112 2.369.113.112 479.256.529 479.256.529 196.444.059 196.444.059 153.933.397 153.933.397 Piutang bunga 102.881.250 102.881.250 132.021.832 132.021.832 LIABILITAS KEUANGAN 465.139.680 465.139.680 532.993.070 532.993.070 Beban akrual 13.090.685 13.090.685 18.947.818 18.947.818 13.371.117 13.371.117 17.902.698 17.902.698 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.